鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程2

1、鋼鐵企業(yè)物資管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司物資管理，合理控制各類物資的庫存儲備和 日常消耗，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱采購物資（以下簡稱物資）是指公司生產(chǎn)建設(shè) 和經(jīng)營所需的原料、輔助材料、設(shè)備備件及其它物資。第三條 本辦法所稱原料是指用于煉鋼生產(chǎn)所需的廢鋼、生鐵、 鐵合金、有色金屬、爐料代用品等爐料以及外購錠、坯等。第四條 本辦法所稱輔助材料是指生產(chǎn)所需的冶金輔料（渣料、氧 化劑、還原劑、電極及其它礦產(chǎn)品等爐料添加劑）、耐火材料、燃料、 五金、工具、土雜、化工材料、金屬制品等。第五條 本辦法所稱設(shè)備備件是指用于設(shè)備維護(hù)檢修、生產(chǎn)消耗 的零（部）件、裝配件。第六條 本辦法所稱其它物資包

2、括車輛（內(nèi)燃機(jī)車）用燃油、車 輛（內(nèi)燃機(jī)車）專用配件及材料、測量設(shè)備及配件（材料）、檢測用品以及技改物資、辦公自動化耗材、辦公用品、勞保用品、消防器材、 防汛物資等。第七條 公司對所有物資統(tǒng)一編碼，實(shí)行一級庫和信息化管理， 對專用物資實(shí)施誰提出誰負(fù)責(zé)的責(zé)任制管理， 對通用物資集中、分類 儲備。第八條 本辦法適用于歸口供應(yīng)分公司采購的所有物資管理。具 有采購倉儲職能的經(jīng)營承包單位、事業(yè)部、分 （子）公司采購的物資， 應(yīng)根據(jù)本辦法制定、完善相應(yīng)的物資管理辦法。技改物資和?？匚镔Y 由專業(yè)主管部門參照本辦法制定專項(xiàng)管理辦法。第二章主管部門及管理職責(zé)第九條物資管理部門職責(zé)分工（一）物流公司履行公司物資管

3、理部門職責(zé)， 負(fù)責(zé)公司物資管理綜 合制度的擬定、公司物資管理模式及管理流程的優(yōu)化、 組織物資質(zhì)量 異議處理以及公司物資管理相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)。（二）公司根據(jù)管理需要須進(jìn)行專項(xiàng)控制的專控物資由財務(wù)部門 根據(jù)需要制定?？匚镔Y管理辦法明確專控物資范圍、 物資專業(yè)主管部 門及相關(guān)管控要求。（三）技術(shù)管理部門為原輔材料中與鋼液直接接觸的耐材、輔料 及對鋼液質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響較大的爐料代用品的專業(yè)主管部 門。（四）設(shè)備管理部門為設(shè)備備件專業(yè)主管部門。（五）生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)工具（包括自制工具、生產(chǎn)用五金工具、鋼錠模、渣盆、平板、結(jié)晶器、砧子、軋輥、導(dǎo)衛(wèi)等）、勞保用品、公（業(yè)）務(wù)車輛和生產(chǎn)運(yùn)輸車輛（含內(nèi)燃

4、機(jī)車）用燃油，以及原輔材 料中除技術(shù)管理部門主管以外的物資的專業(yè)主管部門。（六）理化檢測、計量管理部門為測量設(shè)備及配件（材料）和檢測用品（包括能用以直接或間接測出被測對象量值的測量標(biāo)準(zhǔn)、軟件、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；以及用于維修、保養(yǎng)測 量設(shè)備的零部件或物品；理化檢測所必須的化學(xué)試劑等物品）的專業(yè)主管部門。（七）信息管理部門為辦公自動化耗材（包括打印機(jī)墨盒、色帶、U盤、復(fù)印機(jī)耗材及各類辦公自動化設(shè)備所需的低值（價值1000元以下）易耗配件等）的專業(yè)主管部門。（八）運(yùn)輸部門為車輛（含內(nèi)燃機(jī)車）、鐵路、信號專用配件及材 料的專業(yè)主管部門。（九）公司辦公室為辦公用品（包括打印紙、復(fù)印

5、紙、打印用墨、 計算器、訂書機(jī)、裝訂器、起釘器、剪刀、筆筒、檔案盒、檔案袋、 文件框、文件夾、夾子、尺子、筆記本、信封、筆墨、膠水、膠帶、 大頭針、圖釘、訂書釘、稿箋紙、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、印臺、印泥等物品）的專業(yè)主管部門（十）保衛(wèi)部門為公司危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、消防器材、 防汛物資的專業(yè)主管部門。（十一）規(guī)劃技改部門為公司技改物資（包括公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目中由公司負(fù)責(zé)采購的設(shè)備、備件、材料以及調(diào)試所需的原輔材料和 工器具等）的專業(yè)主管部門。第十條物資專業(yè)主管部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本部門所管理物資的管理標(biāo)準(zhǔn)、 制度建設(shè)，制定相關(guān)管 理細(xì)則。（二） 負(fù)責(zé)對本部門所管理物資進(jìn)行專用物資

6、和通用物資分類 （通 用物資指可在各二級單位、專業(yè)廠共用，由倉儲部門統(tǒng)一儲備統(tǒng)一申 報需求計劃的物資），下發(fā)通用物資目錄。（三）負(fù)責(zé)主管物資的定額、限額及效用狀況管理。組織制定、 修訂儲備定額和消耗定額，收集、匯總、分析消耗、進(jìn)購、使用及儲 備數(shù)據(jù)信息。（四）負(fù)責(zé)主管物資中專用物資的計劃管理。匯總、審核、審批、 提報需求計劃，并跟蹤計劃執(zhí)行情況。（五）負(fù)責(zé)參與處理重大物資質(zhì)量異議； 參與重要物資采購談判、 合格供方資質(zhì)評審、供方評價。（六）負(fù)責(zé)物資流轉(zhuǎn)狀態(tài)管理，減少死庫存和庫存積壓，組織積 壓物資處理。（七）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。（八）負(fù)責(zé)參與物資驗(yàn)收工作。第一條物資使用單位主

7、要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)現(xiàn)場領(lǐng)用暫未使用物資的保管，收集、核實(shí)現(xiàn)場物資 消耗、使用性能、存放數(shù)量等信息，定時向相關(guān)部門報送相關(guān)報表。（二）負(fù)責(zé)編制、申報本單位物資需求計劃。（三）負(fù)責(zé)物資修舊利廢、報廢處理。（四）參與合格供方資質(zhì)評審、供方評價及重要物資采購的談判。 提出物資使用質(zhì)量異議，參與質(zhì)量異議處理。（五）負(fù)責(zé)參與物資驗(yàn)收工作。第十二條采購部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)根據(jù)需求計劃及庫存情況編制物資采購計劃，及時向 物資專業(yè)主管部門和使用單位反饋采購計劃實(shí)施進(jìn)度和相關(guān)信息。（二）負(fù)責(zé)優(yōu)化物資采購模式、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購周期、實(shí)施物 資采購計劃。（三）負(fù)責(zé)根據(jù)公司決策合理制定擇機(jī)采購計劃、實(shí)施擇機(jī)采 購。（四

8、）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，組織合格供方的資質(zhì)評審和供方評 價。（五）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)需求規(guī)律研究、供應(yīng)市場分析、物資采購性 價比跟蹤、評估和分析。（六）負(fù)責(zé)物資編碼管理。（七）參與入庫驗(yàn)收及采購物資質(zhì)量異議處理。第十三條倉儲部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)物資實(shí)物管理，包括對出庫物資的使用情況跟蹤檢查。（二）負(fù)責(zé)采購物資收、發(fā)、存管理，包括根據(jù)驗(yàn)收方式和內(nèi)容（文 件資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、外觀驗(yàn)收、檢測驗(yàn)收及使用功能驗(yàn)收等 ）組 織相關(guān)部門（單位）人員對物資進(jìn)行驗(yàn)收，以及物資的實(shí)物保管、維護(hù) 保養(yǎng)、加工和發(fā)放配送。（三）負(fù)責(zé)編制、申報通用物資需求計劃（補(bǔ)庫計劃）。（四）負(fù)責(zé)報廢物資（主要為以舊換新的備件、工具等）的回

9、收 管理。（五）負(fù)責(zé)采購物資入庫、出庫及庫存數(shù)量、庫齡信息等的統(tǒng)計 分析和反饋。第十四條 技術(shù)部門（或物資專業(yè)主管部門）負(fù)責(zé)制定采購物資 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)性能要求。第十五條 理化檢測、計量部門負(fù)責(zé)采購物資的理化檢驗(yàn)、計量 及參與入庫驗(yàn)收、異議處理。第十六條 財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司存貨價值管理，制定公司存貨占用 指標(biāo)；負(fù)責(zé)物資交易結(jié)算、物資消耗核算管理，參與消耗定額的制定、 考核。第三章管理流程第十七條專用物資和通用物資管理流程見附件一 “專用物資管 理流程圖”和附件二“通用物資管理流程圖”。第四章儲備定額和消耗定額管理第十八條 儲備定額和消耗定額由物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一組織編 制，物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一

10、實(shí)施對儲備定額和消耗定額的動態(tài)修訂和 物資系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)維護(hù)，每年對儲備定額和消耗定額進(jìn)行一次系統(tǒng)修 訂，每年一季度下發(fā)。第十九條使用單位必須依據(jù)消耗定額和儲備定額制訂分解本單 位物資消耗和儲備定額管控目標(biāo)。第二十條 物資專業(yè)主管部門每月（或不定期）對物資儲備定額 和消耗定額執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析和考核。第五章需求計劃管理第二十一條需求計劃分年度指導(dǎo)性計劃和實(shí)際需求計劃，實(shí)際 需求計劃分正常計劃和應(yīng)急計劃，因搶險、搶修、搶產(chǎn)或其他特殊情 況等急需采購物資的計劃為應(yīng)急計劃，其余為正常計劃。第二十二條 需求計劃的申報必須堅(jiān)持“優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資 金占用”和“先修復(fù)、利舊后新制，先利庫后新購”

11、的原則提報，凡 是能修復(fù)、利舊、利庫的物資一律不得申報需求計劃。第二十三條 需求計劃須綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營計劃、儲備情況、消 耗定額及采購周期等因素后提出。第二十四條年度指導(dǎo)性計劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單 位、采購部門、倉儲部門（單位）、財務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平衡 后提出，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。第二十五條 專用物資需求計劃由使用單位申報，通用物資需求 計劃由倉儲部門根據(jù)儲備定額和庫存情況申報。第二十六條 應(yīng)急計劃由使用單位提出申請，經(jīng)物資專業(yè)主管部 門審查、核實(shí)、審批后，轉(zhuǎn)采購部門按緊急采購處理。第二十七條 需求計劃上報后原則上不允許變更，確因情況變化， 需變更計劃的，必須先按需求計

12、劃申報流程申請計劃作廢， 再重新按 流程申報。第二十八條計劃采購物資在正常采購周期內(nèi)未到位的，需求單 位應(yīng)以催貨通知的形式進(jìn)行催貨，不得重復(fù)申報需求計劃。第六章 采購管理第二十九條 采購計劃是物資采購的唯一依據(jù)。各物資需求計劃 匯總審核部門（單位）須于每月18日前將需求計劃提報到采購部門， 采購部門根據(jù)需求計劃和庫存情況編制采購計劃。除主原材料采購計 劃外，其它物資采購計劃數(shù)量不能大于需求計劃。第三十條 單件采購金額5萬元及以上或單品單批次采購金額 50 萬元以上的采購計劃，須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十一條采購過程策劃、供方管理、市場資源調(diào)查、采購方 式選擇、采購文件編制評審、合同管理、例外（

13、緊急）采購、異議處理、 采購后評估等嚴(yán)格按公司供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)（攀長特企管427號）執(zhí)行。第七章驗(yàn)收、入庫及倉儲管理第三十二條 物資到庫后，倉儲部門要及時組織辦理驗(yàn)收入庫，并及時將物資到庫信息通報計劃申報單位和計劃審核部門，避免重復(fù)計劃第三十三條 物資驗(yàn)收管理辦法由物資管理部門統(tǒng)一組織物資專 業(yè)主管部門制定，驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由計劃申報單位提出， 物資專業(yè)主管 部門審核。第三十四條 物資驗(yàn)收由倉儲部門統(tǒng)一組織實(shí)施，倉儲部門根據(jù) 物資驗(yàn)收管理辦法規(guī)定的流程和驗(yàn)收方式、 內(nèi)容需要（文件資料驗(yàn)收、 數(shù)量驗(yàn)收、外觀驗(yàn)收、檢測驗(yàn)收及使用功能驗(yàn)收等 ）及時組織相應(yīng)的 部門（單位）人員對物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫。第三十五條

14、采購部門負(fù)責(zé)采購物資到貨通知。采購物資到貨后， 必須先驗(yàn)收入庫再領(lǐng)用出庫，確因生產(chǎn)需要或特殊情況需直送現(xiàn)場 的，仍須按庫房入庫程序履行相關(guān)驗(yàn)收、入庫手續(xù)。第三十六條 采購物資入庫前，倉儲部門（單位）必須認(rèn)真核實(shí)物 資數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、外觀標(biāo)識等相關(guān)信息，并組織物資驗(yàn)收， 辦理物資入庫驗(yàn)收手續(xù)，建立入庫臺帳。第三十七條 倉儲部門（單位）須妥善保管已入庫物資，建立物資 盤點(diǎn)制度，定期或不定期對庫存和現(xiàn)場物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并對入庫物資 數(shù)量及在倉儲期間發(fā)生的損壞、丟失等責(zé)任事故負(fù)責(zé)；及時清理積壓、 死庫存并將信息反饋到相關(guān)部門。第三十八條 物資管理部門定期（原則半年一次）組織對物資進(jìn)行 盤存。對出

15、現(xiàn)的盤盈、盤虧及積壓、死庫存，物資管理部門必須查明 原因，并責(zé)成物資專業(yè)主管部門追究落實(shí)責(zé)任，對盤存結(jié)果（盤盈、 盤虧及積壓、死庫存）提出具體處理意見。第八章 發(fā)放、使用管理第三十九條入庫物資須按計劃進(jìn)行發(fā)放領(lǐng)用，原則上無需求計 劃不發(fā)放領(lǐng)用。因生產(chǎn)急需，經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補(bǔ)計 劃。第四十條 物資發(fā)放原則上堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的發(fā)放原則，對庫 齡三個月以上的物資，倉儲部門要做好統(tǒng)計分析，并優(yōu)先調(diào)劑使用。第四十一條直送現(xiàn)場的物資使用，必須按物資領(lǐng)用程序辦理相 關(guān)手續(xù)后方可使用。第四十二條 使用單位應(yīng)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、使用前的 質(zhì)量復(fù)查和使用過程中的質(zhì)量跟蹤，并及時向相關(guān)部門反饋使用信 息。第四十三條 對具備以舊換新條件的物資，須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新 領(lǐng)用制度，專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。第四十四條使用單位必須按需領(lǐng)用物資，并加強(qiáng)領(lǐng)用物資管理， 建立消耗臺帳、報廢返（退）庫臺帳及使用壽命記錄臺帳等相關(guān)臺帳。 對領(lǐng)用未及時使用的物資應(yīng)按規(guī)定辦理退庫手續(xù)， 日清月結(jié)，嚴(yán)禁“以 領(lǐng)代耗”。第四十五條 報廢物資原則上集中回收處理，具體處理按照公司 存貨管理辦法和廢舊物資管理辦法執(zhí)行。第九章結(jié)算管理第四十六條 合同（或協(xié)議）、發(fā)票、機(jī)打驗(yàn)收入庫單是供應(yīng)商與 公司結(jié)算的依據(jù)，機(jī)