物資采購及出入庫管理制度

1、物資采購及出入庫管理制度說明：本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采 購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購， 降低物 資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購以及物資出 入庫的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計劃單、請購單、領(lǐng)料單、 入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關(guān)管理 工具。1、總則1.1 為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各 項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2 本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的 采購以及出

2、入庫管理。1.3 采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付 款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。2、采購部職責(zé)以及工作原則2.1 采購部崗位職責(zé)(1)負責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；(2)負責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；(3)負責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；(4)負責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；(5)負責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購 工作；(6)負責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。(7)負責(zé)做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文 件及公司下發(fā)的各種文件；(8)負責(zé)建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)

3、付帳款，定 期與財務(wù)部對帳并協(xié)助實施物資盤點。2.2 物資采購原則(1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購；(2)倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；(3)建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；(4)采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；(5)在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價 格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；(6)對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由 審批后，方可采購。(7)盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購，一定要做到提前采購。3、物資采購管理3.1 物資采購一般規(guī)定3.1.1 為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編 制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)

4、，避免盲目提報物資采購計劃，避 免物資積壓損失。3.1.2 公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的 日 前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng) 理辦公室。3.1.3 各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整 所造成的損失由原材料清單提報人負責(zé)%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔(dān)上；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。3.1.4 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購， 做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物 資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度， 合同中要明 確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式

5、、 運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明 確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊 情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。3.1.5 物資采購時，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采 購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購 使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責(zé)任。3.1.6 采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報主管生產(chǎn)副總 經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。3.1.7 生產(chǎn)物資采購計劃單、非生產(chǎn)物資采購計劃單一式 聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計 核對。3.2 物資請購3.2.1

6、生產(chǎn)物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資， 依公司存量管理基準、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨 比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單” 下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng) 計備查。具體流程如下：部門采購員編制生產(chǎn)物資采購計劃單 一部門負責(zé)人 一財 務(wù)科一總經(jīng)理一部門采購員一交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計一采購。3.2.2 非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請購：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依 照本部門的實際需求，每月初預(yù)報，填寫非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單， 經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核 簽批手續(xù)齊全的非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單向物資管理部

7、門領(lǐng)用。非 生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下：部門人員編制非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單 一部門負責(zé)人 一財 務(wù)科一總經(jīng)理一辦公室統(tǒng)計一采購部按匯總好的申領(lǐng)計劃，編 制非生產(chǎn)物資采購計劃單一 財務(wù)科一總經(jīng)理一交辦公室統(tǒng) 計采購。3.2.3 緊急請購：對于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前 2日、持相 關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系， 以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總 經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單"，并在"備注欄"注明 原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內(nèi)補辦審批手續(xù)。 具體流程如下：部門采購員編制生產(chǎn)物資

8、采購計劃單 一部門負責(zé)人電話請 示總經(jīng)理同意后 一部門采購員 -1-2天內(nèi)按“物資采購計劃單簽 批流程”補批手續(xù)。3.3 采購程序3.3.1 采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。3.3.2 采購員通過電話、傳真“詢價單” 、E mail、實地考察等 方式進行尋價、比價、議價3.3.3 采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單” 中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注 明。3.3.4 總經(jīng)理對比價項進行核查、審查完畢后在非、生產(chǎn)物資 采購計劃單上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。（此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單 ）

9、4、物資驗收入庫管理4.1 物資驗收入庫一般規(guī)定4.1.1 采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、 使用部門主管或質(zhì) 量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是 否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資 按凈重驗收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。4.1.2 倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資 使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不 清時嚴禁驗收入庫。4.1.3 驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意 驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責(zé)

10、任。4.1.4 采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通 知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。4.2 物資驗收入庫程序庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)非、生產(chǎn)物 資采購計劃單進行驗收，核實無誤后開具入庫單并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場 進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流 程：采購員或供應(yīng)商送貨到庫 一庫管員與非、生產(chǎn)物資采購計劃 單核對驗收無誤后開具入庫單 一部門負責(zé)人核實入庫單 簽字一庫管員入賬。4.3 采購物資的發(fā)票入賬流程發(fā)票一庫管員將入庫單附在發(fā)票后一部門負責(zé)人在發(fā)票 上簽字一財務(wù)部一總經(jīng)理一財務(wù)入賬。5

11、、物資出庫管理 （本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據(jù)實際需求擬定）5.1 物資出庫一般規(guī)定5.1.1 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用 料”的總原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四 盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材 劣用以及差錯等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。5.1.2 各部門領(lǐng)用材料時，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部 門負責(zé)人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式 填寫完整。5.1.3 保管人員應(yīng)嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁 先出貨后補辦手續(xù)和白

12、條發(fā)貨。5.1.4 各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和 要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。5.1.5 各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理 費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務(wù)部收款憑證，方可辦理出 庫手續(xù)。5.1.6 辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門 月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登 記手續(xù)。5.1.7 生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料（包括設(shè)備配件等）的 領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交 舊領(lǐng)新”制。5.

13、1.8 物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月 要與成本會計核對賬目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財 務(wù)部填報物資進、銷、存月報表，財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成 本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相 符，卡物相符。5.1.9 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝 訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理，不 可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。5.1.10 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借 領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退 庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗

14、收，因 物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證 明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。5.1.11 對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑， 凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請， 分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批, 其他任何人無權(quán)處理。5.1.12 嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款 元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。5.2 物資出庫程序5.2.1 領(lǐng)用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料 單前往倉庫領(lǐng)用。5.2.2 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單上所列領(lǐng) 用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單、生 產(chǎn)物

15、資采購計劃單上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。領(lǐng) 用流程如下：使用部門填制領(lǐng)料單 一部門負責(zé)人簽字 一庫管員核實一開 出庫單發(fā)貨一臺賬登記。6、附則6.1 本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由 部門具體負責(zé)解釋與 修訂。6.2 本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。6.3 本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。簽發(fā)人:日期:三觀就是世界觀、價值觀、人生觀，這三觀不合的人是不太可能做朋友的，勉強不來的。物以類聚，人以群分。三觀，才是人和人之間最大的障礙!三觀不合的人，所說的話難有交集，更談不上碰出火花，寒暄片刻尚可，相處時間稍長，便如雞同鴨講，彼此都覺得索然無味，甚至有可能互相傷害。有一則寓言說，青蛙和老鼠成了好

16、友，想時時刻刻都在一起。于是，它們把腳綁在了一起。剛開始，它們在地面上行走正常，還能吃到谷子。當(dāng)它們來到池塘邊時，青蛙一下就跳進了水里，把老鼠也拖下了水。青蛙在水里玩得高興，而可憐的老鼠不會游泳，淹死了。最后，老鼠的尸體浮上水面，它的腳仍然和青蛙綁在一起。一只老鷹發(fā)現(xiàn)了老鼠，便沖向水面，抓起老鼠，而青蛙也跟著被提出水面，成了老鷹的美食。三觀不同的人密切來往，就像寓言中的青蛙和老鼠，只會給雙方帶來傷害。摸不透的心就算了，不必費力去揣摩；看不清的人就遠躲，不必勞神去猜測。人生短暫，精力有限。我們應(yīng)該將所有傾注于所愛的人、相處愉快的人。對于那些志不同道不合的朋友，我們大可以選擇悄悄離開。畢竟，誰的生

17、活里也不會缺了一個人就不行。所謂打交道，交在其次，重要的是有相同的道，也就是三觀要合。二、大路朝天，各走一邊人與人之間互相理解并不容易，觀念差異大的人則更難。貪婪的人怎么也無法理解有些人視錢財如浮云，勢利的人怎么也不會相信有些人對待別人可以做到一視同仁。人都容易以自己內(nèi)心所想的為標準，以此來分析和判斷他人。如果有人的言行跟自己內(nèi)心的標準不一致，則認為他人是裝腔作勢，虛偽透頂，這實在是自以為是!在這個世界上，總有一些人是看你不順眼的。沒關(guān)系，你走你的陽關(guān)道，我過我的獨木橋，相安無事便好。朋友，沒有必要強求，意氣相投就真心相處，著不慣的就拂袖而去，大路朝天，各走一邊。不必把太多人，請進生命里。若他們走進不了你內(nèi)心，就只會把你的生活攪擾得一地雞毛。生活無需過多陪襯，三觀不和的朋友多了，越熱鬧反而越讓人感到冷清。三、