金蝶EAS存貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)

1、金蝶EAS存貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)版權(quán)聲明本書著作權(quán)屈丁金蝶軟件（中國）有限公司所有，在耒經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或 個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或全部?jī)?nèi)容擅門進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改 寫。金蝶軟件（中國）有限公司2007年8月2感謝您使用金蝶EAS存貨核算系統(tǒng)用八乎冊(cè)。本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的存貨管理，主耍包括以下內(nèi)容: 系統(tǒng)總述 操作建議 詳細(xì)的操作流程 系統(tǒng)的功能和特點(diǎn) 系統(tǒng)設(shè)置在手冊(cè)的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對(duì)象本手冊(cè)假設(shè)您在本于冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并假設(shè) 您對(duì)金蝶EAS產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識(shí)有穆體的了解。如果

2、您沒有使用過本系統(tǒng)，我 們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī)構(gòu) 聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，諸閱讀金 蝶EAS系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)文檔。相關(guān)信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需耍的服務(wù)和幫助。1.在線信息如果您需耍及時(shí)了解金蝶EAS產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以飲錄金 蝶網(wǎng)站(http：/www. kingdee. com/)o 2.售前咨詢服務(wù)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助金業(yè)作出快速、 準(zhǔn)確的決策。3產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新.管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決 方案。在提供優(yōu)

3、秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用P在應(yīng)用 軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。1.實(shí)施咨詢服務(wù)金蝶公司吸收十多萬客八的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)介國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的 實(shí)施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法一金手指實(shí)施方法。我們 愿意運(yùn)用我們?cè)谄髽I(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的成功！5. 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)我們的資深專業(yè)人員面對(duì)面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分析, 使問題迅速得到解決。6. CRM服務(wù)借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶綜合信息管理庫，能 夠快速地解決客八的問題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、筒效的服 務(wù)。7. CSP服務(wù)支持金蝶公司融

4、介多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國外先進(jìn)的管理思想，提煉岀客戶常用的 和最需要的服務(wù)為一體的CSP服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè) 化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完胳、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù) 產(chǎn)品。8. 呼叫中心通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center）,提供全面、周到的服務(wù),快速解答 客戶應(yīng)用問題。9. 個(gè)性化服務(wù)針對(duì)企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供：量身定制"服務(wù)，使用一切資源，包括和 合作伙伴一道為您提供全而的應(yīng)用解決方案。10便利服務(wù)金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屈產(chǎn)品的提供者。我們提供的便 利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一 致性。

5、11合作聯(lián)盟服務(wù)我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的金業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系 統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。任此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資 源，也能以優(yōu)惠的條件亨受金蝶合作伙伴的資源。12版本升級(jí)服務(wù)版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟 件"以舊換新"。本公司及金蝶EAS產(chǎn)品金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是在香港聯(lián)介交易所有限公司主板掛牌上市的公 眾上市公司，股份代號(hào)0268。集團(tuán)附加公司分別是金蝶軟件（中國）有限公 司、金蝶國際軟件集團(tuán)（香港）有限公司，其中金蝶軟件（中國）有限公司 下轄46家以營銷、服務(wù)為主的分支機(jī)構(gòu)。本集團(tuán)開發(fā)及銷

6、售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)中國企業(yè)管理需求的、通過互聯(lián)網(wǎng)提 供服務(wù)的企業(yè)管理及電子商務(wù)應(yīng)用軟件，和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件，本集團(tuán)同時(shí)向顧客提供與軟件相關(guān)的管理咨詢與技術(shù)服務(wù)。金蝶EAS是金蝶公司推出的在新時(shí)代環(huán)境下而向不同層次的管理需求，為具 有單一或復(fù)雜組織架構(gòu)的企事業(yè)單位提供跨行業(yè)的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷 一體化的貼身管理信息半臺(tái)，并通過系統(tǒng)重構(gòu)模型協(xié)同合作伙伴發(fā)展垂H行 業(yè)解決方案。金蝶EAS是一個(gè)靈活的、可配置的企爭(zhēng)業(yè)全面信息化建設(shè)解決方案，能夠適 應(yīng)于不同層次、不同應(yīng)用模式的企事業(yè)單位的需要,它是基于BOS平臺(tái)和 Web服務(wù)的一種先進(jìn)的部署框架，能夠幫助企事業(yè)用八更好的適應(yīng)當(dāng)前

7、變化 的、動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)關(guān)系，并且能夠幫助企事業(yè)單位進(jìn)行多層次、跨 地域的復(fù)雜組織架構(gòu)下的垂氏及橫向管理。金蝶EAS通過J2EE框架的部署將進(jìn)一步提同企爭(zhēng)業(yè)用八在提供實(shí)時(shí)連續(xù)的 供應(yīng)鏈同步化方而的能力，為他們提供了一個(gè)集中的管理平臺(tái)，使得企事業(yè) 用戶能夠?qū)崿F(xiàn)與客戶、供應(yīng)商和合作伙伴實(shí)時(shí)的連接。同時(shí)，對(duì)Web服務(wù)的 支持將更利丁現(xiàn)有某礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用軟件在更高層次上的集成，讓客戸能更快 地、更快地、更經(jīng)濟(jì)地利用互聯(lián)網(wǎng)的能力I動(dòng)處理業(yè)務(wù)。編寫約定倉通用格式約定格式意義宋體正文.下劃線輸入信息。斜體提示信息。 圖形界面格式約定格式意義U ”窗口名稱。£3普通菜單項(xiàng)或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)。窗口中

8、的按鈕。< >窗體中的選項(xiàng)。連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu).鍵盤操作約定格式意義鍵1 鍵盤上的鍵名.鍵1+鍵2在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。鼠標(biāo)操作約定格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵嶇擊某一對(duì)象。雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左健打開某一對(duì)象。右擊選中某一對(duì)彖按下鼠標(biāo)右鍵。拖放按住亂標(biāo)左健不放移動(dòng)亂標(biāo)到指定位氏.放開啟標(biāo)鍵。特別標(biāo)志格式意義（警告）說明用戶以后可能會(huì)后悔這么做的操作,提示用戶 在做之前應(yīng)該三思而后行。（舉例）列舉實(shí)例以使用戶加深理解。旦（定義）定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語。%（注意事項(xiàng)）提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊(cè)。在本手冊(cè)的最后附有意見反饋表，您可

9、以在上面說明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶指南的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī) 構(gòu)或M接傳真至（0755）26710817 EAS產(chǎn)品市場(chǎng)部反饋給我們，我們將期待你 給予我們好的建議和意見。II錄金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)目 錄第1章系統(tǒng)概述-11.1 關(guān)J本系統(tǒng)-11.2系統(tǒng)特點(diǎn)-1第2章基礎(chǔ)設(shè)置-22.1財(cái)務(wù)組織22.2會(huì)計(jì)期間-42.3札|關(guān)參數(shù)-5第3章公共功能-73.1編輯界面工具欄功能介紹-73.2條件査詢窗口棊本功能介紹-83.3序時(shí)簿T具欄功能介紹-93.4常用功能鍵介紹-113.5報(bào)表界面工具欄功能介紹-11第4章成本調(diào)整單-134.1成本調(diào)整單主要屬性說明-134.2成本調(diào)整

10、單新增-144.3成本調(diào)整單査詢-154.4成本調(diào)整單審核-164.5成本調(diào)整單生成憑證-16第5章成本計(jì)算-185. 1實(shí)時(shí)核算原理-185.2存貨計(jì)價(jià)方法-185.3存貨核算范圍-195.4存貨入庫核算-195.5核算單據(jù)査詢-215.6入庫匯總核算-215.7移動(dòng)平均法核算-215.8標(biāo)準(zhǔn)成本法核算-225.9成本計(jì)算報(bào)告-23笫6章標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單-266.1標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單主耍屈性說明-266.2標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單新增-276.3標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單査詢-276.4標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單審核-296.5標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單生成憑證-29第7章 計(jì)價(jià)方法變更-317.1計(jì)價(jià)方法變更單主耍屬性說明-317.2計(jì)價(jià)方法變更的條件

11、-327.3計(jì)價(jià)方法變更結(jié)果-33第X章報(bào)表分析-348.1存貨收發(fā)存匯總表-348.2存貨收發(fā)存明細(xì)賬-378.3存貨成本差異明細(xì)賬40428. 4期初異常余額匯報(bào)農(nóng)第10章主耍業(yè)務(wù)流程及規(guī)范-5110.1倉貨核算系統(tǒng)流程-5110.2與其它系統(tǒng)的接口-53附錄-54II金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第1童系統(tǒng)概述第1章系統(tǒng)概述本章是對(duì)存貨孩算系統(tǒng)內(nèi)容的總述。1.1關(guān)于本系統(tǒng)金蝶EAS 貨核算系統(tǒng)作為供應(yīng)鏈系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的橋梁，依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制等會(huì) 計(jì)處理原則核算確認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生的成木及費(fèi)用，同時(shí)將依據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證 反映到總賬系統(tǒng)。金蝶EAS "貨核算系統(tǒng)的主要功能有：&

12、gt; Fl動(dòng)生成憑證> 成本調(diào)整> 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更> 計(jì)價(jià)方法變更> 核算單據(jù)査詢> 入庫匯總核算> 成本計(jì)算> 報(bào)表分析> 期末處理1.2系統(tǒng)特點(diǎn)金蝶EAS存貨核算系統(tǒng)的主要特點(diǎn)是：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，即在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，依業(yè) 務(wù)單據(jù)H動(dòng)核算、H動(dòng)生成憑證傳總賬，使會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)時(shí)核算、爭(zhēng)中控制、 事后分析，并為及時(shí)決策提供支持。實(shí)時(shí)核算：即移動(dòng)平均法實(shí)時(shí)核算，此種計(jì)價(jià)法月末不需要點(diǎn)成本計(jì)算功能，系統(tǒng) 在單據(jù)審核時(shí)白動(dòng)完成核算，實(shí)時(shí)反映業(yè)務(wù)的發(fā)生。I動(dòng)生成憑證：是否實(shí)時(shí)生成憑證，系統(tǒng)提供選項(xiàng)控制。如果實(shí)時(shí)生成憑證，則任 卩據(jù)審核后H動(dòng)調(diào)用生成憑i止的規(guī)

13、則模板，H動(dòng)生成憑證。實(shí)時(shí)憑證是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一 體化的重要一環(huán)，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)地傳遞到總賬，為企業(yè)及時(shí)決策 提供分析依據(jù)。金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第2總堆礎(chǔ)設(shè)咒第2章基礎(chǔ)設(shè)置某礎(chǔ)設(shè)置是指除公用某礎(chǔ)資料以外的，対存貨核算系統(tǒng)所常用的某礎(chǔ)資料及參 數(shù)的設(shè)置，包括財(cái)務(wù)組織.會(huì)計(jì)期間、相關(guān)參數(shù)。2.1財(cái)務(wù)組織金蝶EAS產(chǎn)品支持多組織、集團(tuán)多公司模式的業(yè)務(wù)處理，在復(fù)雜的多組織架構(gòu) 中，財(cái)務(wù)組織是存貨核算的基本單元。財(cái)務(wù)組織通常是一個(gè)獨(dú)立的公司，或獨(dú)立核算的業(yè)務(wù)組織單元，在金蝶EAS產(chǎn) 品中，財(cái)務(wù)組織具有下圖所示基木屬性，界而中的黃底色字段為必錄項(xiàng)。3-金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用

14、戶手冊(cè)族礎(chǔ)T財(cái)務(wù)組織屬性說明如卜表:對(duì)象屬性說明可錄入 （是/否）必填項(xiàng)（是/否）是否集團(tuán)公司只有集團(tuán)公司才能選擇該項(xiàng)是否是否財(cái)務(wù)實(shí)體組織確定該財(cái)務(wù)組織是否實(shí)依公司是否本位幣選擇該財(cái)務(wù)組織的本位幣是是上級(jí)財(cái)務(wù)組織用戶手T.指定其上級(jí)財(cái)務(wù)組織， 用來構(gòu)建財(cái)務(wù)組織樹，在根集團(tuán) 上不需耍指定上級(jí)財(cái)務(wù)組織。是是基本匯率核算表選擇匯率表否否期末調(diào)匯匯率表期末調(diào)匯時(shí)使用的匯率表否否報(bào)告貨幣組織單元在報(bào)告時(shí)使用的貨幣否否報(bào)告貨幣折算匯率 表報(bào)告幣折算用的匯率表是是報(bào)告貨幣折算方式目前只有包括原幣結(jié)算是是會(huì)計(jì)期間類型選擇財(cái)務(wù)組織對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間 類型是是科目表選擇財(cái)務(wù)組織對(duì)應(yīng)使用的會(huì)計(jì) 科目表是是2.2會(huì)計(jì)期間

15、會(huì)計(jì)期間是會(huì)計(jì)孩算的一個(gè)棊本假設(shè)，是為了定期反映企業(yè)的經(jīng)背管理活動(dòng)， 而人為地將一個(gè)企業(yè)的連續(xù)不斷的經(jīng)背活動(dòng)劃分為若干個(gè)均等的時(shí)間段。貨核乳系統(tǒng)與胳個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)共用一個(gè)會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)啟用前必須設(shè)置啟用 期間。每個(gè)財(cái)務(wù)組織對(duì)應(yīng)一套期間類世，通過組織單元財(cái)務(wù)屬性主數(shù)據(jù)中的會(huì) 計(jì)期間類型關(guān)聯(lián)。在“金蝶EAS主控臺(tái)”界而，選擇（系統(tǒng)平臺(tái)-> K系統(tǒng)配置H -> K系統(tǒng)狀 態(tài)控制進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”主界面。將光標(biāo)焦點(diǎn)置丁庫管理中的啟用期 間列，按F7鍵，即可調(diào)出會(huì)計(jì)期間的選擇列表，選中一個(gè)作為系統(tǒng)的啟用期間, 單擊n 雨定1】即可。系統(tǒng)結(jié)束初始化時(shí)，將門動(dòng)標(biāo)記為啟用狀態(tài)。供應(yīng)鏈系統(tǒng)的啟用標(biāo)志

16、是至少完 成一個(gè)倉庫的初始化錄入工作，即至少有一個(gè)倉庫結(jié)束初始化。具體操作在“金 蝶EAS主控臺(tái)”界而，選擇K庫存業(yè)務(wù)管理-> E庫存管理-> K庫存初始 化凡2.3相關(guān)參數(shù)與存貨核算系統(tǒng)相關(guān)的參數(shù)，具體設(shè)置有兩處，一部分在“金蝶EAS主控臺(tái)” 界而，選擇K系統(tǒng)平臺(tái)-> K系統(tǒng)配置）-> K參數(shù)設(shè)置-> K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一 >K#貨核算幾并在右界面選擇所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)組織，將顯示對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)組織下的 參數(shù)，如下圖。組織類型財(cái)務(wù)組織 爼織亙?cè)端疀_總公司金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)族礎(chǔ)T金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)族礎(chǔ)T參數(shù)編碼參數(shù)名稱是:否集團(tuán)揑制更改日期

17、1SCMJAL 002核算范圍分財(cái)務(wù)姐織2007-05-172SCM.CAL.003期末結(jié)賬時(shí)檢杳未記賬的業(yè)務(wù)否2007-05-17參數(shù)列衰苴它參數(shù)與存貨核算系統(tǒng)相關(guān)的參，一部分在“金蝶EAS主控臺(tái)”界而，選擇K系統(tǒng)平 臺(tái)6 -> K系統(tǒng)配置-> E參數(shù)設(shè)置-> K供應(yīng)鏈管理H 一其它參數(shù)，并在右 界面選擇所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)組織，將顯示對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)組織下的參數(shù)，如下圖。1直3參數(shù)I公戈參數(shù) 右基砒射耳 軒丄財(cái)努會(huì)計(jì) 鼻匸資產(chǎn)管理 人才資源 宙亡2管理會(huì)計(jì) 4®資金営理 + 協(xié)同平臺(tái)姐織類型財(cái)芻爼織參數(shù)宛表其它參數(shù)姐奴單元愿水沖總公司區(qū)單據(jù)類型多尅名稱琴數(shù)值可否修改1銷售岀庫單

18、重核后自動(dòng)生成憑證回02采購入庫單審核后自動(dòng)生成憑證003額料出庫單爭(zhēng)核后自動(dòng)生成憑證回回4生產(chǎn)入庫單事核后自動(dòng)生成憑證005調(diào)拔出庫單事核后自動(dòng)生成憑證006調(diào)撥入庫單審核后自動(dòng)生成憑證007其他出庫單審枝后自動(dòng)生成憑證008苴他入庫題審核后自動(dòng)主成憑證009成本調(diào)整單審核后自動(dòng)生成憑證0010標(biāo)薩價(jià)變更單審孩后目動(dòng)生成憑證0H11標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單提交后自動(dòng)審核0012計(jì)價(jià)方法變更單捉交后自動(dòng)審核0十二）單據(jù)類型4采購S-E梢售 庫存®-2j核復(fù)婁數(shù)設(shè)置如果需耍修改參數(shù)值，選中某個(gè)參數(shù)，單擊工具條上【左快捷按鈕，或使用 快捷鍵Cti 1+E,將彈出對(duì)應(yīng)參數(shù)的“設(shè)炭參數(shù)值”界面，如下圖。

19、修改參數(shù)值 后,單擊【_嵯_】，如果符介修改的條件，則會(huì)提示保存成功，如果不符 合修改的條件，系統(tǒng)會(huì)給出不允許修改的原因。金蛛EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第3章公共功能存貨孩算系統(tǒng)各參數(shù)說明列表:參數(shù)默認(rèn)值是否可修改說明及約束核算范圍分財(cái)務(wù)組織可以。提供三個(gè)選項(xiàng)值：分財(cái)務(wù)組織、分庫 存組織、分倉庫：分財(cái)務(wù)組織表示將 一個(gè)財(cái)務(wù)組織下所有的倉庫假定為 一個(gè)倉庫，將同一個(gè)財(cái)務(wù)組織下所有 的出入庫業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序進(jìn) 行排序核算：分庫存組織表示將同一 個(gè)財(cái)務(wù)組織下的，毎一個(gè)庫存組織假 定為一個(gè)倉庫進(jìn)行核算；分倉庫表示 每一個(gè)倉庫進(jìn)疔單獨(dú)核算。期末結(jié)賬時(shí) 檢査未記賬 的業(yè)務(wù)可以。沒有修改條 件，可

20、隨時(shí)修改。選中時(shí)，結(jié)賬時(shí)將檢查木期所冇的廂 存單據(jù)（即采購入庫單、銷售出庫單、 生產(chǎn)入庫單、領(lǐng)料出庫單、其它入庫 單、其它出庫單、調(diào)撥入庫單、調(diào)撥 出庫單）、成木調(diào)整單、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)調(diào)價(jià) 單是否己生成r憑證，如果存在未記 賬的業(yè)務(wù)，則不允許結(jié)賬；否則不檢 査。市核后自動(dòng) 生成憑證是可以。沒有修改條 件，可隨時(shí)修改。選中時(shí)，單據(jù)審核時(shí)系統(tǒng)將調(diào)用憑證 規(guī)則模板H動(dòng)生成憑證；否則將不h 動(dòng)生成，可以手工在序時(shí)簿上生成。第3章公共功能存貨核算系統(tǒng)口前提供成本調(diào)整單、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)變更單網(wǎng)孤單據(jù)和存貨收發(fā)存匯總 表、貨收發(fā)明細(xì)賬.貨成本差異明細(xì)賬、期初異常余額匯報(bào)表四張表（賬）,單據(jù)和報(bào)表在工具欄上都有許多相同功能按

21、鈕， 一描述。木氓對(duì)這些公共的功能進(jìn)行統(tǒng)3.1編輯界面工具欄功能介旨功能說明新增在“編輯”界面，單擊K文件菜單的K新增幾或單擊工具條 的.Dj快捷按鈕，或使用快捷鍵CtiRn,會(huì)新增新的單據(jù)， 具體可詳見各單據(jù)的新增。修改您可以修改暫存或提交狀態(tài)的單據(jù)。在“編轎”界而，選擇菜單 K編輯-> K修改或單擊工具條的【壬.】快捷按鈕，或使用 快捷鍵Ctrl+E,您就可以在此界而中對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改，這時(shí)保 存功能可用。保存單據(jù)新增或修改后，在“編輯”界而，單擊文件菜單的K保 存爪 或單擊工具條的H ）快捷按鈕，或使用快捷鍵 CtrRShift+S,就可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行臨時(shí)的保仏 對(duì)保的單據(jù)不 需要進(jìn)行

22、合法性檢査。提交單據(jù)新增或修改或保存后，在“編輯”界面，單擊I文件1菜單 的K提交，或單擊工具條的【口】快捷按鈕,或使用快捷鍵Ctrl +S,就可以提交錄入的單據(jù)內(nèi)容，需對(duì)單據(jù)進(jìn)行合法性檢査， 保存單據(jù)就進(jìn)入提交狀態(tài)。刪除對(duì)丁暫存或提交狀態(tài)的單據(jù)，可以對(duì)其進(jìn)行刪除。在“編輯”界 面,選擇菜單K編輯-> K別除月或單擊工具條的【，】快捷 按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+D,系統(tǒng)提示:“是否確認(rèn)刪除？ J 單擊【確定】即可。打印在“編輯”界面，選擇菜單R文件-> K打印或單擊工具條 的【日.】快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行打印。打印預(yù)覽在“編輯”界面，選擇菜單R文件-> K打印預(yù)覽1或

23、單擊工 具條的【應(yīng)】快捷按鈕,即町對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行打印預(yù)覽。第一在“編輯”界面,選擇K査看->K第一或單擊工具條的）>. 快捷按鈕，即可顯示第一張單據(jù)。7-金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)第3章公共功能功能說明前一在“編輯”界而，選擇K査看2->K前一或單擊工具條的【W(wǎng) .1 快捷按鈕，即可顯示當(dāng)前單據(jù)的詢一張單據(jù)。后一在“編輯”界而，選擇K査看2->K后一或單擊工具條的【1出.1 快捷按鈕，即可顯示當(dāng)前單據(jù)的后一張單據(jù)。最后在“編輯”界面，選擇K査看一>K最后或單擊工具條的41.1 快捷按鈕，即可顯示第一張單據(jù)。審批在“編輯”界面，選擇&流程->

24、 K多級(jí)審批或單擊工具條 的A ,就可以審核單據(jù)。只有提交狀態(tài)的單據(jù)才支持“多級(jí) 審批”的功能。用戶也可以切換到消息中心界而進(jìn)行審核操作， 具體操作可參見各單據(jù)的審核。下一步處理 人在“編輯”界面，選擇K流程-> K下一步處理人1或單擊工 具條的【占.】，就可以査看市批流程的下一步處理人。上査在“編輯”界面，選擇菜單K査看-> K上査，單擊工具條的 H J或使用快捷鍵F8,即可査看該單據(jù)的所有類樂的上游 單據(jù)，如果沒有上游單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示“沒有源單據(jù)”。下査在“編輯”界面，選擇菜單K査看-> K上査幾單擊工具條的 【鳳】或使用快捷鍵F9,即可查看該單據(jù)的所有類型的下游 單據(jù)。

25、如果沒有下游單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示“目標(biāo)單據(jù)為空”。査詢即時(shí)庫 存選擇菜單（査看-> K査詢即時(shí)庫存或單擊工具條的S 或使用快捷鍵F12,即可以査詢到該單據(jù)選中分錄的物料的即 時(shí)庫存；如選中了分錄，則顯示當(dāng)前分錄物料的即時(shí)庫存狀況， 如未選中分錄，則顯示單據(jù)分錄中的所有物料的即時(shí)庫存狀況。新增分錄選擇菜單K表格-> K新增分錄或單擊工具條的丘.】就可 以新增單據(jù)的一條分錄。插入分錄選擇菜單K表格-> K插入分錄或單擊工具條的【叱.】就可 以在選中的單據(jù)分錄上方插入一條分錄。刪除分錄選擇菜單K表格1 -> K刪除分錄或單擊工具條的【：】就可 以刪除所選中的單據(jù)的一條分錄退出選擇

26、菜單K文件2->K退出或單擊工具條的【甸.】快捷按鈕， 退出當(dāng)前單據(jù)編輯界面。3.2條件査詢窗口基本功能介紹功能說明功能說明新建單擊【巨】將亜新創(chuàng)建査詢條件。保存單擊【川】將設(shè)置完的査詢條件方案保在系統(tǒng)，己保存成功的設(shè) 置方案會(huì)顯示在窗口左邊空白處另存單擊【】將設(shè)置完的查詢條件方案另存到別的地方，已保"成功 的設(shè)置方案會(huì)顯示在窗口左邊空白處。刪除單擊【墨L】可刪除已經(jīng)設(shè)置并保存好的查詢條件方案。下拉選擇框定義査詢條件的級(jí)別。用戶級(jí)：是指定義的査詢條件只提供給定義者使用。組織級(jí)：足指逛義的查詢條件可以提供給戀義者及其組員（己經(jīng)預(yù)設(shè) 好的成員）使用。公共級(jí)：是指泄義的査詢條件可以提

27、供給全部成員使用。條件具體看參考各單據(jù)査詢。H定義在“白定義”頁簽中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇某一條件字段， 則光標(biāo)停在<比較值欄中時(shí)町以按F7査看該條件字段的值。如果有 多個(gè)過濾條件，可選擇菜單K編輯->K插入行幾繼續(xù)設(shè)定下一個(gè) 過濾條件。還可以選擇K編輯-> K刪除行H刪除選中的過濾條件 行或K編輯11 -> K全部清除1淸除所有過濾條件。排序如果希弟査詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”頁簽中，在左段 的v排序條件列表中選擇該字段，在中段的v排序中左鍵單擊相對(duì)應(yīng) 的口，顯示回時(shí)，表示該條件己選中，系統(tǒng)將按選屮的字段排序査詢。 最后在右段的V排序方式中選V降序或V

28、升序3.3序時(shí)簿工具欄功能介紹功能說明新增在“序時(shí)簿”界而，單擊K文件U菜單的K新增?；騿螕艄ぞ邫?的.'快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctil+n,會(huì)IT動(dòng)打開“新增” 界面新增一張新的單據(jù)，具體可詳見各單據(jù)的新增。査看在“序時(shí)簿”界而，將光標(biāo)定位于耍查看的單據(jù)，單擊（査看） 菜單的K查看幾或單擊工具條的【.LJ.】快捷按鈕，或使用快捷 鍵Ctrl+L,或左鍵雙擊便可打開并査看所選單據(jù)的內(nèi)容。修改您可以修改暫存或提交狀態(tài)的單據(jù)。在“序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)-11-第3章公共功能金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)功能說明定位于耍修改的單據(jù)屮，選擇菜單K編紺-> &修改或單擊工 具條

29、的【廈】快捷按鈕,或使用快捷鍵Ctrl+E,系統(tǒng)會(huì)顯示“編 輯”界而，您可以在此界面屮對(duì)所選單據(jù)進(jìn)行修改。但用戶必須 注意，一旦單據(jù)進(jìn)行了審核，將只能査看，不能修改。刪除對(duì)丁暫“或提交狀態(tài)的單據(jù)，可以對(duì)其進(jìn)行刪除。在“序時(shí)簿” 界面，將光標(biāo)定位于要?jiǎng)h除的單據(jù)，選擇菜單K編輯2->K刪除H 或單擊工具條的【夫.】快捷按紐，或使用快捷鍵Ctrl+D,系統(tǒng) 提示：“是否確認(rèn)刪除? ”，單擊【確定】即可。但用戶必須注意， 一旦單據(jù)進(jìn)行了審核，將只能査看，不能刪除。刷新在“序時(shí)簿”界而，選擇菜單K査看-> K刷新H或單擊工具條 的.©.快捷按鈕，或使用快捷鍵F5,系統(tǒng)會(huì)對(duì)序時(shí)簿進(jìn)行

30、刷 新，用戶可通過此功能在序時(shí)簿中査看最新最準(zhǔn)確的中據(jù)。査詢?cè)凇靶驎r(shí)簿”界面,選擇菜單（査看-> K査詢）1或單擊工具條 的【.】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+F,彈出“條件查詢” 窗口，在此窗口可對(duì)序時(shí)簿中的單據(jù)按條件進(jìn)行再過濾，只顯示 滿足査詢條件的單據(jù)。具體操作分別參見各單據(jù)的査詢。打印在“序時(shí)簿”界而，選擇菜單E文件U -> K打印或單擊工具條 的【T.】快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前序時(shí)簿進(jìn)行打印。打印預(yù)覽在“序時(shí)簿”界而，選擇菜單K文件-> K打印預(yù)覽或單擊工 具條的快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前序時(shí)簿進(jìn)行打印預(yù)覽。審核在“序時(shí)簿”界而，先把光標(biāo)定位在一張或多張單據(jù)上，選擇E流 程

31、-> K多級(jí)審批或單擊工具條的【出.】，就可以多級(jí)審核 單據(jù)，只有提交狀態(tài)的單據(jù)才支持“多級(jí)市批”功能。也可以切 換到消息中心界面進(jìn)行操作，具體操作可參見各單據(jù)的審核。下一步處理人在“序時(shí)簿”界面，先把光標(biāo)定位在一張單據(jù)上，選擇K流程習(xí) -> 下一步處理人或單擊工具條的【仝.】，就可以査看審批 流程的下一步處理人。上查在“序時(shí)簿”界而，把光標(biāo)泄位在一張單據(jù)上，選擇菜單K査看 -> K±査幾 單擊工具條的H.或使用快捷鍵F8,即可査 看該單據(jù)的所有類型的上游單據(jù)，如果沒有上游單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提 示“沒有源單據(jù)”。下査在“序時(shí)簿”界面，把光標(biāo)定位在一張單據(jù)上，選擇菜單&am

32、p;査看 一>£上査幾單擊工具條的【魚】或使用快捷鍵F9,即可査 看該單據(jù)的所有類型的下游單據(jù)。如果沒有下游單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提 示“目標(biāo)單據(jù)為空”。多級(jí)市批結(jié)果對(duì)丁已經(jīng)提交審核的單據(jù)，使用“多級(jí)審批結(jié)果”功能查看其被 市批的情況。在“序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)選中一張單據(jù)，然后選 擇菜單K査看JI -> K多級(jí)市批結(jié)果）1或單擊工具條的36 L 彈出一個(gè)“多級(jí)審批歷史”窗口，可査看該記錄的審批結(jié)果。退出選擇菜單K文件-> K退出或單擊工具條的【聞.】快捷按鈕，金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)第3章公共功能功能說明退出單據(jù)序時(shí)簿界面。3.4常用功能鍵介紹功能說明F1按F1系

33、統(tǒng)會(huì)白動(dòng)打開金蝶EAS聯(lián)機(jī)幫助系統(tǒng)，在此系統(tǒng)中用戶可以根據(jù)白 己所需，得到關(guān)于金蝶EAS系統(tǒng)的部分內(nèi)容。F5刷新F7將光標(biāo)定位T F7選擇欄位時(shí)，按F7健，即可調(diào)出該欄位對(duì)應(yīng)的選擇列表界 而，選擇一個(gè)項(xiàng)目返回給該欄位。F8層層向上査看該單據(jù)上游單據(jù)；是單據(jù)T具欄上的K上査功能的快捷鍵。F9層層向下査看該單據(jù)卜游單據(jù)；是單據(jù)具欄上的K下査功能的快捷鍵。F12按F12鍵系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前情況進(jìn)行即時(shí)庫存査詢3.5報(bào)表界面工具欄功能介紹功能說明刷新在“報(bào)表”界面，選擇菜單R査看-> K刷新或單擊工具條 的【土】快捷按鈕，或使用快徒鍵F5,系統(tǒng)會(huì)對(duì)報(bào)表進(jìn)行刷新， 用戶可通過此功能査看最新最準(zhǔn)確的報(bào)表

34、。過濾在“報(bào)表”界而，選擇菜單E查看-> K過濾H或單擊工具條 的【勺】快捷按鈕,或使用快捷鍵Ctrl+F,彈出“過濾”窗口, 在此窗口可對(duì)當(dāng)前報(bào)表按條件進(jìn)行再過濾，具體操作分別參見冬 報(bào)表的過濾。打印在“報(bào)表”界面，選擇菜單R文件-> K打印或單擊工具條 的【國】快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前報(bào)表進(jìn)行打印。打印預(yù)覽在“報(bào)表”界而，選擇菜單E文件-> E打印預(yù)覽或單擊工 具條的【田】快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前報(bào)表進(jìn)行打印預(yù)覽。第一在“明細(xì)賬”界而，選擇K查看-> K第一或單擊工具條的-11-第3章公共功能金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)功能說明【.毎.】快捷按鈕，即可顯示所過濾出來

35、的第一條物料明細(xì)賬。前一在“明細(xì)賬”界而，選擇K査看-> K前一或單擊工具條的 【.4 快捷按鈕，即可顯示所過濾出來的前一條物料明細(xì)賬。后一在“明細(xì)賬”界面，選擇K査看-> K后一或單擊工具條的 4 J快捷按鈕，即可顯示所過濾出來的后一條物料明細(xì)賬。最后在“報(bào)表”界面,選擇K査看2->K最后或單擊工具條的【嚴(yán)|.】 快捷按鈕，即可顯示所過濾出來的最后一條物料明細(xì)賬。明細(xì)賬在“匯總表”界面, 工具條的【口選中匯總表中的任一條非匯總數(shù)據(jù)，再單擊 S1快捷按鈕，即可聯(lián)査到明細(xì)賬。單據(jù)在“明細(xì)賬”界面,工具條的【選中明細(xì)賬中的任一條非匯總數(shù)據(jù)，再單擊-】快捷按鈕，即可聯(lián)査到單據(jù)。退出

36、選擇菜單K文件-> K退出或單擊工具條的【亠】快捷按 鈕,退出報(bào)表界面。金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第4章成本調(diào)胳旳第4章成本調(diào)整單成本調(diào)整單主要用丁調(diào)整前期的出入庫成本，從而達(dá)到調(diào)整期初余額或者期木 余額的目的；凡是需要進(jìn)行庫金額調(diào)整、調(diào)差或存庫成本轉(zhuǎn)移且不涉及數(shù)昴 調(diào)整的處理都可以通過手工新增或維護(hù)成本調(diào)整單來實(shí)現(xiàn)。在如下情況下系統(tǒng)會(huì)|'|動(dòng)生成成本調(diào)整單：第一種情況：采購發(fā)票金額與暫佔(zhàn) 的采購入庫有差額時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在采購發(fā)栗市核或者采購入庫審核時(shí)，依據(jù)二者 的差額h生成入庫類熨的成本調(diào)格單以調(diào)整入庫金額；第二種情況：對(duì)丁-按標(biāo) 準(zhǔn)成木法核算的存貨，期末乞分?jǐn)偝鰩觳町悤r(shí)

37、，依據(jù)出咋差異計(jì)算的公式，系 統(tǒng)將i'i動(dòng)生成出庫類型的成本調(diào)整單來體現(xiàn)出庫應(yīng)分?jǐn)偟牟町悺?.1成本調(diào)整單主要屬性說明字段說明及約束單據(jù)編號(hào)單據(jù)的號(hào)碼，可依編碼規(guī)則H動(dòng)生成或手工錄入業(yè)務(wù)II期業(yè)務(wù)發(fā)生的II期，丨1期中的月份決定了業(yè)務(wù)發(fā)生的期間，默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前 H期，可以調(diào)無，但不能為以前期的H期業(yè)務(wù)類型枚舉：入庫、出庫，默認(rèn)為入庫，決定調(diào)胳金額影響的方向，如收入或發(fā) 出方向庫存組織即此單的主業(yè)務(wù)組織，默認(rèn)當(dāng)前皆路的庫存組織，可調(diào)整往來單位非必錄，用于表示調(diào)幣的具體單位，當(dāng)業(yè)務(wù)類型為入庫時(shí)顯示供應(yīng)商，當(dāng) 業(yè)務(wù)類型為出庫時(shí)顯示客戶出庫類型當(dāng)業(yè)務(wù)類型為出庫時(shí)才顯示，表示調(diào)整的某類出庫金額，

38、如銷售出庫、生 產(chǎn)領(lǐng)料、其它出庫單據(jù)狀態(tài)不可編輯，系統(tǒng)1'1動(dòng)判斷，提供暫存、提交、審核三種狀態(tài)記賬標(biāo)識(shí)默認(rèn)在序時(shí)簿上顯示，用丁表示單據(jù)是否己經(jīng)生成憑證，系統(tǒng)H動(dòng)維護(hù)憑證號(hào)默認(rèn)在序時(shí)簿上顯示，用丁表示單據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證號(hào)碼，系統(tǒng)動(dòng)維護(hù)物料編碼手匸輸入或選擇，選擇的范用受限于物料是否分配給了表頭的庫存組織使 用物料名稱根據(jù)物料編碼系統(tǒng)門動(dòng)由物料主數(shù)據(jù)中帶入規(guī)格型號(hào)根據(jù)物料編碼系統(tǒng)自動(dòng)由物料主數(shù)據(jù)中帶入批次表示要調(diào)幣的具體批次，只限采用分批計(jì)價(jià)的物料使用該字段金額表示耍調(diào)胳的金額，數(shù)值可止可負(fù)倉庫表示要調(diào)整的倉庫，手工輸入或選擇制單人不能編輯，新增單據(jù)時(shí)，依據(jù)當(dāng)前用戶，系統(tǒng)|'|動(dòng)填寫

39、13金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第4章成本調(diào)胳旳字段說明及約束制單H期不能編輯，新增單據(jù)時(shí)，依據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間，系統(tǒng)（H動(dòng)填寫修改人不能編輯，修改單據(jù)時(shí)，依據(jù)當(dāng)前用戶，系統(tǒng)H動(dòng)填寫修改II期不能編輯，修改單據(jù)時(shí)，依據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間，系統(tǒng)|'|動(dòng)填寫審核人不能編輯，審核單據(jù)時(shí)，依據(jù)當(dāng)前用戶，系統(tǒng)H動(dòng)填寫審核H期不能編輯，審核單據(jù)時(shí)，依據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間，系統(tǒng)白動(dòng)填寫4.2成本調(diào)整單新增在“金蝶EAS主控臺(tái)”界而，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)U >K存貨核算->£成本調(diào) 3 -> E成本調(diào)幣單新增進(jìn)入“成本調(diào)胳單”主界面：或者在“金蝶EAS 主控臺(tái)”界面，選擇K存貨核算一K成

40、本調(diào)整一> K成本調(diào)整單査詢進(jìn) 入“成本調(diào)整單序時(shí)簿”界而后，再選擇菜單【文件】一>【新増】（或用“CU1+N”）, 或單擊工具條的.,進(jìn)入“成本調(diào)整單新增”主界而，如下圖。用戶錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之后，就可以單擊【屈】保存，如果仍存在尚未錄入的必錄 項(xiàng)（界面中的黃底色字段為必錄項(xiàng)），系統(tǒng)將會(huì)給出提示并將輸入焦點(diǎn)置到相應(yīng) 的位置，等待用戶補(bǔ)充、改或者可以單擊 3 暫存，對(duì)單據(jù)進(jìn)行臨時(shí) 保存。4.3成本調(diào)整單查詢?cè)谥骺嘏_(tái)界而，選擇K存貨核算->K成本調(diào)整->K成本調(diào)整單查詢兀進(jìn) 入到“成本調(diào)整單序時(shí)簿一條件查詢”界而，如下圖。在條件簽頁中的各項(xiàng)參數(shù)屈性說明如下表所示,數(shù)據(jù)項(xiàng)說明及

41、約束單據(jù)編號(hào)當(dāng)次査詢的單據(jù)編號(hào)范用業(yè)務(wù)日期當(dāng)次査詢的業(yè)務(wù)日期范由庫存組織當(dāng)次査詢的庫存組織范閘，只限實(shí)體庫存組織物料編碼當(dāng)次查詢的物料范圍單據(jù)狀態(tài)查詢單據(jù)的條件，審核、提交兩種狀態(tài)在定義”頁簽中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“物料編碼S 則光標(biāo)停任<比較值欄中時(shí)可以按F7査看物料編碼。如果有多個(gè)過濾條件， 可選擇菜單K編輯-> K插入行，繼續(xù)設(shè)定下一個(gè)過濾條件。還可以選擇K編 輯H -> K刪除行刪除選中的過濾條件行或K編輯-> K全部淸除淸除所 有過濾條件。如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”頁簽中，在左段的V排序條 件列表中選擇該字段，在中段的V

42、排序中左鍵單擊相對(duì)應(yīng)的口，顯示回時(shí)，表 金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)第4住成本調(diào)胳單示該條件己選中，系統(tǒng)將按選中的字段排序査詢。繪后在右段的V排序方式中 選V降序或 升序。用八選擇査詢條件之后，點(diǎn)擊【_蹩_】，就進(jìn)入“成本調(diào)整單序時(shí)簿”界 而，如下圖。單爲(wèi)編號(hào)業(yè)務(wù)日期單弟伏態(tài)業(yè)務(wù)姿型岀庫姿型庠存組狠在來單位記賬標(biāo)志憑證號(hào)行號(hào)物科瑚碼1CA-113999019.20 盼 06-30入庫王氏家電連戦1w022CA-00003120C6-0T-27審核入障王氏家電連鎖1W083CBTZ-0030022005-07-31審核出庫調(diào)撥出庫王氏家電連鎖1w07°組織：王氏家電連鎖王氏家電

43、連鎖用尸名:咖 姓名：王英用戶也可在“成本調(diào)撥整單序時(shí)簿”界面選擇【査看】一 【査詢】（或用“cm十F”）, 或單擊工具條的【】再進(jìn)行條件查詢。4.4成本調(diào)整單審核成本調(diào)幣單只有在審核后才生效，即市核后的成木調(diào)格單才會(huì)影響成木及余額。成本調(diào)整單必須通過工作流才能審核，在成功保存成本調(diào)整單后，將會(huì)血接提 交給工作流處理，工作流會(huì)在“消息中心”給需耍處理該單據(jù)審核工作流的用 戶增加一條任務(wù)，并即時(shí)通知用戶處理。4.5成本調(diào)整單生成憑證業(yè)務(wù)單據(jù)通過憑證轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，EAS產(chǎn)品更是支持財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，即在 業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，依業(yè)務(wù)單據(jù)門動(dòng)核算、H動(dòng)生成憑證傳總賬，使會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)變?yōu)?實(shí)時(shí)核算、事中控制、事后

44、分析，并為及時(shí)決策提供支持。單據(jù)生成憑證的基本條件有兩個(gè)，第一個(gè)：?jiǎn)螕?jù)審核且未記賬；第二個(gè)：在動(dòng) 態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)（DAP）中定義并啟用了該單生成憑證的規(guī)則模板。單據(jù)可以通過以下方式生成憑證，第一種方式：系統(tǒng)白動(dòng)生成。在選中“單據(jù) 川核時(shí)|'|動(dòng)生成憑誕”系統(tǒng)參數(shù)的條件下，單據(jù)W核時(shí)系統(tǒng)將調(diào)用憑證規(guī)則模 板門動(dòng)生成憑證。此參數(shù)值的修改在“金蝶EAS主控臺(tái)”界而，選擇K系統(tǒng)平 臺(tái)-> K系統(tǒng)配置-> K參數(shù)設(shè)置-> K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-> K存貨核算幾并 在右界面選擇所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)組織即可看到此參數(shù)：第二種方式：手于生成。在 單據(jù)序時(shí)簿上選中符介條件的單據(jù)，卩擊工具條上的【 】，

45、即可將所選中的單據(jù)按己定義的憑證觀則模板生成憑證，選擇單據(jù)時(shí)可以選單張，也 可通過CTRL或SHIFT選擇多張單一起生成憑證。單據(jù)生成憑證后，系統(tǒng)將1'1動(dòng)標(biāo)記對(duì)應(yīng)單據(jù)為己生成憑證狀態(tài)，并將生成的憑 證號(hào)寫回對(duì)應(yīng)單據(jù)，可以通過單據(jù)序時(shí)簿上的“記賬標(biāo)識(shí)”、“憑證號(hào)”査看單 據(jù)是否生成憑證及生成的具體憑證號(hào)C單據(jù)生成憑證后，在單據(jù)序時(shí)簿界而，通過單擊工具條的【哲査】可以查詢 到單據(jù)所對(duì)應(yīng)的憑證；如果發(fā)現(xiàn)所生成的憑證不完整，可以通過單擊工具條的【 1刪除已生成的憑證，以便再巫新生成。溫馨提醒：通過動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)（DAP）定義業(yè)務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)憑證的規(guī)則時(shí)，科目的取數(shù)支持兩種方式，第一種方式，取主數(shù)據(jù)（

46、如物料、客戶、供應(yīng)商）的記賬分類；第二種 方式，直接取所屬公司（財(cái)務(wù)紐織）的科目表值。17第5章成本計(jì)算金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)第5章成本計(jì)算成本計(jì)算即存貨成本核算，指企業(yè)根據(jù)會(huì)計(jì)制度、準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)政策確泄存貨的 成本，主要指核算存貨的入庫成本、出庫成本和期末成本。存貨成本核算分為三個(gè)步驟：第一、入庫成本確定：入庫成本主耍指貨入庫時(shí)應(yīng)該核算的成本，不同存貨 的成木構(gòu)成內(nèi)容不同。原材料、商品、低值易耗品等通過購買而取得的貨的 成本主要由采購成本和采購費(fèi)用構(gòu)成;產(chǎn)成品、在產(chǎn)品、半成品、委托加工物 品的存貨成本主耍由采購成本和加工成本以及使存貨達(dá)到目前場(chǎng)所和狀態(tài)所發(fā) 生的其他成本構(gòu)成。第二

47、、出庫成本確定：出庫核算是指根據(jù)存貨的計(jì)價(jià)方法，在核算范闌內(nèi)計(jì)算 出存貨出庫的成本。存貨計(jì)價(jià)方法有加權(quán)平均法、移動(dòng)加權(quán)平均法、標(biāo)準(zhǔn)成本 法、先進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法等，不同的計(jì)價(jià)方法各有優(yōu)缺點(diǎn)，計(jì)算的出庫成 本不同。第三、期末處理：計(jì)算期末余額，根據(jù)存貨成本與可變現(xiàn)凈值比餃，計(jì)提存貨 跌價(jià)準(zhǔn)備。5. 1實(shí)時(shí)核算原理金蝶EAS存貨核算系統(tǒng)的突出特點(diǎn)就是實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，即在業(yè)務(wù)發(fā)生 時(shí)，通過實(shí)時(shí)核算、|'|動(dòng)生成憑證，使會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)時(shí)核算、事中控制、 事后分析，并為及時(shí)決策提供支持。實(shí)時(shí)核算的原理：入庫時(shí)實(shí)時(shí)確定入庫成本，對(duì)r外購存貨先暫估，收到發(fā)票 后系統(tǒng)動(dòng)計(jì)算價(jià)差；出庫時(shí)依據(jù)入

48、庫成本、計(jì)價(jià)方法、核算范閘實(shí)時(shí)核算出 庫成本。實(shí)時(shí)核算特指按移動(dòng)平均法實(shí)時(shí)核算，此種計(jì)價(jià)法月末不需要點(diǎn)成本計(jì)算功能, 系統(tǒng)在單據(jù)審核時(shí)動(dòng)完成核算，實(shí)時(shí)反映業(yè)務(wù)的發(fā)生。5. 2存貨計(jì)價(jià)方法金蝶EAS #貨核算支持五種計(jì)價(jià)方法：移動(dòng)平均法、標(biāo)準(zhǔn)成本法、加權(quán)平均法、#金蝶EAS5.3存貨核算系統(tǒng)用戶乎冊(cè)第5章成木計(jì)算個(gè)別計(jì)價(jià)法、先進(jìn)先出法。貨的計(jì)價(jià)方法的設(shè)置，通過“金蝶EAS主控臺(tái)”界而，選擇K基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 -> K主數(shù)據(jù)-> K物料進(jìn)入“物料”査詢界而，選中某一物料單擊工具條 上的【逐.】或【開.】快捷按鈕，可以修改或查看物料主數(shù)據(jù)。首先打開的是 物料“某本資料”頁簽，單擊界面中的“財(cái)

49、務(wù)資料”頁簽，即可切換到物料“財(cái) 務(wù)資料”頁簽，通過物料財(cái)務(wù)資料頁簽界而屮的計(jì)價(jià)方法屬性可更改或査看存 貨的計(jì)價(jià)方法。同一存貨不同的財(cái)務(wù)組織（公司）可設(shè)置不同的計(jì)價(jià)方法。53存貨核算范圍存貨核算范圍決定了核算的范圍，金蝶EAS #貨核算支持分財(cái)務(wù)組織、分庫心 組織、分倉庫三種核算范圍，并通過系統(tǒng)參數(shù)控制。具體設(shè)置在“金蝶EAS主 控臺(tái)”界面，選擇&系統(tǒng)平臺(tái)-> K系統(tǒng)配置-> K參數(shù)設(shè)置-> K財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)一K存貨核算幾或參考本文檔的第2章慕礎(chǔ)設(shè)置第三節(jié)和關(guān)參數(shù)介紹。分財(cái)務(wù)組織表示將一個(gè)財(cái)務(wù)組織下所有的倉庫假定為一個(gè)倉庫，將同一個(gè)財(cái)務(wù) 組織下所有的出入庫業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)發(fā)生

50、順序進(jìn)行排序核算；分庫存組織表示將 同一個(gè)財(cái)務(wù)組織下的，每一個(gè)庫存組織假定為一個(gè)倉庫進(jìn)行核算；分倉庫表示 將同一個(gè)財(cái)務(wù)組織下的，每一個(gè)倉庫進(jìn)行單獨(dú)核算。財(cái)務(wù)組織是存貨核算的基木單元，分庫存組織、分倉丿牟都是建立在同一個(gè)財(cái)務(wù) 組織的基礎(chǔ)上。5. 4存貨入庫核算實(shí)時(shí)核算下：入庫核算是門動(dòng)口實(shí)時(shí)的，在單據(jù)審核時(shí)門動(dòng)進(jìn)行，不涉及界而或功能按鈕等。對(duì)丁外購的原材料等貨，收貨入庫時(shí)系統(tǒng)動(dòng)按采購訂單價(jià)格愆估貨價(jià)值, 收到發(fā)票時(shí)系統(tǒng)H動(dòng)調(diào)格價(jià)差，價(jià)差通過入庫成本調(diào)胳單反映。對(duì)丁盤盈、其它入庫的存貨，直接按指泄的成本入存貨價(jià)值。對(duì)于調(diào)撥入庫鬥接按調(diào)撥價(jià)入存貨價(jià)值。對(duì)丁產(chǎn)品入庫，fi接按任系統(tǒng)外核算出來的產(chǎn)品實(shí)際

51、成本入存貨價(jià)值。金蝶EAS5.3療貨核算系統(tǒng)用戶手冊(cè)第5章成木計(jì)算非實(shí)時(shí)核算下：對(duì)丁外購的原材料等貨，收貨入庫時(shí)系統(tǒng)11動(dòng)按采購訂單價(jià)格暫估存貨價(jià)值, 收到發(fā)栗時(shí)，如果發(fā)票與入用同期，系統(tǒng)自動(dòng)按發(fā)栗價(jià)反填入庫；如果發(fā)票在 后期到，系統(tǒng)H動(dòng)調(diào)整價(jià)差，價(jià)差通過入庫成本調(diào)整單反映。所有入庫核算可以是非實(shí)時(shí)的，如產(chǎn)成品入庫，可以在月底通過入庫匯總核算 批量處理。特別說明：對(duì)于外購原材料等存貨的暫估處理，系統(tǒng)采用的是單到補(bǔ)差方式，即發(fā)票來時(shí) （系統(tǒng)以應(yīng)付單來確認(rèn)），系統(tǒng)將應(yīng)付與入庫的差額H動(dòng)生成入庫成本調(diào)胳單。對(duì)丁外購貨流程中涉及的憑證的處理，無論外購入庫是否暫估，建議如下：入庫一釆購入庫單：借：原材料

52、取采購入庫單實(shí)際成本貸：應(yīng)付賬款一暫估取采購入庫單實(shí)際成本應(yīng)付一應(yīng)付單：發(fā)票到時(shí)生成應(yīng)付單。借：應(yīng)付賬款一何估取應(yīng)付單金額應(yīng)交稅金取應(yīng)付單稅額貸：應(yīng)付賬款一供應(yīng)商取應(yīng)付單應(yīng)付金額付款一付款單：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款差額一成本調(diào)整單：系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)付單和入庫單的核銷關(guān)系h動(dòng)生成借：原材料取成本調(diào)整單金額貸：應(yīng)付賬款一暫估取成本調(diào)整單金額5. 5核算單據(jù)查詢通過核算單據(jù)査詢窗口，會(huì)計(jì)可以血接在些査詢所有的核算的庫存單據(jù)，并對(duì) 于需耍變更或重新確認(rèn)單據(jù)金額的單據(jù)，可以直接修改。5. 6入庫匯總核算對(duì)于生產(chǎn)入庫等業(yè)務(wù)，通常情況卜入庫時(shí)并不能確定入庫產(chǎn)品金額（實(shí)際成本）, 可能丿末才能歸集核算出產(chǎn)品的實(shí)際

53、成本，因此在EAS提供一個(gè)接口，通過此 接口功能，客戶可以在月末!H集核算出產(chǎn)品實(shí)際成本后，導(dǎo)入EAS系統(tǒng)，或直 接修改己審核的生產(chǎn)入庫等業(yè)務(wù)單據(jù)上的實(shí)際成木等字段。與通過核算單據(jù)件 詢功能直接修改每張單據(jù)成本不同的是，可以按一定匯總條件批最更新。操作步驟：第一步：?jiǎn)螕羧霂靺R總核算，彈出條件査詢界面，選擇一定的條件（如財(cái)務(wù)組 織、單據(jù)類型、匯總方式等）后確定，進(jìn)入入庫匯總核算界而并顯示符合條件 的數(shù)據(jù)。第二步：在入庫匯總核算界面，有四種方式更新實(shí)際成本的方法：第一種方式, I接手工錄入行的單位實(shí)際成本或?qū)嶋H成本任一個(gè)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將|'|動(dòng)計(jì)算另一 個(gè)；第二種方式，通過工具欄上的“引入”功

54、能，引入內(nèi)部數(shù)據(jù)，即引入單位 實(shí)際成本，系統(tǒng)支持期初加權(quán)平均價(jià)、單位標(biāo)準(zhǔn)成木、最新入庫價(jià)、最新出庫 價(jià)等多種價(jià)格來源作為單位實(shí)際成本數(shù)據(jù)源，此種方式的優(yōu)點(diǎn)是批量處理：第 三種方式，通過工具欄上的“引入”功能，引入外部數(shù)據(jù)文件，此方式較適用 丁在系統(tǒng)外歸集入庫成本后，批最引入；第四種方式，直接從EXCEL表格中 COPY實(shí)際成本或單位成本數(shù)據(jù)。第三步：任入庫匯總核算界而，無論以哪種方式完成實(shí)際成本的確認(rèn)后，單擊 工具欄上的“計(jì)算”功能，將按所確定的實(shí)際成本分?jǐn)偟絽⑴c匯總的單據(jù)上。5. 7移動(dòng)平均法核算移動(dòng)平均法：也稱移動(dòng)加權(quán)平均法，指以每次進(jìn)貨的成本加上原有庫存存貨的 成本，除以每次進(jìn)貨數(shù)眩加上原有庫存貨的數(shù)眩，據(jù)以計(jì)算出加權(quán)平均單位 成本，作為下次進(jìn)貨前計(jì)算各次發(fā)出存貨成本的依據(jù)。如果存貨的計(jì)價(jià)方法被定義