綜合計劃管理辦法

1、綜合計劃管理辦法1 目的為了落實海南華錦旅業(yè)集團股份有限公司戰(zhàn)略和規(guī)劃發(fā)展目標，增強綜合計劃管控力度，構建“制定完善、指標科學、流程清晰、控制有力”的綜合計劃管理體系，合理安排公司生產(chǎn)、經(jīng)營等工作，提高公司的盈利能力、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進公司又好又快發(fā)展，結合公司實際情況，制定本辦法。2 適用范圍本辦法適應于公司及其二級單位的綜合計劃編制和管理工作。3 定義或術語綜合計劃是公司系統(tǒng)的年度經(jīng)營目標，是以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導，落實規(guī)劃目標，在各有關專項計劃的基礎上，對主要計劃指標進行綜合協(xié)調(diào)、平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃和實施方案，是實現(xiàn)公司年度目標的重要手段。綜合計劃管理是指對綜合計劃

2、的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、考核（考評）等全過程的管理。二級單位：本辦法所指的二級單位包括公司所屬的分公司、控股公司、全資子公司。4 綜合計劃的內(nèi)容包括綜合計劃報告和指標附表，涵蓋公司系統(tǒng)主要經(jīng)營活動的各專項計劃。4.1 綜合計劃報告是綜合計劃的重要支持性文件，主要為綜合計劃編制說明，包括：4.1.1 上一年度綜合計劃執(zhí)行情況和分析；4.1.2 本年度綜合計劃編制的指導思想、編制原則和依據(jù)；4.1.3 國家宏觀經(jīng)濟政策，區(qū)域市場的分析預測；4.1.4 根據(jù)公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況確定的主要計劃目標；4.1.5 保證綜合計劃順利實施的主要措施。4.2 綜合計劃指標分類綜合計劃指標涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營和發(fā)展

3、的各項計劃，根據(jù)公司的經(jīng)營范圍和近階段發(fā)展目標及生產(chǎn)能力，現(xiàn)階段包括的具體指標及分類為：4.2.1 企業(yè)發(fā)展指標：新增、淘汰及期末生產(chǎn)能力，固定資產(chǎn)投資（大中型基建、購并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）；4.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營指標：利潤總額、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、主營業(yè)務收入、采購資源價格、期末職工總數(shù)、工資總額、全員勞動生產(chǎn)率、設備等效可用系數(shù)；4.2.3 資產(chǎn)質(zhì)量指標：資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率；5 組織機構與職責公司計劃實行統(tǒng)一管理、一口對外、分級負責的管理體制。按職權劃分，綜合計劃由公司、公司職能部門和二級單位分級負責實施，以專項計劃落實綜合計劃。5.1 公司管理職責

4、和權限編制公司系統(tǒng)綜合計劃；審批、下達分公司綜合計劃；審查、提出各二級全資子公司和控股公司綜合計劃，提請集團公司派出股東代表、董事、監(jiān)事按照法定職權和程序督促落實；研究、審議各參股公司綜合計劃；考核（考評）綜合計劃執(zhí)行情況。5.1.1 公司計劃發(fā)展部是公司綜合計劃的歸口管理部門。負責對各專項計劃進行綜合平衡和優(yōu)化，形成公司的綜合計劃建議，并負責報審；落實董事會計劃指令，分解下達批準的綜合計劃；跟蹤分析綜合計劃執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)綜合計劃編制和執(zhí)行工作中的有關問題;提出綜合計劃調(diào)整建議；負責組織檢查全公司綜合計劃的落實，對二級單位綜合計劃指標完成情況提出考核（考評）意見。5.1.2 公司職能部門按職責

5、分工對專項計劃進行管理，負責提出所管理指標的計劃建議，編制專項計劃建議說明；配合計劃管理部門做好綜合計劃的優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡；按職責分工對下達的綜合計劃指標進行業(yè)務管理，分解細化、組織實施及跟蹤分析，對存在的問題進行協(xié)調(diào)，提出解決方案或調(diào)整建議，按月向計劃歸口管理部門反饋計劃執(zhí)行信息。5.2 二級單位職責和權限5.2.1 按照工作界面，根據(jù)本辦法，結合實際情況，制訂、修改和完善本單位綜合計劃管理制度；5.2.2 按公司要求編制本單位綜合計劃建議，并及時上報；5.2.3 執(zhí)行公司下達計劃，制定具體的實施計劃，完成各項計劃任務。5.2.4 及時向公司計劃歸口管理部門反饋計劃執(zhí)行信息。6 綜合計劃

6、的編制原則、依據(jù)和流程6.1 綜合計劃的編制原則6.1.1 公司綜合計劃的編制要堅持局部服從全局，專項服從綜合，各種要素優(yōu)化配置的原則，加強各項計劃指標的綜合平衡，科學合理地確定計劃目標，努力實現(xiàn)公司總體效益最優(yōu)。6.1.2 綜合計劃的編制要體現(xiàn)以市場需求為導向、以發(fā)展為第一要務、以人為本為基礎、以經(jīng)濟效益為中心、以與時俱進為動力、以優(yōu)質(zhì)服務為宗旨的理念，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)質(zhì)量同步提升。6.2 綜合計劃編制的主要依據(jù)6.2.1 國家有關政策法規(guī)和經(jīng)濟發(fā)展目標；6.2.2 集團公司考核要求、同行業(yè)先進標準等；6.2.3 公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標；6.2.4 公司有關工作要求、規(guī)章制度；6

7、.2.5 公司董事會指令和實際情況等。6.3 綜合計劃編制流程6.3.1 綜合計劃建議編制流程6.3.1.1 每年10月份，公司啟動下一年度綜合計劃建議編制程序，各職能部門按職責分工，依照公司規(guī)劃發(fā)展目標要求，組織二級單位開展相關專項計劃建議編制的準備工作。6.3.1.2 每年9月底前，計劃發(fā)展部依據(jù)集團公司編制次年綜合計劃建議文件和要求，提出綜合計劃的具體編制原則、要求和邊界條件，對下一年度綜合計劃建議的編制工作進行全面部署。6.3.1.3 各二級單位計劃部門會同有關職能部門根據(jù)公司總體要求提出本單位的綜合計劃建議，經(jīng)本單位總經(jīng)理辦公會議審定后，于每年10月7日左右（具體日期按當年部署要求）

8、上報公司。6.3.1.4 公司相關職能部門按職責分工，在二級單位綜合計劃建議上報后的一周內(nèi)，對二級單位上報的相關計劃建議進行平衡，提出對二級單位目標要求，同時編制完成公司相關計劃指標的安排建議和專項報告，報計劃發(fā)展部。6.3.1.5 公司計劃發(fā)展部負責組織相關部門對各專項計劃進行匯總、優(yōu)化和綜合平衡，于每年10月20日前形成公司綜合計劃建議。6.3.2 綜合計劃的審定、上報與下達6.3.2.1 公司綜合計劃建議由總經(jīng)理辦公會議審定。6.3.2.2 綜合計劃建議經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審定批準后，由計劃發(fā)展部于10月底前上報集團公司。6.3.2.3 根據(jù)集團公司對公司上報的綜合計劃建議審查意見，對公

9、司綜合計劃建議進行修訂后報公司董事會。6.3.2.4 公司綜合計劃建議經(jīng)公司董事會審議通過，集團公司對公司綜合計劃指標下達后，計劃發(fā)展部對各二級單位綜合計劃指標予以下達。7 綜合計劃執(zhí)行與控制7.1 綜合計劃指標下達后原則上不作調(diào)整，公司各職能部門和二級單位必須嚴格執(zhí)行，強化計劃的剛性，加強管控力度。7.2 各二級單位必須嚴格管理，認真組織實施，把綜合計劃分解落實、跟蹤分析和過程控制作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容。針對下達的計劃指標制定具體的實施計劃，將主要計劃目標分解到月，確保綜合計劃的順利完成。7.3 公司各部門按職責分工負責綜合計劃各項指標的落實、監(jiān)督與管理工作，同時，加強對綜合計劃基礎測算指標

10、的分析與管理。每月3日（遇節(jié)假日順延），向計劃發(fā)展部提交所管主要指標的月度分解計劃執(zhí)行情況和存在問題的分析材料及需采取的措施。7.4 公司計劃發(fā)展部將按照集團公司綜合計劃月度跟蹤分析會的要求，組織相關部門對公司系統(tǒng)綜合計劃執(zhí)行情況進行月度跟蹤分析，并對存在的問題和應采取的措施提出指導意見。并將分析結果于每月4日（遇節(jié)假日順延）上報集團公司。7.5 如因不可抗力、國家政策調(diào)整、市場環(huán)境重大變化等因素影響，經(jīng)努力仍不能完成的計劃指標，確需調(diào)整的，須由計劃執(zhí)行單位向公司提出計劃調(diào)整的請示，并詳細說明調(diào)整理由。7.6 計劃調(diào)整按照本制度規(guī)定的決策程序?qū)徟?。綜合計劃調(diào)整方案經(jīng)公司批準后下達執(zhí)行。8 考核與考評8.1 為了不斷提高綜合計劃的管理水平，公司計劃發(fā)展部會同公司有關職能部門將對二級單位綜合計劃的編制、執(zhí)行和跟蹤分析等管理工作進行考核、考評。8.2 對納入公司綜合業(yè)績考核的綜合計劃指標，按照相關制度執(zhí)行；對未列入業(yè)績考核范圍的綜合計劃指標進行考評，重點考評計劃實際完成情況，同時兼顧計劃制定