各種財(cái)務(wù)表格

1、了務(wù)表格Companynumber：【W(wǎng)TUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】繳款單編號：年月曰交款單位總計(jì)金額大寫百十萬千百十元角分摘要收款單位章卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元-hTE角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)返繳款人,第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室.現(xiàn)金申領(lǐng)單年月曰申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額大寫說明事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并治理.借款單年月日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號：借款用途及理由借款金額大寫還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件張備注注：本

2、單由會(huì)計(jì)室使用并治理.支票使用登記薄年支票號銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)工程張數(shù)金額工程天數(shù)金額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)大寫仟佰拾元角分:批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)報(bào)銷部門留存,由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支,票據(jù)交接清單編號:年月日票據(jù)號票據(jù)名稱單位張合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：大寫佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)返移交人,第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室.盤點(diǎn)人

3、員編組表年月日經(jīng)管部門盤點(diǎn)工程盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注制表：說明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制,財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份,其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表使用部門：年月日財(cái)產(chǎn)編號固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量母占數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門負(fù)責(zé)人：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：制單:注：本單一式兩聯(lián):第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門留存,第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室.固定資產(chǎn)增加單財(cái)產(chǎn)編號：年月日中文名稱取得日期資產(chǎn)本錢記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得本錢英文名稱數(shù)量規(guī)格型號取得金額廠牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備注財(cái)產(chǎn)治理部門負(fù)責(zé)人使用部門A計(jì)室主管負(fù)責(zé)人本計(jì)至王呂經(jīng)辦人

4、：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門留存,第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室,第三聯(lián)交使用部門,固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細(xì)科目：設(shè)卡日期：年月曰財(cái)產(chǎn)編號：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號險(xiǎn)另U購置日期承保公司購置金額保單號存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情形年月B使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制,填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)治理部門留存并治理二固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細(xì)科目：設(shè)卡日期：年月日財(cái)產(chǎn)編號：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號險(xiǎn)另U購置日期

5、承保公司購置金額保單號存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率附屬名稱保險(xiǎn)費(fèi)設(shè)備規(guī)格1備注求數(shù)量日期憑單號摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借方貸方余額移動(dòng)情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月B本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表考前須知：(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)第、運(yùn)揄設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)第.新卡之填寫由財(cái)務(wù)部門填制C(2)本卡編號由保管卡片單位自編.(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)O(4)折舊提列情況欄的填寫：工日期寫開始填列的日期.以后各年度如無變更那么填該年之元月一日.年中增減時(shí)另行填寫變動(dòng)提列之開始日期.b.本期提列為以會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn).如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行.c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額

6、減截止本期累計(jì)后之余額,固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財(cái)產(chǎn)編號：年月日中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途(移出單位)移后用途(移入單位)已折舊金額剩余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門移入治理部門移入移入移出部門部門移出移出注：本單一式四聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門留存(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個(gè)單位之間移轉(zhuǎn),那么要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)治理部門),第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個(gè)單位之間移轉(zhuǎn),那么要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門),第三聯(lián)交移入部門,第四聯(lián)交移出部門.審計(jì)對象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理口日?？诙ㄆ诳诓欢ㄆ谀暝略恢茊?

7、注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存,第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對象：:資金差異報(bào)告表編制單位部門：年月日單位：千元工程實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比擬增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比擬,每項(xiàng)差異在10%含以上者,均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明.審核:制表:資金來源運(yùn)用比擬表編制單位部門:年月曰單位：千元工程實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比擬增城數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)工程實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比擬增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入銷入現(xiàn)收材料支出預(yù)付定金務(wù)人勞收外協(xié)加工借款歸還稅入退收薪資制造費(fèi)用據(jù)現(xiàn)票兌銷售費(fèi)用治理費(fèi)用務(wù)人財(cái)收財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其

8、他收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對象期初金額本期借入本期歸還期末金額增減同業(yè)往來期款長借期款短借貼現(xiàn)借款信用借款押款抵借銀行透支人款私借小計(jì)合計(jì)制表：審核:資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表編制單位部門：年月日單位：千元工程月月月工程月月月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項(xiàng)現(xiàn)銷收入土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)材料支出收入預(yù)付定金退稅外協(xié)加工收入借款歸還票據(jù)薪資收入兌現(xiàn)制造費(fèi)用財(cái)務(wù)支銷售費(fèi)用收入出治理費(fèi)用營業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺制表：銀行短期借款明細(xì)表編制單位部門：截止日期：年月日單位：千元序貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限

9、已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注制表:審核:比價(jià)單編號：年月曰采購申請單號尋價(jià)單號采購物品名稱供給廠商廠商報(bào)價(jià)單價(jià)元備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評價(jià)人簽字/日期：比價(jià)員:注：本單一式兩聯(lián),一聯(lián)比價(jià)員自留,以備參考.一聯(lián)報(bào)評價(jià)部門,對照實(shí)際采購價(jià)格分析并簽署意見,然后報(bào)采購價(jià)格批準(zhǔn)人之上級.請款單申請部門：年月日工程驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核申請人：注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)申請部門自存,第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部.閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表制表日期：年月曰財(cái)產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況年限閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)治理

10、部門制表:固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計(jì)日期：年月日至年月曰制表日期：年月曰會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本季增加本季減少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財(cái)產(chǎn)治理部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門留存,第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存.盤點(diǎn)盈虧報(bào)告年月日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理：制表:CW-SJ/BD01月度審計(jì)工作方案年月份：制表日期：年月日審計(jì)類別審計(jì)對象審計(jì)工程估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份,一

11、份審計(jì)監(jiān)察部留存,另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān).制表:CW-CK/BD23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年月日建基地座落省市縣街路號用途使用單位筑門牌物保存登記建物附表：年月日標(biāo)示來源年月日(接收)(購置)(自建)屋頂屋架墻壁地面建筑日期執(zhí)照字號年月日字號(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)鐵皮(4)水泥平頂(5)水泥圓頂(6)(1)木架(2)鋼架(3)(4)(5)(6)(1)木造(2)磚造(3)增強(qiáng)磚號(4)鋼骨磚號(5)鋼筋混造(6)(1)水泥地(2)地板(3)大理石(4)原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式樣建筑面積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月B摘要增值

12、減損已提折舊額凈值CW-CK/BD24土地登記卡設(shè)卡日期：年月日土地標(biāo)示座落省市(縣)新地名街(路)號所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地號街(路)號購置日期年月日地目面積平方米所有權(quán)狀字號等那么畝土地使用現(xiàn)狀土地本錢地價(jià)稅租賃編號：付款日期摘要金額X評價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改進(jìn)費(fèi)地上物補(bǔ)償合計(jì)項(xiàng)利定記他權(quán)設(shè)登權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證實(shí)書字號設(shè)定日期申請注銷登記日期字號日期字號日期字號CW-CK/BD28財(cái)產(chǎn)保管簿部門：設(shè)簿日期：序品名財(cái)產(chǎn)編號規(guī)格/型號數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備注年移入部門移往部門接收人經(jīng)辦人月日合