差旅報銷流程

1、出差申請及差旅費報銷流程3差返回后，出差人將出差申請單未填寫項目補齊，并于小內(nèi)填寫差旅:（附相應(yīng)齊全票據(jù)。多人出差，1人填報，相關(guān)人簽字）J單人多次出差可戰(zhàn)fe差旅費報銷單,公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見報總經(jīng)理審批后，方可出差。2、出差人員借款需持批準后的出差申請單”，填寫借款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽署意見的有效單據(jù)，按

2、費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可報銷差旅費。4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。5、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，最長不得超過一個月。6、出差時借款，本著前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負責人的責任。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：地區(qū)人員直轄市省會城市地級市縣級市及以下經(jīng)理

3、其余人員(2)伙食補助費:地區(qū)直轄市省會城市地級市縣級市及以下人員經(jīng)理其余人員(3)市內(nèi)交通費：一般情況下以做公交，地鐵為主要交通工具，如遇緊急情況或者偏遠地區(qū)無公交等，需向經(jīng)理申請匯報批準后方可乘坐出租車。(一)住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員

4、出差，可單獨住宿。(二)交通費報銷辦法1、本著節(jié)約節(jié)儉原則，公司出差人員一般以汽車、火車為主，如遇偏遠地區(qū)或者緊急情況公司可安排乘坐飛機。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消。3、出差人員在外辦事原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；(4)陪同重要客人外出的；(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個

5、人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示經(jīng)理同意后方可報銷。(三)通訊費報銷辦法除外出學習的出差人員，其余人員每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)經(jīng)理批準。(四)其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。三、補充規(guī)定1、員工出差食宿有安排的，不享受伙食及住宿包干2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助四、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行附表出差申請表

6、中報日期:中報部門出差人出差日期年月日時至年月日時，共天時出差省市與地區(qū)交通工具安排飛機口火車口汽車口其它：出差目標（由部門負責人確定）部門負責人簽字：日期：費用預(yù)支金額大寫：拾萬仟佰元（小寫：）費用詳細說明附：出差行程計劃安排預(yù)計起訖日期客戶名稱/公司名稱出差地址工作要點行程安排自年月日至年月日止，共天。部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批人事行政部核準說明：1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計劃需及時匯報，并每天需用當?shù)刈鶛C電話打給上級或人事經(jīng)理匯報工作進展，如沒有按時匯報當天按缺勤處理。3、出差回來報銷時必須需附上個人出差報告及說明出差目標完成情況。借款申請單申請日期：年_月_日部門借款人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元預(yù)計還款報銷日期審批意見部門經(jīng)理借款人簽收年月日總經(jīng)理復(fù)核會計:借款申請單申請日期：年_月_日部門借款人借款事由借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元預(yù)計還款報銷日期審批意見部門經(jīng)理借款人簽收年月日總經(jīng)理復(fù)核會計:差旅費報銷單報銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由隨同人員姓名出差地點及歷程起日止日起訖地點項目張數(shù)金額項目天數(shù)金額火車費差旅津貼汽車費住宿費市內(nèi)交通費過路費飛機費其它合計（大寫）萬仟佰拾元角分:部門審核財務(wù)審核總經(jīng)理審核差旅費報銷