BI財務(wù)分析主題

1、精品文檔BI 財務(wù)分析主題1、收入主題1.1 、營業(yè)收入總額及結(jié)構(gòu)、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額）；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)，預(yù)算數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理營業(yè)收入 =主營業(yè)務(wù)收入 +其它業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入 / 收入總額其它業(yè)務(wù)收入 / 收入總額.精品文檔、分析方法對比分析法，環(huán)比 / 同比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.2 、收入總額增長率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊）

2、；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額）；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)，增長率、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源.精品文檔、數(shù)據(jù)處理（本期上期） / 上期、分析方法對比分析法，環(huán)比 / 同比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，柱狀圖或曲線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.3 、主營業(yè)務(wù)收入總額及結(jié)構(gòu)、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)，預(yù)算數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源.精品文檔、數(shù)據(jù)處理各業(yè)態(tài)（企業(yè)）主營業(yè)務(wù)收入/

3、 主營業(yè)務(wù)收入合計、分析方法比較分析法、展現(xiàn)方式分析報表，柱狀圖或餅圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.4 、主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)，預(yù)算數(shù)，比率、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源.精品文檔、數(shù)據(jù)處理主營業(yè)務(wù)收入實(shí)際數(shù) / 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算數(shù)、分析方法對比分析法，同比 / 環(huán)比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，柱狀圖，餅圖，儀表盤、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.

4、5 、主營業(yè)務(wù)收入增長率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)，增長率.精品文檔、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理（本期上期） / 上期、分析方法同比 / 環(huán)比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次等1.6 、其它業(yè)務(wù)收入增長率、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)收入，其他營業(yè)務(wù)收入，收入總額）等；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)，增長率.精品文檔、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXC

5、EL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理（本期上期） / 上期、分析方法同比 / 環(huán)比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，曲線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，對比的周期等1.7 、投資收益、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，投資收益），分析口徑（境內(nèi) / 境外 ,國企 / 私企）等；分析指標(biāo).精品文檔實(shí)際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理抽取數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)，預(yù)算數(shù)，進(jìn)行分析、分析方法指標(biāo)分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤，折線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，投資收益

6、的趨勢1.8 、營業(yè)外收入、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，營業(yè)外收入），分析口徑（境內(nèi) / 境外 ,國企 / 私企）等；.精品文檔分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理抽取數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)，預(yù)算數(shù)，進(jìn)行分析、分析方法指標(biāo)分析法、展現(xiàn)方式分析報表，儀表盤，折線圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，營業(yè)外收入的趨勢1.9 、毛利、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾.精品文檔級科目，主營業(yè)務(wù)收入， 主營業(yè)務(wù)成本），分析口徑（境內(nèi) / 境外）等；

7、分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理主營業(yè)務(wù)收入 -主營業(yè)務(wù)成本、分析方法差額分析法、展現(xiàn)方式分析報表，折線圖，趨勢圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，毛利的趨勢1.10 、毛利率、分析模型分析角度.精品文檔期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，主營業(yè)務(wù)收入， 主營業(yè)務(wù)成本），分析口徑（境內(nèi) / 境外）等；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)、數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EXCEL數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理（主營業(yè)務(wù)收入 -主營業(yè)務(wù)成本） / 主營業(yè)務(wù)收入、分析方法指標(biāo)分析法，環(huán)比 / 同比分析法、展現(xiàn)方式分析報表，柱狀圖

8、，曲線圖，趨勢圖、其他說明根據(jù)具體情況，確定分析的顆粒度，比如公司的級次，科目的級次，毛利率的趨勢.精品文檔2、費(fèi)用成本主題2.1 、成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)、分析模型分析角度期間（年，月，日）；主體（公司，業(yè)務(wù)板塊，業(yè)態(tài)） ；科目（幾級科目，主營業(yè)務(wù)成本，財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用等），分析口徑（境內(nèi) / 境外）等；分析指標(biāo)實(shí)際數(shù)，預(yù)算數(shù)、數(shù)據(jù)來源財務(wù)核算系統(tǒng)，報表系統(tǒng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)，EXCEL數(shù)據(jù)，其他系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理.精品文檔、分析方法、展現(xiàn)方式、其他說明2.2 、主營業(yè)務(wù)成本增長率2.3 、期間費(fèi)用2.4 、期間費(fèi)用增長率2.5 、期間費(fèi)用結(jié)構(gòu).精品文檔3、利潤主題3.1 、利潤總額及結(jié)構(gòu)3

9、.2 、利潤總額增長率3.3 、利潤預(yù)算完成率3.4 、主營業(yè)務(wù)利潤3.5 、主營業(yè)務(wù)利潤增產(chǎn)率3.6 、凈利潤3.7 、凈利潤增長率3.8 、實(shí)現(xiàn)利稅總額4、資產(chǎn)主題4.1 、資產(chǎn)總額及結(jié)構(gòu)4.2 、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4.3 、應(yīng)收應(yīng)付賬款4.4 、其他應(yīng)收應(yīng)付4.5 、預(yù)收預(yù)付.精品文檔4.6 、存貨4.7 、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4.8 、存貨周轉(zhuǎn)率4.9 、長期負(fù)債總額及對比分析4.10 、流動負(fù)債總額及對比分析.精品文檔5、資金主題5.1 、資金總額及結(jié)構(gòu)5.2 、貨幣資金（銀行存款）5.3 、集團(tuán)資金大額流出5.4 、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額對比5.5 、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)5.6 、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)5.7 、投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額5.8 、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額6、績效分析主題6.1 、凈資產(chǎn)收益率6.2 、總資產(chǎn)報酬率6.3 、主營業(yè)務(wù)利潤率6.4 、盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)6.5 、成本費(fèi)用利潤率.精品文檔6.6 、資本收益率6.7 、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6.8 、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率6.9 、資產(chǎn)負(fù)債率6.10 、已獲利息倍數(shù)6.11 、速動比率6.12 、現(xiàn)金流動負(fù)債比率6.13 、帶息負(fù)債比率6.14 、銷售增長率6.15 、