綜合計劃管理辦法

1、綜合計劃管理辦法1 目的為了落實海南華錦旅業(yè)集團股份有限公司戰(zhàn)略和規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，增強綜合計劃管控力度，構(gòu)建“制定完善、指標(biāo)科學(xué)、流程清晰、控制有力”的綜合計劃管理體系，合理安排公司生產(chǎn)、經(jīng)營等工作，提高公司的盈利能力、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進公司又好又快發(fā)展，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。2 適用范圍本辦法適應(yīng)于公司及其二級單位的綜合計劃編制和管理工作。3 定義或術(shù)語綜合計劃是公司系統(tǒng)的年度經(jīng)營目標(biāo)，是以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，落實規(guī)劃目標(biāo)，在各有關(guān)專項計劃的基礎(chǔ)上，對主要計劃指標(biāo)進行綜合協(xié)調(diào)、平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃和實施方案，是實現(xiàn)公司年度目標(biāo)的重要手段。綜合計劃管理是指對綜合計劃

2、的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、考核（考評）等全過程的管理。二級單位：本辦法所指的二級單位包括公司所屬的分公司、控股公司、全資子公司。4 綜合計劃的內(nèi)容包括綜合計劃報告和指標(biāo)附表，涵蓋公司系統(tǒng)主要經(jīng)營活動的各專項計劃。4.1 綜合計劃報告是綜合計劃的重要支持性文件，主要為綜合計劃編制說明，包括：4.1.1 上一年度綜合計劃執(zhí)行情況和分析；4.1.2 本年度綜合計劃編制的指導(dǎo)思想、編制原則和依據(jù)；4.1.3 國家宏觀經(jīng)濟政策，區(qū)域市場的分析預(yù)測；4.1.4 根據(jù)公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況確定的主要計劃目標(biāo)；4.1.5 保證綜合計劃順利實施的主要措施。4.2 綜合計劃指標(biāo)分類綜合計劃指標(biāo)涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營和發(fā)展

3、的各項計劃，根據(jù)公司的經(jīng)營范圍和近階段發(fā)展目標(biāo)及生產(chǎn)能力，現(xiàn)階段包括的具體指標(biāo)及分類為：4.2.1 企業(yè)發(fā)展指標(biāo)：新增、淘汰及期末生產(chǎn)能力，固定資產(chǎn)投資（大中型基建、購并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）；4.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)：利潤總額、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、主營業(yè)務(wù)收入、采購資源價格、期末職工總數(shù)、工資總額、全員勞動生產(chǎn)率、設(shè)備等效可用系數(shù)；4.2.3 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率；5 組織機構(gòu)與職責(zé)公司計劃實行統(tǒng)一管理、一口對外、分級負(fù)責(zé)的管理體制。按職權(quán)劃分，綜合計劃由公司、公司職能部門和二級單位分級負(fù)責(zé)實施，以專項計劃落實綜合計劃。5.1 公司管理職責(zé)

4、和權(quán)限編制公司系統(tǒng)綜合計劃；審批、下達分公司綜合計劃；審查、提出各二級全資子公司和控股公司綜合計劃，提請集團公司派出股東代表、董事、監(jiān)事按照法定職權(quán)和程序督促落實；研究、審議各參股公司綜合計劃；考核（考評）綜合計劃執(zhí)行情況。5.1.1 公司計劃發(fā)展部是公司綜合計劃的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對各專項計劃進行綜合平衡和優(yōu)化，形成公司的綜合計劃建議，并負(fù)責(zé)報審；落實董事會計劃指令，分解下達批準(zhǔn)的綜合計劃；跟蹤分析綜合計劃執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)綜合計劃編制和執(zhí)行工作中的有關(guān)問題;提出綜合計劃調(diào)整建議；負(fù)責(zé)組織檢查全公司綜合計劃的落實，對二級單位綜合計劃指標(biāo)完成情況提出考核（考評）意見。5.1.2 公司職能部門按職責(zé)

5、分工對專項計劃進行管理，負(fù)責(zé)提出所管理指標(biāo)的計劃建議，編制專項計劃建議說明；配合計劃管理部門做好綜合計劃的優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡；按職責(zé)分工對下達的綜合計劃指標(biāo)進行業(yè)務(wù)管理，分解細(xì)化、組織實施及跟蹤分析，對存在的問題進行協(xié)調(diào)，提出解決方案或調(diào)整建議，按月向計劃歸口管理部門反饋計劃執(zhí)行信息。5.2 二級單位職責(zé)和權(quán)限5.2.1 按照工作界面，根據(jù)本辦法，結(jié)合實際情況，制訂、修改和完善本單位綜合計劃管理制度；5.2.2 按公司要求編制本單位綜合計劃建議，并及時上報；5.2.3 執(zhí)行公司下達計劃，制定具體的實施計劃，完成各項計劃任務(wù)。5.2.4 及時向公司計劃歸口管理部門反饋計劃執(zhí)行信息。6 綜合計劃

6、的編制原則、依據(jù)和流程6.1 綜合計劃的編制原則6.1.1 公司綜合計劃的編制要堅持局部服從全局，專項服從綜合，各種要素優(yōu)化配置的原則，加強各項計劃指標(biāo)的綜合平衡，科學(xué)合理地確定計劃目標(biāo)，努力實現(xiàn)公司總體效益最優(yōu)。6.1.2 綜合計劃的編制要體現(xiàn)以市場需求為導(dǎo)向、以發(fā)展為第一要務(wù)、以人為本為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟效益為中心、以與時俱進為動力、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨的理念，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)質(zhì)量同步提升。6.2 綜合計劃編制的主要依據(jù)6.2.1 國家有關(guān)政策法規(guī)和經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)；6.2.2 集團公司考核要求、同行業(yè)先進標(biāo)準(zhǔn)等；6.2.3 公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)；6.2.4 公司有關(guān)工作要求、規(guī)章制度；6

7、.2.5 公司董事會指令和實際情況等。6.3 綜合計劃編制流程6.3.1 綜合計劃建議編制流程6.3.1.1 每年10月份，公司啟動下一年度綜合計劃建議編制程序，各職能部門按職責(zé)分工，依照公司規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)要求，組織二級單位開展相關(guān)專項計劃建議編制的準(zhǔn)備工作。6.3.1.2 每年9月底前，計劃發(fā)展部依據(jù)集團公司編制次年綜合計劃建議文件和要求，提出綜合計劃的具體編制原則、要求和邊界條件，對下一年度綜合計劃建議的編制工作進行全面部署。6.3.1.3 各二級單位計劃部門會同有關(guān)職能部門根據(jù)公司總體要求提出本單位的綜合計劃建議，經(jīng)本單位總經(jīng)理辦公會議審定后，于每年10月7日左右（具體日期按當(dāng)年部署要求）

8、上報公司。6.3.1.4 公司相關(guān)職能部門按職責(zé)分工，在二級單位綜合計劃建議上報后的一周內(nèi)，對二級單位上報的相關(guān)計劃建議進行平衡，提出對二級單位目標(biāo)要求，同時編制完成公司相關(guān)計劃指標(biāo)的安排建議和專項報告，報計劃發(fā)展部。6.3.1.5 公司計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各專項計劃進行匯總、優(yōu)化和綜合平衡，于每年10月20日前形成公司綜合計劃建議。6.3.2 綜合計劃的審定、上報與下達6.3.2.1 公司綜合計劃建議由總經(jīng)理辦公會議審定。6.3.2.2 綜合計劃建議經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審定批準(zhǔn)后，由計劃發(fā)展部于10月底前上報集團公司。6.3.2.3 根據(jù)集團公司對公司上報的綜合計劃建議審查意見，對公

9、司綜合計劃建議進行修訂后報公司董事會。6.3.2.4 公司綜合計劃建議經(jīng)公司董事會審議通過，集團公司對公司綜合計劃指標(biāo)下達后，計劃發(fā)展部對各二級單位綜合計劃指標(biāo)予以下達。7 綜合計劃執(zhí)行與控制7.1 綜合計劃指標(biāo)下達后原則上不作調(diào)整，公司各職能部門和二級單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，強化計劃的剛性，加強管控力度。7.2 各二級單位必須嚴(yán)格管理，認(rèn)真組織實施，把綜合計劃分解落實、跟蹤分析和過程控制作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容。針對下達的計劃指標(biāo)制定具體的實施計劃，將主要計劃目標(biāo)分解到月，確保綜合計劃的順利完成。7.3 公司各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)綜合計劃各項指標(biāo)的落實、監(jiān)督與管理工作，同時，加強對綜合計劃基礎(chǔ)測算指標(biāo)

10、的分析與管理。每月3日（遇節(jié)假日順延），向計劃發(fā)展部提交所管主要指標(biāo)的月度分解計劃執(zhí)行情況和存在問題的分析材料及需采取的措施。7.4 公司計劃發(fā)展部將按照集團公司綜合計劃月度跟蹤分析會的要求，組織相關(guān)部門對公司系統(tǒng)綜合計劃執(zhí)行情況進行月度跟蹤分析，并對存在的問題和應(yīng)采取的措施提出指導(dǎo)意見。并將分析結(jié)果于每月4日（遇節(jié)假日順延）上報集團公司。7.5 如因不可抗力、國家政策調(diào)整、市場環(huán)境重大變化等因素影響，經(jīng)努力仍不能完成的計劃指標(biāo)，確需調(diào)整的，須由計劃執(zhí)行單位向公司提出計劃調(diào)整的請示，并詳細(xì)說明調(diào)整理由。7.6 計劃調(diào)整按照本制度規(guī)定的決策程序?qū)徟?。綜合計劃調(diào)整方案經(jīng)公司批準(zhǔn)后下達執(zhí)行。8 考核與考評8.1 為了不斷提高綜合計劃的管理水平，公司計劃發(fā)展部會同公司有關(guān)職能部門將對二級單位綜合計劃的編制、執(zhí)行和跟蹤分析等管理工作進行考核、考評。8.2 對納入公司綜合業(yè)績考核的綜合計劃指標(biāo)，按照相關(guān)制度執(zhí)行；對未列入業(yè)績考核范圍的綜合計劃指標(biāo)進行考評，重點考評計劃實際完成情況，同時兼顧計劃制定