某投資咨詢公司商業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

1、XX投資咨詢公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)目 錄摘要 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽?zāi)?錄1第一局部公司根本情況1第二局部公司管理層4第三局部 產(chǎn)品/效勞7第四局部研究與開(kāi)發(fā)9第五局部行業(yè)及市場(chǎng)情況 11第六局部營(yíng)銷策略14第七局部產(chǎn)品制造16第八局部 管理18第九局部融資說(shuō)明20第十局部財(cái)務(wù)方案23第十一局部風(fēng)險(xiǎn)控制24第十二局部工程實(shí)施進(jìn)度 25第十三局部其它25第一局部公司根本情況公司名稱立時(shí)間注冊(cè)資本實(shí)際到位資本其中現(xiàn)金到位無(wú)形資產(chǎn)占股份比例%注冊(cè)地點(diǎn)公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)公司性質(zhì)口：、股份、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等，并說(shuō)明其 中國(guó)有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公

2、司根本情形的變 動(dòng)，并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因。目前公司主要股東情況：列表說(shuō)明目前股東的名稱及其出資情況。股東名稱 出資額出資形式 股份比例 聯(lián)系人聯(lián)系 甲方 乙方 丙方 丁方 戊方目前公司部部門(mén)設(shè)置情況：以組織圖來(lái)表示。本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人的情況：以圖形方式表示，如。公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為 主營(yíng)業(yè)務(wù)為公司目前職工情況：女口：擁有員工 ，其中大專以上文化程度的有 ，占員工總數(shù)%大學(xué)本科以上的有 ，占員工總 數(shù)%碩士學(xué)位含中級(jí)職稱以上的有 ，占員工總數(shù)%博士學(xué)位含高級(jí)職稱以上的有 ，占員工總數(shù) %最好列表說(shuō)明，如：?jiǎn)T工人數(shù)大專以上文化程度大學(xué)本科碩士中級(jí)職稱博士高級(jí)職稱人數(shù)比例人數(shù)比

3、例人數(shù)比例人數(shù)比例公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史：列表說(shuō)明單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)公司近期及未來(lái)35年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等公司近期及未來(lái)3 5年的開(kāi)展方向、開(kāi)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo):第二局部公司管理層董事會(huì)成員序號(hào)職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系1董事長(zhǎng)2副董事長(zhǎng)3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長(zhǎng)性別齡!貫學(xué)歷位學(xué)專業(yè)R稱畢業(yè)院校 口所在地系主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例?？偨?jīng)理性別齡!貫 學(xué)歷位學(xué)專業(yè)R稱畢業(yè)院校 口所在地系主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功

4、事例。技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人性別齡!貫 學(xué)歷位學(xué)專業(yè)R稱畢業(yè)院校 口所在地系主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人性別齡!貫 學(xué)歷位學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校 口所在地系主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人性別齡!貫 學(xué)歷位學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校 口所在地系主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè) 績(jī)。其他對(duì)公司開(kāi)展負(fù)有重要責(zé)任的人員可增加附頁(yè)性別齡!貫 學(xué)歷位學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校 口所在地系主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：根據(jù)公司的需要，來(lái)描述不同人員在特定方面的專長(zhǎng)。第三局部產(chǎn)品/效勞產(chǎn)品/效勞描述這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/效勞的背景、目前所處開(kāi)

5、展階段、 與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/效勞的比擬，本公司產(chǎn)品/效勞的新穎性、先進(jìn)性和 獨(dú)特性，如擁有的專門(mén)技術(shù)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許 權(quán)經(jīng)營(yíng)等。公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利、商標(biāo)、等專利申請(qǐng)情況產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請(qǐng)說(shuō)明，并附主要條款目標(biāo)市場(chǎng)：這里對(duì)產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期確實(shí)定要有資料來(lái)源產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/效勞的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括性能、價(jià)格、效勞等方面產(chǎn)品的售后效勞網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持 第四局部 研究與開(kāi)發(fā)公司已往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其

6、技術(shù)先進(jìn)性 包括技術(shù)鑒定情況、獲國(guó)際、國(guó)家、省、市及有關(guān)部門(mén)和獎(jiǎng)勵(lì)情況公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況 國(guó)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手5家情況，以及公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的措施。到目前為止，公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的資金總投入是多少， 方案再投入的開(kāi)發(fā)資金 是多少列表說(shuō)明每年購(gòu)置開(kāi)發(fā)設(shè)備、開(kāi)發(fā)人員工資、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用、以及與開(kāi) 發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用請(qǐng)說(shuō)明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開(kāi)發(fā) 方向、開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托如大學(xué)、研究所等情況，合作方式公司將采取怎樣的鼓勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定

7、公司未來(lái)3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入方案萬(wàn)元年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員個(gè)第五局部行業(yè)及市場(chǎng)情況行業(yè)情況行業(yè)開(kāi)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大, 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)過(guò)去3 5年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來(lái)源萬(wàn)元年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長(zhǎng)率未來(lái)3 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)： 一定要列明資料來(lái)源萬(wàn)元年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比擬：主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品

8、進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析 公司未來(lái)35年的銷售收入預(yù)測(cè)融資不成功情況下萬(wàn)元年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場(chǎng)份額公司未來(lái)35年的銷售收入預(yù)測(cè)融資成功情況下萬(wàn)元年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場(chǎng)份額第六局部營(yíng)銷策略產(chǎn)品銷售本錢(qián)的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)如本錢(qián)相同但銷售價(jià)格低、本錢(qián)低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等等在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施 在廣告促銷方面的策略與實(shí)施 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 產(chǎn)品售后效勞方面的

9、策略與實(shí)施其它方面的策略與實(shí)施對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的鼓勵(lì)機(jī)制第七局部產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說(shuō)明 原因公司自建廠情況下，購(gòu)置廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少， 廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否 投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的要求，如果需要增加 設(shè)備，采購(gòu)方案、采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交 鑰匙方式進(jìn)行，“交鑰匙工程的承包是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何 對(duì)這些保證加以實(shí)施？ 請(qǐng)說(shuō)明，如果設(shè)備操作需要特殊

10、技能的員工，如何解決這一問(wèn)題 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3家主要供給商及聯(lián)系。主要供給商1主要供給商2主要供給商3正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的圍，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 產(chǎn)品本錢(qián)和生產(chǎn)本錢(qián)如何控制，有怎樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少？純利潤(rùn)率是多少？ 第八局部管理請(qǐng)說(shuō)明，為保證融資工程按方案實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些， 各配備多少人員，人員年收入情況。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來(lái)，附在本方案中。公司是

11、否通過(guò)國(guó)外管理體系認(rèn)證？ 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的鼓勵(lì)機(jī)制 公司是否考慮員工持股問(wèn)題，請(qǐng)說(shuō)明 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，假設(shè)有，請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要容公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否為每位員工購(gòu)置保險(xiǎn)，請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題，假設(shè)有，請(qǐng)說(shuō)明 公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請(qǐng)說(shuō)明解決方法 請(qǐng)說(shuō)明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 請(qǐng)說(shuō)明，工程實(shí)施過(guò)程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 第九

12、局部融資說(shuō)明為保證工程實(shí)施，需要新增投資是多少 新增投資中，需投資方投入 ，對(duì)外借貸公司自身投入如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用方案 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說(shuō)明原因 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？ 預(yù)計(jì)未來(lái)3 5年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)工程開(kāi)展方案，公司與管理層向投資方承當(dāng)哪些責(zé)任？投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況第十局

13、部財(cái)務(wù)方案產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為 %純利潤(rùn)率為%請(qǐng)?zhí)峁何磥?lái)3 5年工程盈虧平衡表未來(lái)3 5年工程資產(chǎn)負(fù)債表未來(lái)3 5年工程損益表未來(lái)3 5年工程現(xiàn)金流量表未來(lái)3 5年工程銷售方案表未來(lái)3 5年工程產(chǎn)品本錢(qián)表第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量， 共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明。第十一局部風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該工程實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn) 包括政策風(fēng)險(xiǎn)、參加WTO勺風(fēng)險(xiǎn)、 技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、 投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)

14、如適用，每項(xiàng)要 單獨(dú)表達(dá)控制和防手段第十二局部 工程實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明工程實(shí)施方案和進(jìn)度，注明起止時(shí)間 第十三局部其它為補(bǔ)充本方案書(shū)容，進(jìn)一步說(shuō)明工程情況， 請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述如公司或公 司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對(duì)公司 有何影響請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁(yè)、公司介紹冊(cè)、證書(shū)等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下:一個(gè)工程能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個(gè)條件:1. 工程本身是否有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的盈利能力；2. 工程在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷等方面有無(wú)獨(dú)特性;3. 是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的工程實(shí)施方案；4. 管理層是否具備成功實(shí)施工程的能力和信心。很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡(jiǎn)單的工程說(shuō)明書(shū)與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談，希望用自己的口才說(shuō)服對(duì)方?？墒?，用嚴(yán)密的邏輯和清晰的思路表達(dá)工程，難度很大， 誰(shuí)能保證風(fēng)險(xiǎn)投資家真理解了？即使把工程表達(dá)清楚了，那么多容誰(shuí)能記得住 呢？因此，通過(guò)這種方式尋求投資，成功的時(shí)機(jī)不大，而且將會(huì)越來(lái)越小。閱讀本?商業(yè)方案書(shū)?編制參考，您會(huì)發(fā)現(xiàn)，一份強(qiáng)有力的?商業(yè)方案書(shū)? 才是吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的關(guān)鍵。因?yàn)?商業(yè)方案書(shū)?中對(duì)上述三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題都給予 了明確的說(shuō)明。我們提供這份參考資料的目的，是希望企業(yè)家在尋找投資過(guò)程中 少走彎路，盡早融資成功。您在編寫(xiě)?商業(yè)