公司物資采購管理制度及工作流程

1、公司物資采購流程公司各部門:根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生 產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購 原則。非公司授權(quán)部門不得自行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由 人力資源部按照管理人員績效考核辦法對責(zé)任人進行考核，對數(shù)額巨大的將 進行經(jīng)濟處罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：一、采購部門采購范圍1、 生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；2、 生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；3、 五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；4、 組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目

2、部、 生產(chǎn)部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；5、 生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；6、 化驗用試液、試劑、標(biāo)準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。7、 其他由總經(jīng)理批準的采購項目。二、辦公室采購范圍1、 辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；2、 辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；3、 辦公家具、電器、飲用水；4、 食堂物資及宿舍樓維修維護材料；5、 其他由總經(jīng)理批準的采購項目。三、請購及審批程序1、 各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、 分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí) 行董事或董事長核準后，由采購部門開展采購業(yè)務(wù)。2、 特殊商品

3、如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門 請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。3、 印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。附：采購流程圖有限公司二0一五年五月二十八日附件一：生產(chǎn)物料采購管理流程編制日期：2015-05-28編號：采購-1-步驟表/流程圖流程圖：采購主管采購經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核程序詳細步驟備注步驟1由銷售部門出具月度/季度要貨計劃，交生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃。采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部步驟2采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃結(jié)合庫存及預(yù)警量制定合理采購計劃。步驟3采購部將采購計劃發(fā)送至不少于3家供應(yīng)商詢價，必要時索取樣品送廠檢。步驟4米購經(jīng)理將比價表

4、及質(zhì)量情況對比提交執(zhí)行董事審核，并簽署批不意見步驟5審核不通過，重新返回議價程序，通過則呈報董事長核準后下訂單采購。步驟6憑訂單編制采購合同，協(xié)定付款方式及到貨期限、物料標(biāo)準等。步驟7到貨初驗、質(zhì)量部檢驗合格入庫，不合格退貨，根據(jù)入庫手續(xù)提交財務(wù)掛賬或付款。審核：財務(wù)部制作人：采購經(jīng)理審批人：總經(jīng)理 執(zhí)行董事、董事長、結(jié)束采購附件二：食堂物資采購管理流程編制日期：2015-05-28編號：行政-1-步驟表/流程圖程序詳細步驟備注步驟1廚師長填寫一周菜譜和 食材請購表交辦公室主任審核，分管總監(jiān)批準。步驟2C類食材采購：食堂管理員詢價比價，兩家供應(yīng)商報價，發(fā)樣品照片。步驟3管理員下訂單給供應(yīng)商，步

5、驟4生鮮肉類食材驗收：辦公室一人，其他部門臨時抽調(diào)一人共同過秤、驗收簽字。相關(guān)部門、行政辦公室步驟5A類大宗米面油類，由辦公室前往糧油市場總代理糧油公司選取兩家具備資質(zhì)的供應(yīng)商，協(xié)議供貨，財務(wù)每月審計一次步驟6B類輔料調(diào)味品類：選擇品牌代理配貨，協(xié)議供貨，財務(wù)每月審計一次。審批人：行政總監(jiān)、辦公室主任制作人：食堂管理員流程圖：食堂管理員行政辦公室 其他部門參與 財務(wù)審核食堂管理委員會名單：9人開始附件三：五金配件及工器具類采購管理流程編制日期：2015-05-28編號：采購-2-步驟表/流程圖程序詳細步驟備注步驟1由車間提交請購單，交生產(chǎn)部匯總本部門請購計劃，分管總監(jiān)簽字審核。米購部、公司領(lǐng)導(dǎo)

6、財務(wù)部步驟2采購部根據(jù)五金備件庫庫存情況制定合理采購計劃。步驟3采購部將采購計劃發(fā)送至不少于2家供應(yīng)商詢價，必要時現(xiàn)場查看確認。步驟4采購專員將比價表及質(zhì)量情況對比提交采購部經(jīng)理審核，由總經(jīng)理核準。步驟5審核不通過，重新返回議價程序，通過則下訂單采購，并申請采購經(jīng)費。步驟6憑訂單編制采購合同，協(xié)定付款方式及到貨期限、驗收標(biāo)準等。步驟7到貨初驗、庫管員驗收合格入庫，不合格退貨，根據(jù)入庫手續(xù)提交財務(wù)掛賬或付款。審核：財務(wù)部制作人：采購經(jīng)理審批人：執(zhí)行董事、董事長、流程圖：采購專員、主管采購經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)審核附件四：辦公用品、器材采購流程備注：1、辦公用品除非緊急業(yè)務(wù)外，日常辦公用品只受理各部門每月請購計劃，部門計劃上 報日期每月為30日，逾期不予受理。2、車間請購由生產(chǎn)部統(tǒng)一匯總后上報。3、為降低采購成本、如本部門月請