地產(chǎn)項目月度經(jīng)營情況分析報告

1、xx公司xx項目2013年月份計劃預算完成情況報告編報人：20xx年月日目 錄一、市場(客戶)、營銷情況及存貨分析（月報、營銷中心）二、開發(fā)投資工期進度（月報、工程開發(fā)）三、資金情況、資產(chǎn)分析（月報、計財中心）四、人力資源及管理工作情況分析（季報、人力中心）五、經(jīng)營分析（季報、運營管理中心）六、存在問題及改進工作計劃（月報）一、市場(客戶)、營銷情況及存貨分析市場及競爭者變化分析：本期項目銷售情況綜述：完成銷售業(yè)績分析：注：車位按照個數(shù)填制在面積欄目期末可售存貨分析按揭辦理客戶及金額本期辦理到位按揭客戶XX位，XX萬元；期末仍有按揭客戶XX位，金額XX萬元未辦理完成。其中XX銀行XX單XX萬元

2、；XX銀行XX單XX萬元；二、開發(fā)投資工期進度（按月填制）開發(fā)投資基礎指標完成情況分析（單位：萬元，萬平米）產(chǎn)品名稱全年預算本期比較 累計比較 月度預算本期完成預算差異累計預算累計完成一、施工面積二、開工面積三、竣工面積四、投資金額五、投資付現(xiàn)備注：1、投資金額=征地拆遷+前期+基礎設施+建安+配套設施（這里特指，不含開發(fā)間接費及各項稅費）2、投資付現(xiàn)=上述投資金額類別中各項支付的款項（含以前各期和預付工程款等）3、本年各月累計數(shù)為2013年1月至當月數(shù)的總和。4、開工面積：當月(累計)新開工的棟號建筑單體建筑面積之和；竣工面積為當月建筑單體竣工的建筑面積之和；5、 施工面積=續(xù)建面積+新開工

3、面積；續(xù)建面積=上期施工面積-上期竣工面積三、資金情況、資產(chǎn)分析期末應收房款（合同約定到期應收）XX萬元、應付款XX萬元（實際應付，非財務）。前五名應付款名單前五名未收款名單未來3個月借款到期情況：下月資金計劃支付XX萬元、收入XX萬元；資金計劃流入中按揭XX萬元；預計剛性支出XX萬元，其中工資性支出萬元、稅金萬元、利息及還款萬元、費用支出XX萬元、工程款支出XX萬元；本期預算外支出XX萬元，其中：未來預算資金缺口解決方案（渠道、后續(xù)工作推進計劃、時間節(jié)點、責任人）四、人力資源及管理工作情況分析員工流失率=累計離職人員總數(shù)/（年初人員數(shù)+累計新進人員數(shù)）為X，實際人均銷售面積=年初至本期末平均

4、人數(shù)/累計銷售面積為X、人均管理施工面積=年初至本期末平均人數(shù)/年初至本期末施工面積為X、人均凈利潤=年初至本期末平均人數(shù)/年初至本期末凈利潤為X。下期XX崗位需增設人員XX名，擬通過內部異動或招聘的方式解決人員缺口問題。工作標準(工具)、流程、制度建設等實施情況：員工學習、培訓工作推進：團隊活動和企業(yè)文化建設：五、經(jīng)營利潤完成情況 本季度經(jīng)營收入XX萬元，結轉面積為XX萬平米（其中：XX棟號區(qū)域住宅面積XX萬平米，XX棟號區(qū)域商業(yè)面積XX萬平米，XX棟號區(qū)域車位面積XX萬平米）；營業(yè)成本為XX萬元，其中住宅部分單方成本為XX元/平米，商業(yè)部分單方成本為XX元/平米，車位單方成本為XX元/平米。1至X季度產(chǎn)生期間費用共計XX萬元，其中管理費用XX萬元（對應管理人員XX名），銷售費用XX萬元（其中廣告及推廣費用為XX萬元，對應銷售人員XX名，銷售費用占銷售金額的比例為XX%）。銷售凈利率=凈利潤/經(jīng)營收入為XX%;平均每平米凈利潤X；銷售毛利率=（經(jīng)營收入-經(jīng)營成本）/經(jīng)營收入為XX；預期收入結轉棟號區(qū)域的綜合驗收實施進展情況：納稅情況：實際