SAP系列之自動(dòng)付款

1、一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民SAP自動(dòng)付款配置及應(yīng)用版本： ECC6.0第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民目錄1后臺(tái)配置 .31.1設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼：.31.2設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼 .41.3設(shè)置支付事務(wù)每一國(guó)家的支付方法.41.4設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法.51.5設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定 .62前端應(yīng)用 .72.1新建供應(yīng)商 .72.2查看供應(yīng)商未清項(xiàng) .82.3運(yùn)行自動(dòng)付款 .8版本： ECC6.0第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民對(duì)于一些需要在某一段時(shí)間內(nèi)重復(fù)付款的應(yīng)付賬款，比如按

2、月支付的房租、員工固定工資等， 我們可以采用周期憑證與自動(dòng)付款來(lái)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，以此可以減輕繁重的重復(fù)性工作，而且可以避免產(chǎn)生不必要的錯(cuò)誤。自動(dòng)付款的主要依據(jù)是通過(guò)供應(yīng)商+ “付款方式”和自動(dòng)付款結(jié)算規(guī)則中的“付款方式”+ 供應(yīng)商 + 付款銀行 （及對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目） 進(jìn)行自動(dòng)付款并清賬。 一次維護(hù)結(jié)算規(guī)則，后續(xù)只要運(yùn)行自動(dòng)付款程序（ F110）即可，可以單個(gè)付款也可以批量付款，減少付款、清賬環(huán)節(jié)，降低工作量。以下對(duì)于自動(dòng)付款系統(tǒng)配置、前端應(yīng)用進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。1 后臺(tái)配置1.1設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼：IMG ：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇

3、設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼圖 1-12 ：需要自動(dòng)付款的公司代碼 / 公司付款方圖 1-3：每個(gè)業(yè)務(wù)部門分別收付：就是按業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行支持圖 1-4：比如今天 1 月 14 號(hào)，我要運(yùn)行自動(dòng)支付，那么系統(tǒng)會(huì)把7 天后需要付款的也一起付掉圖 1-5 ：指定含現(xiàn)金折扣扣減付款的下限圖 1-6 ：是否支持先進(jìn)折扣，如果勾選，折扣計(jì)算過(guò)程中現(xiàn)金折扣將按照最大值進(jìn)行計(jì)算其他配置系統(tǒng)默認(rèn)即可。版本： ECC6.0第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民1.2設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼IMG：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支付支付程序的付款方式/ 銀

4、行選擇設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼圖 2-1 ：付款的最小金額圖 2-2 ：支付的最小金額這一步主要配置付款公司代碼下的相關(guān)控制數(shù)據(jù)，及匯票數(shù)據(jù)， 對(duì)于中國(guó)國(guó)情來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)一般不會(huì)對(duì)匯票進(jìn)行自動(dòng)支付。1.3設(shè)置支付事務(wù)每一國(guó)家的支付方法IMG：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設(shè)置支付事務(wù)每一國(guó)家的支付方法版本： ECC6.0第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 3-1 ：針對(duì)某一付款方法定義詳細(xì)參數(shù)圖 3-2 ：付款方式是“付款”還是“收款”圖 3-3 ：付款方式采用的類別，選擇檢查圖 3-4 ：付款

5、對(duì)象（供應(yīng)商）主數(shù)據(jù)中必須要填寫的內(nèi)容圖 3-5 ：收付款產(chǎn)生的憑證類型圖 3-6 ：收付款產(chǎn)生的清賬憑證憑證類型其中 4 如果勾選，則必須在供應(yīng)商或者客戶主數(shù)據(jù)中維護(hù)相關(guān)信息，比如這里是“街道，郵政信箱或郵政編碼” 。否則系統(tǒng)將不會(huì)進(jìn)行自動(dòng)付款。另外在 “許可貨幣” 中定義支付方法許可的貨幣， 如果不定義，則系統(tǒng)默認(rèn)允許所有的貨幣。1.4設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法IMG：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法版本： ECC6.0第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)

6、民圖 4維護(hù)公司代碼下某一支付方式下的相關(guān)信息。1.5設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定IMG：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定圖 5-12 ：付款方式 / 付款銀行圖 5-345 ：付款銀行對(duì)應(yīng)的賬戶標(biāo)識(shí)，付款科目圖 5-6 ：幣種圖 5-6 ：付款的最大金額版本： ECC6.0第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 5-7 ：收款的最大金額通過(guò)上面可以看出：開戶銀行+付款方式 +帳戶標(biāo)識(shí)決定銀行帳戶為10020204012 前端應(yīng)用2.1新建供應(yīng)商圖 6-12 ：步驟 1.3 圖 3-

7、4 中定義的必輸數(shù)據(jù)這里我們要維護(hù)街道地址及郵政信箱地址，那是因?yàn)槲覀冊(cè)诤笈_(tái)配置付款方式里面記錄中需要記帳明細(xì)相關(guān)信息勾選。另外需要在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)“自動(dòng)付款業(yè)務(wù)”中輸入 “付款方式”、“開戶行”數(shù)據(jù)。版本： ECC6.0第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 7-1 ：付款方式必須維護(hù)付款方式欄，這欄為多項(xiàng)選擇，我們這里選擇C、U 項(xiàng)2.2查看供應(yīng)商未清項(xiàng)圖 82.3運(yùn)行自動(dòng)付款圖 9-12 ：自動(dòng)付款第一次運(yùn)行日期/ 本次運(yùn)行標(biāo)識(shí)（自定義）版本： ECC6.0第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民圖 9-34 ：產(chǎn)生的付款憑證過(guò)賬日期 / 憑證輸入日期圖 9-567 ：收付款公司、付款方式及下一次運(yùn)行記賬時(shí)間圖 9-8 ：付款的供應(yīng)商（可以一個(gè)或者多個(gè)）輸入以上參數(shù)后，保存。注意：運(yùn)行日期加上標(biāo)識(shí)決定本次自動(dòng)付款的批次確定返回版本： ECC6.0第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè)作者： SAP農(nóng)民一份耕耘，一份收獲- SAP農(nóng)民選擇立即