魏常全-----ERP財務軟件分析報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上魏常全 經(jīng)管（一）班 5一、 總賬功能分析1.1總賬業(yè)務流程應收管理網(wǎng)上銀行應付管理憑證處理憑證審核記賬帳薄查詢對賬、結(jié)賬UFO報表薪酬管理在總賬中應收管理功能和應付管理功能主要是公司應收賬款和應付賬款的管理模塊在這一模塊中是公司資金收入和人付出的模塊，故非常重要，常會出現(xiàn)的一些的問題是資金賬戶搞錯的。對這一問題解決主要是工作人員要認真審核就可以了。在固定資產(chǎn)模塊中主要是金額入錯了和遺漏輸入，憑證是公司業(yè)務的證明在處理憑證是要小心謹慎。不認總賬將會出現(xiàn)問題也業(yè)務金額等不符合。記賬是其中最重要的一部分，每發(fā)生過一次業(yè)務都要記賬這一就能知道公司的運作。以至于更好的管理公司

2、。1.2 總賬核心應用價值總賬的核心價值在于它是對整個軟件的關系，整個軟件都與總賬有關系，是整個軟件的支撐點當總賬出現(xiàn)問題其他的操作也會有影響，沒有總賬就什么都不能進行?？傎~是一切業(yè)務的中心點?？傎~是整個操作系統(tǒng)的核心。應用價值巨大。1.3 總賬業(yè)務管控點對系統(tǒng)設置、憑證處理、出納管理、帳表管理、綜合輔助賬、期末處理等進行控制。1.4總賬模塊功能問題分析1,.1會計科目設置 出現(xiàn)的問題：在總賬系統(tǒng)增加會計科目是，常出現(xiàn)“編碼方案與分配原則不符合”或“科目編碼不唯一”的提示。原因：處出現(xiàn)這類問題是在建賬是用戶沒有正確設置編碼方案。從而出現(xiàn)的編碼不唯一的問題。解決方法：打開基本信息框雙擊編碼方案目

3、錄并對其進行修改即可解決。1.2憑證類別設置出現(xiàn)的問題：在選擇憑證類別并輸入相關數(shù)據(jù)最后要對其進行保存，這是并彈出不能保存或科目編碼錯誤。原因：是由于軟件不兼容問題所致。解決方法：只要吧中文主任法改為英文輸入法就可以了。此外在設置完成配置類別或，不小心在憑證中多加了一行空白行，要刪除卻不能刪除，解決方法是完全輸入相關內(nèi)容后在刪除。1.3往來科目期初余額錄入出現(xiàn)的問題：在總賬系統(tǒng)錄入期初余額是，如果往來科目沒有設置輔助核算項，只能錄入改科目的總賬余額。哎錄入該科目余額后，用戶發(fā)生總額為常常會導致科目余額試算不平衡。原因：用戶錄入應付賬款總賬科目余額后，沒有拔科目設置為供應商往來。又在“供應商往來

4、期初”窗口錄入余額。解決方案：進入“會計科目期初“窗口錄入往來科目輔助。1.4憑證的作廢與沖銷原因：由于憑證的錄入出錯導致試算不平衡所以要沖銷后作廢一些憑證。解決方案：打開填制憑證窗口在制單的按鈕中選擇要沖銷或作廢的憑證，在打開作廢憑證表按確定即可作廢和沖銷沒用的憑證。1.5出納及主管簽字出現(xiàn)的問題：出納和主管不能簽字解決方案：在設置權限窗口檢查他們的權限是否都沒設置錯1.6記賬出現(xiàn)的問題：期初余額試算不平衡解決方案：檢查是否全部都勾上記賬或全部憑證都審核了沒用的話在回到前面去審核憑證。1.7多欄賬不平衡或數(shù)目金額不對原因：憑證金額錄入有誤或有的記賬憑證沒有記賬解決方案：檢查憑證錄入是否正確和

5、看在多欄賬查詢中包含未記賬的對話框是否有勾上1.8銀行日記賬的余額不對原因：憑證出錯后金額錄入錯誤解決方案：打開填制憑證查看憑證是否有錯1.9自定義轉(zhuǎn)賬金額數(shù)目不正確原因：公式輸錯解決方案：將中文輸入改為英文輸入2.0月度工作結(jié)賬不平衡原因：記賬沒有將全部的記賬憑證進行記賬解決方案：重新在記賬一次第二章 工資管理功能分析1.1 工資管理模塊業(yè)務流程1.2 工資管理核心應用價值這塊功能是對企業(yè)的所付工資和應付工資進行管理的模塊，這是一個企業(yè)的重要部分，工資管理是否恰當，決定公司的勞動力以至于公司的運營發(fā)展。1.3 工資管理業(yè)務管控點對公司的薪資管理、工資管理和工資的變動管理，應繳稅費，銀行代發(fā)，

6、工資分攤、薪資業(yè)務管理等進行操作處理控制。1.4 工資管理功能問題分析一、薪資系統(tǒng)初始化常見錯誤問題1：建立工資賬套后，沒有工資類別菜單，無法新建工資類別。原因： 建工資賬套時，將工資類別錯選為單個。解決方案：重建工資賬套，注意將工資類別選為多個即可。問題2：進行工資項目設置時，名稱參照為空。原因： 打開具體工資類別前沒有進行所有類別工資項目的設置。解決方案：分為三個步驟：首先，關閉工資類別；其次，將各類工資所涉及到的所有不同的工資項目設置完畢；最后，再打開具體工資類別進行工資項目設置。問題3：工資項目設置后，無法進行公式設置。原因： 當前打開的工資類別中尚無人員檔案。解決方案： 先增加該類工

7、資中的“人員檔案”，再進行該類工資的“工資項目設置”。原因：（1）操作員身份不對； （2）要增加的人員不在現(xiàn)有工資類別中，如：生產(chǎn)人員不應出現(xiàn)在管理人員工資類別中。解決方案：（1）將操作員更換為賬套主管即可。 （2）修改計件工資人員檔案。二、業(yè)務處理時常見錯誤問題1：扣繳的個人所得稅金額明顯錯誤。 原因： （1）個人所得稅基數(shù)有誤，系統(tǒng)默認個人所得稅基數(shù)為800元。 （2）個人所得稅基數(shù)修改后，沒有到工資變動中重新進行工資計算與匯總。 （3）個人所得稅對應的工資項目（扣稅基礎）不對。 解決方案： 執(zhí)行“業(yè)務處理”中的“扣繳所得稅”并確定后，在個人所得稅扣繳申報表窗口，單擊“稅率”按鈕。先修改個

8、人所得稅基數(shù)為2000后，再回到工資變動中重新進行工資計算與匯總。問題：扣款合計金額明顯錯誤。原因： 增加應扣的工資項目（如：缺勤扣款）時增減項誤為“增項”。解決方案：將增減項有誤的應扣工資項目予以更正。原因：（1）輸入發(fā)工資人員檔案時，沒選擇開戶銀行和賬戶。 （2）所選銀行與人員檔案中的開戶銀行不符。 解決方案：(1)在人員檔案明細中修改人員檔案并補填其銀行和賬號信息。三、工資分攤時常見錯誤問題1：工資分攤時，不出現(xiàn)數(shù)據(jù)。原因：人員類別沒選對，特別是人員類別無分類時極易出現(xiàn)此種情形。解決方案：在“分攤構(gòu)成設置窗口”中，將人員類別選為“在職人員”或各部門相對應的類別。問題2：工資分攤時，應付工

9、資一覽表的借方科目、貸方科目均為空。原因： 在工資分攤窗口沒選“明細到工資項目”。解決方案：在工資分攤窗口選擇 明細到工資項目。問題3：工資分攤制單時，按輔助項生成的憑證有多頁，不直觀。原因： 點制單按鈕前，沒選“合并科目相同、輔助項相同的分錄”。解決方案：點“制單”按鈕前，選合并科目相同、輔助項相同的分錄。問題4：本月各類工資分攤太煩瑣，每類工資均需生成銀行格式文件。原因： 工資分攤前, 沒有將本單位各類工資匯總。解決方案： 利用用友ERP-U861中的“匯總工資類別”功能，先將各類別工資匯總形成一個新工資類別匯總工資類別，再對匯總工資類別進行工資分攤，最后只需生成一份銀行格式文件。第三章

10、固定資產(chǎn)功能分析1.1 固定資產(chǎn)業(yè)務流程 1.2 固定資產(chǎn)核心應用價值它是一個企業(yè)進行任何業(yè)務活動和發(fā)展的后盾保證及它是企業(yè)的實力體現(xiàn)也價值體現(xiàn)。是企業(yè)不可分割的一大重要部分，如果沒有固定資產(chǎn)那么企業(yè)也就不復存在。1.3 固定資產(chǎn)業(yè)務管控點 折舊處理，對單、對賬與結(jié)賬處理，帳表管理，數(shù)據(jù)接口化管理，固定資產(chǎn)業(yè)務處理，固定資產(chǎn)期末處理1.4 固定資產(chǎn)功能問題分析一一、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化常見錯誤問題1：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化賬套時，折舊方法不能選擇。該賬套內(nèi)與折舊有關的所有功能均不能操作原因：初始化子賬套時，沒有判斷勾選“本賬套是否計提折舊解決方案：在建立固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化賬套向?qū)А罢叟f信息”界面，勾

11、選上“本賬套計提折舊”。注：該判斷在初始化設置完成后就不能修改了問題2：錄入固定資產(chǎn)卡片時，固定資產(chǎn)編號不能自行修改。原因：錄入時選擇的固定資產(chǎn)類別錯誤。解決方案：放棄當前錄入頁，重新進入“資產(chǎn)類別參照“選擇。問題3：錄入固定資產(chǎn)卡片時，卡片上固定資產(chǎn)折舊方法不能自行選原因：該項固定資產(chǎn)所在類別設置了“計提屬性”為“總不計提”。解決方案：刪除當前類別下所有固定資產(chǎn)卡片，重新進入“資產(chǎn)類別”設置窗口修改“計提屬性”為“正常計提”二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常處理中的常見錯誤問題 1：固定資產(chǎn)增加業(yè)務，錄人系統(tǒng)卡片時錄入失敗原因：資產(chǎn)增加業(yè)務的卡片與原始卡片的錄入口不是同一功能菜單。解決方案：對于錄入當月新

12、增資產(chǎn)，改在“卡片”一“資產(chǎn)增加”菜單項下錄入。問題 2：固定資產(chǎn)在日常使用中由于毀損、出售、盤虧等各種原因引起的資產(chǎn)減少業(yè)務，在“卡片”一“資產(chǎn)減少”時提示“本賬套須進行計提折舊后，才能減少資產(chǎn)原因：本賬套還未進行計提折舊處理。解決方案：在系統(tǒng)“處理”中完成“計提本月折舊”后，再作資產(chǎn)減少處理。問題 3：固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常處理批量制單時，制單設置后按“制單”按鈕，提示“外部憑證不能制單“原因：制單設置保存時，系統(tǒng)延遲現(xiàn)象。解決方案：退出U8系統(tǒng)，重新注冊登錄，進入批量制單，該錯誤現(xiàn)象消失。三、固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理中的常見錯誤問題 1：已計提減值準備的固定資產(chǎn)價值又得以恢復，用友u8系統(tǒng)中變動單

13、業(yè)務中仍提供可以轉(zhuǎn)回的處理原因：u8系統(tǒng)是根據(jù)我國2006年以前舊會計準則開發(fā)設計的。解決方案：會計信息系統(tǒng)是會計業(yè)務處理的工具，其功能應順應會計準則的變更適時進行修改。在當前舊準則向新準則過渡的情況下。軟件的操作者更應該首先熟悉新準則的變更，以免誤操作會計業(yè)務。問題 2：固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末不能結(jié)賬原因：(1)未完成本月計提折舊。(2)未完成本月制單任務。(3)初始設置時選擇了“與賬務系統(tǒng)對賬不平衡時不允許結(jié)賬”。解決方案：(1)計提本月折舊并生成折舊分配憑證。(2)批量制單中完成所有未制單任務。(3)系統(tǒng)設置一選項窗口中重新勾選上“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”。第四章 UFO報表功能

14、分析1.1 UFO報表業(yè)務流程1.2 UFO報表核心應用價值UFO報表系統(tǒng)是處理報表處理的工具。 UFO與總賬系統(tǒng)完整集成，可以完成從總賬日常發(fā)生的數(shù)據(jù)的操作。形成業(yè)務報表，制作圖文混排報表，及時準確的出具企業(yè)負債和利潤表，現(xiàn)金流量表。實現(xiàn)企業(yè)財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，提高彩玉的準確性。主要是設計報表的格式和編制公式，對報表進行審核、匯總、生成各種分析圖。UFO報表是真正的三維立體表完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。UFO主要功能有文件管理、格式管理、數(shù)據(jù)管理、圖表功能、打印功能和二次開發(fā)功能，提供各行業(yè)報表模板。1.3 UFO報表業(yè)務管控點1.可從總賬、工資、固定資產(chǎn)、銷售、采購、應收、應付、等模塊

15、中提取數(shù)據(jù)生成財務報表。2.UFO獨立運行時，可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運算、打印等功能.3.UFO提供了包括立方圖、折線圖、直方圖等分析圖。4.提供可以在報表上查明細賬功能。5.可以對明細賬進行查詢、分析。6.提供多個行業(yè)的標準財務表和套用模式并支持自定義模板功能。1.4 UFO報表功能問題分析問題 1： DOS版的UFO的公式可以轉(zhuǎn)成811A的公式嗎？解決方案：在轉(zhuǎn)換時選中：把公式轉(zhuǎn)為同名的批命令即可。但公式變?yōu)榕詈螅葱碌墓礁袷竭M行調(diào)整。問題2 ：UFO的從帳務取數(shù)QM()的注意事項。解決方案：UFO的QM函數(shù)一般取的是總帳中的帳簿下的余額表的科目余額的數(shù)據(jù)。但如果科目有往來核算,取

16、出的數(shù)據(jù)為客戶(供應商)科目余額表的數(shù)據(jù)在函數(shù)中加入方向即為在查詢余額時按指定方向查詢的結(jié)果。注意：寫方向和不寫方向的區(qū)別:寫方向為取客戶余額在借（貸）方的余額合計不寫方向取的為余額表的借貸差額 問題 3 ：如何調(diào)用自定義菜單？解決方案：在命令窗用SETMENU菜單文件命令不加文件名為回到系統(tǒng)菜單。問題 4 ：他表取數(shù)注意的問題解決方案：如果報表不在UFOW.EXE所在的目錄下，要在報表名前加上完全路徑。如在網(wǎng)絡上，應用映射盤符，不能用機器名的方法也可以把可執(zhí)行文件拷貝到存放報表的目錄下，然后在桌面上創(chuàng)建快捷方式。問題5 ：TFS()函數(shù)的特殊用法。解決方案：可以按摘要來取數(shù)，如想取結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，可

17、以在公式的摘要處填入:"結(jié)轉(zhuǎn)"。因有些科目結(jié)轉(zhuǎn)后凈額為零，可以借助此功能取出：結(jié)轉(zhuǎn)前的科目的凈發(fā)生額。問題 6：UFO取數(shù)時，明明公式正確，卻取不出數(shù)據(jù)的原因。:解決方案：可以檢查單元屬性是否與要求的類型一致，是數(shù)字型或字符型。第五章 總結(jié)在老師的指導下，我對用友財務軟件進行了系統(tǒng)的完整操作，在此過程中得出的一些經(jīng)驗總結(jié)?？傎~系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要、管理匯總表、報表用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理。應收賬款管理著重實現(xiàn)企業(yè)對應收款鎖進行的核算與管理，它意發(fā)票、費用單、其他應收單燈原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務以及其他業(yè)務鎖 形成的應收款項，處理應收款項的收回和壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。本系統(tǒng)也可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應付賬款管理著重實現(xiàn)企業(yè)對應付款所進行的核算與管理它以發(fā)票、費用單、其他應付單等原始單據(jù)為依據(jù)，