中轉倉庫管理制度

1、中轉倉庫管理制度作者：lfh1996提交日期:2006-5-2215:43:00國為加強生產車間中轉倉庫的管理，明確中轉倉庫管理人員的職責，特制定本中轉倉庫管理制度（暫行）。一、服從燈具車間管理，密切配合生產。二、中轉倉庫人員須提前10分鐘到崗，做好當天的生產準備工作。三、嚴格要求自已，不斷提高業(yè)務水平，待人和藹，謙虛向上。四、物料堆放整齊，做到標識清楚，帳、卡、物相符，凡檢查發(fā)現一項不符，處以10元/次的罰款。五、對于燈管在制作過程中的損耗現象，嚴格區(qū)分人為損壞與燈管自損（冷爆、慢漏、黃圈、黑頭等），每天據實上報。六、嚴格把好物料領用關，制止亂領、亂進現象，經制止無效的，及時向車間主任匯報。

2、凡發(fā)現亂領、亂進現象不制止，或制止無效不上報的，處以5元/次的罰款。七、嚴格工作紀律，不遲到、不早退、不竄崗、不脫崗，凡發(fā)現違反燈具事業(yè)部管理制度條款的，按制度對號入座，進行相應的罰款。八、配合生產車間各班組班長的工作，提前做好各班組需要領用物料的清點、準備工作。生產班組需要進入中轉倉庫的生產物資，中轉倉庫人員必須與各班組班長做好生產物資種類、數量的清點、交接工作，出具相關手續(xù)，禁止無手續(xù)入倉或入倉不辦理相關交接手續(xù)，發(fā)現有違本規(guī)定，給予中轉倉庫人員與責任人10元/次的罰款。九、每天及時做好物料的進倉、出倉記錄，并上報車間主任，凡發(fā)現錯報、漏報等現象，發(fā)現一次處以5元/次的罰款。十、嚴格按照流

3、程卡要求配發(fā)物料，凡發(fā)現錯發(fā)、漏發(fā)，對中轉倉庫人員處以10元/次的罰款，對于物料領用責任人處以5元/次的罰款。十一、對于中轉倉庫每月進行一次盤點，并據此制作月報表。月報表填寫應正確規(guī)范，要求字跡清楚、數字相符。凡發(fā)現弄虛作假、瞞報、漏報，發(fā)現一次，處以20元至50元不等的罰款。十二、嚴格中轉倉庫紀律，禁止閑雜人等及無關人員進入中轉倉庫。凡發(fā)現閑雜人等及無關人員進入中轉倉庫，倉庫人員不制止，或制止無效不及時上報車間主任的，處以中轉倉庫人員5元/次的罰款。十三、本中轉倉庫管理制度（暫行）自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。倉庫管理制度2009-11-2709:17第一章總則為加強物料管理，嚴格物料領用手續(xù)，降低

4、物料消耗，盤活存量資金。進一步明確各崗位人員的崗位責任、做到責權分明，有法可依，特制定本制度。第二章基本任務第一條倉庫是公司內部各種原材料，成品及工具的保管與中轉場所，是公司物料管理工作的主要環(huán)節(jié)，是控制物料消耗，降低生產成本和減少資金占用，保證產銷順暢的有效途徑。第二條倉儲管理必須工作嚴謹，手續(xù)齊備，數據準確，做好各類物料出入庫管理，保證賬物、賬表相符。第三條加強對各類進庫物料質量與數量的控制，驗收工作，根據不同種類，規(guī)格分類擺放，并按在用品，積壓品與廢品分別建立賬本，日清月結，年終盤點。第四條各種物類的領用與發(fā)放，應遵循先進先出的原則，并根據公司的有關規(guī)定，嚴格物料出庫的審批手續(xù)、使用范圍

5、以及限定數量，保證出庫單與實際發(fā)放物料數目一致。第五條合理規(guī)劃庫房區(qū)域，充分利用庫房空間，減少場地占用，并根據庫房面積與物料數量，盡量采用“五五”堆放法，以便于盤、存、發(fā)。第六條根據生產物料耗用規(guī)律，確定各種常用物料的合理庫存量，在保證生產正常運行的前提下，減少資金的占用與積壓。第七條對存放在倉庫的各類長期積壓物料，以列齊清單報公司有關部門備案，以供選擇使用，確無利用價值的，每年清理一次，列出具體品名、規(guī)格、數量和存放時間，報公司審批后統(tǒng)一處理。第八條加強庫區(qū)防水、防火、防霉工作，防止意外事故，避免經濟損失。第九條根據生產安排情況，在節(jié)假日或夜間組織機關倉庫人員值班，以保障生產所需。第十條加強

6、庫區(qū)的內務整理與衛(wèi)生清掃工作，保持庫內通道順暢，堆放整齊，數量準確，場地衛(wèi)生，建立一個良好的庫區(qū)環(huán)境。第三章產成品入、出庫規(guī)定第一條產品繳庫1、產品組裝完成并由品檢確認合格后，由配件、成品倉管員共同負責產成品的清點、磅重工作，確定無誤后由成品倉管員開具入庫單，雙方簽字確認后為有效入庫。2、由配件倉管員負責在包裝箱上注明產品型號、名稱、數量、毛重、及生產日期。成品倉管員負責成品的布置、入庫、出庫管理。3、成品組組長負責成品的全面管理工作，當倉管不在時可代行其中一名倉管的工作職能，但必須覆行一切必要的登記手續(xù)，并簽署本人姓名。第二條成品保管1、成品要按區(qū)劃分、擺放、做到標識清晰，數量準確，整潔衛(wèi)生

7、。2、要做到日報表與實物統(tǒng)一。3、除成品組長和成品倉管外其它人不得擅自拿取成品，公司領導如有特殊情況需要，必須知會成品倉管員并登記簽字。4、成品保管的責任人是成品倉管員，成品車間的門用兩把鎖，一把由成品倉管管理，一把由配件倉管和成品組長管理。第三條成品出庫1、任何成品出庫，包括樣品必須持出貨單或借條方可出貨，不得以口頭指示或其它任何形式作為憑證。2、成品倉管員負責貨物的清點，并提示提貨人驗貨，驗貨方式和入庫相同。3、成品出庫后，出現數量失準等情況由提貨人負責。第四章物料盤存規(guī)定第一條盤存規(guī)則：所有物料倉庫每年進行一次全面盤存，其他時間則實行不定期抽查。若抽查貨不對數，則應進行全面盤查。更換倉庫

8、管理人員時原則上應進行盤存，且接管人必須簽字確認。第二條盤存原則：對盤存情況實行直接責任人及直接上級承擔責任制原則。第三條賠償辦法：產成品按公司規(guī)定的銷售面價計算、原材料及半成品按成本價上調50%十算賠償價格。第四條賠償責任：直接責任人承擔80%直接上級承擔20%并根據情節(jié)輕重及惡劣程度給予0.5-10倍的罰款。第五章其他規(guī)定第一條所有物品倉庫管理人員必須對所管理的物料建立庫存帳簿，嚴格按照公司流程進行出、入庫管理，及時做好日、周、月報表的統(tǒng)計工作，周報表于次周一前上交公司財務，月報表于次月5日前上交公司財務。同時三類報表必須及時上報公司生產主管及公司主管領導，日報表于次日上午九點前上交。第二

9、條本管理制度自XXXX年X月X日起生效。公司倉庫管理制度2011-02-2216:27倉庫管理的基本任務：1及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產成本的控制和監(jiān)督；3與車間領料組及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況；4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定

10、期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；倉管人員應具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；3. 具備一定的質量管理知識和財務知識；4. 懂電腦操作。收貨驗收1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單； 嚴禁

11、超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。3. 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料/產品必須填報報檢單，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在

12、簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。 自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件； 車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。4. 入庫物料、產品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數。5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發(fā)現經質檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜

13、。貨物出倉1 貨物出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令，例如： 生產發(fā)料憑生產領料單和臨時領料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和經營部門下達的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理； 調讓出倉憑調讓出倉單； 技術研發(fā)或其他非生產領料憑非生產領料單辦理。2 所有計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經計劃采購經理簽字。3 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。4 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生

14、產發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據必須經由財務部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。9 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房管理1. 倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品

15、的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3. 物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現場（包括辦公場所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7s管理要求。6. 嚴格按“先

16、進先出”原則發(fā)出貨品。安全防護1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。7. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉

17、管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。單據、存卡及電腦數據處理管理1. 單據管理 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據； 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管； 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數據處理 所有進出倉事務必須以電腦入單并

18、打印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）； 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經物管經理批準并知會計劃采購。 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。盤點及對帳1. 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務

19、調整。相關損失報總經理審批后處理。4. 倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括： 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責； 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責； 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責； 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）發(fā)現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。呆滯、不良品處理1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連

20、續(xù)跟進直至處理完畢。溝通協(xié)調及服務1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。人員變動及移交1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。2. 應移交事項包括：經管的貨物；單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料；經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；辦理離職手續(xù)。倉庫管理制度2010年10月28日星期四12:47為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作

21、水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。

22、及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

23、二、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、 入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致