融資部崗位職責及崗位說明書

1、崗位職責崗位名稱 內(nèi)勤 所在部門 融資部本職工作：管理部門內(nèi)部文件，準備融資資料，完成經(jīng)理及助理布置的其他工作。職責與工作任務(wù)：職職責表述：管理部門內(nèi)部文件工作任務(wù)將各家公司的授信資料、各家銀行的各項合同、發(fā)票復(fù)印件分項目整理好，隨 J責時備查。在規(guī)定的時間內(nèi)將銀行出具的資料收集并整理好。職責職責表述：準備融資資料工作任務(wù)根據(jù)各家銀行的不同耍求，將各家公司的授信資料準備好。在每筆貸款下款前，將下款的資料準備好。職責職責表述：完成經(jīng)理及助理布置的工作工作任務(wù)按照經(jīng)理的要求和工作安排完成相關(guān)的工作，視具體情況而定，比如去銀行遞交相關(guān)資料、拿資料、安排其他日常工作等；為配合公司其他部門開展工作，負責

2、本部門日常工作的協(xié)調(diào)任職要求：教育水平學(xué)歷為專科及?？埔陨?，專業(yè)為會計或金融。工作經(jīng)驗從事融資或會計崗位工作兩年及兩年。知識熟練運用會計、金融及法律方面的知識。技能技巧計算機二級、英語四級、熟練操作辦公軟件。個人素質(zhì)身體健康；工作認真；熱情上進；有創(chuàng)新意識和團隊精神；有較高的道德觀念和政治素質(zhì)。其它：崗位說明書崗位名稱內(nèi)勤所屬部門融資部岡位主要工作內(nèi)谷1、合理管理部門內(nèi)部各種文件資料（各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等）；2、根據(jù)部門經(jīng)理的要求，及時登記銀行貸款明細哀（臺賬）；3、在每筆貸款到期前3個工作日將循環(huán)放款所需要的資料（合同、發(fā)票、轉(zhuǎn)讓通知書、詢證函等）準備齊全并交經(jīng)理助理審查；4

3、、在每筆貸款放款后7個工作日內(nèi)將銀行出具的資料（借款合同、保理合同、銀行承兌?匚票協(xié)議等）收集齊全，將原件交予檔案管理部門，復(fù)印件留存本部門；5、每月19日前將個人工作計劃報部門經(jīng)理審閱；6、每月24日前擬定本部門預(yù)算并報部門經(jīng)理審批；7、負責整理準備部門召開例會的相關(guān)材料；8、部門經(jīng)理及助理交辦的其他事項。崗位工作內(nèi)外部工作關(guān)系直接上級融資部直接卜級內(nèi)部協(xié)調(diào)部 門及崗位部門行政部財務(wù)部投資工程部供應(yīng)鏈頻率經(jīng)常經(jīng)常偶爾外部協(xié)調(diào) 單位或部門單位銀行頻率經(jīng)常崗位責任經(jīng)理助理在部門本職工作：運用所掌握的知識與工作經(jīng)驗做好一切與資金相關(guān)的事項，維持與銀行的合作關(guān)系職責與工作任務(wù):責 ，責表述：了解相關(guān)

4、金融政策，協(xié)助部門經(jīng)理籌措集團生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展所需資金;工作任務(wù)不斷更新掌握的金融知識，學(xué)習(xí)較新的金融政策；協(xié)助經(jīng)理完成公司所需資金的預(yù)算與需求；考慮融資渠道，融資方式，融資成本，籌措所需資金；職責職責表述：協(xié)助部門經(jīng)理辦理與票據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)；工作任務(wù)與銀行溝通辦理票據(jù)的開具與貼現(xiàn)業(yè)務(wù)；衡量融資成本，以最低的成本來完成融資工作；職責職責表述：協(xié)助部門經(jīng)理進行項目融資的上報、審批工作，后期操作等工作；工作任務(wù)按照銀行要求準備各種方式所需要的資料，并與銀行信貸經(jīng)理聯(lián)系，提供，補充資料；審批通過后，到銀行、房產(chǎn)局、土地局辦理抵押、保理、擔保等業(yè)務(wù)的具體操作；職責四職責表述：保持與銀行等金融機構(gòu)的聯(lián)系，做

5、好貸后審查工作，向銀行定期通報企業(yè)的情況工作任務(wù)積極配合銀行的人做好貸后審查工作，及時提供所需資料；協(xié)助銀行辦理改行所需業(yè)務(wù)；任職要求：教育水平?？萍皩？埔陨瞎ぷ鹘?jīng)驗具有金融、會計方面的工作經(jīng)驗知識會計貨幣銀行經(jīng)濟法稅務(wù)證券企業(yè)管理技能技巧專業(yè)技能：熟練掌握金融政策、稅收法律制度，根據(jù)本企業(yè)的實際情況進行金融管理；利用當今的金融政策進行資金的操作，辦理同業(yè)拆借，票據(jù)等業(yè)務(wù)；能熟練操作 計算機。個人素質(zhì)具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力口統(tǒng)籌決策能力；扎實熟練的專業(yè)技能；較強的團隊精神和吃苦耐勞的精神；與上級和下級較好的溝通技巧。其它：崗位說明書崗位名稱經(jīng)理助理所屬部門融資部岡位主要工作內(nèi)谷1 .掌握相關(guān)金融政

6、策，籌措集團生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展所需資金；2 .聯(lián)合財務(wù)部監(jiān)督資金的使用情況，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向上級匯報；3 .辦理同業(yè)拆借、票據(jù)業(yè)務(wù)；4 .保持和銀行等金融機構(gòu)的聯(lián)系，向銀行定期通報企業(yè)情況；5 .每月19日向部門經(jīng)理提交次月的工作計劃；6 .領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。崗位工作內(nèi)外部工作關(guān)系直接上級融資部直接卜級內(nèi)部協(xié)調(diào)部 門及崗位部門行政部財務(wù)部投資工程部供應(yīng)鏈頻率經(jīng)常經(jīng)常偶爾外部協(xié)調(diào) 單位或部門單位銀行頻率經(jīng)常崗位職責崗位名稱融資部經(jīng)理所在部門融資部本職工作：負責籌集及調(diào)配公司運作所需的資金。職責與工作任務(wù)：職 責職責表述：建立發(fā)展與各銀行的合作關(guān)系，根據(jù)自身的發(fā)展需求結(jié)合客觀條件充分利用 各種資源

7、向銀行申請多種形式的金融產(chǎn)品支持。工作。任務(wù)0職責職責表述：建立發(fā)展與各類非銀行金融機構(gòu)如信托公司、基金公司、保險公司、財務(wù)公 司等有關(guān)機構(gòu)的投資部的合作關(guān)系；拓展各種帶有創(chuàng)新性質(zhì)的業(yè)務(wù)。工作任務(wù)職責職責表述：建立發(fā)展與各類大型企業(yè)投資部門的合作關(guān)系，充分利用這類企業(yè)富余的資 金，探索企業(yè)融資的途徑。工作任務(wù)任職要求：教育水平學(xué)歷為本科，會計或金融相關(guān)專業(yè)。工作經(jīng)驗從事融資業(yè)務(wù)五年以上，擔任融資部門負責人職務(wù)兩年以上。知識具有較強的財務(wù)分析能力、行業(yè)研究能力、談判能力和相關(guān)法律知識與實踐經(jīng) 驗。技能技巧計算機二級、英語四級、熟練操作辦公軟件。個人素質(zhì)身體健康；工作認真；熱情上進；有創(chuàng)新意識和團

8、隊精神；有較高的道德觀念 和政治素質(zhì)。其它：自身擁有高端資本運作資源者優(yōu)先。擁有公司IPO經(jīng)驗者優(yōu)先。崗位說明書崗位名稱所屬部門融資部岡位主要工作內(nèi)谷1、依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本部門的總體工作計劃；2、負責部門分工、制度流程建設(shè)及日常管理；3、負責籌集公司經(jīng)營活動所需的資金，制定資金計劃和資金的統(tǒng)一調(diào)配4、對下屬部門進行工作支持、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核；5、制定本部門預(yù)算并審批，并對預(yù)算執(zhí)行情況全面控制執(zhí)行；6、參與投資項目（新增投資項目）的考察和論證，并從資金流方面提出合理化建議；7、聯(lián)合財務(wù)部協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)部門、證券管理部門、銀行及會計師事務(wù)所以及與其他資金相關(guān)聯(lián)單位的關(guān)系；8、部門總監(jiān)作為部門第一安全責任人（包括涉及到商業(yè)機密的信息）；9、控制貸款風(fēng)險、應(yīng)付貸款審查，按時還貸、維護集團信用；10、控制融資成本最小化；11、負責協(xié)調(diào)本部門與公司其他部門的關(guān)系；12、對部門人員享有進行招聘與崗位調(diào)整及人員的解聘、晉升的建議權(quán)并報人事部門審批；13、每月20日向戰(zhàn)略規(guī)劃部提交次