工作計(jì)劃-項(xiàng)目資金用款計(jì)劃(精選4篇)

1、項(xiàng)目資金用款計(jì)劃(精選4篇)篇一：資金使用計(jì)劃書 昆明云峰公路建設(shè)投資有限公司 滬昆高速云南宣威-曲靖段公路建設(shè)項(xiàng)目 貸款資金使用計(jì)劃書 2012年 月 日 貸款資金使用計(jì)劃書 一、項(xiàng)目簡介： 本項(xiàng)目是滬昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲發(fā)改運(yùn)（2008）1230號文批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書基礎(chǔ)上，經(jīng)云南省發(fā)改運(yùn)（2009）50號文批準(zhǔn)確定建設(shè)，公路全長93.96公里，時(shí)速為100公里，八車道，建設(shè)期3年, 項(xiàng)目總投資81億元人民幣，3年建設(shè)期利息約16億元。預(yù)測建成通車后，年平均各類車輛通行量約46849輛/日，扣除維護(hù)運(yùn)行成本，年收費(fèi)利潤約5.98億元人民幣，收回投資期為11年，年投資利潤率7.3%

2、。 公司擬自籌郵政銀行貸款資金50億元，省、國家補(bǔ)助資金22億元。按國家高速公路建設(shè)項(xiàng)目，在公司自籌（借、貸、融）資金基礎(chǔ)上，可申請國家開發(fā)銀行政策性貸款資金40億元。累計(jì)項(xiàng)目各項(xiàng)資金來源為112億元，投入項(xiàng)目建設(shè)81億元，8年內(nèi)利息25.59億元。累計(jì)現(xiàn)金流出額為106億元。累計(jì)現(xiàn)經(jīng)營利潤為29.9億元。 二、投資控制： 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，為了優(yōu)化資金使用，將整個(gè)項(xiàng)目分成若干專項(xiàng)工程實(shí)施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對期中進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格按計(jì)劃控制進(jìn)度及投資，通過進(jìn)度及投資計(jì)劃的對比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。 項(xiàng)目財(cái)力的合理

3、使用是工程按進(jìn)度計(jì)劃順利施工的保障，做好項(xiàng)目成本的控制和使用是項(xiàng)目降低成本、提高綜合效益的基礎(chǔ)。 1、合理撥付工程款 嚴(yán)格遵照項(xiàng)目目標(biāo)控制要求，由監(jiān)理工程師審核后再行撥付，對具體施工過程中出現(xiàn)的特殊情況，要求進(jìn)行計(jì)劃外撥付的時(shí)候，必須由監(jiān)理工程師會同總工程師提交要求額外撥付的報(bào)告并經(jīng)公司董事會審核和方可撥付。 2、合理使用工程款 保證項(xiàng)目的資金使用，做到專款專用。 在抓計(jì)劃的基礎(chǔ)上做好調(diào)度工作，決不因計(jì)劃不周導(dǎo)致物資積壓，使資金無法發(fā)揮效益。抓好材料費(fèi)用的控制使用是做好財(cái)力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃分如下： 3、合理調(diào)度工程款 根據(jù)項(xiàng)目要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理分配”的基本原則進(jìn)行工程款調(diào)度，做到資

4、金使用效益的最大化。 4、為確保本項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，我們將采取如下具體措施： （1）將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按各項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯(cuò)開。 （2）優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對中期進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，通過進(jìn)度及投資計(jì)劃的對比分子采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。 （3）充分發(fā)揮本項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時(shí)發(fā)動(dòng)技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時(shí)提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。 （4）我公司將組建一個(gè)融資管理小組專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目各個(gè)階段投資計(jì)劃及融資工作。 （5）我項(xiàng)目公司還將組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)中期投資目標(biāo)管理

5、跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成。 三、資金使用： 為了確保郵政儲蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使用，我們按季度編制了資金使用計(jì)劃表，本表將闡述我們對郵政儲蓄銀行融通的資金的使用情況，并不反應(yīng)項(xiàng)目全部投資情況，對于融資期內(nèi)項(xiàng)目收益我們將領(lǐng)外撰文進(jìn)行說明。 本資金使用表在無特殊說明的情況下均以“萬元”作為計(jì)量單位。 2013年投資計(jì)劃表 總投資目標(biāo)：20億元 2013年第一季度投資計(jì)劃 單位：萬元 篇二：項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 我公司針對本項(xiàng)目特設(shè)定一個(gè)專用賬戶，由甲方和我公司共同設(shè)立，我公司注入資金XX萬元，專用于本項(xiàng)目的

6、材料供應(yīng)和資金周轉(zhuǎn)，甲方對資金使用進(jìn)行監(jiān)督。 1、資金收入預(yù)測 加強(qiáng)施工管理、確保按合同工期要求完成，免受延誤工期罰款造成經(jīng)濟(jì)損失。 2、資金支出預(yù)測 測算出隨著工程的實(shí)施，每月預(yù)計(jì)的人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)、物資儲運(yùn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)和施工管理費(fèi)等各項(xiàng)支出。 3、資金收入與支出預(yù)測對比 作資金收入與支出對比的預(yù)測，可以預(yù)見收入與支出相應(yīng)時(shí)間資金的缺口，從而作出籌措資金的舉措。 4、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)做好定期進(jìn)行資金使用情況和效果分析，不斷提高資金管理水平和效益。 XXXXX工程有限公司 日期：XXXX年X月X日 篇三：2014年專項(xiàng)資金使用計(jì)劃 宏達(dá)煤礦2014年專項(xiàng)資金計(jì)劃 一

7、、年度計(jì)劃 2014年，根據(jù)生產(chǎn)接替安排及產(chǎn)量計(jì)劃8萬噸，2014年專項(xiàng)資金計(jì)劃投入447萬元,其中安全投入240萬元，維簡投入68萬元，2013年安全結(jié)余111萬元，維簡結(jié)余28萬元。2014年折舊資金204萬元，具體情況如下： 1、安全資金計(jì)劃240萬元（30元/噸）。 （1）一通三防方面78萬元。西翼采區(qū)回風(fēng)巷擴(kuò)修30萬元西翼采區(qū)軌道巷擴(kuò)修15萬元，東翼采區(qū)回風(fēng)巷擴(kuò)修18萬元，通風(fēng)儀器儀表15萬元。 （2）防治水方面90萬元，主要是用于購買探放水鉆機(jī)及鉆桿及地面物探報(bào)告、地質(zhì)報(bào)告、水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告 （3）完善井下六大系統(tǒng)54萬元，其中井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)5萬元，調(diào)度室升級改造30萬元，完

8、善其他五大系統(tǒng)19萬元。 （4）購買輔助救護(hù)隊(duì)儀器裝備12萬元. （5）用于井下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)30萬元。 2、維簡資金計(jì)劃96萬元（8.5元/噸）。 ，主要是機(jī)電設(shè)備更換升級改造115.94萬元。 3、安全培訓(xùn)費(fèi)用資金24萬元 主要用于安全管理人員培訓(xùn)費(fèi)用，全體員工的培訓(xùn)費(fèi)用。 4、折舊資金用于購買滑移支架100架資金230萬。 二、專項(xiàng)資金季度使用計(jì)劃 1、安全資金季度使用計(jì)劃 （1）一通三防78萬元，季度投入計(jì)劃如下： 第二季度 西翼采區(qū)回風(fēng)巷、軌道巷擴(kuò)修計(jì)劃投入45萬元。 東翼采區(qū)回風(fēng)巷擴(kuò)修計(jì)劃投入18萬元，購買更換部分通風(fēng)儀器儀表及校檢費(fèi)用5萬元 第三季度 購買更換部分通風(fēng)儀器儀表及校

9、檢費(fèi)用5萬元 第四季度 購買更換部分通風(fēng)儀器儀表及校檢費(fèi)用5萬元 （2）地質(zhì)防治水工程90萬元，季度投入計(jì)劃如下： 第二季度 購置300米探水鉆桿，投入10萬元。 購置兩臺探水鉆機(jī)，投入50萬元 做井田物探報(bào)告13萬元、做地質(zhì)報(bào)告11萬元，做水 文地質(zhì)類型劃分報(bào)告6萬元 （3）六大系統(tǒng)改造：調(diào)度室升級改造30萬元，井下安裝視頻系統(tǒng)4萬元，其他系統(tǒng)19萬元。均在第二季度完成。 2、折舊資金204萬元，在第四季度用于購買滑移支架100架230萬元。 3、維簡資金96萬元主要用于機(jī)電技措115.94萬元。第一季度 副井車房變頻改造15萬元；主副井備用鋼絲繩6*19s-21.5-1000米，2萬元；設(shè)備檢測試驗(yàn)費(fèi)10萬元；智能KBZ-400A饋電開關(guān)2臺，1.6萬元；啟動(dòng)開關(guān)QBZ-80型5臺， 1.5萬元；副井罐道繩、防墜繩改造10萬元；主井筒罐道2萬元；地面變壓器負(fù)荷線240米0.24萬元； 第二季度 啟動(dòng)開關(guān)QBZ-80型2臺，1萬元；主風(fēng)機(jī)配電柜改造2萬元；皮帶綜保2套，1萬元；主副井語音信號2套8萬元；排水泵3臺6萬元；高壓模擬盤1萬元。 第三季度 智能KBZ-400A饋電開關(guān)4臺，3.2萬元；低壓鋁芯3*120+1*35電源電纜線3