倉庫管理規(guī)章制度及流程123

1、倉庫管理規(guī)章制度第1章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作的任務(1) 做好物資出庫和入庫工作。(2) 做好物資的保管工作。(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章 倉庫貨

2、物的出庫第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章 倉庫貨物的保管第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意 見，報部門主管人員。第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少第2章 庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特

3、性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。(

4、2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章 附則第十六條 本規(guī)定由財務部制定，報總經(jīng)理批準實施。第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。盤點工作管理制度及操作流程為確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：一、盤點工作的范圍：包含公司(會所)所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉庫庫存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。二、盤點工作

5、的組織盤點工作由總公司財務部負責，各公司(會所)配合執(zhí)行。盤點以不影響會所的日常工作為目的，由總公司財務部與各公司(會所)總經(jīng)理協(xié)商確定盤點的具體時間和參與人員。各公司的盤點工作應在總公司財務部人員的參與下方能生效，否則會所自行盤點視同無效。三、盤點工作的實施盤點采取實盤制，即按照貨品的實際數(shù)量進行盤點。由總公司財務部人員及各分公司(會所)指派人員參與盤點工作，現(xiàn)場整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進行比對，由庫管做出盤虧盤盈表，各部門負責人對盤點表進行復核簽字，對盤虧盤盈情況予以書面說明后，經(jīng)各公司(會所)總經(jīng)理簽字確認后上報總公司財務，予以后續(xù)的處理工作。四、盤點時間一、月末盤點;倉庫平均每月組織一次

6、盤點，盤點時間一般在每月的月底;具體盤點時間由總公司財務與運營總監(jiān)根據(jù)實際工作情況安排。二、年終盤點：倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季。五、盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;2盤點時注意商品物料的擺放，盤點后需要對商品物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;3所負責區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;六、盤點計劃1、月底盤點由財務部根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;2、開始準備盤點一周前需要制作好“盤

7、點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。七、時間安排1 初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據(jù);初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;2復盤時間：驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性;復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;3 查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤;稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行;5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當

8、月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響便利店、餐廳、倉庫正常工作任務;八、人員安排人員分工;1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;2 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤， 將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;3 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;4 根據(jù)以上人員分工設置、財務部需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;九、盤點工作準備1、 盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點清單;2、盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相

9、關單據(jù);因時間關系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù);3、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;4、將倉庫所有物料進行整理標示，同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。5、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;6、帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員(有單項金額);7、在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;8、倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤

10、點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;十、盤點工作的實施1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;2、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領導批準);3、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點;4、商品物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和“盤點表”中找出對應的物料行，并在表中“商品物料盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;5、盤點人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表” 交由“數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作

11、;6、錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。錄入完成后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營總監(jiān)、成本部;7、由倉庫保管員確認及查明盤點差異原因，在盤點表上標注，交財務部審核，倉庫保管員將物料金額納入核算，最終將“盤點差異(含商品物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;8、財務部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核，對“盤點表 、稽核盤點表、盤點差異表“進行存檔產(chǎn)品出入庫流程入庫管理流程1、 （一）采購入庫1、商務根據(jù)到貨商品的實際數(shù)量和含稅成本辦理入庫單，含稅成本價應與合同金額保持一致。入庫單據(jù)上應注明購貨單位、合同編號。2、倉庫保管在清點收到的貨物

12、數(shù)量、型號與入庫單一致后，審核單據(jù)。3、入庫手續(xù)辦完后，倉庫保管打印入庫單，一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)。（二）退貨入庫1、收到客戶退回已售出的貨物，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準后，由當時負責銷售的商務查詢銷售單編號后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應填寫當時銷售單編號、貨物型號、數(shù)量。2、倉庫保管核對退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號與實際收到的是否一致，3、倉庫保管編制退貨入庫單（一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)）。（三）、借貨入庫1、收到客戶退回借出的貨物，由當時負責借出貨物的商務查詢借貨出庫單編號后，編制借出還入單，借出還入單應填寫當時借貨出庫單編號、貨物型號、數(shù)量。2、倉庫保管在清點收到的貨物

13、數(shù)量、型號與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián)）。2、 采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。 2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。 3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。 4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。 5、確定商品外包裝完好后

14、，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正 確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。 6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。 7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間

15、、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理流程員承擔。出庫管理流程1、 （一）、銷售出庫1、商務根據(jù)具體情況開具銷售單，有合同號的必須在相應的位置上填寫合同號，銷售單單價應為對應的合同賣價（含稅價），如有特殊情況應在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶公司地址不一致時、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財務審核。商務開好銷售單后通知財務審核。2、財務根據(jù)經(jīng)批準的客戶備檔資料及相應的付款方式審核:(1)異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；(2)送貨收支票的需經(jīng)公司總經(jīng)理同意；(3)客戶帶支票提貨或現(xiàn)金購貨的要確認收到

16、支票或現(xiàn)金；(4)客戶款項匯入銀行卡的，商務應及時通知財務查詢以便于審核；（5）月結、帳期等有信用額度的，按報備意見處理。3、倉庫保管要及時查看經(jīng)財務審核的銷售單并審核、備貨出庫。倉庫保管在流程結束后打印銷售單一式三聯(lián)：商務、客戶、財務各一聯(lián)。打印銷售出庫單（指出庫成本核算單）一式二聯(lián)：財務、倉庫保管各一聯(lián)。倉庫保管應將一一對應的銷售單和銷售出庫單及時交財務做賬。（二）、借貨出庫1、如有客戶要借貨，需經(jīng)總經(jīng)理或授權人同意后，由負責相關業(yè)務的商務人員開具借貨單，總經(jīng)理或授權人簽字（或事后補簽）。備注中注明相關責任人。2、財務審核：是否有總經(jīng)理或授權人簽字，口頭授權后事后是否補簽。3、倉庫保管審核

17、備貨出庫。并于借貨流程結束后打印借貨單一式三聯(lián)：商務、客戶、財務各一聯(lián)（借貨單位或相關人員在財務聯(lián)簽字）,并由經(jīng)辦商務跟蹤此借貨的歸還。打印借貨出庫單（指出庫成本核算單）一式二聯(lián)：財務和倉庫保管各一聯(lián)。倉庫保管應將一一對應的單據(jù)及時交財務做賬。（三）公司用料領用出庫1、此事項只適用于公司內(nèi)部員工借用資料、工程試驗領用公司貨物。2、領用人在經(jīng)總經(jīng)理或授權人同意后到倉庫辦理領用手續(xù)。3、各領用人應在自己的工作完成或試驗結束后及時歸還公司的貨物。2、 業(yè)務部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。3、 倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。4、 出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。