財(cái)務(wù)付款制度和流程

1、財(cái)務(wù)付款制度和流程一、適用范圍：適用于除報(bào)銷外的一切付款。二*流程:應(yīng)付款項(xiàng)-(1) 經(jīng)辦人需要填制付款申請(qǐng)書并簽字，將付款申請(qǐng)書與相矢發(fā)票。入 庫(kù)單等原始憑證交給部門經(jīng)理審核;(2) 部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人；(3) 經(jīng)辦人將部門經(jīng)湮審批過(guò)的付款申請(qǐng)單交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù) 公 司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人；(4) 經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)理審批過(guò)的付款申請(qǐng)書交給總經(jīng)理，總經(jīng)理審核通過(guò)并簽字后交給經(jīng)辦人；(5) 經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過(guò)的付款申請(qǐng)書交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部付款，在付款申請(qǐng)書上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng)的賬務(wù)處理©(備注；經(jīng)辦人需要電話

2、給總經(jīng)理請(qǐng)批，財(cái)務(wù)人員付款前需要電話給總經(jīng)理再次確認(rèn)，事后向總經(jīng)理補(bǔ)辦簽字手續(xù)) 預(yù)付款項(xiàng)：(1) 經(jīng)辦人需磔E制付款申請(qǐng)節(jié)并簽字，將付款申請(qǐng)書與合同交給部門經(jīng)理審核；(2) 部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人；廠 V 7 O V r O 1 rr« 4尸、 S r(3) 經(jīng)辦人將部門經(jīng)理審批過(guò)的付款申請(qǐng)單交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核'簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人;IS(4) 經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)連審批過(guò)的付款申請(qǐng)書交給總經(jīng)理，總經(jīng)理審核通過(guò)并簽字后交給經(jīng)辦人;(5) 經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過(guò)的付款申請(qǐng)書交至財(cái)務(wù)部號(hào)財(cái)務(wù)部付款，在付款申請(qǐng)書上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng)的賬務(wù)處理。(備注:有著急需要付款的而總經(jīng)理不在辦公室的情況5經(jīng)辦人需要電話給總經(jīng) 7Z I * r 理請(qǐng)批，財(cái)務(wù)人員付款前需要電話給總經(jīng)理再次確認(rèn)，事后向總經(jīng)理補(bǔ)辦簽字手 續(xù))三、報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)一般安排在每周的周三和周五付款，請(qǐng)經(jīng)辦人提前準(zhǔn)備好簽字確 認(rèn)的付款申請(qǐng)書。本付款制度適用于公司全體人員并從發(fā)文之日起執(zhí)行，請(qǐng)全體人員共同遵守，如 有不