財政專戶資金管理系統(tǒng)操作手冊

1、財政專戶資金治理系統(tǒng)操作手冊前言財政專戶資金治理系統(tǒng)為財政局財政專戶資金專用核算治理系統(tǒng)平臺,系統(tǒng)效勞器統(tǒng)一部署,根據(jù)財政部財對政專戶資金歸口核算的要求統(tǒng)一部署,同時根據(jù)各地州財政局對大理財政專戶的概況統(tǒng)一制定核算治理口徑,統(tǒng)一核算平臺,同時對于局部特殊業(yè)務(wù),可根據(jù)各縣實際增設(shè)內(nèi)部核算口徑.操作手冊一、登陸上線配置該系統(tǒng)可同時提供web登錄和客戶端登錄兩種模式,web登錄即網(wǎng)頁登錄,通過瀏覽器直接輸入網(wǎng)址登錄,登錄網(wǎng)址另行公布,下面主要介紹客戶端登錄模式.!/1、客戶端安裝：翻開解壓后的“保會通軟件安裝盤文件,雙擊“setup安裝文件或點擊右鍵,選擇“以治理員身份運行,按提示點擊“下一步,勾選

2、“我接受協(xié)議,“下一步,勾選版本號,點擊“完成.如下列圖：保言通財務(wù)軟4牛8.0版2、導(dǎo)入效勞器數(shù)據(jù)庫證書:中“數(shù)據(jù)庫選項中選擇為安裝完成后,雙擊桌面軟件圖標在登錄窗口數(shù)據(jù)庫&SQLServer數(shù)據(jù)庫,點擊“配置,選擇“從授權(quán)證書導(dǎo)入在彈出的證書選擇窗口中選擇證書保會通知庭庫償枳證書.TXT,翻開后便導(dǎo)入證書,點擊確定完成登錄配置.如下列圖:3、登錄系統(tǒng)：證書配置完成后,將模式選擇為“直接登錄,輸入帳套號“0001,輸入當前年度“2021,輸入你的操作員代碼,輸入密碼點擊翻開便完成首次登錄,首次登錄完成后下次自動默認登錄選項,只需輸入密碼便可登陸系統(tǒng).注意初始化密碼為操作代碼或者空密碼

3、.4、密碼重置：首次登錄假設(shè)為空密碼,登錄后系統(tǒng)自動提示設(shè)置密碼,要求輸入老密碼(空密碼時直接點確定)后,輸入兩次新密碼便完成密碼重置.也可以點擊系統(tǒng)左上角“操作密碼對密碼進行修改.j二、系統(tǒng)調(diào)整更新IJ本系統(tǒng)具有自動更新客戶端程序的功能,局部操作系統(tǒng)不能完成自動更新的需要卸載老版本后重新安裝配置,卸載方法,點擊“開始,點擊“所有程序,找到“保會通軟件點擊“卸載,選擇要卸載的版本,點擊“完成.完成卸載后!/r!用新版本安裝盤,根據(jù)上述安裝配置步奏重新配置登錄.卸載步奏如下列圖：三、賬務(wù)初始化1、年初余額錄入(1)會計年初余額：雙擊翻開軟件功能下的“會計賬務(wù)；雙擊“設(shè)置；雙擊“年初余額翻開“年初

4、余額表,左邊為要錄入年初余額的總賬科目,右邊為年初余I./額表,參照下列圖步驟依次在總賬科目下選擇總賬科目,在右邊年初余額表里錄入年初余額.如下列圖：(2)出納年初余額：雙擊翻開軟件功能下“出納賬務(wù)；雙擊展開“設(shè)置；雙擊“年初余額翻開出納年初余額表,左邊為要錄入年初余額的末級獨立核算整套及出納科目選擇,選擇到末級獨立核算賬套后,選擇出納科目下的末級科目,在右邊年初余額表里錄入年初余額,參照步奏如下列圖：2、期間余額轉(zhuǎn)入頁腳內(nèi)容(1)會計期間余額錄入：本次財政專戶建賬采用錄入期間余額進行賬務(wù)初始化,即將截止2021年9月30日會計期末余額明細,以多借多貸綜合會計分錄的形式用一張會計憑證轉(zhuǎn)入年初余

5、額.如下列圖：(2)出納期間余額錄入：本次財政專戶建賬采用錄入期間余額進行賬務(wù)初始化；雙擊軟件功能“出納賬務(wù)下的的“記賬翻開出納記賬界面；依次錄入每個銀行賬戶的9月30期末余額.如下列圖：按下列圖步奏進入出納記賬界面I按下列圖步奏依次以記賬的方式轉(zhuǎn)入9月30日賬戶余額Iz四、收入出納記賬1、雙擊出納賬務(wù)下的記賬菜單,選擇相應(yīng)記賬選項翻開記賬界面.如下列圖：2、錄入記賬日不要超過所選月份日期范圍,超出系統(tǒng)提示日期超界,自編憑證號和!/票據(jù)號可選用,其他按下列圖流程操作,所選記賬期間內(nèi)可多筆連續(xù)操作,所選核算賬套內(nèi)多個賬戶可同一界面記賬.如下列圖：五、撥款操作1、雙擊出納賬務(wù)下、票據(jù)下的撥款單,選

6、擇獨立核算賬套、月份進入撥款單開單界面.如下列圖：II>"一2、進入開單界面,修改開單日期,選擇撥款賬戶,選擇收款賬戶(已有賬戶選到對方一般賬戶、賬戶太多可用漢字或首拼搜索杳找、新收款賬戶可講入賬戶詵擇界面直接新增賬戶),錄入撥款金額、錄入用途,點擊確認完成開單.待審核人審核后點擊套打憑證打印撥款單.如下列圖：3、新增收款賬戶按下列圖流程步驟新增收款賬戶.4、撥款完成后無需相關(guān)操作,系統(tǒng)自動實現(xiàn)出納支出記賬.六、會計賬務(wù)頁腳內(nèi)容精心整理1、收入會計賬務(wù)收入賬務(wù)需要手動錄入會計憑證,雙擊展開會計賬務(wù),雙擊展開憑證治理菜單,雙擊操作及查詢進入憑證操作選項,新增進入憑證制作,參照下列

7、圖操作步驟：進入憑證制作界面后,如果是進入下月第一張會計憑證需要修改憑證時間,參照下列圖步奏完成憑證制作,第一步完成錄入后回車鍵可進入下一步錄入,最后一項金額欄可雙擊自動平衡生成金額.2、支出會計賬務(wù)j支出會計賬務(wù)既可以手動制作憑證,也可以通過撥款單生成會計憑證,手動制作與收入憑證制作流程相同,資金賬戶科目銀行存款可通過撥款單自動生成憑證,但支出科目生成憑證的前提是撥款單審核時要預(yù)錄入關(guān)聯(lián)的支出會計科目,沒有選擇對應(yīng)支出科目的撥款單,只能生成資金賬戶的單向憑證,需要手動添加支出!/r!:一J>分錄,操作參照下列圖步奏：3、會計憑證審核及登賬：憑證治理下的“操作及查詢?yōu)闀嫅{證綜合操作菜單

8、,除制作憑證外,也是憑證查詢,篩選,修改以及憑證審核登賬的操作入口,相關(guān)流程參照下列圖步奏.六、查詢分析I|>J_z1、出納綜合查詢：進入出納賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表,雙擊財政專戶存款收支結(jié)存明細表,選擇業(yè)務(wù)期間,可生成該期間各賬戶的收支結(jié)存明細,通過雙擊對應(yīng)的賬戶可進入該賬戶的收支明細賬.如下列圖：2、會計綜合查詢：會計賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表下,財政代管資金收支明細表、財政專戶資金收支明細表不含預(yù)撥資金,只含已列支資金未支出、財政專戶資金預(yù)撥收支明細表含預(yù)撥資金,以上三表為財政專戶專用的查詢分析表,通過雙擊表中的相關(guān)資金要素工程、部門、科目、往來單位等,可追蹤查詢對應(yīng)的明細賬.選擇末級獨立核算賬

9、套下打開綜合查詢表,可以進一步追蹤到會計憑證.如下列圖：3、查詢分析篩選及調(diào)整：賬務(wù)匯總表中“允許科目、“排除科目、“科目欄可進入做查詢篩選,科目欄中還可以進行查詢要素先后順序調(diào)整,調(diào)整先后順序時,不指定到末及內(nèi)部核算賬套時,單位要素專戶核算賬套要在第一位,其他要素才能查詢到私有科目.如下列圖:七、財政專戶常用會計科目及會計分錄財政專戶會計核算使用?財政總預(yù)算會計制度?,但財政專戶會計核算使用到的總賬科目最多七八個科目,賬務(wù)比擬簡單.常用會計分錄介紹如下：1、財政專戶使用到的科目表財政專戶會計核算常用科目表科目代碼科目名稱.i核算內(nèi)容1004其他財政存款財政專戶銀行存款,按銀行賬戶進行明細核算

10、1011預(yù)撥經(jīng)費本科目應(yīng)當根據(jù)預(yù)撥財政專戶資金工程種類、往來單位等進行明細核算.11021借出款項本科目應(yīng)當根據(jù)預(yù)撥財政專戶資金工程種類、借出對象往來單位等進行明細核算.2021應(yīng)付代管資金本科目核算政府財政代為治理的、使用權(quán)屬于被代管部門的資金,按被代管資金所屬部門、代管資金類型工程進行明細核算3005財政專戶治理資金結(jié)余本科目核算財政專戶資金收支相抵后形成的結(jié)余,也就是年末專戶資金收支轉(zhuǎn)入本科目,系統(tǒng)已設(shè)置自動分錄模板結(jié)轉(zhuǎn),不用手動制作結(jié)轉(zhuǎn)分錄.4005財政專戶治理資金收入本科目核算政府財政納入財政專戶治理的資金收入,但不含應(yīng)付代管資金,應(yīng)付代管資金進行往來核算,不做收支核算.本科目應(yīng)按財

11、政專戶資金的工程性質(zhì)進行工程明細核算.5005財政專戶治理資金支出本科目核算政府財政納入財政專戶治理的資金對卜的支出,本科目應(yīng)按財政專戶資金的工程性質(zhì)進行工程明細核算.2、常用會計分錄例舉如下：八、賬簿治理及查詢1、標準賬簿：標準賬簿可進行三欄賬按科目順序依次查詢,要明細到私有科目必須在“單位選項選擇末及獨立核算賬套.翻開后可點擊“上一賬戶、“下一賬戶滾動查詢.如下列圖：2、活動賬簿可進行多項篩選、搜索進行賬務(wù)查詢,如下列圖：4、序時賬簿已時序為賬簿首要次序,其次為獨立核算賬套、科目次序,可進行多項篩選查詢賬簿,序時賬簿多用于審計查詢分析.5、賬簿打印：賬簿打印需要在年度結(jié)轉(zhuǎn)后才可以進行賬簿打印,年度結(jié)I轉(zhuǎn)后,雙擊賬簿打印,選擇末級獨立核算賬套,翻開后分別選擇雙擊賬簿啟用表、賬簿