風(fēng)險(xiǎn)投資公司商業(yè)計(jì)劃書

1、【W(wǎng)ord版，可自由編輯！】商業(yè)升知書（編制參考）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián)系人中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司iil保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意 向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃 書時(shí)做由以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方 公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接收日期：年 月 日目 錄摘 要1第一部分公司概況第二部分公司管理層第三部分產(chǎn)品/服務(wù)第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)分析 第五部分技術(shù)來源及前景第六部分產(chǎn)品制造第七部分 營銷策略第八部分公司管理第九部分競(jìng)爭(zhēng)分析第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃第十一部分

2、融資計(jì)劃第十二部分 風(fēng)險(xiǎn)分析第十三部分 戰(zhàn)略分析第十四部分 附件摘要內(nèi)容主要包括：公司概況；主要經(jīng)營管理人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介; 項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的先進(jìn)性、新穎性、獨(dú)特性描述；市場(chǎng)分析；現(xiàn)金流量、投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)；融資計(jì)劃，投資后股東構(gòu) 成表等。第一部分公司概況公司名稱成立時(shí)間公司宗旨注冊(cè)資本 實(shí)際到位資本其中現(xiàn)金 無形資產(chǎn)占股份比例%注冊(cè)地點(diǎn)主營業(yè)務(wù)公司性質(zhì)：國有企業(yè)、有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資、外資企業(yè) 等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變動(dòng)， 并說明這些變動(dòng)的原因。目前公司主要股東情

3、況:本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況及比例：以圖形方式表示,如。人，占員工總數(shù)%大學(xué)本科以上的有人，占員工總數(shù)%碩士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有,占員工總數(shù)% 博士學(xué)位（含高級(jí)職稱）以上的有人，占員工總數(shù)%最好列表說I公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表說明（單位：萬元）項(xiàng) 目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)有形凈資產(chǎn)公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：第二部分公司管理層董事會(huì)成員名單:廳P職 務(wù)姓 名工作單位聯(lián)系電話1董事長(zhǎng)2副董事長(zhǎng)3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介:董事長(zhǎng)姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)_只稱畢

4、業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例?？偨?jīng)理姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例。市場(chǎng)營銷負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和

5、成功事例財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。其他重要人員姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地馱系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：外部支持（包括公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財(cái)務(wù)顧問簡(jiǎn)介）：律師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所投資咨詢機(jī)構(gòu)法律顧問（簡(jiǎn)介）投資顧問（簡(jiǎn)介）財(cái)務(wù)顧問（簡(jiǎn)介）第三部分產(chǎn)品/服務(wù)公司目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域，簡(jiǎn)要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 產(chǎn)品前期開發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)，包括：產(chǎn)品開發(fā)處于何種階段 產(chǎn)品/服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國內(nèi)外領(lǐng)先程度（提供相關(guān)證明材料） 開發(fā)和研究的設(shè)備

6、、條件產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、包括：專利技術(shù)說明專利技術(shù)類型_專利技術(shù)獲得情況、保護(hù)范圍的相關(guān)證明文件 與國內(nèi)外基地專利技術(shù)關(guān)系，是否成造成侵權(quán)行為 產(chǎn)品上市的周期產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等 該產(chǎn)品是否申請(qǐng)過國家有關(guān)基金資助？有無最后驗(yàn)收、鑒定的結(jié)論、評(píng)獎(jiǎng)等 產(chǎn)品/服務(wù)的開發(fā)資源與條件情況，包括：產(chǎn)品開發(fā)能力的保障：資金開發(fā)隊(duì)伍技術(shù)專家協(xié)作開發(fā)人員設(shè)備場(chǎng)地政府許可外協(xié)外委單位外部技術(shù)專家現(xiàn)在具備條件與目標(biāo)的差距 融資到位后，對(duì)所需資源的滿足程度第四部分行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前

7、景分析與預(yù)測(cè)）過去3 5年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料來源。（萬元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長(zhǎng)率未來3 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)： 列明資料來源。（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較：主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份 額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司市場(chǎng)銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析 產(chǎn)品/服務(wù)的市場(chǎng)分析，包括：你有哪些類型的顧客 現(xiàn)在及將來（何時(shí)）有多少顧客 顧客分布的地方顧客接受產(chǎn)品/服務(wù)的障礙 顧客購買（使用）標(biāo)準(zhǔn)是什么 第五部分技術(shù)來源及前景公司近年來的主要研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)

8、成果及獲獎(jiǎng)狀況公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況融資項(xiàng)目的研發(fā)流程圖：產(chǎn)品開發(fā)所采用的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標(biāo)明其中的關(guān)鍵技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目技術(shù)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介請(qǐng)說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施,保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 公司未來3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個(gè)）第六部分產(chǎn)品制造具體畫出生產(chǎn)流程圖，以及從顯材料到中試、到

9、規(guī)模生產(chǎn)階段的工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容：產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說明原因）公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的要求？） 請(qǐng)說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。主要供應(yīng)商1主要供應(yīng)商2主要供應(yīng)商3正常生產(chǎn)狀態(tài)

10、下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn) 品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少？純利潤(rùn)率是多少？ 第七部分營銷策略請(qǐng)介紹你公司所針對(duì)市場(chǎng)，你們有何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) 你計(jì)劃采取什么策略使顧客使用、購買你的產(chǎn)品 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說明與哪些因素有關(guān)（ 如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等等）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施 在廣告促銷、銷售價(jià)格、建

11、立銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制第八部分公司管理請(qǐng)用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)公司經(jīng)營決策程序員工薪酬、福利及激勵(lì)制度，是否考慮員工持股及高管人員期權(quán) 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請(qǐng)說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，若有，請(qǐng)說明協(xié)議主要內(nèi)容請(qǐng)說明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證?第九部分競(jìng)爭(zhēng)分析國內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析，舉例五家企業(yè)（請(qǐng)用文獻(xiàn)支持）：同類企業(yè)的名稱、地域

12、分布 目前開發(fā)的同類功能產(chǎn)品所處的研發(fā)階段 產(chǎn)品在市場(chǎng)上的銷售規(guī)模、銷售價(jià)格等情況 未來可能對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的威脅分析 列舉五家國外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品開發(fā)情況或銷售情況，與其相比貴公司的優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)（要以文獻(xiàn)支持），包括專利權(quán)、技術(shù)創(chuàng)新性、工藝水平及領(lǐng)先程度產(chǎn)品價(jià)格及生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)模大小及營業(yè)額市場(chǎng)促銷策略第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃請(qǐng)?zhí)峁何磥? 5年項(xiàng)目盈虧平衡表未來35年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表未來35年項(xiàng)目損益表未來3 5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表未來3 5年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表未來3 5年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè) 季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為 %純利?閏率為%并說 明預(yù)測(cè)依據(jù)。預(yù)計(jì)未來3-5年年均資產(chǎn)回所率%。第十一部分融資計(jì)劃融資額其中，投資額，借貸額如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 請(qǐng)說明投入資金的用途和使用計(jì)劃 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司,請(qǐng)說明原因 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？投資方