ERP進(jìn)銷存+生產(chǎn)+財(cái)務(wù)一般流程

1、4-3企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程確認(rèn):系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行流程順序說明:廣1、報(bào)價(jià)單：一一銷售部門企業(yè)銷售部門對各經(jīng)銷商、代理商、直營門市銷售產(chǎn)品的價(jià)格確認(rèn)后登記在報(bào)價(jià)單上（可批量調(diào)價(jià)），以接單作計(jì)劃便有訂貨做銷售訂單時(shí)可直接調(diào)用報(bào)價(jià)單單價(jià)。2、銷售訂單：一一銷售部門訂單作為合同或協(xié)議的載體而存在，成為銷售發(fā)貨的日期、貨物明細(xì)、價(jià)格、數(shù)量等事項(xiàng)的依據(jù)。企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于報(bào)價(jià)單）3、生產(chǎn)預(yù)測：生產(chǎn)部門企業(yè)根據(jù)情況在還沒接到訂單或儲(chǔ)備安全庫存，提前進(jìn)行預(yù)備生產(chǎn)以緩解后期生產(chǎn)出現(xiàn)過于緊張或來不及。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于生產(chǎn)預(yù)測一一即2張產(chǎn)品相似的預(yù)測單可進(jìn)行導(dǎo)出修

2、改快速，亦可手工登記）（4、生產(chǎn)計(jì)劃：一一生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃是指導(dǎo)企業(yè)各部門生產(chǎn)活動(dòng)的基礎(chǔ)。根據(jù)錄入的生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算物料需求計(jì)劃?？梢凿浫胝５纳a(chǎn)計(jì)劃，也可以錄入追補(bǔ)的生產(chǎn)計(jì)劃。（導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于銷售訂單、生產(chǎn)預(yù)測）備注：中途取消生產(chǎn)計(jì)劃可在“是否啟用”取消啟用，后進(jìn)行進(jìn)行物料退倉工作。當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃單內(nèi)所有產(chǎn)品已完成字體會(huì)顯示紅色，按計(jì)劃完成即可銷單，以免計(jì)劃列表顯示條目過多，影響操作。,5、相關(guān)需求：一一生產(chǎn)部門相關(guān)需求的作用是根據(jù)計(jì)劃的數(shù)量XBOM表該產(chǎn)品需求此物料的數(shù)量X（1+損耗率），得出該計(jì)劃產(chǎn)品按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正常需要的毛需求物料的數(shù)據(jù)信息6、獨(dú)立需求：一一生產(chǎn)部門對于沒有在相關(guān)需求中進(jìn)行定義

3、的物料，可以在獨(dú)立需求中進(jìn)行錄入。主要是樣品、備品等客戶的額外需求。7、需求匯總：一一生產(chǎn)部門對相關(guān)需求和獨(dú)立需求按照計(jì)劃單號進(jìn)行匯總,將相同計(jì)劃訂單內(nèi)的相同物料進(jìn)行匯總合并，然后扣減掉倉庫庫存及已采購在途無訂單的可用庫存數(shù)量。以便得出該生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品的凈需求物料，做到不多余采購又保證生產(chǎn)用量。（8、采購生成：生產(chǎn)部門將已匯總的需求物料，按采購單位換算比率轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的采購數(shù)量，申請采購。備注：企業(yè)實(shí)際經(jīng)營中物料經(jīng)常是采購一個(gè)單位（公斤），實(shí)際生產(chǎn)發(fā)料用另一個(gè)單位（個(gè)）廣9、采購計(jì)劃單：采購部門采購計(jì)劃是生產(chǎn)銷售的重要組成部分，采購計(jì)劃是通過生產(chǎn)系統(tǒng)的采購生成數(shù)據(jù)的自動(dòng)生成，直接進(jìn)行需求物料采購審

4、核確認(rèn)?；蚴止さ怯泜}庫上報(bào)需購買安全庫存的物料。10、詢價(jià)單：采購部門將供應(yīng)商提供的詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行錄入，以便為下一步采購物料創(chuàng)造條件。11、采購訂單：采購部門米購訂單表不對與供應(yīng)商進(jìn)行米購業(yè)務(wù)的正式的和最終的確認(rèn)，它標(biāo)明了向哪個(gè)供應(yīng)商要訂購物料（或產(chǎn)品）的數(shù)量、價(jià)格、供貨日期、供貨條件等。12、收料單：采購部門（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于采購計(jì)劃單）（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于采購訂單）根據(jù)采購訂單對到貨物品簽收填制的單據(jù)。（13、普通/專用發(fā)票：一一采購部門采購發(fā)票是商品采購時(shí)供應(yīng)商開具的記錄購進(jìn)商品信息的單據(jù)，它分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于收料單）備注：發(fā)票為現(xiàn)付的單據(jù)數(shù)據(jù)將導(dǎo)出到財(cái)務(wù)總帳；

5、不是現(xiàn)付的單據(jù)數(shù)據(jù)將導(dǎo)出到應(yīng)付系統(tǒng)。14、采購入庫單：倉庫部門供應(yīng)商下采購訂單物料的入庫或不良退貨的出庫登記。（做藍(lán)單辦理采購入庫登記時(shí)，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于收料單；做紅單辦理退貨出庫登記時(shí)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于物料退料單一一來料不良類型的數(shù)據(jù)。）,15、生產(chǎn)任務(wù)：一一生產(chǎn)部門將生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品按工藝流程安排分配到具體生產(chǎn)車間，以便進(jìn)行生產(chǎn)執(zhí)行并控制。備注：所有的生產(chǎn)計(jì)劃都會(huì)自動(dòng)生成一條記錄顯示在生產(chǎn)任務(wù)的計(jì)劃列表內(nèi)，以便直接選擇調(diào)用做各車間的具體生產(chǎn)任務(wù)。當(dāng)做完生產(chǎn)任務(wù)保存后可按“機(jī)臺(tái)資源清單”查詢安排任務(wù)是否超過機(jī)臺(tái)能力負(fù)荷而無法實(shí)現(xiàn),以便立即重新調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)。在做生產(chǎn)任務(wù)任務(wù)從表時(shí)，可通過“累計(jì)計(jì)劃完

6、成數(shù)、未完成數(shù)”了解還有多少生產(chǎn)計(jì)劃未做生產(chǎn)任務(wù)；通過“已完成數(shù)、未完成數(shù)”了解生產(chǎn)任務(wù)任務(wù)的完成情況，以便有效管控生產(chǎn)進(jìn)度。16、任務(wù)領(lǐng)料：一一生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫領(lǐng)料單，以便通知倉庫部門進(jìn)行備料發(fā)料。（可選擇任務(wù)單后在領(lǐng)料單從表雙擊，選擇該生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)所需要領(lǐng)取的物料）17、物料出庫單：一一倉庫部門管理生產(chǎn)部門物料領(lǐng)料出庫的登記處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于任務(wù)領(lǐng)料）18、工藝上報(bào)：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)任務(wù)中每天加工工藝半成品生產(chǎn)的情況按照人員進(jìn)行上報(bào)登記。備注：對于其他車間幫忙人員的工藝上報(bào)，選擇在其本車間上報(bào)。只要在生產(chǎn)任務(wù)單工藝列表將車間編碼改為幫忙車間的編碼刷新后，即可選擇相關(guān)的加工工藝流

7、程進(jìn)行上報(bào)。19、退倉單：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)中物料或產(chǎn)品出現(xiàn)的來料不良或生產(chǎn)不良，以及生產(chǎn)后出現(xiàn)的剩余退倉良品進(jìn)行退倉處理的登記。（導(dǎo)入的物料明細(xì)數(shù)據(jù)來源于需求匯總）20、物料退料單：一一倉庫部門管理生產(chǎn)部門物料退倉入庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于退倉單選擇物品類別為物料的數(shù)據(jù)）21、產(chǎn)品退料單：一一倉庫部門管理生產(chǎn)部門產(chǎn)品退倉入庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于退倉單選擇物品類別為產(chǎn)品的數(shù)據(jù)）22、報(bào)補(bǔ)單：生產(chǎn)部門當(dāng)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)至因欠某些物料無法生產(chǎn)時(shí)，清點(diǎn)完剩余、退倉物料后，開報(bào)補(bǔ)單申請補(bǔ)料。（建議：在每次報(bào)補(bǔ)時(shí)在備注項(xiàng)目內(nèi)寫明“生產(chǎn)不良、來料不良、生產(chǎn)后欠”的數(shù)量，以便日后核查。）23、補(bǔ)料發(fā)料單

8、：一一倉庫部門管理生產(chǎn)部門報(bào)補(bǔ)物料發(fā)料出庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于報(bào)補(bǔ)單選擇物品類別為物料的數(shù)據(jù)）24、產(chǎn)品補(bǔ)料單：一一倉庫部門管理生產(chǎn)部門報(bào)補(bǔ)產(chǎn)品發(fā)料出庫的處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于報(bào)補(bǔ)單選擇物品類別為產(chǎn)品的數(shù)據(jù)）I25、產(chǎn)品繳庫單：生產(chǎn)部門對生產(chǎn)成品或半成品的繳庫進(jìn)倉情況進(jìn)行登記。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于生產(chǎn)計(jì)劃，半成品繳庫要手工登記）、6、產(chǎn)品入庫單：一一倉庫部門生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品及外協(xié)購買產(chǎn)品的入庫或不良退貨的出庫登記。（做藍(lán)單辦理產(chǎn)品入庫登記時(shí)，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于繳庫單（生產(chǎn)繳庫）、收料單（外購產(chǎn)品）；做紅單辦理退貨出庫登記時(shí)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于產(chǎn)品退料單一一來料不良類型的數(shù)據(jù)。），27、出貨計(jì)劃

9、登記：一一銷售部門根據(jù)銷售訂單交貨期、數(shù)量等信息安排的出貨計(jì)劃登記，以便生產(chǎn)、倉庫等相關(guān)部門按此對訂單的產(chǎn)一！品制造過程進(jìn)行管理、控制和追蹤。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于銷售訂單）銷28、產(chǎn)品出庫單：一一倉庫部門售J管理產(chǎn)品的銷售出庫、退庫的處理。（做藍(lán)單辦理產(chǎn)品出庫登記時(shí)，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于銷售系統(tǒng)出貨計(jì)發(fā)劃登記；做紅單辦理退貨入庫登記時(shí)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源于銷售系統(tǒng)產(chǎn)品退貨登記）貨29、產(chǎn)品送貨登記：一一銷售部門一根據(jù)產(chǎn)品出庫記錄此批貨物到達(dá)客戶的時(shí)間及接受情況，以便銷售部門進(jìn)行管理分析。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于產(chǎn)品出庫單）.0、普通/專用發(fā)票：一一銷售部門銷售開票是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，它是銷售收入的確認(rèn)、銷售成

10、本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)。銷售發(fā)票是銷售開票業(yè)務(wù)的主要載體，指給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。發(fā)票由銷售部門根據(jù)發(fā)貨單匯總產(chǎn)生，經(jīng)審核后形成應(yīng)收賬款，通知應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)收款。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于銷售訂單）31、產(chǎn)品退貨登記：一一銷售部門對客戶或直營門市因質(zhì)量問題或調(diào)配退回產(chǎn)品進(jìn)行登記處理。（導(dǎo)入的數(shù)據(jù)來源于產(chǎn)品送貨單）32、POS零售單：銷售部門POS零售單從企業(yè)運(yùn)營及管理的實(shí)際情況出發(fā)，對自產(chǎn)自銷模式的企業(yè)門市直營銷售情況的登記。銷售管理33、銷售計(jì)劃：一一銷售部門銷售計(jì)劃是以銷售部門、銷售員、產(chǎn)品、客戶為單元，制定企業(yè)年計(jì)劃和月計(jì)劃銷售金額和銷售定額。系統(tǒng)根據(jù)所選的單元列出該單元的銷售計(jì)劃，每個(gè)部門的年計(jì)劃銷售金額和銷售定額等于月計(jì)劃之和。34、銷售區(qū)域庫存盤點(diǎn)登記：一一銷售部門對客戶或直營門市庫存盤點(diǎn)情況的登記，以便通過損溢校正庫存數(shù)據(jù)。35、反饋信息登記：