SAPF.5D和F.5E的相應(yīng)業(yè)務(wù)操作分析與說明

1、F.5D和F.5E的業(yè)務(wù)邏輯與分析為了生成業(yè)務(wù)范圍的資產(chǎn)負(fù)債表，需要將有關(guān)科目（如稅金等）發(fā)生對應(yīng)到的業(yè)務(wù)范圍。系統(tǒng)提供資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整功能自動生成調(diào)整憑證，根據(jù)對方科目，將此類科目對應(yīng)到業(yè)務(wù)范圍。首先，用F.5D來計(jì)算。計(jì)算結(jié)束后，用F.5E來過賬。費(fèi)產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整過帳稅務(wù)科目2010.03.31總麻科目BAflTPB1本位幣金毅1(RIE)21710101002000282.873.19282,873.1921710101002000156,686,780.48156,686,780.4821710101003000358,611.18358,611.1821710105002000255,7

2、74,793.04235,774,793.0421710105002000227,606.262,127,606.2621710105003000L679,407.991.679407.99217101010020001&21161.3316210161.332171010100200016兄682.0116-682.0121710101002000523,076.93523,076.93過帳分配公司代科L9SC行項(xiàng)目選擇到包含結(jié)篁日2010,03.31船稅下限日期下帳參數(shù)|畫產(chǎn)生記帳憑證類型Hsug)記帳日期2010.03.31記幃期間記入利潤中心理出逾|同行項(xiàng)目等績?nèi)罩究谝逊峙涞膽{怔日志附

3、抑標(biāo)題由于系統(tǒng)設(shè)置有問題，從別處找了一張圖片：）資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整過帳中石化上海高橋分公司后續(xù)B/S調(diào)整，過帳日期到上海頁運(yùn)行0001結(jié)？f日IM*.07.31開始0.07.12用戶YVZHG的稅務(wù)科目過帳分比2?？傎~科目RATPBA本位幣金額1RMB）217101U020003H1.899M.8921710105GC2000170,219.ft17B.219.80217101OS00200082.839.8782.839.87憑證編號KOOOOOBtttt/200H飛叵憑證榔況線“自日。丫翦00選擇自保存寄均6日11稅務(wù)數(shù)據(jù)01670會計(jì)年度20映2Hg。7.31期間07憑證類型：SU（調(diào)此憑證

4、）常規(guī)文本憑證編號09900080公司代碼憑證日期209.07.12記帳日期參考憑證Sft?F1O/e091/510憑證彼百RHB憑證抬頭摘要后續(xù)B/S調(diào)整項(xiàng)PK帳戶總帳科目注釋分配稅金額文本23565850217111110S217191910021719105882171S1V5Q021710195602171010500應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交猊金應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅施峨圣應(yīng)交酶稅-俯項(xiàng)枷0應(yīng)交應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2001407312OOW312岫97312。岫973120OW312OIM4OZ313111.89-341

5、.89170,219.80170.219.8082,839.87-82,839.87我們再從當(dāng)前系統(tǒng)找一張:歐網(wǎng)憑證族比曾M彳邑皆：？、品自守造擇*國百曾出嗚國61稅務(wù)第據(jù)回0優(yōu)證類型:SU(調(diào)裝憑證)京規(guī)父本憑證媼號QggWQg公司代碼1930會計(jì)年度2010憑證日期2010.01.31記帳日期2010.01.31期間01健證貨幣RMB1項(xiàng)PK銀產(chǎn)科目的簡短說明分配稅金額文本125140仁0013gWGlOOOOCriOC含詼費(fèi)山明區(qū)域調(diào)整301001312010013132,融丸01瑞345.00就化工部苜淫氣轉(zhuǎn)牝工用管理算它其實(shí)跟利潤中心層面的憑證分割是一樣的，通過調(diào)整科目所生成的平衡行

6、項(xiàng)目，可以確保在業(yè)務(wù)范圍層面出具完整的資產(chǎn)負(fù)債表。E5D后F.5E產(chǎn)士的憑證.攣余項(xiàng)記帔3L惠赫科目E*m*本位幣金臧1(RW3)DIIIIDII3DM1DHDL25L142入141DHIIDDID時(shí)3m隊(duì)2010DS.200,帆41l|plODDIOdDM丸MMOD,DD1JPJP0U憑證擱號MDQ彩/2Ml總嫌科目BA1P8A61DOODODDO4DD03DD0憑證編號年度項(xiàng)目帳戶記帳日期本位千金糖1（M48）150000000015D00000012DD72DD74427.12.2DD727.12.20071.000,0010。，00息計(jì)1.10DVOD憑證類型!22（枚每對帳江募專用）

7、章妮文本憑設(shè)笫號憑證日期參號無比憑證貨幣黨法裕義摘要UDDDPD003公司代碣2L12.20D7記帳。期SiPF190/DID1/9D(lRM8后發(fā)8/5間整188。3LIt2017會詁年度期向20。712項(xiàng)利潤中心采購憑迂項(xiàng)以L產(chǎn)科目的簡短說再Z3M1300061000*00(1業(yè)務(wù)區(qū)域調(diào)暨2.857,1422001610DDPim或辦區(qū)域調(diào)至2.857,14-3IDDi61DODODODDW齊區(qū)地調(diào)整&,2。耳00隊(duì)2D。，DQ-430Di610DDDDDD或辦區(qū)城調(diào)整54洶61%。州ODD或分區(qū)地調(diào)壑1.1D0,0D63001610DD0ODD業(yè)分區(qū)境調(diào)壑1.100,00-調(diào)整先證120

8、0000003先諦的第5脩行正是上面兩莖付款的調(diào)整憑證.理解為；業(yè)務(wù)范圍4000為業(yè)務(wù)范圍3000付了1100元款,6100000000即3都應(yīng)付科目,實(shí)際上它不僅是調(diào)整聘業(yè)范圍,也詢整脖利澗中心環(huán)至功能范，哪位可蹙的老兄將它取名業(yè)務(wù)范圍調(diào)整是認(rèn)為利奪人家的基本權(quán)力.注意刎，調(diào)要憑正沒有利詞中心0整！這就是47c或以前版本的E我,即使足利洞中心調(diào)整E5DE5E也大效的業(yè)務(wù)場景有以下幾個(gè)：1尊上例一筆應(yīng)同帳款涉及多個(gè)利潤中心，調(diào)蟋后還是dummy2 .預(yù)付清應(yīng)付時(shí)、般設(shè)他何也沒有利澗中心,兩個(gè)DUMMY就徹底DUMMY了.3 .假設(shè)供應(yīng)商同時(shí)為客戶,系統(tǒng)提供放物和應(yīng)付封涪功能,而應(yīng)收應(yīng)付一樣的道

9、理.是*生時(shí)不上利潤中心的.兩個(gè)DUMMY7F踹到起了.設(shè)愚卜，如果連應(yīng)收應(yīng)付都值成,團(tuán)利利中產(chǎn)負(fù)假收還能用嗎？很多人說恥匕也根益表”，虎虎就行了，資產(chǎn)仇簡表項(xiàng)嚶分清確實(shí)不容易，比如管理部門的所7J固定資產(chǎn)，為各利潤中心服務(wù)的公用物料富么能絕為也各利制中心分的明叨白白？總之.如果沒有實(shí)時(shí)保證到如第應(yīng)（r應(yīng)收都帶利澗中心.然后你說你東的利澗中心應(yīng)收應(yīng)付絕時(shí)準(zhǔn)確估計(jì)多半足自欺欺人.四只涉及一個(gè)業(yè)務(wù)苑圖和一個(gè)利潤中心的業(yè)務(wù).比較幸運(yùn)的是,通常RJ筆應(yīng)付可儺只涉及OneBA,OneProfitcenter,憑迂苑幻：RE（發(fā)票恿頓）草規(guī)文本憑g號510州網(wǎng)沖5公司代碼U80會計(jì)年度2007憑證日期27

10、.12.2007記帳日期2L12.2007期間12憑證貨幣RM8n不承1中心條購憑迂項(xiàng)目帳戶科目的初屈說明123210120QDsino-0uwr91883000SIH0-DIJM4f45DDD0DW510500DBDI121219710002171010100345應(yīng)付性我一應(yīng)付哲估成交負(fù)全一應(yīng)交T金1.428,57-1.221,0D207,57否上向MIRO后的這一筆底付收款，只涉及業(yè)務(wù)范用2000和利洞中心91g8020000.F.5D.T.5E心產(chǎn)T線怔如下.通過6100000000將應(yīng)付張款和稅令的SNO-DUMMY調(diào)將平缸理論地，F(xiàn).5D/F.5E,SINOQUMMV這個(gè)利洵中心科

11、口鉗都應(yīng)該平衡.供應(yīng)商級取科目過帳分配30.12.2007忌寐科目利洞中心小和洞中心RATP8A林幣Z：1)51QMQ000Q20002D0DSINQ-QIMY918SD1DOOB1.叫VL428R憑證編號19UPPP0IH/2m稅務(wù)科目過程分配30,12.2007利洞中心TP利消中心息庶:科目8ATPB*本位幣金瞋1(RMB)111710101002000SINO-OOMUV918SD1D0DD207J72D7,S7憑證於號13DBDDDN5/2N7有個(gè)好友他如果仲款時(shí)銀行科H也輸入業(yè)務(wù)苑圉和利湎中心,并且和應(yīng)付的業(yè)務(wù)范圍/利洞中心不同，F(xiàn).5DTSE會從出行科巨叫？卜圖可以回衿這個(gè)何建，般設(shè)鍬行科H走業(yè)務(wù)他畫6000,和上面的業(yè)務(wù)他國2000不同,F.5DF5E產(chǎn)生的好證如下：供應(yīng)前挑取科目過帳分配30.12,2007供應(yīng)就繞取科目t昱分加30.112DOT忌柒科RBATPBA利潤中心TP利澗中心本位布金象1(RN8)61IQDODODB2DD020DDsnio-oo