K3成長版V12.0_應收款管理

1、 版權所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司2022-3-81Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2大綱大綱n 應用價值概述應用價值概述n 基礎設置基礎設置n 初始化階段初始化階段n 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 應收單據(jù)應收單據(jù) 收款單據(jù)收款單據(jù) 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3應用價值概述應用

2、價值概述n 應用價值應用價值保證所有應收款項完整記錄，保證企業(yè)資產的完整性；保證所有應收款項完整記錄，保證企業(yè)資產的完整性；準確把握應收款項的賬齡，方便企業(yè)跟蹤催款，同時方準確把握應收款項的賬齡，方便企業(yè)跟蹤催款，同時方便企業(yè)根據(jù)客戶信用狀況及賬齡分別計提壞賬準備；便企業(yè)根據(jù)客戶信用狀況及賬齡分別計提壞賬準備；為客戶及時提供清晰的對賬資料，保證總賬與應收系統(tǒng)為客戶及時提供清晰的對賬資料，保證總賬與應收系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性；數(shù)據(jù)的一致性；為企業(yè)提供比較準確的資金流入預算數(shù)據(jù)；為企業(yè)提供比較準確的資金流入預算數(shù)據(jù)；Copyright1993-2008 Kingdee International Sof

3、tware Group Company LimitedP4大綱大綱n 應用價值概述應用價值概述n 基礎設置基礎設置n 初始化階段初始化階段n 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 應收單據(jù)應收單據(jù) 收款單據(jù)收款單據(jù) 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP5重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)壞賬計提方法壞賬計提方法直接轉銷法直接轉銷法備抵法：包括銷備抵法：包括銷貨百分比法、應收貨百分比法、應收賬款百分比法、賬賬款百分比法、賬齡分析法、賬齡

4、分齡分析法、賬齡分析法析法+個別認定法個別認定法基礎設置基礎設置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)壞賬計提壞賬計提Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)科目設置科目設置設置單據(jù)類型科設置單據(jù)類型科目目設置核算項目類設置核算項目類別別基礎設置基礎設置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)科目設置科目設置Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)核銷控制核銷控制審核后自動核

5、銷：審核后自動核銷：與應收類單據(jù)存在與應收類單據(jù)存在關聯(lián)關系的實收類關聯(lián)關系的實收類單據(jù)在審核后自動單據(jù)在審核后自動按關聯(lián)關系核銷。按關聯(lián)關系核銷。核銷日期取收款單核銷日期取收款單財務日期。財務日期?；A設置基礎設置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)核銷控制核銷控制Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP8重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)期末處理期末處理勾選勾選“啟用對賬啟用對賬與調匯與調匯”選項，以選項，以保證應收系統(tǒng)與總保證應收系統(tǒng)與總賬科目對賬數(shù)據(jù)的賬科目對賬數(shù)據(jù)的一致性一致性“啟用對賬與調啟用對賬與調匯匯

6、”后的控制流程后的控制流程基礎設置基礎設置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP9基礎資料設置基礎資料設置收款條件收款條件結算方式為結算方式為 “ “信用信用天數(shù)結算天數(shù)結算”時，只能使時，只能使用用“信用天數(shù)計算信用天數(shù)計算”結算方式為結算方式為 “ “信用信用天數(shù)結算天數(shù)結算”時，只能使時，只能使用用“信用天數(shù)計算信用天數(shù)計算”企業(yè)使用固定信用天企業(yè)使用固定信用天數(shù)或月結方式收款時，數(shù)或月結方式收款時，可以在錄入單據(jù)時自動可以在錄入單據(jù)時自動攜帶準確的應

7、收日期攜帶準確的應收日期基礎設置基礎設置基礎資料設置基礎資料設置收款條件收款條件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP10基礎資料設置基礎資料設置系統(tǒng)預設憑證模板不系統(tǒng)預設憑證模板不可刪除。用戶可通過憑可刪除。用戶可通過憑證模板快速生成憑證證模板快速生成憑證當不使用憑證模板方當不使用憑證模板方式生成憑證時，系統(tǒng)自式生成憑證時，系統(tǒng)自動取系統(tǒng)模板的科目，動取系統(tǒng)模板的科目，如果在憑證生成界面指如果在憑證生成界面指定了對方科目，則優(yōu)先定了對方科目，則優(yōu)先使用指定的對方科目。使用指定的對方科目。

8、基礎設置基礎設置基礎資料設置基礎資料設置憑證模板憑證模板Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP11大綱大綱n 應用價值概述應用價值概述n 基礎設置基礎設置n 初始化階段初始化階段n 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 應收單據(jù)應收單據(jù) 收款單據(jù)收款單據(jù) 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12初始化數(shù)據(jù)的錄入初始化數(shù)據(jù)的錄

9、入財務日期的限制：財財務日期的限制：財務日期不能小于單據(jù)日務日期不能小于單據(jù)日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統(tǒng)默認取啟用期間，系統(tǒng)默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關于關于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統(tǒng)控制本年選項后，系統(tǒng)控制 “發(fā)生額本年收款額發(fā)生額本年收款額應收款余額應收款余額”初始化階段初始化階段發(fā)票錄入發(fā)票錄入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP13初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段其他應

10、收單錄入其他應收單錄入財務日期的限制：財財務日期的限制：財務日期不能小于單據(jù)日務日期不能小于單據(jù)日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統(tǒng)默認取啟用期間，系統(tǒng)默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關于關于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統(tǒng)控制本年選項后，系統(tǒng)控制 “發(fā)生額本年收款額發(fā)生額本年收款額應收款余額應收款余額”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段預收單錄入預收單錄入財

11、務日期的限制：財財務日期的限制：財務日期不能小于單據(jù)日務日期不能小于單據(jù)日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統(tǒng)默認取啟用期間，系統(tǒng)默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。關于關于“本年本年”：勾選勾選本年選項后，系統(tǒng)控制本年選項后，系統(tǒng)控制 “發(fā)生額本年收款額發(fā)生額本年收款額應收款余額應收款余額”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP15初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段應收票據(jù)應收票據(jù)財務日期的限制：財財務日期的限

12、制：財務日期不能小于單據(jù)日務日期不能小于單據(jù)日期。同時不能大于賬套期。同時不能大于賬套啟用期間，系統(tǒng)默認取啟用期間，系統(tǒng)默認取賬套啟用期間前一月份賬套啟用期間前一月份的最后一天。的最后一天。到期日期可以在初始到期日期可以在初始化日期之后化日期之后Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP16初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化階段初始化階段期初壞賬期初壞賬初始化結束后仍然可初始化結束后仍然可以錄入期初壞賬準備以錄入期初壞賬準備第一期結賬后不可以第一期結賬后不可以再錄入期初換張準備再錄

13、入期初換張準備Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP17初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能單據(jù)頭、單據(jù)體、收單據(jù)頭、單據(jù)體、收款計劃分開錄入，以內款計劃分開錄入，以內碼串連，文件類型支持碼串連，文件類型支持xls和和txt文件文件系統(tǒng)無預設模板系統(tǒng)無預設模板引出模板引出模板通過引入模版進通過引入模版進行數(shù)據(jù)引入操作行數(shù)據(jù)引入操作初始化階段初始化階段數(shù)據(jù)引入引出數(shù)據(jù)引入引出Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group C

14、ompany LimitedP18初始化階段的重點功能初始化階段的重點功能初始化數(shù)據(jù)從總賬引入初始化數(shù)據(jù)從總賬引入到應收應付到應收應付一個會計科目對應一一個會計科目對應一種單據(jù)類型；種單據(jù)類型；會計科目必須下掛核會計科目必須下掛核算項目；算項目；采用覆蓋式引入采用覆蓋式引入初始化階段初始化階段從總賬引入從總賬引入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP19初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化數(shù)據(jù)從應收應付初始化數(shù)據(jù)從應收應付引出到總賬引出到總賬會計科目會計科目+核算項目進核算項目進

15、行引出；行引出；單據(jù)上必須有往來科單據(jù)上必須有往來科目；目；往來科目必須下掛核往來科目必須下掛核算項目算項目初始化階段初始化階段引出到總賬引出到總賬Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP20初始化階段的重初始化階段的重點功能點功能初始化對賬初始化對賬結束初始化，如果啟結束初始化，如果啟用了對賬與調匯，則在用了對賬與調匯，則在結束初始化前，系統(tǒng)會結束初始化前，系統(tǒng)會提示建議進行初始化對提示建議進行初始化對賬賬初始化階段初始化階段結束初始化結束初始化Copyright1993-2008 Kin

16、gdee International Software Group Company LimitedP21大綱大綱n 應用價值概述應用價值概述n 基礎設置基礎設置n 初始化階段初始化階段n 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 應收單據(jù)應收單據(jù) 收款單據(jù)收款單據(jù) 核銷核銷 壞賬處理壞賬處理 憑證處理憑證處理 報表報表 期末處理期末處理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP22應收（付）單據(jù)應收（付）單據(jù)普通發(fā)票普通發(fā)票增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票其他應收單其他應收單*支持紅字單據(jù)操支持紅字單據(jù)操作作日常業(yè)務處理

17、日常業(yè)務處理應收單據(jù)應收單據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP23單據(jù)轉換流程單據(jù)轉換流程應收單據(jù)的上游單據(jù)應收單據(jù)的上游單據(jù)紅單操作紅單操作應收單據(jù)的下游單據(jù)應收單據(jù)的下游單據(jù) 收款單收款單 退款單退款單 紅單操作紅單操作日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理應收單據(jù)流轉應收單據(jù)流轉Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP24收（付）款單據(jù)收（付）款單據(jù)收款單收款單退款單退款單預收款單預收款單應

18、收票據(jù)應收票據(jù)日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理收款單據(jù)收款單據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP25單據(jù)轉換流程單據(jù)轉換流程收款單收款單訂單（老）訂單（老）預預收單收單應收退款單應收退款單日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理收款單據(jù)流轉收款單據(jù)流轉Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP26現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)應收管理系統(tǒng)應收管理系統(tǒng) 現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬銀行日記賬銀行日記賬收款憑證收款憑證銀行銀行

19、AR出納出納結算結算收款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）收款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）收款單收款單發(fā)票發(fā)票日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理與現(xiàn)金系統(tǒng)的接口與現(xiàn)金系統(tǒng)的接口Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP27與現(xiàn)金系統(tǒng)的接口與現(xiàn)金系統(tǒng)的接口現(xiàn)金系統(tǒng)通過【發(fā)送】現(xiàn)金系統(tǒng)通過【發(fā)送】將單據(jù)傳遞到應收系統(tǒng)將單據(jù)傳遞到應收系統(tǒng)應收通過【確認】接應收通過【確認】接收現(xiàn)金的收款單，確認收現(xiàn)金的收款單，確認后為未審核未核銷狀態(tài)，后為未審核未核銷狀態(tài)，支持進行選單操作支持進行選單操作日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理與現(xiàn)金系統(tǒng)的接口與現(xiàn)金系統(tǒng)的接口

20、Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP28應收票據(jù)處理流程應收票據(jù)處理流程票據(jù)審核票據(jù)審核票據(jù)背書票據(jù)背書票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)轉出票據(jù)轉出票據(jù)退回票據(jù)退回票據(jù)收款票據(jù)收款日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理應收票據(jù)應收票據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP29審核生成收款單的后續(xù)操作審核生成收款單的后續(xù)操作日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理應收票據(jù)應收票據(jù)Copyright1993-2008 Kingd

21、ee International Software Group Company LimitedP30審核生成收款單的背書操作審核生成收款單的背書操作日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理應收票據(jù)應收票據(jù)審核生成收款單的背書操作審核生成收款單的背書操作Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP31審核生成預收單的后續(xù)操作審核生成預收單的后續(xù)操作日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理應收票據(jù)應收票據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company

22、LimitedP32審核生成預收單的背書操作審核生成預收單的背書操作日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理應收票據(jù)應收票據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP33應收票據(jù)處理流程應收票據(jù)處理流程票據(jù)審核票據(jù)審核票據(jù)背書票據(jù)背書票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)轉出票據(jù)轉出票據(jù)退回票據(jù)退回票據(jù)收款票據(jù)收款日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理應收票據(jù)應收票據(jù)Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP34核銷核銷核銷類型（七種）核銷

23、類型（七種）到款結算、預收沖應收、應收沖應付、應收款轉銷、預收款轉銷、收款沖付款、預收沖預付核銷方式（三種）核銷方式（三種）1、單據(jù)：所有結算類型2、存貨數(shù)量：到款結算、預收沖應收、應收沖應付3、關聯(lián)關系：到款結算核銷處理模式（兩種）核銷處理模式（兩種）1、按指定內容進行核銷2、自動核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動核銷（先進先出原則）日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP35核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收

24、款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業(yè)務場景：最為普遍的應用，例如：開出發(fā)票業(yè)務場景：最為普遍的應用，例如：開出發(fā)票3000，收到貨款，收到貨款3000后，錄入收款單，再將收后，錄入收款單，再將收款單與發(fā)票核銷?？顔闻c發(fā)票核銷。核銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應收單與收款單。核銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應收單與收款單。如果發(fā)生預收款退款，預收單下推退款單，也可如果發(fā)生預收款退款，預收單下推退款單，也可以在此通過關聯(lián)關系核銷。以在此通過關聯(lián)關系核銷。日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software

25、 Group Company LimitedP36核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP37核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業(yè)務場景：貨品預收部分貨款再發(fā)貨。業(yè)務場景：貨品預收部分貨款再發(fā)貨。核銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應收單與預收

26、核銷單據(jù)主要為：發(fā)票、其他應收單與預收單單日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP38核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP39核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應

27、付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業(yè)務場景：應收客戶業(yè)務場景：應收客戶A1000元，應付客戶元，應付客戶B1000元，客元，客A直接將直接將1000元代付給了客元代付給了客B .核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應收單與核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應收單與采購發(fā)票、其他應付單采購發(fā)票、其他應付單日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP40核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉

28、銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP41核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業(yè)務場景：將客戶業(yè)務場景：將客戶A的應收款的應收款1000元轉為向元轉為向 客戶客戶B收取收取核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應收單核銷單據(jù)主要為：銷售發(fā)票、其他應收單日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Co

29、pyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP42核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP43核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業(yè)務場景：預

30、收客業(yè)務場景：預收客A100元，客元，客A將商品的定將商品的定購權轉移給了客購權轉移給了客B并向客并向客B收回了收回了100元。元。核銷單據(jù)主要為：預收單核銷單據(jù)主要為：預收單日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP44核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee I

31、nternational Software Group Company LimitedP45核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業(yè)務場景：銷售貨物給客業(yè)務場景：銷售貨物給客A ，貨款已收，同，貨款已收，同時采購了客時采購了客A的貨物，貨款已付。雙方生產的貨物，貨款已付。雙方生產計劃發(fā)生了變化，需進行退貨處理。通過此計劃發(fā)生了變化，需進行退貨處理。通過此業(yè)務類型可以，退貨后將收款與付款核銷，業(yè)務類型可以，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。只退還余額。核銷單據(jù)主要為：收款單、付款單核銷單據(jù)主要為：收款單、付款

32、單日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP46核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理核銷核銷核銷類型核銷類型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP47核銷類型核銷類型到款結算預收沖應收應收沖應付應收款轉銷應收款轉銷預收款轉銷預收款轉銷收款沖付款收款沖付款預收沖預付預收沖預付業(yè)務場景：同業(yè)務場景：同6.1，區(qū)別為貨未發(fā)，取消交易，區(qū)別為貨未發(fā)，取消交易核銷單據(jù)主要為：預付單、預收單核銷單據(jù)主要為：預付單、預收單日常業(yè)務處