石油化工公司內(nèi)部控制手冊(cè)第部分業(yè)務(wù)流程B成品油調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)流程制度格式

1、一業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1資源供應(yīng)平穩(wěn)，運(yùn)輸流向科學(xué)，流通費(fèi)用最低，煉廠出庫(kù)暢通。2合規(guī)目標(biāo)2.1成品油調(diào)運(yùn)符合國(guó)家有關(guān)危險(xiǎn)品運(yùn)輸及環(huán)保管理規(guī)定。二業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1因運(yùn)輸組織不當(dāng)導(dǎo)致局部地區(qū)資源短缺或積壓，影響市場(chǎng)供應(yīng)與經(jīng)營(yíng)效果；因運(yùn)輸組織不當(dāng)造成煉廠資源不能及時(shí)出廠，影響正常生產(chǎn)。1.2運(yùn)輸方式承運(yùn)單位選擇不當(dāng)影響資源及時(shí)到達(dá)或運(yùn)雜費(fèi)及油品損耗增加。1.3運(yùn)輸費(fèi)用控制不力，支出不合理，導(dǎo)致運(yùn)輸成本增加，效益流失。2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2.1成品油運(yùn)輸調(diào)度不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，造成安全環(huán)保等方面的問(wèn)題，受到處罰。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 制訂運(yùn)輸計(jì)劃1.1 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)

2、外銷售公司）、特殊用戶根據(jù)成品油經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和季度供應(yīng)計(jì)劃，結(jié)合自身需求，提前 20-25 日向供貨的煉化分（子）公司所在地銷售大區(qū)分公司提報(bào)下月度一次調(diào)運(yùn)鐵路預(yù)安排計(jì)劃（包括品種、數(shù)量、到站、收貨人等）。1.2 銷售大區(qū)分公司根據(jù)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）和特殊用戶提報(bào)的一次調(diào)運(yùn)鐵路預(yù)安排計(jì)劃，經(jīng)綜合平衡后，編制分發(fā)站、品種、數(shù)量、到站、收貨人的一次物流預(yù)安排計(jì)劃，于當(dāng)月前 20-25 天提供給相關(guān)煉化分（子）公司予以確認(rèn)，由煉化分（子）公司運(yùn)銷部門和銷售大區(qū)分公司駐廠辦事處聯(lián)合蓋章后報(bào)相關(guān)鐵路局，并于月前 5 天將批準(zhǔn)結(jié)果通報(bào)銷售大區(qū)分公司。1.3 進(jìn)成都、 昆明鐵路局預(yù)安排運(yùn)輸計(jì)劃上報(bào)油

3、品銷售事業(yè)部運(yùn)行處，經(jīng)油品銷售事業(yè)部分管副主任簽字并加蓋中國(guó)石化儲(chǔ)運(yùn)專用章后，由運(yùn)行處統(tǒng)一提報(bào)鐵道部。1.4 月末?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）、特殊用戶根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的月度供應(yīng)計(jì)劃，提報(bào)分油庫(kù)要貨計(jì)劃，經(jīng)油品銷售事業(yè)部編制一次物流運(yùn)輸計(jì)劃，并匯總生成配置計(jì)劃。1.5 油品銷售事業(yè)部一次物流運(yùn)輸計(jì)劃下達(dá)后，銷售大區(qū)分公司結(jié)合一次物流預(yù)安排計(jì)劃及上月計(jì)劃執(zhí)行 超欠數(shù)據(jù)，對(duì)各省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）、 特殊用戶一次物流運(yùn)輸計(jì)劃進(jìn)行修訂，并上報(bào)油品 銷售事業(yè)部，同時(shí)反饋給相關(guān)省（市）分公司（區(qū) 外銷售公司）、特殊用戶。1.6 ?。ㄊ校┓止疚锪鞑块T在收集油庫(kù)實(shí)物庫(kù)存量、 加油站付油量等

4、相關(guān)信息基礎(chǔ)上，制訂二次物流運(yùn) 輸計(jì)劃。2 下達(dá)配置（運(yùn)輸）計(jì)劃2.1 油品銷售事業(yè)部于月末最后一日前將下月配置計(jì)劃經(jīng)分管副主任簽發(fā)后，下達(dá)各銷售大區(qū)分公司和?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）、特殊用戶。2 2 省（市）分公司物流部門逐日下達(dá)二次物流運(yùn)輸計(jì) 劃。3 執(zhí)行運(yùn)輸計(jì)劃銷售大區(qū)分公司負(fù)責(zé)建立與煉化分（子）公司運(yùn)銷 部門、省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）的聯(lián)系與 協(xié)調(diào)制度，并按照油品銷售事業(yè)部下達(dá)的月度一次 物流運(yùn)輸計(jì)劃與煉化分（子）公司運(yùn)銷部門共同組 織好油品出廠工作。3.1 鐵路運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行。鐵路日請(qǐng)車計(jì)劃由煉化分（子）公司運(yùn)銷部門和銷售大區(qū)分公司駐廠辦事處共同蓋章，由煉化分（子）公司提

5、報(bào)鐵路運(yùn)輸部門審批后，煉化分（子）公司運(yùn)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的日運(yùn)輸計(jì)劃組織裝車和發(fā)運(yùn)。3.2 水路運(yùn)輸計(jì)劃由大區(qū)公司統(tǒng)一組織，由其駐廠辦與煉化分（子）公司協(xié)調(diào)港口組織裝船。3.3 公路及管輸計(jì)劃執(zhí)行。各?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）憑銷售大區(qū)分公司開(kāi)具的汽提（管輸）油品通知單，到有關(guān)煉化分（子）公司提貨。3.4 遇特殊情況需要停裝、 限裝的到站 （港） ， 各省 （市）分公司（區(qū)外銷售公司）必須提前報(bào)銷售大區(qū)分公司和油品銷售事業(yè)部，經(jīng)同意后方可向鐵路、交通部門提出申請(qǐng)。3.5 各省（市）分公司（區(qū)外銷售公司）購(gòu)買危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)時(shí)， 保險(xiǎn)協(xié)議由經(jīng)理或其授權(quán)人員簽署，以規(guī)避貨物意外損失。4 數(shù)據(jù)上

6、報(bào)4.1 銷售大區(qū)分公司各駐廠辦每日將上一日各煉化分（子）公司成品油產(chǎn)運(yùn)存情況上報(bào)各銷售大區(qū)分公司，由其審核后，匯總上報(bào)油品銷售事業(yè)部運(yùn)行處。4.2 加油站對(duì)油品進(jìn)行驗(yàn)收、 接卸后， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將有關(guān)信息反饋物流管理部門。5 檢查執(zhí)行情況5.1 油品銷售事業(yè)部對(duì)銷售大區(qū)分公司各?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）配置計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，檢查結(jié)果報(bào)分管副主任。5.2 銷售大區(qū)分公司對(duì)其管轄范圍內(nèi)運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行情況逐日進(jìn)行監(jiān)控，形成匯總表。6 月度分析6.1 油品銷售事業(yè)部及銷售分（子）公司根據(jù)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 對(duì)月度運(yùn)輸計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析， 查找當(dāng)期運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行中存在的問(wèn)題， 提出下一步工作重點(diǎn)，形成書面材料提交同級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。四相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編目錄索引號(hào)）1 關(guān)于印發(fā)中國(guó)石油化工