嘉禾縣環(huán)保節(jié)能自動(dòng)化石灰窯項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

1、環(huán)保節(jié)能自動(dòng)化石灰窯項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書目 錄一 總 論4（一）項(xiàng)目背景41項(xiàng)目名稱：42承辦單位概況43項(xiàng)目實(shí)施的必要性和迫切性4（二）項(xiàng)目概述71建設(shè)地點(diǎn):72建設(shè)規(guī)模73主要建設(shè)條件94項(xiàng)目投入及效益情況12二 需求分析12三 建設(shè)規(guī)模、方案、地點(diǎn)13（一） 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案13（二） 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（方案）13四 采用技術(shù)工藝路線、技術(shù)特點(diǎn)15（一） 采用技術(shù)工藝路線15（二） 工藝技術(shù)優(yōu)點(diǎn)17五 原材料來(lái)源與外部配套條件18（一） 原材料來(lái)源18（二） 項(xiàng)目總平面布置與運(yùn)輸18（三） 土建、水、電等公用工程配套條件191土建工程192供排水193供電19六 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及工業(yè)衛(wèi)

2、生21（一） 采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)21（二） 主要污染源及防治措施211 主要排污環(huán)節(jié)212 主要污染物排放情況及治理分析22（三） 安全防護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生25（四） 消防和綠化26（五） 節(jié)能措施26七 建設(shè)期和進(jìn)度安排29八 項(xiàng)目管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)31（一） 項(xiàng)目管理與運(yùn)行機(jī)制31（二） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)32（三） 勞動(dòng)定員31九 投資估算和資金籌措32(一)投資估算321固定資產(chǎn)投資322流動(dòng)資金估算333項(xiàng)目總資金334項(xiàng)目總投資34(二)資金籌措341項(xiàng)目資本金342貸款資金343融資方式34(三)資金運(yùn)用計(jì)劃36十 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)41(一)產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算411. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)41

3、2成本估算結(jié)果41 （二）財(cái)務(wù)分析·········································41 1依據(jù)和證明····

4、3;····································41 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)············&#

5、183;······························42 3財(cái)務(wù)盈利能量分析·················&#

6、183;·················44 4借款償還能力分析······························&#

7、183;····45 （三）不確定分析·······································45 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論··

8、83;··································48十一 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策··············

9、;·························49（一） 財(cái)務(wù)·······················

10、83;····················49（二） 經(jīng)營(yíng)····························&

11、#183;···············49（三） 人才·································

12、;···········49（四） 市場(chǎng)·····································

13、83;······49一 總 論（一）項(xiàng)目背景1項(xiàng)目名稱：建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸高品位環(huán)保節(jié)能自動(dòng)化石灰窯項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：湖南省嘉禾縣城關(guān)鎮(zhèn)。2承辦單位概況 項(xiàng)目承擔(dān)單位: 湖南省嘉禾縣輕工業(yè)有限公司 法定代表人: 譚海鷗 公司形式: 股份有限公司 公司注冊(cè)資本: 壹仟萬(wàn)元3項(xiàng)目實(shí)施的必要性和迫切性中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議中第六條“加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，提高生態(tài)文明水平”中指出，“面對(duì)日趨強(qiáng)化的環(huán)境資源約束，必須增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，樹立綠色、低碳發(fā)展理念，以節(jié)約減排為重點(diǎn)，健全激勵(lì)和約束機(jī)制，加快構(gòu)建資源

14、節(jié)約、友好環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。湖南省“十二五”規(guī)劃，全省強(qiáng)力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程。郴州市著力打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)，將園區(qū)建成煤、電、鋁、建材及原材料化工等產(chǎn)業(yè)一體化的重型化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)基地。嘉禾縣城關(guān)鎮(zhèn)擁有豐富的優(yōu)質(zhì)石灰石資源（CaO 品位大多在50%以上），石灰生產(chǎn)歷史悠久、名揚(yáng)中外，石灰石既可用于生產(chǎn)水泥也可作為煉鐵用的熔劑，還可再鍛燒成石灰，供煉鋼、化工、醫(yī)藥、食品、鐵合金、電石、環(huán)保消毒凈化等行業(yè)使用。目前，郴州地區(qū)需要石灰原材料都是靠小型的原始石灰窯生產(chǎn)，產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)供應(yīng)不了市場(chǎng)需求。現(xiàn)有的石灰生產(chǎn)都是個(gè)體經(jīng)營(yíng)，大都采用土法石灰窯，窯體容積小、

15、規(guī)模小，生產(chǎn)能力低（每座窯日產(chǎn)僅50-80噸），而且石灰的過(guò)燒、欠燒率高（30%35%）、成品合格率低（70%以下）、產(chǎn)品質(zhì)量低（CaO 含量一般在80%以下），能耗高、廢氣排放污染嚴(yán)重。由于成品合格率低，不僅浪費(fèi)了石灰石資源，增加了能耗，而且因廢品不規(guī)范地亂堆，一遇風(fēng)天，石灰滿天飛揚(yáng)，雨天又是洼泥一片，再加上廢氣排放，對(duì)周圍環(huán)境造成了嚴(yán)重污染。用這種落后工藝和裝備生產(chǎn)石灰，很難得到高品質(zhì)的活性石灰，也不符合中央提出的科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，已到了需要根本治理石灰生產(chǎn)的時(shí)刻了。湖南省嘉禾縣輕工業(yè)有限公司通過(guò)大量的市場(chǎng)調(diào)研和考察，擬新引進(jìn)專利大型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)高品位活性石灰窯（專利號(hào)：

16、ZL2009 2 0019662.8）項(xiàng)目；該專利大型石灰窯采用棱錐體爐型結(jié)構(gòu)，解決了大型立窯能平衡布料、卸料、均衡出灰、增大熱交換面積等關(guān)鍵問(wèn)題，立窯有效容積可達(dá)700M3以上，單窯日產(chǎn)量達(dá)到250噸左右。該新型窯的主要特點(diǎn)是：a.設(shè)計(jì)獨(dú)特、結(jié)構(gòu)巧妙；b.造價(jià)低（新建年產(chǎn)6萬(wàn)噸高環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)高品位活性石灰窯僅需投資800萬(wàn)元左右）；c.建設(shè)工期短（半年內(nèi)建成）；d.運(yùn)行壽命長(zhǎng)（六年以上才大修一次）；e. 能耗降低（比傳統(tǒng)機(jī)械立窯節(jié)煤約15%、比土法石灰窯節(jié)煤約30%，節(jié)電約60%左右）。公司建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸石灰項(xiàng)目，用戶主要是用于鋼鐵企業(yè)、造紙企業(yè)、建筑行業(yè)、污水處理行業(yè)、化工行業(yè)等。銷往湖

17、南、貴州、江西等地區(qū)。公司本次項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)后，由于采用了新窯型，石灰品質(zhì)相應(yīng)提高后，既可減少石灰石資源的浪費(fèi)，又可減少對(duì)大氣CO2、SO2的排放量。同時(shí)還可對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境進(jìn)行綜合治理，實(shí)屬有利于本市增收增效，為本市人民造富，既有經(jīng)濟(jì)效益又有良好的社會(huì)效益；它的使用和推廣具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。綜上所述，對(duì)湖南省嘉禾縣輕工業(yè)有限公司的石灰生產(chǎn)采用新型立窯技術(shù)，可提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次（為下一步石灰新產(chǎn)品開發(fā)及精深加工奠定基礎(chǔ)）、降低能耗、改善石灰生產(chǎn)工藝環(huán)境，提高資源綜合利用率，大大減少對(duì)周圍環(huán)境的污染，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，貫徹中央提出的科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的方針政策。（一）項(xiàng)

18、目運(yùn)作思路流程本項(xiàng)目的建設(shè)按照生產(chǎn)工藝先后難易程度及科技含量的高低擬分三期逐步完成；第一期：新建環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)高品位活性石灰窯1座，形成石灰生產(chǎn)規(guī)模6萬(wàn)噸/年。第二期：進(jìn)行石灰產(chǎn)品精深加工,從一般產(chǎn)品到超細(xì)產(chǎn)品，再?gòu)某?xì)產(chǎn)品到納米級(jí)產(chǎn)品。第三期：利用嘉禾縣豐富的石頭（碳酸鈣CaO）資源結(jié)合高新科技技術(shù)生產(chǎn)石頭紙。（二）項(xiàng)目概述1建設(shè)地點(diǎn): 湖南省嘉禾縣城關(guān)鎮(zhèn)。2建設(shè)規(guī)模新建環(huán)保節(jié)能高品位活性石灰窯1座，形成石灰生產(chǎn)規(guī)模6萬(wàn)噸/年。3主要建設(shè)條件（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)地點(diǎn)交通便利，當(dāng)?shù)厮㈦?、氣等基礎(chǔ)設(shè)施健全，建設(shè)條件良好，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。（3）自然條件嘉禾縣位于湖南省郴州市西南部，南臨粵港

19、，西通永桂，交通發(fā)達(dá)，信息便捷。全縣實(shí)現(xiàn)了村村通公路，公路密度為126.4公里/百平方公里，居全省之冠。境內(nèi)郴嘉鐵路與京廣線接軌，省道1806線橫貫東西，1803線縱穿南北，資郴桂高等級(jí)公路延伸嘉禾，通向永州，與永（州）、連（州）高等級(jí)公路相接。是京珠高速公路、107、207國(guó)道的重要聯(lián)絡(luò)線。北上長(zhǎng)沙，南下廣州均朝發(fā)夕至。鐘水是舂陵水的上游。湘江中游較大支流之一。源于藍(lán)山縣都龐嶺。流經(jīng)藍(lán)山、嘉禾、新田、桂陽(yáng)、耒陽(yáng)、常寧等縣市，于衡南縣茭河口入湘江。長(zhǎng)223公里，寬120140米。流域面積6623平方公里。年平均流量153立方米/秒，河床比降0.76。嘉禾以下能通機(jī)帆船，干流上建有源潭、飛仙、歐

20、陽(yáng)海、余田等水庫(kù)及親仁河壩等水利工程。大小支流30多條。主要有：俊水，又名毛俊水，東源出于臨武縣平溪洞北，西源出于藍(lán)山縣南部葫蘆嶺，于藍(lán)山縣火市鄉(xiāng)兩河口會(huì)舜水入舂陵水，長(zhǎng)50公里，流域面積484平方公里，年均流量13.4立方米/秒，河床比降8.46；新田河，又名茭源河，源出新田縣驥村鎮(zhèn)林坑坳，于馬鞍坪入舂陵水，長(zhǎng)70公里，流域面積1668平方公里，年均流量38.53立方米/秒，河床比降1.87。 黃獅江，又名無(wú)義河，源出臨武縣香花嶺西北麓，流經(jīng)臨武、嘉禾、桂陽(yáng)三縣，于桂陽(yáng)縣浩塘鄉(xiāng)古宅村人舂陵水，長(zhǎng)59公里，流域面積581平方公里，年均流量14.3立方米/秒，河床比降4.77。 嘉禾縣地處湘南，

21、屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，光照資源充足，雨量豐沛，年均溫18，1月均溫6.4，7月均溫28.9。年降水量1416毫米，無(wú)霜期294天。 嘉禾資源充足，物產(chǎn)豐富，潛力巨大。境內(nèi)礦產(chǎn)以煤、鈾為主，還有石灰?guī)r、鐵、錳、鉛、鋅、銅、汞、大理石等礦床多達(dá)上百處。全縣森林覆蓋率為39.94%，木材積蓄量12萬(wàn)立方米。全縣有中小型水庫(kù)66座，星羅棋布的大小塘堰8906口。主要礦產(chǎn)資源有煤和石灰石，其蘊(yùn)藏量分別達(dá)1.45億噸、45億噸。 4項(xiàng)目投入及效益情況本項(xiàng)目總投資為800萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資460萬(wàn)元，流動(dòng)資金240萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后的效益情況如下：（1）年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 按十年平均計(jì)算（2）年稅金及附加

22、 萬(wàn)元（3）年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元（4）投資利潤(rùn)率 34.09 %（5）投資利稅率 61.28 %（6）固定資產(chǎn)投資回收期：二年結(jié)論：為調(diào)整嘉禾縣城關(guān)鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，改善環(huán)境質(zhì)量、貫徹中央提出的科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展以及節(jié)能減排的要求，淘汰當(dāng)?shù)氐耐练ㄊ腋G，用節(jié)能、降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境的新型環(huán)保節(jié)能立窯對(duì)現(xiàn)有土法石灰窯進(jìn)行技術(shù)改造是十分必要的。本項(xiàng)目是湖南省嘉禾縣輕工業(yè)有限公司新建項(xiàng)目，山東新興窯爐工程建設(shè)有限公司承建，采用臨沂市羅莊區(qū)新興窯爐研究所新型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)石灰窯（該窯榮獲七個(gè)實(shí)用新型專利，專利號(hào)為：ZL200520007860.4、ZL200820016125.3

23、、ZL200820016124.9、ZL200820019662.8、ZL200920024569.6、ZL200920019663.2、ZL200920019661.3和“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)金獎(jiǎng)”、“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)特別金獎(jiǎng)”）專利技術(shù)，利用當(dāng)?shù)刎S富的石灰石和煤炭資源，生產(chǎn)高品位活性石灰，可大大降低能耗、提高產(chǎn)品合格率和資源綜合利用率，大大減少粉塵、CO2及SO2的排放量，排放濃度遠(yuǎn)低于國(guó)家允許排放標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)優(yōu)于土法石灰窯生產(chǎn)工藝的排放，符合國(guó)家和湖南的產(chǎn)業(yè)政策，也符合中央提出的可持續(xù)發(fā)展和科學(xué)發(fā)展觀和節(jié)能減排的要求。本項(xiàng)目從省外引進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)石灰生產(chǎn)立窯，該窯已經(jīng)國(guó)家知

24、識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)了專利，具有產(chǎn)量大、產(chǎn)品質(zhì)量高、能耗低、資源綜合利用率高、欠燒過(guò)燒率低、廢氣總排放量少，操作穩(wěn)定安全可靠，工藝技術(shù)成熟，屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的裝置及設(shè)備。三、本項(xiàng)目利用廢棄的荒山地塊建設(shè)，不租征新地，項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)條件好，項(xiàng)目建設(shè)可充分利用原有的設(shè)施填平補(bǔ)齊，形成年產(chǎn)6萬(wàn)噸高品位活性石灰的生產(chǎn)能力。四、經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資800萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后，可為市場(chǎng)提供6萬(wàn)噸品質(zhì)優(yōu)良高品位活性石灰，并在石灰生產(chǎn)線最終產(chǎn)品獲得準(zhǔn)確的計(jì)量及穩(wěn)定的運(yùn)行效果，并由于采用了先進(jìn)的設(shè)置，可降低能耗、節(jié)約檢修費(fèi)用、提高作業(yè)率等估算年利潤(rùn)450余萬(wàn)元，年創(chuàng)稅收359萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為34.09，投資利稅率61.28

25、%，經(jīng)濟(jì)效益顯著，同時(shí)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)和資源有效利用具有積極意義。二 需求分析石灰石在經(jīng)過(guò)煅燒制成的石灰是一種用途十分廣泛的化工原料，大量用于煉鋼脫硫造渣、生產(chǎn)磷酸氫鈣、鐵合金和電石生產(chǎn)的原料或輔料，具有廣闊的市場(chǎng)和極為廣泛的用途。近年來(lái)我區(qū)鋼鐵生產(chǎn)量不斷增加，需要大量的石灰，從全國(guó)來(lái)看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展，2001年中國(guó)鋼產(chǎn)量為1.50866億噸。2002年中國(guó)鋼產(chǎn)量為1.81552億噸；我國(guó)2005年鐵、鋼產(chǎn)量突破3億噸，預(yù)計(jì)2010年4億噸/年水平。中長(zhǎng)期內(nèi)，鋼鐵工業(yè)仍是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，鋼鐵技術(shù)發(fā)展進(jìn)入了全面繁榮新時(shí)期，鋼鐵生產(chǎn)總體上處于中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。2002年下

26、半年后，由于鋼鐵市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)成為前所未有的投資熱點(diǎn)，新增從燒結(jié)煉鐵煉鋼軋鋼成套生產(chǎn)能力約0.81億噸，將在2004年陸續(xù)投產(chǎn)，其中相當(dāng)大比例是民營(yíng)大廠投資。湖南省嘉禾縣輕工業(yè)有限公司通過(guò)大量市場(chǎng)調(diào)查，經(jīng)過(guò)充分論證，市場(chǎng)需求量極大，好的產(chǎn)品供不應(yīng)求，因而本項(xiàng)目的實(shí)施具有充分的市場(chǎng)前景。三 建設(shè)規(guī)模、方案、地點(diǎn)（一） 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1建設(shè)規(guī)模新建1條新型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)化石灰豎窯生產(chǎn)線，建成后形成石灰生產(chǎn)規(guī)模6萬(wàn)噸/年。2產(chǎn)品方案（1） 商品名：高品位活性石灰（2） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a. 石灰粉化學(xué)成份和物理性能應(yīng)符合表1規(guī)定表1 石灰粉化學(xué)成份和物理性能品級(jí)化學(xué)成分 %生過(guò)燒率 %活

27、性度（10mm）CaOSiO2S一級(jí)品942.30.036300二級(jí)品922.50.047三級(jí)品902.70.058b. 石灰產(chǎn)品要求新鮮、干燥、無(wú)雜質(zhì)。（二） 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（方案） 年產(chǎn)6萬(wàn)噸環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)高品位活性石灰窯生產(chǎn)線建設(shè) （1）在廠區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行全套3組自動(dòng)化石灰窯爐工程建設(shè)； （2）進(jìn)行輔助車間、倉(cāng)庫(kù)、各動(dòng)力站、質(zhì)檢、生產(chǎn)自控等所需設(shè)備購(gòu)置和設(shè)備安裝； （3）進(jìn)行符合ISO-2000國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證的質(zhì)量管理體系建設(shè)。四 采用技術(shù)工藝路線、技術(shù)特點(diǎn)（一） 采用技術(shù)工藝路線本項(xiàng)目擬引進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)化石灰窯爐生產(chǎn)線，該窯爐榮獲七個(gè)實(shí)用新型專利和兩項(xiàng)金獎(jiǎng)。（專利號(hào)為：ZL20052

28、0007860.4、ZL200820016125.3、ZL200820016124.9、ZL200820019662.8、ZL200920024569.6、ZL200920019663.2、ZL200920019661.3和“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)金獎(jiǎng)”、“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)特別金獎(jiǎng)”）。工藝流程說(shuō)明：石灰石及燃料采用汽車運(yùn)輸，運(yùn)至廠區(qū)料場(chǎng)，石子儲(chǔ)存在2000的原料場(chǎng)內(nèi)。在生產(chǎn)過(guò)程中，用裝載機(jī)將石灰石裝入料斗中進(jìn)行稱量，受料斗幾何容積為50立方米。配料微機(jī)采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的電子配料微機(jī)，計(jì)量準(zhǔn)確，配好的原料（煤炭和石灰石）由皮帶輸送機(jī)輸送至幾何容積為2立方米的集中斗，由卷?yè)P(yáng)機(jī)變頻送到窯頂?shù)?/p>

29、緩沖倉(cāng)內(nèi)，經(jīng)電振機(jī)喂入布料器，此時(shí)布料車將原料對(duì)石灰窯進(jìn)行均勻布料，此時(shí)完成一個(gè)周期的喂料。窯底用高壓鼓風(fēng)機(jī)將空氣送入窯內(nèi)。石灰窯將石灰石燒成成品灰后，由窯底皮帶輸送機(jī)將成品灰卸入石灰窯的緩沖倉(cāng)中，成品灰由膠帶機(jī)運(yùn)至鄂式破碎機(jī)中進(jìn)行破碎，破碎為粒度為5毫米的成品灰，該成品灰由斗式提升機(jī)將物料提升至鋼倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存，每個(gè)成品倉(cāng)的幾何容積為165立方米，為鋼結(jié)構(gòu)鋼倉(cāng)，共計(jì)2座。鋼倉(cāng)底設(shè)置自動(dòng)放料器，由汽車運(yùn)輸出廠。 890石灰煅燒原理：CaCO3CaO+CO2 煅燒生產(chǎn)工藝流程： （二）工藝技術(shù)優(yōu)點(diǎn)新型節(jié)能環(huán)保石灰窯的主要工藝技術(shù)特點(diǎn)是：a.日產(chǎn)量大（日產(chǎn)可達(dá)250噸/座）；b.產(chǎn)品活性度高（可達(dá)330

30、390ml）；c. 生過(guò)燒率低（合計(jì)6%）；d.產(chǎn)品質(zhì)量高（CaO 含量90%）；e. 窯內(nèi)運(yùn)行控制方便（不抽心、不偏移、不串層、不結(jié)爐、爐層均衡沉降）；f.客戶使用后產(chǎn)品單耗石灰降低（用于煉鋼脫硫造渣可降低40%，用于生產(chǎn)磷酸氫鈣可降低30%，用于鐵合金可降低20%，電石生產(chǎn)可降低10%，）；g. 煉鋼使用后單位產(chǎn)品收得率高（產(chǎn)品收得率可提高1%以上）；h.廢氣排放污染小（SO2排放低于國(guó)家控制標(biāo)準(zhǔn)）。五 原材料來(lái)源與外部配套條件（一） 原材料來(lái)源項(xiàng)目所需的原材料輔料品種和數(shù)量如表5-1所示：表5-1 產(chǎn)品原材料耗用量表 單位：萬(wàn)噸序號(hào)原輔材料名稱單位年用量1石灰石萬(wàn)噸102耗標(biāo)煤萬(wàn)噸13電

31、萬(wàn)度70（二） 項(xiàng)目總平面布置與運(yùn)輸項(xiàng)目的總平面布置在原廠區(qū)內(nèi)，在總圖布置時(shí)，根據(jù)石灰廠生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)特點(diǎn)及相互關(guān)系，結(jié)合廠內(nèi)地形及運(yùn)輸方式，充分利用地形高差分布石灰窯和建筑物的相對(duì)位置，盡量做到生產(chǎn)線路通順、短捷、運(yùn)輸簡(jiǎn)便。(1)總體要求協(xié)調(diào)，原料、燃料、產(chǎn)品加工，有效運(yùn)輸在總圖中妥善安排，做到整體上適用，協(xié)調(diào)與合理。(2)以最短距離為原則，在符合安全的條件下，要求運(yùn)輸線走向距離最短。(3)服從工藝流程走向原則，總生產(chǎn)工藝流程走向是企業(yè)生產(chǎn)的主脈，中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及附產(chǎn)品和廢物、排放物在工廠內(nèi)部的位置，都應(yīng)屬于生產(chǎn)總工藝流程，不僅要考慮正常生產(chǎn)秩序的需要，也要考慮滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要，

32、要體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃安排，留有擴(kuò)展余地，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。(4)運(yùn)輸由于運(yùn)輸距離短，采用民間運(yùn)輸，解決產(chǎn)品運(yùn)出，燃料運(yùn)入。項(xiàng)目運(yùn)輸量，年運(yùn)入量約12萬(wàn)噸，運(yùn)出約6萬(wàn)噸，項(xiàng)目考慮購(gòu)置一定運(yùn)輸車輛，解決項(xiàng)目部分運(yùn)輸量，其余運(yùn)輸量依靠社會(huì)運(yùn)輸力量解決。（三） 土建、水、電等公用工程配套條件1土建工程本項(xiàng)目土建工程建筑物等級(jí)按級(jí)，建筑物防火類別屬丙類，窯體耐火等級(jí)為級(jí)，建筑物抗震設(shè)防列度按8度設(shè)防。建（構(gòu)）筑物一覽表見(jiàn)表5-2。表5-2 主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)名 稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）1全自動(dòng)機(jī)械立窯窯體框架1502成品庫(kù)鋼結(jié)構(gòu)3503原材料堆場(chǎng)砼地面2000合 計(jì)25002供排水項(xiàng)目生

33、產(chǎn)不產(chǎn)生污水，僅有少量的清洗水，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，生活污水經(jīng)處理后排入下水管網(wǎng)。3供電項(xiàng)目裝機(jī)容量為240KW，年均需要系數(shù)取0.60，計(jì)算負(fù)荷約為144KW，選用215KVA電力變壓器一臺(tái)，并配置相應(yīng)的變配電盤，電源來(lái)自郴州市電網(wǎng)公司供電。項(xiàng)目年用電時(shí)間約6000小時(shí)，年估計(jì)用電量約70萬(wàn)KW·h。六 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生（一） 采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)（1）中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法；（2）中華人民共和國(guó)大氣污染防治；（3）中華人民共和國(guó)水污染防治法；（4）中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法；（5）中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治；（6）中華人民共和國(guó)水土保持法；（7）中華人民共

34、和國(guó)城市規(guī)劃法；（8）中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法；（9）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l件；（10）危險(xiǎn)廢物名錄；（11）國(guó)發(fā)200038號(hào)全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綱要；（12）國(guó)經(jīng)貿(mào)資源字2000015號(hào)印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)節(jié)水工作的意見(jiàn)；（13）國(guó)經(jīng)貿(mào)資源2001017關(guān)于印發(fā)“工業(yè)節(jié)水十五規(guī)劃”的通知；（14）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄；（15）國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十五”計(jì)劃；（16）國(guó)函19985號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于酸雨控制區(qū)和二氧化硫污染控制區(qū)布點(diǎn)問(wèn)題批復(fù)。（二） 主要污染源及防治措施1主要排污環(huán)節(jié)（1）原材料裝運(yùn)有無(wú)組織粉塵產(chǎn)生；（2）石灰窯燃燒時(shí)有煙塵、SO2產(chǎn)生；（3）出灰斗、成品倉(cāng)、破碎機(jī)、振動(dòng)篩等有粉塵產(chǎn)

35、生；（4）料點(diǎn)、輸送機(jī)等有粉塵產(chǎn)生。2主要污染物排放情況及治理分析：（1） 廢氣a.石灰窯新建節(jié)能窯爐：新建1座700立方米窯爐，可生產(chǎn)6萬(wàn)噸/年石灰，耗標(biāo)煤量1萬(wàn)噸/年，由于所使用的燃煤為低硫高熱值的無(wú)煙煤，且窯爐為節(jié)能型石灰窯，有效地解決了大型立窯卸料、出灰和增大熱交換面積等問(wèn)題，使煤的燃燒更充分，不需要強(qiáng)制供風(fēng)，燃料消耗低于回轉(zhuǎn)窯和普通立窯，煙氣排放較普通立窯有所減少，減少10%左右，根據(jù)煤質(zhì)資料和同類型立窯類比，煙塵排放濃度為42毫克/標(biāo)立方米，SO2排放濃度為71毫克/標(biāo)立方米，煙氣產(chǎn)生量約為14830立方米/小時(shí)，煙塵、SO2年排放量分別為煙塵5.14噸/年、SO27.63噸/年，

36、煙塵、SO2排放濃度符合GB9078-1996標(biāo)準(zhǔn)要求，由28米排氣筒高空排放，立窯生產(chǎn)粉塵和二氧化硫經(jīng)過(guò)雙重除塵脫硫后，煙塵排放濃度為42mg/m3,二氧化硫排放濃度為71.4 mg/m3(均達(dá)到工業(yè)窯爐大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn))、(GB9078-1996)中規(guī)定二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。b.物料輸送、破碎、篩分機(jī)、成品倉(cāng)等工序產(chǎn)生的粉塵窯下除塵系統(tǒng)：服務(wù)于1座窯下卸料口、皮帶運(yùn)輸。各抽塵點(diǎn)，系統(tǒng)風(fēng)量為23000立方米/小時(shí)，治理前產(chǎn)生粉塵濃度約2000毫克/立方米，排放量為46千克/小時(shí)，采用布袋除塵器，除塵后，除塵效率大于98%，排放濃度為50毫克/立方米，排放量1.15千克/小時(shí)，由25米排氣筒高

37、空排放，符合排放要求。破碎、篩分、轉(zhuǎn)運(yùn)除塵系統(tǒng)：服務(wù)于破碎機(jī)、篩分、斗提機(jī)及皮帶運(yùn)輸各抽塵點(diǎn)。系統(tǒng)風(fēng)量為25000立方米/小時(shí)，治理前粉塵濃度約2000毫克/立方米，含塵氣體經(jīng)布袋除塵器除塵后，由25米排氣筒高空排放，粉塵排放濃度小于50毫克/立方米，排放量1.25千克/小時(shí)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。倉(cāng)頂除塵系統(tǒng)：服務(wù)于塊倉(cāng)倉(cāng)頂、粉灰倉(cāng)倉(cāng)頂及倉(cāng)下裝車抽塵點(diǎn)，系統(tǒng)風(fēng)量為8000立方米/小時(shí)，治理前產(chǎn)生粉塵濃度2000毫克/立方米，采用布袋除塵器除塵后，由25米排氣筒高空排放，粉塵濃度小于50毫克/立方米，排放量0.4千克/小時(shí)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。c.無(wú)組織排放粉塵由類比得出生產(chǎn)過(guò)程的粉塵無(wú)組織排放量約

38、為7噸/年。石灰廠大氣污染排放情況見(jiàn)表6-1。表6-1 石灰廠大氣污染物排放情況表序號(hào)污染工序風(fēng)量污染物名稱治理措施濃度mg/m3產(chǎn)生量kg/ht/a1石灰窯27600 m3/h26173萬(wàn)m3/a煙塵旋風(fēng)除塵器及高效脫硫除塵器4224.37SO27121.22窯下除塵系統(tǒng)49797m3/h粉塵布袋除塵，98%502.4917.453石灰破碎4無(wú)組織排放點(diǎn)粉塵20 (2)廢水由于項(xiàng)目為石灰煅燒工藝，除脫硫除塵器產(chǎn)生少量廢水外，其他無(wú)生產(chǎn)污水排放。(3)噪聲本項(xiàng)目的噪聲設(shè)備有：鼓風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、振動(dòng)篩及除塵系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)等，噪聲源聲級(jí)約在85105分貝。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中，破碎機(jī)、振動(dòng)篩、風(fēng)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備

39、均設(shè)置在車間內(nèi)，各種設(shè)備均采用廠房隔聲、基礎(chǔ)振措施，同時(shí)風(fēng)機(jī)進(jìn)、排氣口安裝消聲器等綜合防噪措施。(4)固體廢棄物雙堿脫硫除塵器產(chǎn)生的石灰廢渣，主要為CaSO4，年產(chǎn)生量約126噸，可運(yùn)輸?shù)礁浇鄰S作原材料使用，因此，無(wú)石灰廢渣產(chǎn)生。（三） 安全防護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生1壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、輸送機(jī)等機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)部件應(yīng)設(shè)置護(hù)欄防止人員絞傷。2特殊工種，如壓力容器操作工、鍋爐、維修工、吊車工等應(yīng)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)考核取得操作證后方可持證上崗。3注意用電安全，各種電氣設(shè)備應(yīng)有良好的保護(hù)接地裝置，及明顯的標(biāo)識(shí)，以防觸電錯(cuò)傷。4應(yīng)制訂安全規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學(xué)習(xí)及

40、檢查督促。5按工種特點(diǎn)配發(fā)相應(yīng)的勞保和防護(hù)用品。6企業(yè)建設(shè)時(shí)盡量采取隔音、消聲、通風(fēng)、采光的措施，為操作人員提供一個(gè)有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。7定期進(jìn)行職工身體健康檢查。（四） 消防和綠化1消防（1）項(xiàng)目根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16-87）的要求配置室內(nèi)外消防源水量和消火栓給水系統(tǒng)。（2）在倉(cāng)庫(kù)及電氣設(shè)備室等不宜用水滅火的地方，應(yīng)配置手提式干粉或泡沫滅火器。（3）定期對(duì)職工進(jìn)行消防知識(shí)教育，和對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，以防患于未然。2綠化充分利用廠址建（構(gòu)）筑物及道路周圍，盡量設(shè)置綠化。（五） 節(jié)能措施項(xiàng)目所用能源有：煤、電。節(jié)能措施為：(一)物料的合理安排總圖布置上精心安排，使工藝流程配置和物

41、流盡量合理，減少輸送能耗；選用高效低耗節(jié)能設(shè)備和燈具，減少電耗；設(shè)置功率因素自動(dòng)補(bǔ)償器，以減少無(wú)功損耗；安裝各種必要的計(jì)量控制儀表，加強(qiáng)節(jié)能管理和經(jīng)濟(jì)核算；合理配料，保證煤炭充分燃燒；根據(jù)石料塊度大小，分別燒制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約燃料；充分利用小塊度石料，減少礦石廢渣排放；使用低硫高熱值的無(wú)煙煤，減少SO2排放。新窯的入窯礦石塊度由土窯100mm250 mm，改為40 mm80 mm，提高資源利用率17%，每年可節(jié)約石灰石資源約8萬(wàn)噸。采礦廠上產(chǎn)生的廢料經(jīng)過(guò)篩選，40 mm以上的利用來(lái)燒石灰，40 mm以下可銷售給鄰近的水泥廠。（二）先進(jìn)的工藝選擇新窯工藝方案的選擇：引進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)石灰

42、窯生產(chǎn)線（該窯榮獲七個(gè)實(shí)用新型專利，專利號(hào)為：ZL200520007860.4、ZL200820016125.3、ZL200820016124.9、ZL200820019662.8、ZL200920024569.6、ZL200920019663.2、ZL200920019661.3和“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)金獎(jiǎng)”、“中國(guó)國(guó)際專利與名牌博覽會(huì)特別金獎(jiǎng)”）。（三） 表6-2 節(jié)能的主要消耗對(duì)比 窯 型技 術(shù) 指 標(biāo)石灰石（每噸石灰）煤炭（每噸石灰）電耗（每噸石灰）老窯2.2噸0.2噸標(biāo)煤15度全機(jī)械窯1.8噸0.13噸標(biāo)煤10度通過(guò)對(duì)比得出，本項(xiàng)目每年可節(jié)約入窯石灰石2萬(wàn)噸、標(biāo)準(zhǔn)煤0.4萬(wàn)噸、電

43、30萬(wàn)度。表6-3 6萬(wàn)噸石灰/年材料消耗表序號(hào)材料名稱單位數(shù)量1石灰石萬(wàn)噸/年112標(biāo)準(zhǔn)煤炭萬(wàn)噸/年13電力萬(wàn)度/年70七 建設(shè)期和進(jìn)度安排項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為2年，其中建設(shè)期0.5年，達(dá)產(chǎn)期0.5年，具體安排如下：1）2011年9月 可行性研究報(bào)告編制、論證、審批立項(xiàng)10月 完成初步設(shè)計(jì)及審批11月 完成施工圖設(shè)計(jì) 12月 完成土建施工2）2012年2月 完成設(shè)備安裝、調(diào)試2）2012年2月正式投產(chǎn)，驗(yàn)收。3）2011年2月至2011年3月 50負(fù)荷4）2012年3月至2012年4月達(dá)產(chǎn)具體安排見(jiàn)表7-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表。表7-1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào) 時(shí) 間工作內(nèi)容 2011年2012年

44、9101112111可研報(bào)告編制、論證、審批2初步設(shè)計(jì)及審批3施工圖設(shè)計(jì)4完成土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6投產(chǎn)、驗(yàn)收八 項(xiàng)目管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一） 項(xiàng)目管理與運(yùn)行機(jī)制1）項(xiàng)目承擔(dān)單位湖南省嘉禾縣輕工業(yè)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為譚海鷗。2）項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。3）項(xiàng)目實(shí)行內(nèi)部專題負(fù)責(zé)制為主和對(duì)外實(shí)行開放式管理相結(jié)合的項(xiàng)目管理機(jī)制，以利于實(shí)施以企業(yè)為主同時(shí)吸收產(chǎn)、學(xué)、研各類人才共同完成相關(guān)研發(fā)工作，并實(shí)施按貢獻(xiàn)計(jì)酬的利益分享機(jī)制。4）項(xiàng)目實(shí)施以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為中心的運(yùn)行機(jī)制。5）企業(yè)職工進(jìn)行招聘合同制，實(shí)行定期考核、量化管理，優(yōu)勝劣汰，競(jìng)爭(zhēng)上崗。（三

45、） 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目共需人員30人，其中生產(chǎn)工人總?cè)藬?shù)為24人，管理、技術(shù)人員3人，銷售人員3人，人均工資2200元，公司年工資總額80萬(wàn)元。 九 投資估算和資金籌措(一)投資估算1固定資產(chǎn)投資投資估算編制的依據(jù)和說(shuō)明本估算以國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則，主要編制依據(jù)有：a、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投資（1993）530號(hào)文件建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；b、定型設(shè)備根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及類似工程訂貨價(jià)格編制，非標(biāo)設(shè)備按有關(guān)部門規(guī)定的估算辦法及類似工程訂貨價(jià)格編制；c、建筑工程依據(jù)福建省建筑工程綜合預(yù)算定額及工程平米指標(biāo)估算；d、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列；e、

46、預(yù)備費(fèi)由基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)組成，基本預(yù)備費(fèi)率為5%，漲價(jià)因素預(yù)備費(fèi)率取0%。建設(shè)投資估算結(jié)果及分析建設(shè)投資：包括工程費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用、遞延資產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等，估算價(jià)值為800萬(wàn)元。其縱向構(gòu)成為：項(xiàng)目名稱資金額百分比工程費(fèi)用541.00萬(wàn)元占90.73%無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)90.80萬(wàn)元占4.73%預(yù) 備 費(fèi)87.05萬(wàn)元占4.54%各部分投資構(gòu)成詳見(jiàn)投資估算表9-1。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算根據(jù)規(guī)定，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅自2000年起暫停征收。 建設(shè)期借款利息估算本項(xiàng)目建設(shè)期利息經(jīng)估算為44.84萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期借款利息，本項(xiàng)目固

47、定資產(chǎn)投資為800萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1918.85萬(wàn)元，建設(shè)期借款利息為44.84萬(wàn)元，投資方向調(diào)節(jié)稅為零萬(wàn)元。2流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金估算值為393.51萬(wàn)元3項(xiàng)目總資金根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目總資金由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金組成，本項(xiàng)目總資金為 2801.61萬(wàn)元。4項(xiàng)目總投資 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金組成，本項(xiàng)目總投資估算值為800萬(wàn)元。(二)資金籌措1項(xiàng)目資本金本項(xiàng)目企業(yè)資本金總額800萬(wàn)元（其中640萬(wàn)元用于土地、部份建筑物、部份設(shè)備投入等投資，160萬(wàn)元用作輔底流動(dòng)資金），企業(yè)資本金比例為37.26%。2貸款資金本項(xiàng)目總投

48、資除項(xiàng)目資本金外，需申請(qǐng)銀行貸款400.00萬(wàn)元（用企業(yè)未分配利潤(rùn)、折舊與攤銷等償還銀行貸款），貸款利率按6.72%計(jì)，銀行貸款比例為62.74%。本項(xiàng)目需流動(dòng)資金330萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款200.00萬(wàn)元，貸款利率按6.12%計(jì)，其余130萬(wàn)元由企業(yè)自籌。3融資方式目前國(guó)內(nèi)在項(xiàng)目開發(fā)中比較實(shí)驗(yàn)適用的融資方式主要有以下幾種：（1）銀行信貸銀行信貸是開發(fā)商主要的融資渠道。對(duì)項(xiàng)目技術(shù)改造開發(fā)，可以采用項(xiàng)目信貸的方式借款。項(xiàng)目信貸要求自有資本投入25以上，可向銀行貸75。使用以下資產(chǎn)作為抵押或質(zhì)押：土地使用權(quán)、相關(guān)建筑物的所有權(quán)、開發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)等等。（2）資本融資項(xiàng)目開發(fā)商對(duì)自身的資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組改制

49、，設(shè)立股份有限公司。開發(fā)商以股份有限公司的主發(fā)起人身份，向社會(huì)定向招募投資人入股，共同作為發(fā)起人，形成資本融資。開發(fā)商也可以先成立自己絕對(duì)控股的有限責(zé)任公司或股份有限公司，再向社會(huì)定向募股，以增資擴(kuò)股的方式，引入資本金。（3）項(xiàng)目融資開發(fā)商在開發(fā)中，設(shè)立為若干個(gè)項(xiàng)目，并制作單個(gè)項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書，按照投資界規(guī)范的要求、準(zhǔn)備招商材料。依據(jù)招商材料，開發(fā)商可以向境內(nèi)的社會(huì)資金進(jìn)行招商，其中可以采用BOT等多種模式，也可合作開發(fā)、合資開發(fā)、轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)等。（4）政策支持性融資充分利用國(guó)家鼓勵(lì)政策，進(jìn)行政策支持性的信貸融資，包括生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目、國(guó)家開發(fā)銀行貸款、扶貧基金支持等等。（5）商業(yè)信用融資若

50、項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃有足夠吸引力，開發(fā)商有一定信用，開發(fā)中的工程建設(shè)，可以通過(guò)墊資方式進(jìn)行。一般情況下工程墊資可以達(dá)到1030，若有相應(yīng)的墊資融資的財(cái)務(wù)安排，墊資100也具有可能性。(三)資金運(yùn)用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期0.5年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入，資金使用詳見(jiàn)表9-3。流動(dòng)資金在生產(chǎn)期內(nèi)按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入，詳見(jiàn)表9-2。 第 56 頁(yè) 共 56 頁(yè)附表91 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估 標(biāo) 價(jià) 值技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備 注設(shè)置購(gòu)置安裝工程建筑工程其它合計(jì)單位數(shù)量指標(biāo)一工程費(fèi)用1主要生產(chǎn)項(xiàng)目1-11組石灰窯爐102.0025.00202.00329.00M31-2成品庫(kù)23.0023.00M3

51、1-3原材料堆場(chǎng)20.00 20.00m220001-4筒倉(cāng)23831小 計(jì)125.0025.00245.00395.002公用工程2-1供配電系統(tǒng)（含弱電系統(tǒng)）5.002.007.002-2通訊、消防5.005.002-3環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)36.0012.0010.0058.00小 計(jì)41.0017.0012.0070.003輔助及服務(wù)項(xiàng)目3-1門衛(wèi)及值班室5.005.003-2其它輔助設(shè)施3.003.00小 計(jì)8.008.00工程費(fèi)用合計(jì)166.0042.00265.00473.00二無(wú)形資產(chǎn)1土地使用租金2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)6.806.80小 計(jì)6.806.80三遞延資產(chǎn)1前期開辦費(fèi)15.0015.0

52、02建設(shè)單位管理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)12.0012.003辦公及生產(chǎn)工具購(gòu)置費(fèi)7.007.004試運(yùn)行費(fèi)用10.0010.00小 計(jì)44.0044.00無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)50.8050.80四預(yù)備費(fèi)4-1基本預(yù)備費(fèi) 5%37.0537.05小 計(jì)37.0537.05五建設(shè)資金166.0042.00 265.0094.65567.65六建設(shè)期貸款利息24.8424.84七鋪底流動(dòng)資金333.00330.00八項(xiàng)目建設(shè)總投資166.0042.00265.00449.49922.42九流動(dòng)資金總額十項(xiàng)目建設(shè)總資金166.0042.00265.00449.49922.42十 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(一)產(chǎn)品成本和費(fèi)用

53、估算1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 主要原材料燃料動(dòng)力表10-1 單位產(chǎn)品成本消耗估算表 單位:元序號(hào)名稱規(guī)格單位耗量單價(jià)合計(jì)備注A主要原材料及輔料196.001主要原材料196.001.1石灰石噸1.7520.0035.001.2煤噸0.131200.00156.001.3電5.00合計(jì)196.00(2) 定員和工資本項(xiàng)目定員30人，工資及福利費(fèi)按人均2.64萬(wàn)元計(jì)。(3) 制造費(fèi)用由固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，修理費(fèi)及財(cái)務(wù)制度規(guī)定的其它制造費(fèi)用構(gòu)成。折舊費(fèi)根據(jù)固定資產(chǎn)分類，采用平均年限法計(jì)算，其它制造費(fèi)按折舊的25.00%估算。(4) 管理費(fèi)用由無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)，遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)及其它管理費(fèi)用構(gòu)成。無(wú)形資產(chǎn)從投產(chǎn)年

54、起10年平均攤銷，遞延資產(chǎn)從投產(chǎn)年起10年平均攤銷；管理費(fèi)按按銷售收入的3.00%估算，技術(shù)開發(fā)費(fèi)按銷售收入的3.00%估算。(5) 銷售費(fèi)用按銷售收入的10.00%估算。(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生的固定資產(chǎn)投資借款和流動(dòng)資金借款利息計(jì)。2成本估算結(jié)果本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為2038.67萬(wàn)元，其中固定成本為503.76萬(wàn)元，占24.71%，可變成本為1534.92萬(wàn)元，占75.29%。本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為2471.75萬(wàn)元。(二) 財(cái)務(wù)分析1依據(jù)和說(shuō)明(1)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)和投資項(xiàng)目可行性研究指南 (2) 財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)制度和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；(3) 現(xiàn)行稅務(wù)制度及有關(guān)政策；2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)

55、建設(shè)規(guī)模高品位活性石灰 6萬(wàn)噸/年(2) 建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)工期按 0.5年計(jì)。 (3) 經(jīng)營(yíng)期：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期按10年計(jì)。(4) 產(chǎn)品銷售銷售方案及價(jià)格（含稅）（5）生產(chǎn)負(fù)荷：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，半年后均達(dá)100設(shè)計(jì)能力。(6) 銷售稅金及附加（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率均為17。（2）城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅額的1和3計(jì)。 （3）本項(xiàng)目產(chǎn)品地方資源費(fèi)及稅金按14.61元/噸計(jì)。(7) 所得稅以應(yīng)納稅所得額為基礎(chǔ)，稅率33。(8) 利潤(rùn)分配盈余公積金按10提取，法定公益金按5提取。剩余利潤(rùn)全部作為應(yīng)付利潤(rùn)分配給投資者。(9)基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 12計(jì)。3財(cái)務(wù)盈利能力分析通過(guò)分析測(cè)算，本項(xiàng)目主要盈利能力指標(biāo)如下表：序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注一靜態(tài)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率30.172投資利稅率54.263投資回收期(含建設(shè)期1年)年4.91稅后4投資回收期(含建設(shè)期1年)年4.25稅前5資本利潤(rùn)率92.72二動(dòng)態(tài)指標(biāo)1全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)26