用友T3-財(cái)務(wù)通普及版使用說明

1、一.安裝用友T3:安裝完用友T3軟件之后,桌面上會有兩個(gè)圖標(biāo)：系統(tǒng)治理和用友T3系統(tǒng)治理的功能：系統(tǒng)治理只允許兩種身份的人登錄：一是Admin系統(tǒng)治理員,二是賬套主管demo密碼DEMO,登錄進(jìn)去的主要功能有：主要功能有：1.在系統(tǒng)下有：,注冊治理員登錄,檢查軟件效勞狀態(tài)檢查環(huán)境,設(shè)置SQLServer口令設(shè)置數(shù)據(jù)庫密碼,設(shè)置備份方案也是所說的自動(dòng)備份,自動(dòng)備份會有一個(gè)窗口在這里你要點(diǎn)擊增加,然后輸入編號,名稱,類型,頻率,天數(shù),開始時(shí)間,觸發(fā),路徑,升級SQLServer數(shù)據(jù)是低級版本升級高級版本用的,注銷.退出.2.賬套功能有：用友T3的功能：賬套的初始設(shè)置、日常賬務(wù)、報(bào)表處理都在用友通中

2、進(jìn)行.二.增加操作員：2.1 雙擊桌面上的系統(tǒng)治理圖標(biāo),然后單擊“系統(tǒng)一一“注冊,第一次登錄用戶名為admin,密碼默認(rèn)為空用戶可以自行設(shè)置密碼,但一定要牢記.然后單擊確定.2.2 單擊“權(quán)限一一“操作員,彈出操作員治理界面,然后單擊“增加按鈕如下列圖：其中：編號用戶自行定義,數(shù)字、字母、數(shù)字字母組合都可姓名輸入您的真實(shí)姓名此處的姓名將會出現(xiàn)在憑證的記賬人、審核人等位置.口令：輸入您的密碼,可以為空.所屬部門：該操作員所屬的部門,可以為空.上述信息輸入完畢之后,單擊增加按鈕,這樣就增加了一個(gè)操作員.三.建立賬套：3.1 雙擊桌面“系統(tǒng)治理圖標(biāo),單擊“系統(tǒng)一一“注冊,使用admin登錄,在這里建

3、立賬套只能用admin來登陸,賬套主管不能建立賬套.3.2 單擊“賬套一一“建立,彈出建立賬套界面,如下列圖：其中：已存賬套是已經(jīng)存在的賬套,999為系統(tǒng)內(nèi)置演示賬套,所以默認(rèn)的從001開始計(jì)算.賬套號是您要建立賬套的賬套號,為三位數(shù).001999賬套名稱一般為公司名字,簡稱也是輸入公司名字,由于簡稱后面要出現(xiàn)在單據(jù)憑證上面.賬套路徑默認(rèn)為軟件的安裝文件夾,用戶無需修改,最好不要放在系統(tǒng)盤,由于萬一重新裝系統(tǒng)會自動(dòng)清楚這個(gè)文件,備份的賬套就會消失了.啟用會計(jì)期是指開始用電腦記賬的月份,開始記賬的時(shí)間.如下列圖：輸入您公司的信息,其中單位名稱為必輸,其他可不輸如下列圖：選擇核算類型其中：本幣代碼

4、、本幣民名稱為記賬使用的幣種,如果為人民幣,默認(rèn)不用修改；企業(yè)類型：工業(yè)或商業(yè),一般來說是工業(yè),可以不用修改的,行業(yè)性質(zhì)：主要和會計(jì)科目有關(guān),一般來說現(xiàn)在選擇的是2007新會計(jì)制度了.賬套主管：選擇您第一步增加的操作員即可,在這里是賬套主管.按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：默認(rèn)打鉤即可,如果去掉,賬套將不會預(yù)置任何會計(jì)科目.3.3 此處選擇分類信息存貨是否分類：不要理會這個(gè)設(shè)置,由于我們只用到賬表,不涉及存貨模塊.客戶是否分類：如果客戶有很多,可以對這些客戶先進(jìn)行一下分類.比方您有500多家客戶,這些客戶來自各個(gè)省份,您可以根據(jù)不同的省份來分類,例如：01北京市,02天津,03上海,04河北等,客戶如何分

5、類,沒有固化的標(biāo)準(zhǔn),完全根據(jù)您實(shí)際情況劃分.客戶分類不是必須的,您也可以不分類,一旦在此處勾選了分類,那么在增加客戶檔案之前必須先增加客戶分類.客戶檔案和客戶分類的區(qū)別：客戶分類：是指把您所有的客戶根據(jù)某種共性分不同的類別,方便治理.客戶檔案：和您公司有業(yè)務(wù)往來的公司名稱.有無外幣核算：如果涉及外幣,請勾選此項(xiàng).3.4 確認(rèn)您的分類編碼方案：科目編碼級次：會計(jì)科目的編碼級次,默認(rèn)為三級4-2-2-24-2-2-2表示的意思：數(shù)字本身表示會計(jì)科目編碼的位長說明：4在第一級,那么表示一級會計(jì)科目的編碼位長是4位數(shù),2在第二級,表示第二級會計(jì)科目編碼的位長是兩位數(shù)舉例：1002銀行存款這是一級科目,

6、1002這個(gè)編碼正好是4位數(shù)100201農(nóng)業(yè)銀行這是銀行存款的下級科目二級科目,他的編碼為01兩位數(shù),但是是在一級科目編碼的根底上增加兩位數(shù),所以它的編碼為100201其他編碼級次請用戶根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)置.3.5 定義數(shù)據(jù)精度：3.6 提示是否立即啟用賬套,點(diǎn)【是】如果不啟用,登錄賬套之后看不到任何模塊,所以使用賬套之前必須啟用,如果您此處點(diǎn)了【否,那么請用賬套主管登錄系統(tǒng)治理,執(zhí)行“賬套一一“啟用即可.如下列圖,在GL總賬前面打鉤即可,然后選擇啟用日期確定即可四.賬套的初始設(shè)置：4.1 根底檔案設(shè)置：雙擊桌面上的用友通T3圖標(biāo),使用賬套主管登錄demo,密碼DEMO,選擇對應(yīng)的賬套和登錄日

7、期.一般來說我們第一次登錄進(jìn)去會看到一個(gè)頁面：在這里是告訴我們要進(jìn)行初始設(shè)置,萬一你一不小心關(guān)掉了,不要擔(dān)憂,在菜單欄里面這里有個(gè)根底檔案初始化也可以調(diào)出開始的初始設(shè)置.第一個(gè)根本信息有編碼方案4.2 部門和職員的設(shè)置：單擊“根底設(shè)置一一“機(jī)構(gòu)設(shè)置一一“部門檔案部門檔案可隨時(shí)增加部門檔案：部門編碼和部門名稱為必輸項(xiàng),其中部門編碼請參照下面的編碼原那么什么叫編碼原那么,看到這里是1個(gè)*和2個(gè)*,意思是第一級白編號只有1位,也就是說你公司最大的部門有10個(gè),然后二級部門的編號是2位.假設(shè)3表示車間,301表示一車間,302表示二車間,303,304,305一直到399都是屬于車間下面的.單擊“根底

8、設(shè)置一一“機(jī)構(gòu)設(shè)置一一“職員檔案職員檔案可隨時(shí)增加,增加職員檔案的時(shí)候請?jiān)诼殕T編號下面直接雙擊輸入即可,不要點(diǎn)擊上面的【增加】按鈕,由于這個(gè)增加是增加行的.增加完畢一個(gè)職員檔案后,敲幾次回車,直到又出來一個(gè)空白行,這樣職員檔案就被保存了.職員編號沒有編碼限制,用戶自定義,但是編號必須唯一.4.3 往來單位設(shè)置客戶/供給商分類：如果在建立賬套的時(shí)候您勾選了客戶/供給商分類,此處必須先增加分類,然后才能建立客戶/供給商檔案.“根底設(shè)置一一“往來單位一一“客戶分類類別編碼請參照下面的編碼原那么.增加完客戶分類之后,增加客戶檔案“根底設(shè)置一一“往來單位一一“客戶檔案,客戶檔案可隨時(shí)增加客戶編號用戶自行

9、定義,但必須唯一,客戶簡稱為必輸項(xiàng),客戶名稱可以不輸入,所屬分類碼就是剛剛增加的客戶分類,指定這個(gè)客戶屬于哪一個(gè)客戶分類.最后單擊保存請用戶參照以上步驟自行設(shè)置供給商分類和供給商檔案.4.4 財(cái)務(wù)相關(guān)的設(shè)置：會計(jì)科目：單擊“根底設(shè)置一一“財(cái)務(wù)一一“會計(jì)科目如下列圖,系統(tǒng)內(nèi)置了大局部一級科目,明細(xì)科目需要用戶自行設(shè)置.例如：要在治理費(fèi)用下面增加一個(gè)明細(xì)科目工資,操作為：先點(diǎn)損益,然后找到治理費(fèi)用這個(gè)科目它的編碼為6601,我們單擊增加,然后如下列圖輸入科目編碼為660101科目名稱為工資說明：6601為一級科目編碼01為二級科目編碼,編碼的時(shí)候參照科目級長使用相同的方法增加其他明細(xì)科目即可.特殊

10、科目設(shè)置：A.外幣科目例如,銀行存款下面有一個(gè)美元賬戶,我們參照以下方法增加：先增加外幣,操作菜單為：根底設(shè)置一一財(cái)務(wù)一一外幣種類,輸入外幣幣符和名稱,確認(rèn),然后輸入?yún)R率.一般我們都沒有選擇外幣科目,由于換算起來很復(fù)雜,而且我們也沒有用到換算.然后翻開會計(jì)科目界面,點(diǎn)擊增加賬頁格式選擇外幣金額式,外幣核算前面打勾,選擇對應(yīng)的外幣,然后確定即可.一般來說我們都沒有做外幣會算,如果我們沒有選擇外幣換算,而且還沒有定義外幣的話,這里是不能選擇的.數(shù)量金額式科目例如,要在庫存商品下面增加一個(gè)明細(xì)科目：惠普打印機(jī),計(jì)量單位為臺翻開會計(jì)科目界面,單擊增加勾選數(shù)量核算前面的對勾,然后輸入計(jì)量單位臺單擊確定.

11、應(yīng)收應(yīng)付類科目根據(jù)以往的習(xí)慣,要在應(yīng)收應(yīng)付科目下面增加明細(xì)的科目,但是軟件中不必要在這些科目下面增加明細(xì)科目,而是使用輔助核算來實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能.什么是輔助核算如果一個(gè)企業(yè)的往來業(yè)務(wù)頻繁、清欠和清理工作量大時(shí),可以使用輔助核算,即將這些明細(xì)科目的上級科目設(shè)置為末級科目并設(shè)為輔助核算,將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄.一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算以后,它發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)都將會登記在總賬和輔助明細(xì)賬上.未使用輔助核算的科目設(shè)置：使用輔助核算的科目設(shè)置：科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱輔助核算1122應(yīng)收賬款1122應(yīng)收賬款客戶往來112201北京石化公司112202天津銷售分公司一般地,收入或費(fèi)用類科目

12、可設(shè)置部門輔助核算與客戶的往來科目如應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款可設(shè)置客戶往來核算與供給商往來的科目如應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款可設(shè)置供給商往來核算在建工程及收入本錢類科目可設(shè)置工程核算如果掛上了輔助核算的話,在填制憑證的時(shí)候,輸入科目的時(shí)候,例如：要輸入應(yīng)收賬款的科目1122,他會自動(dòng)彈出一個(gè)對話框：在這里可以輸入哪個(gè)人收了哪個(gè)客戶的多少錢,票號是好多,都能查到的.輔助核算的設(shè)置方法：例如：將1122應(yīng)收賬款這個(gè)科目設(shè)置為客戶往來的輔助核算翻開會計(jì)科目界面,找到應(yīng)收賬款這個(gè)科目然后雙擊它,點(diǎn)右下角的修改按鈕,在客戶往來前面打鉤然后確定.使用同樣的方法,把其他收付科目也設(shè)置為輔助核算.簡單記

13、憶：應(yīng)收類科目名稱有【收】字的,都設(shè)置為客戶往來,應(yīng)付類科目名稱有【付】字的,都設(shè)置為供給商往來指定科目：指定科目是指定出納的專管科目,一般指現(xiàn)金科目和銀行存款科目.指定科目后,才能執(zhí)行出納簽字,從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行治理的保密性,才能查看現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬.操作方法：翻開會計(jì)科目界面,單擊“編輯一一“指定科目如下列圖：這里指定現(xiàn)金流科目是生成現(xiàn)金流量表的前提之一.在這里要說明下,如果要做現(xiàn)金流量的話,要把科目選擇好,一般來說：現(xiàn)金總賬科目指定為1001庫存現(xiàn)金銀行總賬科目指定為1002銀行存款現(xiàn)金流科目指定為1001現(xiàn)金、1002銀行存款的明科目、1009其他貨幣資金的明細(xì)科目預(yù)置現(xiàn)金流

14、工程是生成現(xiàn)金流量表的前提之一根底設(shè)置一一財(cái)務(wù)一一工程目錄,然后單擊增加,如下列圖設(shè)置：4.5 憑證類別：指定日常填制憑證使用的憑證類別根底設(shè)置一一財(cái)務(wù)一一憑證類別一般來說：我們在這里只用記賬憑證.4.6 結(jié)算方式：一般用到的有現(xiàn)金、支票、電匯等,逐一增加即可,如下列圖：至此,期初設(shè)置根本完成接下來要做的工作是錄入期初余額,開始正常的業(yè)務(wù)！五.期初余額的錄入：操作菜單：總賬一一設(shè)置一一期初余額如下列圖：期初余額只能錄在末級科目顯示的為非末級科目,不能錄入白色顯示的為末級科目,雙擊輸入余額即可顯示的為輔助核算科目,雙擊輸入明細(xì)的余額,自動(dòng)合計(jì)總數(shù)在這里要說明下：非末級科目是不能錄入的,由于系統(tǒng)只

15、認(rèn)最末級科目.而輔助核算科目藍(lán)色的可以錄入,而且在他的上一級是自動(dòng)進(jìn)行金額匯總的.錄入完畢期初余額之后,點(diǎn)擊上面的試算按鈕,試算平衡即可,一定要試算平衡才可以,不然賬不平.六.日常業(yè)務(wù)流程:初始設(shè)置完畢之后,日常的操作流程如下列圖6.1 首先填制憑證首先點(diǎn)擊增加,增加后才能進(jìn)行憑證的填寫,首先錄入摘要,然后錄入科目名稱,在這里要強(qiáng)調(diào)一下,如果你的科目掛有核算的話,他會彈出另一個(gè)窗口,你要輸入必要的條件,最后輸入金額,而下一次的金額那么按“=就可以得出相同的金額,最后點(diǎn)擊保存,這樣一張憑證就做完了.6.2 關(guān)于月末轉(zhuǎn)賬,一般是指期間損益結(jié)轉(zhuǎn),用戶只需要用軟件自動(dòng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),不需要再手動(dòng)填制

16、轉(zhuǎn)賬憑證6.3 審核憑證【如果設(shè)置了憑證無需審核直接記賬,那么可跳過此步.】由于財(cái)務(wù)規(guī)定：制單人和審核人不能為同一人,所以必須用其他操作員的身份登錄軟件,審核憑證,在這里,首先退出當(dāng)前操作員,然后換一個(gè)操作員進(jìn)來,單擊審核憑證,選擇要審核的月份,直接單擊【確認(rèn)】當(dāng)然,如果憑證做的比擬多,可以成批審核憑證,單擊“審核一一“成批審核憑證注意：憑證可以不審核,直接記賬,用戶可以根據(jù)需要自行設(shè)置.在“總賬一一“設(shè)置一一“選項(xiàng)中可以設(shè)置,如下列圖：下列圖紅色框的地方打鉤,那么憑證無需審核即可記賬.6.4 記賬單擊記賬,然后單擊【全選】,然后根據(jù)提示點(diǎn)下一步即可,直到提示記賬完畢6.5 月末轉(zhuǎn)賬單擊月末轉(zhuǎn)

17、賬,先選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn),然后單擊它后面的如下列圖,單擊本年利潤科目后面的搜索,選擇本年利潤科目,選擇完畢之后單擊【確定】如下列圖,在這個(gè)界面單擊右上角的【全選】,下面都變成淺綠色,然后單擊【確定】如下列圖,系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證,單擊保存,憑證左上角出現(xiàn)已生成字樣.注：然后還得對生成的這張轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行【記賬】6.6 月末結(jié)賬本月所有工作都完成之后,就可以進(jìn)行月末結(jié)賬,單擊月末結(jié)賬,直接點(diǎn)擊下一步,系統(tǒng)自動(dòng)對賬,出現(xiàn)下列圖,點(diǎn)擊【結(jié)賬】按鈕即可,至此一個(gè)月的業(yè)務(wù)完成!請點(diǎn)擊【上一步】,仔細(xì)查看工作報(bào)告,檢查哪步?jīng)]有完成.七.財(cái)務(wù)報(bào)表：啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表：報(bào)表的狀態(tài)：報(bào)表有兩種狀態(tài)：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)格式

18、狀態(tài)下：可以編輯報(bào)表公式設(shè)置關(guān)鍵字等數(shù)據(jù)狀態(tài)下：可以進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,還可以追加表頁,例如,每年有12個(gè)月,然后可以追加12張,那么不用每次都要選擇模式.格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的切換可以通過報(bào)表左下角的格式I按鈕進(jìn)行切換.第一次使用報(bào)表的操作流程：1.翻開UFOM表系統(tǒng),單擊【新建】按鈕,新建一個(gè)空白表頁.2,單擊菜單欄的格式,選擇I報(bào)表模板畫3 .如下列圖,選擇您所在的行業(yè)以及要生成的報(bào)表,提示是否覆蓋本表格式,選擇【是】注：選擇模板的時(shí)候行業(yè)性質(zhì)一定要與總賬中的行業(yè)性質(zhì)一致,否那么會造成報(bào)表取數(shù)不正確.如果您不知道總賬選擇的行業(yè),可以到總賬中查看查看路徑是：總賬一一設(shè)置一一選項(xiàng)一一其他一一行業(yè)性質(zhì)【如下右圖】4 .查看公式定義是否正確,不正確的可以單擊fx按鈕進(jìn)行修改,也可以進(jìn)行雙擊修改,一般我們不建議修改公式.5,單擊左下角的格式按鈕,切換到數(shù)據(jù)狀態(tài),提示是否全表重算,點(diǎn)擊【否】.6,依次選擇菜單欄的“數(shù)據(jù)一一“關(guān)鍵字一一“錄入,輸入年月日,單擊確認(rèn).7,稍等片刻,就會顯示出數(shù)據(jù),如果有的列數(shù)據(jù)顯示為1#,請調(diào)整其歹U寬即可.8.如果生成的數(shù)據(jù)不正確,請查看公式定義是否正確