統(tǒng)計預測與決策試題

1、試卷B 、把經(jīng)濟現(xiàn)象量化3、進行預測的前提條件是（）A、經(jīng)濟現(xiàn)象變化模式或關系的存在C、經(jīng)濟現(xiàn)象變化呈現(xiàn)規(guī)律性1、進行貝葉斯決策的必要條件是（）D、經(jīng)濟現(xiàn)象相對穩(wěn)定答：AA、預后驗分析B、敏感性分析C、完全信息價值分析D、先驗分析答：D2、統(tǒng)計預測的研究對象是（）B 、宏觀市場D 、經(jīng)濟未來變化趨勢答： AA、經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值C、微觀市場若一個線性組合輸入ax1tbX2t產(chǎn)生相應的輸出0，則稱該系統(tǒng)為線性的答： BA、aY1tbY1tB、aY1tbY2tC、abY1tY2tD、aY2tbY2t1、信息搜集時間越長，成本越高，它所帶來的邊際效益隨之（）。A、遞增B、遞減C、先遞增后遞減D、先遞減后

2、遞增答：C3、效用曲線是表示效用值和（）之間的關系。A、時間B、損益值C、成本D、先驗概率值答：B4、 （）需要人們根據(jù)經(jīng)驗或預感對所預測的事件事先估算一個主觀概率。A德爾菲法B主觀概率法C情景分析法D銷售人員預測法答：B1、 在對X與Y的相關分析中（）A、X是隨機變量B、Y是隨機變量C、X，Y都是隨機變量D、X，Y都是非隨機變量答：C5、 （）是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。A、長期趨勢因素B、季節(jié)變動因素C、周期變動因素D、不規(guī)則變動因素答：D6、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法包括的平滑參數(shù)個數(shù)（）A、1個B、2個C、3個D、4個答：C移動平均模型MA（q）的平穩(wěn)條件是（）A 、滯后算

3、子多項式B 11 BB p 的根均在單位圓外 pB、任何條件下都平穩(wěn)C、視具體情況而定D、B0的根小于1答：BAR（p）的平穩(wěn)條件是（）A、滯后算子多項式B11B.Bp的根均在單位圓外pB、任何條件下都平穩(wěn)C、視具體情況而定D、B0的根小于1答：A黑色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是（）B 、完全未知的D 、以上都可以答： BB 、前者為靜態(tài)模型，后者為動態(tài)模式A、完全已知的C、一部份信息已知，一部份信息未知3、干預變量與虛擬變量之間的主要差別是（）A、前者為動態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式C、前者是單個或多個變量，后者是一個過程D、后者更復雜答：A3、層次分析法的基本假設是（）。A、層次之間相互影響B(tài)、各目標重要性

4、能夠比較C、層次之間存在遞進結構D、各目標重要性可以定量化答：C2、對不確定型決策問題沒有信心的時候，適合用哪種方法（）A、“好中求好”決策準則B、“壞中求好”決策準則C、系數(shù)決策方法D、最小的最大后悔值決策方法答：B2、進行貝葉斯決策的必要條件是（）。A、預后驗分析B、敏感性分析C、完全信息價值分析D、先驗分析答:2、處理多目標決策問題，哪些是要遵循的原則（）A、盡量減少目標個數(shù)B、對各目標按重要性賦予權數(shù)C、歸并類似的目標D、先考慮重要性大的目標，再考慮次要目標答：ABCD2、選擇以下正確的描述。（）A、不確定型決策方法是人為制定的原則B、不確定型決策方法有嚴格的推理C、風險型決策方法有嚴

5、格的推理D、風險型決策方法是人為制定的原則答：AC2、貝葉斯決策的優(yōu)點有（）A、把調(diào)查結果和先驗概率相結合B、對調(diào)查結果給出數(shù)量化的評價C、可以根據(jù)情況多次使用D、對不完備的信息或主觀概率提供一個進一步研究的科學方法答：ABCD2、有關灰色預測的說法正確的有（）A、是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預測的方法B、建立模型之前，需先對原始時間序列進行數(shù)據(jù)處理C、常用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種D、建立模型之前，不需先對原始時間序列進行數(shù)據(jù)處理E、經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的時間序列稱為生成列答：ABCE3、選擇預測方法時應考慮的因素有（）A、精度、成本B、方法復雜性C、預測環(huán)境D、預測時期長短E、用戶答：A

6、BCDE4、決策的基本因素包括（）A、決策主體B、決策環(huán)境C、決策對象D、決策目標答：ABCD干預變量與虛擬變量有何異同（）A、前者為動態(tài)模型B、后者為靜態(tài)模式C、兩者沒有差別D、后者是單個或多個變量E、前者是一個過程答：ABDE1、時間序列分解較常用的模型有：A、加法模型B、乘法模型C、多項式模型D、指數(shù)模型E、直線模型答：AB狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為（）A、確定性狀態(tài)空間模型B、離散空間模型C、連續(xù)空間模型D、時變狀態(tài)空間模型E、隨機性狀態(tài)空間。答：BCBox-Jenkins方法（）A、是一種理論較為完善的統(tǒng)計預測方法B、為實際工作者提供了對時間序列進行分析、預測，以及對ARMA模型識別

7、、估計和診斷的系統(tǒng)方法C、使ARMA模型的建立有了一套完整、正規(guī)、結構化的建模方法，D、具有統(tǒng)計上的完善性和牢固的理論基礎。E、其應用前提是時間序列是平穩(wěn)的答：ABCDE1、貝葉斯決策的優(yōu)點有（）A、把調(diào)查結果和先驗概率相結合B、對調(diào)查結果給出數(shù)量化的評價C、可以根據(jù)情況多次使用D、對不完備的信息或主觀概率提供一個進一步研究的科學方法答：ABCD3、哪些是以期望值為標準的決策方法適用的情況（）A、先驗概率值穩(wěn)定B、解決的不是多次重復的問題C、決策結果不會帶來嚴重后果D、先驗概率值相差不大答：AC4、定量預測方法大致可以分為（）A、回歸預測法B、相互影響分析法C、時間序列預測法D、情景預測法E、

8、領先指標法答：AC5、主觀概率法的預測步驟有：A準備相關資料B編制主觀概率表C確定專家人選D匯總整理E判斷預測答：ABDE2、序列有線性趨勢時，可選擇的預測法有（）A、布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法B、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法C、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法D、布朗二次多項式指數(shù)平滑法E、布朗三次指數(shù)平滑法答：ABE自適應過濾法選擇階數(shù)的原則有：A、不存在季節(jié)時P=2,或者P=3B、存在季節(jié)性時，P取季節(jié)因素的周期長度C、P可以按照主觀意愿隨意確定D、P在任何情況下都取P=2E、P=3是最優(yōu)階數(shù)答：AB、單項選擇題1德爾菲法是根據(jù)（C）對研究的問題進行判斷、預測的方法。A無突變情景B歷史數(shù)據(jù)C專家

9、知識和經(jīng)驗D直覺2 相關系數(shù)越接近±1，表明變量之間的線性相關程度（C）。A越低B一般C越高D不一定3 采用博克斯-詹金斯方法時，如果時間序列的自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)都是拖尾的，則可以判斷此序列適合（C）模型。AMABARCARMAD線性4 狹義的統(tǒng)計決策是指（B）情況下的決策。A確定B不確定C封閉環(huán)境D開放環(huán)境5 如果數(shù)據(jù)的基本模型是非線性的，則可采用（C）指數(shù)平滑法。A一次B二次C布朗二次D季節(jié)性6 貝葉斯決策是根據(jù)（D）進行決策的一種方法。A似然概率B先驗概率C邊際概率D后驗概率7 狀態(tài)空間模型的特點之一是將多個變量時間序列處理為（B）。A矩陣序列B向量序列C連續(xù)序列D離散序

10、列8 下列不屬于灰色預檢驗內(nèi)容的是（C）。A殘差檢驗B關聯(lián)度檢驗C先驗差檢驗D后驗差檢驗9 經(jīng)濟景氣是指總體經(jīng)濟成（A）發(fā)展趨勢。A上升B下滑C持平D波動10 下列不屬于統(tǒng)計決策基本特征的是（D）。A選擇性B未來性C實踐性D經(jīng)濟性1 情景預測法通常將研究對象分為（B）和環(huán)境兩個部分。A情景B主題C事件D場景2 一般而言，回歸預測法只適于作（B）預測。A長期B中、短期C固定期D周期3 時間序列的分解法中受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動稱為（B）。A長期趨勢B季節(jié)趨勢C周期變動D隨機變動4 當預測對象依時間變化呈現(xiàn)某種趨勢且無明顯季節(jié)波動時可采用（C）。A回歸法B因素分解法C趨勢

11、外推法D定性分析法5 自適應過濾法中自回歸模型的一個重要特點是回歸系數(shù)是（B）。A固定不變的B可變的C最佳估計值D不確定的10 景氣預警系統(tǒng)中紅色信號代表（A ） 。6博克斯-詹金斯法應用的前提是預測對象是一個（A）的平穩(wěn)隨機序列。A零均值B非零均值C同方差D異方差7下列方法中不屬于定性預測的是（A）。A趨勢外推法B主觀概率法C領先指標法D德爾菲法8根據(jù)經(jīng)驗在時間序列波動不大的情況下，平滑系數(shù)a的取值應為（A）oA0.1-0.3B0.5-0.7C0.7-0.9D0.4-0.69當時間序列各期值的一階差比率（大致）相等時，可以配（D）進行預測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型10狀

12、態(tài)空間模型按所受影響因素的不同可分為（A）和（）模型。A確定性、隨機性B線性、非線性C離散性、連續(xù)性D隱性、顯性1 統(tǒng)計預測方法中，以數(shù)學模型為主的方法屬于（B）。A回歸預測法B定量預測法C定性預測法D時間序列預測法2 下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞減性3 預測實踐中,人們往往采納判定系數(shù)R2（A）的模型.A最高B最低C中等D為零的4 當時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時,可配合（B）進行預測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型5 （D）是指國民經(jīng)濟活動的相對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟周期D

13、現(xiàn)代經(jīng)濟周期6 灰色預測適用的對象是時序的發(fā)展呈（A）型趨勢。A指數(shù)B直線C季節(jié)D周期7 狀態(tài)空間模型的假設條件是動態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機特性C馬爾可夫特性D離散性8 自相關系數(shù)是說明（A）的數(shù)據(jù)之間的相關程度。A同一變量不同時期B不同變量C因變量與自變量集合D同期9 貝葉斯決策是依據(jù)（D）的進行決策的方法。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗概率A經(jīng)濟過熱B經(jīng)濟穩(wěn)定C經(jīng)濟蕭條D經(jīng)濟波動過大1 統(tǒng)計預測方法中，以邏輯判斷為主的方法屬于（C）。A回歸預測法B定量預測法C定性預測法D時間序列預測法2 下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞

14、減性3 根據(jù)經(jīng)驗D-W統(tǒng)計量在（B）之間表示回歸模型沒有顯著自相關問題。A1.0-1.5B1.5-2.5C1.5-2.0D2.5-3.54 當時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時,可配合（B）進行預測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型5 （C）是指國民經(jīng)濟活動的絕對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟周期D現(xiàn)代經(jīng)濟周期6 灰色預測是對含有（C）的系統(tǒng)進行預測的方法。A完全充分信息B完全未知信息C不確定因素D不可知因素7 狀態(tài)空間模型的假設條件是動態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機特性C馬爾可夫特性D離散性8 不確定性決策中“樂觀決策準則”以（B）作為選擇最

15、優(yōu)方案的標準。A最大損失B最大收益C后悔值Da系數(shù)9 貝葉斯定理實質上是對（C）的陳述。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗概率10 景氣預警系統(tǒng)中綠色信號代表（B）。A經(jīng)濟過熱B經(jīng)濟穩(wěn)定C經(jīng)濟蕭條D經(jīng)濟波動過大、多項選擇題1 景氣指標的分類包括（ACD）。A領先指標B基準指標C同步指標D滯后指標2 按預測方法的性質，大致可分為（ACD）三類預測方法。A定性預測B情景預測C時間序列預測D回歸預測3 風險決策矩陣中應當包括的基本要素有（ABD）。A備選方案B狀態(tài)空間C最優(yōu)方案選擇標準D各方案的可能結果4 統(tǒng)計決策的基本原則是（ACD ） 。A可行性B未來性C合理性D經(jīng)濟性5可以作為最優(yōu)決策選擇標

16、準的是（ABCD）。A期望效用值B最大可能性C等概率性D期望損益值1就統(tǒng)計預測方法而言，其最基本的作用在于把歷史資料中同時并存的（B）和（D）分開A經(jīng)濟理論B基本軌跡C數(shù)學模型D誤差2 應用回歸分析法預測時，應注意的問題是（ABCD）。A定性分析現(xiàn)象之間的依存關系B避免任意外推預測C采用適合的數(shù)據(jù)資料D社會經(jīng)濟條件基本穩(wěn)定3 構成統(tǒng)計預測的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟理論B預測主體C數(shù)學模型D實際資料4 常用的多目標決策體系有（ACD）。A單層目標體系B復合目標體系C數(shù)形多層目標體系D非數(shù)形多層目標體系5 可以作為最優(yōu)決策選擇標準的是（ABCD）。A期望效用值B最大可能性C等概率性D期望損益值

17、1 多目標決策的兩個明顯特點是目標之間的（AB）。A不可公度性B矛盾性C依賴性D互補性2 統(tǒng)計預測中應遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟原則B連貫原則C可行原則D類推原則3 趨勢模型的選擇方法主要有（BCD）。A定性分析法B圖形識別法C差分法D擬合優(yōu)度比較法4 一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一期實際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5 屬于灰色預測模型的是（ABCD）。A灰色時間序列預測B畸變預測C系統(tǒng)預測D拓撲預測1 構成統(tǒng)計預測的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟理論B預測主體C數(shù)學模型D實際資料2 統(tǒng)計預測中應遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟原則B連貫原則C可行原則D

18、類推原則3 按預測方法的性質，大致可分為（ACD）預測方法。A定性預測B情景預測C時間序列預測D回歸預測4 一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一期實際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5 常用的景氣指標的分類方法有（ABCD）。A馬場法B時差相關法CKL信息量法D峰谷對應法三、名詞解釋（共4小題，每題5分，共20分）1、寬平穩(wěn)答：寬平穩(wěn)時間序列的定義：設時間序列yt，對于任意的t,k和m，滿足：則稱yt寬平穩(wěn).2、德爾菲法：是根據(jù)有專門知識的人的直接經(jīng)驗，對研究的問題進行判斷、預測的一種方法，也稱專家調(diào)查法。德爾菲法的特點：反饋性匿名性統(tǒng)計性1 同步指標：是指景

19、氣指標中與總體經(jīng)濟變化相一致或同步的那些指標。2 預測精度：是指預測模型擬合的好壞程度，即由預測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際數(shù)據(jù)擬合程度的優(yōu)劣。3 劣勢方案：統(tǒng)計決策中，如果一個方案在任何自然狀態(tài)下的結果都劣于其它方案結果，則該方案稱為劣勢方案。4 層次分析法：是用于處理有限個方案的多目標決策方法。它的基本思路是把復雜問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對比得出各因素的權重，通過由低到高的層層分析，最后計算出各方案對總目標的權數(shù)，權數(shù)最大的方案即為最優(yōu)方案。1 灰色預測：是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預測的方法。它通過鑒別系統(tǒng)因素之間發(fā)展趨勢的相異程度，并對原始數(shù)據(jù)的生成處理來尋找系統(tǒng)變動

20、的規(guī)律，從而建立模型來預測事物未來的發(fā)展趨勢狀況。2 風險型決策：是根據(jù)預測各種事件可能發(fā)生的先驗概率，然后采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。3 多重共線性：是指多元回歸分析中各個自變量之間存在的相關關系可能會導致建立錯誤的回歸模型以及得出使人誤解的結論的問題。4 時間序列的平穩(wěn)性：是指時間序列的統(tǒng)計特征不隨時間推移而變化。直觀地說，就是時間序列無明顯的上升或下降趨勢，各觀測值圍繞某一固定值上下波動。擴散指數(shù)：是在某一時期，景氣指標中處于擴張（或半擴張）狀態(tài)的指標占全部指標的數(shù)量比例。2 自相關系數(shù)：是衡量同一變量不同時期的數(shù)據(jù)之間相關程度的指標。3 長期趨勢因素：它反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個

21、較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，既可以表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上、向下或平穩(wěn)的趨勢，也可以表現(xiàn)為某種曲線的形式。經(jīng)濟現(xiàn)象的長期趨勢一旦形成，總能持續(xù)相當長的時期，因此對于預測經(jīng)濟現(xiàn)象的發(fā)展具有十分重要的意義。4 卡爾曼濾波：它的實質是由量測值重構系統(tǒng)的狀態(tài)向量。它以“預測-實測-修正”的順序遞推，達到對狀態(tài)空間模型的優(yōu)化擬合。不規(guī)則變動：是指經(jīng)濟現(xiàn)象受各種偶然因素影響所形成的一種沒有規(guī)律性的波動。3組合預測：是一種將不同預測方法所得的預測結果組合起來形成一個新的預測結果的方法。組合預測有兩種基本形式：一是等權組合，即各種預測方法的預測值按相同的權數(shù)組合成新的組合預測值；二是不等權組合，既賦予不同預測方

22、法的預測值的權數(shù)是不一樣的。4系數(shù)決策準則：它是對“壞中求好”和“好中求好”決策準則進行折衷的一種決策準則。系數(shù)依決策者認定情況是樂觀還是悲觀而取不同的值。若=1，則認定情況完全樂觀，=0，則認定情況完全悲觀，一般情況下，則0V<1。邊際利潤：指存有并賣出一追加單位產(chǎn)品所得到的利潤值。邊際損失：指由于存有一追加單位產(chǎn)品而賣不出去所造成的損失值。邊際分析法：令期望邊際利潤等于期望邊際損失，求出轉折概率，根據(jù)轉折概率對應結果進行決策。趨勢外推法概念：當預測對象依時間變化呈現(xiàn)某種上升或下降趨勢，沒有明顯的季節(jié)波動，且能找到一個合適的函數(shù)曲線反映這種變化趨勢時，就可以用趨勢外推法進行預測。趨勢外

23、推法的兩個假定：（1）假設事物發(fā)展過程沒有跳躍式變化；（2）假定事物的發(fā)展因素也決定事物未來的發(fā)展，其條件是不變或變化不大。四、簡答題（共3小題，每題5分，共15分）1 在實際預測中，為什么常常需要將定性預測與定量預測兩種方法結合起來使用2 請說明在回歸預測法中包含哪些基本步驟3 什么是風險決策的敏感性分析4 簡述貝葉斯決策方法中預后驗分析的內(nèi)容和作用5 簡述博克斯-詹金斯預測方法的基本步驟6 處理多目標決策問題，應遵循的原則是什么7 按預測方法的性質，預測方法可分為哪幾類試述各類方法的特點。8 什么是優(yōu)系數(shù)9 博克斯-詹金斯主要試圖解決哪兩個問題10 自適應過濾法的重要特點是什么?11 什么

24、是風險決策的敏感性分析1 定性預測和定量預測各有優(yōu)缺點：定性預測的優(yōu)點在于有較大靈活性，能夠充分發(fā)揮人的主觀能動作用，簡單而省時省費用，它的缺點是易受主觀因素的影響；定量預測的優(yōu)點是注重量化分析，依據(jù)歷史統(tǒng)計資料而較少受主觀因素的影響，它的缺點是對信息資料的質量和數(shù)量要求較高。因此，如果能將兩者結合起來，使其相互補充、相互交驗和修正，將會大大提高預測的精度。2 回歸預測分析法的基本步驟包括：（1）定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關系；（2）建立適當?shù)幕貧w模型；（3）估計模型的參數(shù)；（4）對回歸參數(shù)及模型進行檢驗；（5）使用通過檢驗的模型進行預測。3 敏感性分析是分析概率值的變化對最優(yōu)方案取舍的影響程

25、度。4 預后驗分析是后驗概率決策分析的一種特殊形式的演算。它主要解決兩個問題，一是要不要追加信息；二是如果追加信息，應采取什么策略行動。預后驗分析的結果是決定是否進行后驗分析的依據(jù)。5 博克斯-詹金斯分析法的基本步驟包括：（1）模型的識別；（2）參數(shù)估計和模型檢驗；（3）利用模型進行預測。6 處理多目標決策問題，應遵循兩個基本原則：（1）在滿足決策需要的前提下，盡量減少目標個數(shù)（2）分析各目標重要性大小，分別賦予不同權數(shù)。7 按預測方法的性質，可分為定性預測、回歸預測和時間序列預測法三類。定性預測法以邏輯判斷為主，回歸預測法著重研究的是變量與變量之間的相互關系，而時間序列預測法主要是依據(jù)變量隨

26、時間發(fā)展變化的規(guī)律進行分析。8 所謂優(yōu)系數(shù)是指一方案優(yōu)于另一方案所對應的權數(shù)之和與全部權數(shù)之和的比率。9 博克斯-詹金斯法主要解決的兩個問題是：（1）分析時間序列的隨機性、平穩(wěn)性和季節(jié)性；（2）在對時間序列分析的基礎上，選擇適當?shù)哪Ｐ瓦M行預測。10 自適應過濾法的重要特點是：經(jīng)過逐次迭代，自回歸系數(shù)可以不斷調(diào)整，以使自回歸系數(shù)達到最優(yōu)化。11 敏感性分析是分析概率值的變化對最優(yōu)方案取舍的影響程度。13風險型決策經(jīng)常應用的方法有哪些實踐中如何選擇這些方法答：常用的方法有：以期望值為標準的決策方法、以等概率（合理性）為標準的決策方法、以最大可能性為標準的決策方法等。以期望值為標準的決策方法一般適用

27、于幾種情況：（ 1）概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質，而且比較穩(wěn)定；（ 2）決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復的問題；（ 3）決策的結果不會對決策者帶來嚴重的后果。以等概率（合理性）為標準的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況。以最大可能性為標準的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情況。不確定型決策的方法一般有：“好中求好”的決策方法；“壞中求好”的決策方法；系數(shù)決策方法；“最小的最大后悔值”決策方法；等概率決策方法。后悔值的概念：是所選方案的收益值與該狀態(tài)下真正的最優(yōu)方案的收益值之差?！白钚〉淖畲蠛蠡谥怠睕Q策方法的

28、基本原理：是決策者先計算出各方案在不同自然狀態(tài)下的后悔值，然后分別找出各方案對應不同自然狀態(tài)下的后悔值中最大值，最后從這些最大后悔值中找出最小的最大后悔值，將其對應的方案作為最優(yōu)方案。決策人對于期望收益和損失的獨特興趣、感受和取舍反應就叫做效用。用橫坐標代表損益值，縱坐標代表效用值，把決策者對風險態(tài)度的變化關系繪出一條曲線，就稱為決策人的效用曲線。效用曲線的類型（三種類型）1、上凸曲線。代表了保守型決策人。他們對于利益反應比較遲緩，而對損失比較敏感。2、下凸曲線。代表了進取型決策人。他們對于損失反應遲緩，而對利益反應比較敏感。3、直線。代表了中間型決策人。他們認為損益值的效用值大小與期望損益值

29、本身的大小成正比，此類決策人完全根據(jù)期望損益值的高低選擇方案。試述統(tǒng)計預測與經(jīng)濟預測的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的主要聯(lián)系是：它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象；它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；統(tǒng)計預測為經(jīng)濟定量預測提供所需的統(tǒng)計方法論。兩者的主要區(qū)別是：從研究的角度看，統(tǒng)計預測和經(jīng)濟預測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象，但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結果表現(xiàn)為預測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預測，是一種實質性預測，其結果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷；從研究的領域來看，經(jīng)濟預測是研究經(jīng)濟領域中的問題，而統(tǒng)計預測

30、則被廣泛的應用于人類活動的各個領域。定性預測有什么特點它和定量預測有什么區(qū)別和聯(lián)系答：定性預測的特點在于：（1）著重對事物發(fā)展的性質進行預測，主要憑借人的經(jīng)驗以及分析能力；（2）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉折點進行預測。定性預測和定量預測的區(qū)別和聯(lián)系在于：定性預測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在性質方面的預測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單的迅速，省時省費用。其缺點是：易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗和主觀判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述。定量預測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度作數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。其缺點在于：比較機械，不易處理有較大波動的資料，更難于事物預測的變化。定性預測和定量預測并不是相互排斥的，而是可以相互補充的，在實際預測過程中應該把兩者正確的結合起來使用。影響經(jīng)濟時間序列變化有哪四個因素試