SAP系列之自動付款

1、一份耕耘，一份收獲- SAP農民SAP自動付款配置及應用版本： ECC6.0第 1 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民目錄1后臺配置 .31.1設置所有支付事務的公司代碼：.31.2設置支付事務的支付公司代碼 .41.3設置支付事務每一國家的支付方法.41.4設置支付事務每一公司代碼的支付方法.51.5設置支付事務的銀行確定 .62前端應用 .72.1新建供應商 .72.2查看供應商未清項 .82.3運行自動付款 .8版本： ECC6.0第 2 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民對于一些需要在某一段時間內重復付款的應付賬款，比如按

2、月支付的房租、員工固定工資等， 我們可以采用周期憑證與自動付款來自動實現(xiàn)，以此可以減輕繁重的重復性工作，而且可以避免產生不必要的錯誤。自動付款的主要依據(jù)是通過供應商+ “付款方式”和自動付款結算規(guī)則中的“付款方式”+ 供應商 + 付款銀行 （及對應的會計科目） 進行自動付款并清賬。 一次維護結算規(guī)則，后續(xù)只要運行自動付款程序（ F110）即可，可以單個付款也可以批量付款，減少付款、清賬環(huán)節(jié)，降低工作量。以下對于自動付款系統(tǒng)配置、前端應用進行詳細說明。1 后臺配置1.1設置所有支付事務的公司代碼：IMG ：財務會計（新）應收帳目和應付帳目業(yè)務交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇

3、設置所有支付事務的公司代碼圖 1-12 ：需要自動付款的公司代碼 / 公司付款方圖 1-3：每個業(yè)務部門分別收付：就是按業(yè)務范圍進行支持圖 1-4：比如今天 1 月 14 號，我要運行自動支付，那么系統(tǒng)會把7 天后需要付款的也一起付掉圖 1-5 ：指定含現(xiàn)金折扣扣減付款的下限圖 1-6 ：是否支持先進折扣，如果勾選，折扣計算過程中現(xiàn)金折扣將按照最大值進行計算其他配置系統(tǒng)默認即可。版本： ECC6.0第 3 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民1.2設置支付事務的支付公司代碼IMG：財務會計（新）應收帳目和應付帳目業(yè)務交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀

4、行選擇設置支付事務的支付公司代碼圖 2-1 ：付款的最小金額圖 2-2 ：支付的最小金額這一步主要配置付款公司代碼下的相關控制數(shù)據(jù)，及匯票數(shù)據(jù)， 對于中國國情來說，國內一般不會對匯票進行自動支付。1.3設置支付事務每一國家的支付方法IMG：財務會計（新）應收帳目和應付帳目業(yè)務交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設置支付事務每一國家的支付方法版本： ECC6.0第 4 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民圖 3-1 ：針對某一付款方法定義詳細參數(shù)圖 3-2 ：付款方式是“付款”還是“收款”圖 3-3 ：付款方式采用的類別，選擇檢查圖 3-4 ：付款

5、對象（供應商）主數(shù)據(jù)中必須要填寫的內容圖 3-5 ：收付款產生的憑證類型圖 3-6 ：收付款產生的清賬憑證憑證類型其中 4 如果勾選，則必須在供應商或者客戶主數(shù)據(jù)中維護相關信息，比如這里是“街道，郵政信箱或郵政編碼” 。否則系統(tǒng)將不會進行自動付款。另外在 “許可貨幣” 中定義支付方法許可的貨幣， 如果不定義，則系統(tǒng)默認允許所有的貨幣。1.4設置支付事務每一公司代碼的支付方法IMG：財務會計（新）應收帳目和應付帳目業(yè)務交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設置支付事務每一公司代碼的支付方法版本： ECC6.0第 5 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農

6、民圖 4維護公司代碼下某一支付方式下的相關信息。1.5設置支付事務的銀行確定IMG：財務會計（新）應收帳目和應付帳目業(yè)務交易對外支付自動對外支付支付程序的付款方式/ 銀行選擇設置支付事務的銀行確定圖 5-12 ：付款方式 / 付款銀行圖 5-345 ：付款銀行對應的賬戶標識，付款科目圖 5-6 ：幣種圖 5-6 ：付款的最大金額版本： ECC6.0第 6 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民圖 5-7 ：收款的最大金額通過上面可以看出：開戶銀行+付款方式 +帳戶標識決定銀行帳戶為10020204012 前端應用2.1新建供應商圖 6-12 ：步驟 1.3 圖 3-

7、4 中定義的必輸數(shù)據(jù)這里我們要維護街道地址及郵政信箱地址，那是因為我們在后臺配置付款方式里面記錄中需要記帳明細相關信息勾選。另外需要在供應商主數(shù)據(jù)“自動付款業(yè)務”中輸入 “付款方式”、“開戶行”數(shù)據(jù)。版本： ECC6.0第 7 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民圖 7-1 ：付款方式必須維護付款方式欄，這欄為多項選擇，我們這里選擇C、U 項2.2查看供應商未清項圖 82.3運行自動付款圖 9-12 ：自動付款第一次運行日期/ 本次運行標識（自定義）版本： ECC6.0第 8 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民圖 9-34 ：產生的付款憑證過賬日期 / 憑證輸入日期圖 9-567 ：收付款公司、付款方式及下一次運行記賬時間圖 9-8 ：付款的供應商（可以一個或者多個）輸入以上參數(shù)后，保存。注意：運行日期加上標識決定本次自動付款的批次確定返回版本： ECC6.0第 9 頁 共 10 頁作者： SAP農民一份耕耘，一份收獲- SAP農民選擇立即