工程進度款支付管理辦法

1、工程進度款支付管理辦法第一條：目的加強公司工程款支付的規(guī)范性、合理性、及時性，明確各部門參與人員的工作職責及應盡義務，確保工程款按合同約定及公司相關管理規(guī)定支付，為公司開發(fā)項目提供資金保障，進而促進公司在建項目的開展。第二條：適用范圍適用于公司投資開發(fā)的及改建、裝修裝飾、二次建設的所有在建項目。第三條：工作職責1、項目經理：負責對現場施工單位工程進度款支付的總體把控，對工程經理的付款意見進行二次審核，確保工程款與現場同步，與合同約定一致；2、工程經理負責審核監(jiān)理單位簽署的付款意見，是否按合同約定履行，是否具備付款條件；檢查付款相關資料的齊全性，組織監(jiān)理、施工單位抽查現場實物等，確保合理性、準確

2、性。3、項目部資料員負責將匯總后項目經理簽字的資金計劃于每月20日前報財務部；統(tǒng)一接收各施工單位當月申報的工程款支付資料并將其轉交工程經理，將工程付款審批表附表2及施工單位工程款發(fā)票于當月18日前轉交財務部。第四條：工作要求根據公司要求，為嚴肅全面預算管理工作，現將各項目進度款（含結算款）的支付要求進行明確：1、資金計劃上報要求各單位根據合同約定的支付節(jié)點，預計到達支付節(jié)點的，最晚必須在支付節(jié)點的上一個月15日前將所需資金計劃轉監(jiān)理公司、主管工程經理簽字后上報項目部資料員處（例如xx項目在2018年1月份需要支付資金，xx項目最晚必須在2017年12月15日前將所需資金計劃經監(jiān)理公司、主管工程

3、經理簽字后上報項目部資料員處）2、資金支付時間要求（1）、根據財務部的要求，每月資金支付時間周期為上月21日至當月20日（例如2018年1月份的資金支付時間為為2017年12月21日至2018年1月20日）。（2）、每月資金支付審批資料最晚時間要求必須在當月18日之前送達財務部（例如2018年1月份的資金支付審批最晚必須在2017年12月18之前送達，但在2018年1月21日起各單位可以進行申報）。（3）為給各項目審批環(huán)節(jié)預留出足夠的審批時間，要求各單位的資金申報資料最晚必須在當月的15日前送達項目部（例如2018年1月份的資金申報最晚必須在2018年1月15日以前送達項目部）。3、責任界定：

4、如各單位未按照以上時間節(jié)點辦理相關手續(xù)，預期項目一律不予辦理。第五條：操作方法（一）、各單位每月應嚴格按照資金計劃申報表附表1申報資金計劃，如出現未及時上報、漏報，項目部一律不予補報。一律不接受電話口頭申報。（二）、監(jiān)理單位每月及時將各單位的資金計劃表上報作為其監(jiān)理費考核依據之一。（三）、建設單位工程經理要認真核實各單位上報的資金計劃，是否按照合同履行，是否達到付款條件。并與每月15日前報項目部資料員處。（四）、資料員應與每月20日前將匯總后項目經理簽字的資金計劃報財務部。（五）、各單位在上報資金計劃后，應在當月付款審批程序周期內視自身情況及時辦款。當月20日至次月17日為辦理付款審批手續(xù)周期

5、。由施工單位提供完整工程付款審批表附表2及相關資料，經監(jiān)理單位當天審批完成后報建設單位項目部資料員處，由資料員將其轉交工程經理，經成本人員（如無駐項目成本人員則不審核）項目經理審核簽字后，將其作為附件，由項目經理完成公司OA系統(tǒng)系統(tǒng)付款審批程序。工程付款審批表附表2中，工程經理需根據實際扣除水電費，資料員需根據月度講評及相關函件進行扣款。（六）、工程經理在網簽完成當天打印OA系統(tǒng)付款申請單及工作處理情況連同工程付款審批表附表2一起交項目部資料員并通知施工單位開發(fā)票。（七）、項目部資料員連同施工單位發(fā)票與當月18日前一并轉財務部。（八）、項目部資料員同時將工程付款審批表附表2、OA系統(tǒng)付款申請單

6、及工作處理情況復印一份留存，并將其粘貼于各自對應合同后面歸檔；現場工程經理需建立工程付款臺賬附表3以便各工程款支付情況清晰可查。（九）、各施工單位在辦理工程進度付款審批手續(xù)時要做到以下要求：1、工程付款審批表附表2應嚴格按要求詳細填寫各項內容（合同中約定按節(jié)點付款的必須提供節(jié)點證明，合同中約定按形象進度付款的需提供詳細的預算）。2、在填寫累計付款金額時需核對清楚，尚未辦理決算的決算價款無需填寫。3、工程付款審批表附表2,附件需提供合同首頁、合同中包含合同金額及付款條款的頁面。驗收合格需提供工程驗收單。4、表格不得有任何涂改的痕跡，自己工整，表格及附件不可實用訂書機，應采用回形針固定。第六條：附

7、則1、本規(guī)定由設備前期部負責解釋。2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。第七條：記錄清單附表1:資金計劃申報表附表2:工程付款審批表附表3:工程付款臺賬第八條：流程圖1、資金計劃申報流程2、工程進度款支付審批流程1、資金計劃申報流程申報單位在每月15日前將次月所需資金計劃按附表1填報空表監(jiān)理單位在申報單位中完成審批建設單位工程經理每月成審批18日前完建設單位項目部資料員每月18日前完成匯總填報建設單位項目經理審批建設單位項目部資料員每月20日前轉財務部：并將附表1歸檔2、工程進度款支付審批流程各單位在當月20日至次月17日為辦理付款審批手續(xù)周期。填寫完整的工程付款審批表附表2詳見：附表2監(jiān)理單位審批（當

8、天）建設單位項目部資料員建設單位項目部資料員整理后轉相關工程經理（當天）項目經理完成網上OA簽批程序項目經理在網簽完成當天打印網上審批流程記錄，連同付款審批表一起交項目部資料員并通知相關單位開發(fā)票項目部資料員連同施工單位發(fā)票于當月18日前一并轉財務部附表1:資金計劃申報表編號：單位：元部門計劃人計劃后效期計劃使用資金額度資金主要用途資金計劃使用明細:用途金額備注說明：領款時間規(guī)劃:日期金額備注說明：批復:總經理審批：備注：附表2:工程付款審批表合同名稱承包單位合同總價已付款萬元，占合同總價的。合同工期本次付款申請付款：萬元。監(jiān)理單位批準付款萬元。按合同支付為萬元。工程部1、本次同意付款萬元大寫：百拾萬仟百拾元角分。2、因,/、同后本次付款。3、其它。經辦人：日期：財務部1、本次同意付款萬元大寫：百拾萬仟百拾元角分。2、因,/、同后本次付款。4、其它。經辦人：日期：項目經理簽字：日期：分公司經理簽字：日