雅戈爾集團—進(jìn)出口公司崗位職責(zé)

1、辦公室崗位職責(zé)1、 協(xié)調(diào)各部門做好員工的政治思想工作。2、 做好干部職工的人事檔案管理，負(fù)責(zé)工資發(fā)放的核實。3、 保管公司行政印鑒，開轉(zhuǎn)公司介紹信。簽發(fā)印鑒時須登記，遇有合同時須留底。4、 做好公司文件、電報資料、信函及電子信件的起草、收發(fā)、整理及存檔工作。5、 做好公司會議通知和記錄。6、 做好一年兩屆的廣交會、華交會和消博會等的組織工作，包括樣品的搜集、攤位的設(shè)計及展館的布展等事項。7、 定期搜集國內(nèi)外參展信息，并及時傳達(dá)給各企業(yè)，為各企業(yè)參加國內(nèi)外展覽做好組織效勞工作。8、 及時為公司所屬各部門人員的出國考察及參加國際展覽會辦理申報、簽證等有關(guān)手續(xù)。9、 負(fù)責(zé)檢查公司的公共環(huán)境衛(wèi)生，做好

2、防火防盜的平安催促工作。10、 熱情接待公司的客戶及有關(guān)部門人員。進(jìn)口部崗位職責(zé)1、 積極協(xié)助各企業(yè)部門做好原輔料、設(shè)備等貨物的開證、減免稅報批、手冊申領(lǐng)、進(jìn)口清關(guān)等手續(xù)。2、 如有代理進(jìn)口的貨物，應(yīng)將相關(guān)資料一套交財務(wù)部備查。3、 及時做好進(jìn)口統(tǒng)計月報工作。4、 協(xié)助相關(guān)企業(yè)財務(wù)建立免稅設(shè)備進(jìn)口臺帳，以備核查。5、 定時核查加工貿(mào)易手冊完成情況，敦促各部門及時在有效期內(nèi)操作手冊，及時做好核銷工作。單證部崗位職責(zé)一、 信用證：1、 單證部負(fù)責(zé)公司信用證的簽發(fā)工作，內(nèi)部實行簽收和正本信用證流轉(zhuǎn)。2、 已通知的新證上應(yīng)有通知行加注的“印押相符標(biāo)記，如新證印押不符，單證部需與有關(guān)部門聯(lián)系，詢查印押情

3、況，防止印押未符前盲目出貨，造成損失。3、 對有指定議付行和要求出口押匯的議付單據(jù)，應(yīng)配合財務(wù)部門按其要求送各銀行議付。代理出口業(yè)務(wù)不得押匯4、 對議付單據(jù)要及時審核和修改，收到提單后盡快向銀行議付。如收到銀行的拒付通知，應(yīng)在二日內(nèi)將處理意見反應(yīng)回銀行。二、 報驗、簽證1、 商檢FORMA、一般產(chǎn)地證、貿(mào)促會一般產(chǎn)地證，和外經(jīng)貿(mào)委的出口許可證和簽證工作，由單證部協(xié)助各企業(yè)、部門辦理。2、 嚴(yán)格按照各簽證機構(gòu)要求辦理產(chǎn)地證，不得偽造手簽人簽字筆跡，不得捏造簽證資料，不得對同一批貨物重復(fù)辦理產(chǎn)地證書，已簽回的證書不得私自涂改。三、 配額許可證1、 由專人負(fù)責(zé)配額許可證的打印、簽證、發(fā)放和登記工作。

4、2、 每月初進(jìn)行統(tǒng)計，將本月出證數(shù)明細(xì)及余數(shù)進(jìn)行分析上報。3、 及時做好填報收款通知及催交款工作。4、 確保配額證書的平安使用及全額收款。5、 協(xié)助各企業(yè)部門做好配額調(diào)劑工作。財務(wù)部崗位職責(zé)一、 主管會計崗位職責(zé)：1、 全面負(fù)責(zé)管理本公司的財務(wù)會計根底工作。2、 按照有關(guān)財務(wù)制度和財政法紀(jì)，結(jié)合本公司實際情況，建立健全財務(wù)管理制度。3、 嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的各項財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)執(zhí)行財務(wù)審批程序和規(guī)定，及時有效地做好內(nèi)部核算工作。4、 負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)、會計報表，月未將核對無誤的會計報表連同有關(guān)財務(wù)說明書一起提交集團及公司負(fù)責(zé)人審閱，做到及時、準(zhǔn)確。5、 定期編制本公司的財務(wù)本錢，資金方案

5、并組織實施，保證資金用好、用活。6、 負(fù)責(zé)做好代理企業(yè)的財務(wù)核算工作和結(jié)算事項。7、 負(fù)責(zé)及時做好貸款、轉(zhuǎn)期和還貸工作，搞好公司與銀行之間的關(guān)系，及時反應(yīng)有關(guān)金融信息。8、 負(fù)責(zé)做好出口退稅的政策研究、申報、清算及自查工作。9、 負(fù)責(zé)做好月末企業(yè)的稅款申報和報表上報，搞好公司與財稅及有關(guān)部門的關(guān)系。10、 負(fù)責(zé)做好對本企業(yè)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作。11、 負(fù)責(zé)做好進(jìn)出口業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表的匯編、上報工作。12、 負(fù)責(zé)做好會計檔案管理、發(fā)票管理工作。二、 出納崗位職責(zé)1、 認(rèn)真審核各項付款憑據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行“一票三章，對于不符手續(xù)、規(guī)定的單據(jù)一律不予辦理。2、 嚴(yán)格遵守企業(yè)財務(wù)審批程序及規(guī)定，辦理日?？铐検?/p>

6、付業(yè)務(wù)并加蓋有關(guān)戳記。3、 現(xiàn)金、銀行存款收付應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，按收付順序依次及時入帳并打印成記帳憑證，做到日清月結(jié)。4、 嚴(yán)格把好現(xiàn)金及銀行支票支付的起點及界限，對銀行支付的業(yè)務(wù)，收款單位必須與原始憑證上的應(yīng)付單位相一致，特殊情況須說明情況，報主管人員批準(zhǔn)。5、 嚴(yán)格支票管理簽發(fā)手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。發(fā)現(xiàn)遺失支票要及時辦理止付報批手續(xù)。6、 保管好銀行印鑒，不得以任何名義或理由出借銀行戶頭和轉(zhuǎn)帳支票。7、 不準(zhǔn)以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，現(xiàn)金超庫存局部應(yīng)及時解入銀行。庫存現(xiàn)金最高不得超過5000元8、 每日業(yè)務(wù)終了，及時編制“現(xiàn)金、銀行存款日報表，結(jié)出每日結(jié)存數(shù)，做到帳

7、實相符，并于次日報主管人員及公司負(fù)責(zé)人。9、 每月末結(jié)出本月現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額報記帳員核對，做到帳帳相符。10、 做好銀行對帳工作，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對于未達(dá)帳項應(yīng)與銀行核對查詢，及時處理。三、 記帳、復(fù)核崗位職責(zé)：1、 認(rèn)真審核各種原始憑證、單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。2、 按照會計制度的有關(guān)規(guī)定正確運用會計科目，設(shè)置各類明細(xì)帳及二級分戶帳。3、 按照財政部制定的“會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化記帳，做到帳目清楚、完整、準(zhǔn)確。4、 定期編制記帳憑證匯總表，并及時與總帳、明細(xì)帳核對，做到帳證相符，帳帳相符。5、 設(shè)置各類備查帳，做好本公司有關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)的登記工作。6、

8、 及時做好月終、年終的關(guān)帳工作，并按照核對無誤的帳戶明細(xì)編制會計月報、年報。7、 負(fù)責(zé)做好各期債權(quán)、債務(wù)分析工作，編制應(yīng)收、應(yīng)付款項等報表報主管人員，以便及時催討。8、 復(fù)核記帳員遞交的記帳憑證中所附的單據(jù)是否真實、合法、準(zhǔn)確。四、 統(tǒng)計及外匯核銷崗位職責(zé)：1、 認(rèn)真審核進(jìn)出口單據(jù)，保證單據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。2、 以審核無誤的進(jìn)出口單據(jù)作為統(tǒng)計合法依據(jù)，并及時登記入帳。3、 及時核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以免其多報、漏報，并及時調(diào)整。4、 做好出口單據(jù)的接收傳遞工作，配合財務(wù)核算的順利進(jìn)行。5、 定期編制各項統(tǒng)計報表，做好進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)的上報工作。6、 每月末，將本月統(tǒng)計的明細(xì)單據(jù)按進(jìn)出口類別進(jìn)行分析整

9、理，報負(fù)責(zé)人。7、 對全公司的出口收匯核銷單數(shù)量實行總量控制，從事發(fā)單、交單和核銷工作。8、 催促各部門盡快使用已領(lǐng)取的核銷單，對逾期未使用的應(yīng)及時收回。9、 及時收回各部門已報關(guān)出運貨物的發(fā)票、核銷單和出口報關(guān)單不能使用復(fù)印件，并上交外匯管理部門。10、 催促各業(yè)務(wù)部應(yīng)注意出口貨物是否正點收匯。11、 對核銷單實行追蹤管理，防止積壓和遺失。12、 對逾期不交單數(shù)量過多的部門，應(yīng)發(fā)出催交通知，通知各部及時上報核銷單使用情況。財務(wù)審批程序及有關(guān)規(guī)定 為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)行為，建立和健全內(nèi)部審批制度，加強流動資金使用的有效管理，根據(jù)公司的實際情況，特制定以下審批程序及有關(guān)規(guī)定：一、 固定資產(chǎn)：按集團公

10、司有關(guān)規(guī)定審批。二、 低值易耗品：低值易耗品是指單位價值較低，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種物品。如：工具、辦公用品等。凡需采購需事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意前方可執(zhí)行。貨物收到后，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)審核后付款。同時財務(wù)部應(yīng)設(shè)置低值易耗品備查帳，以便進(jìn)行日常管理。三、 暫支款：暫支款應(yīng)由本人填制“現(xiàn)金暫支單簽字后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財務(wù)審核后予以暫領(lǐng)。但必須實行“清帳再借制度，及時報銷。四、 備用金：根據(jù)日常零星開支的需要，并簡化核算手續(xù)。以部門為單位申請報公司負(fù)責(zé)人同意后，可以核定備用金定額。由使用部門填制“現(xiàn)金暫支單予以領(lǐng)取。但必須實行“事前

11、領(lǐng)取，用后報銷制度，備用金用后應(yīng)及時報銷，及時結(jié)清收回。五、 工資支付：每月末根據(jù)各部門的考勤記錄由辦公室填制職工工資單，報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核前方可發(fā)放。六、 修理費：修理費的開支應(yīng)先由駕駛員提議并預(yù)算修理費用，報車隊負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可執(zhí)行。修理完畢憑修理部門提供的正式發(fā)票由經(jīng)辦人、車隊負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)審核前方可支付。七、 資金支付規(guī)定：各項資金支付應(yīng)由收款人或經(jīng)辦人填制“資金申用單簽字后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后予以支付。特殊情況需領(lǐng)用空白支票支付款項的，按以上規(guī)定外，必須在支票上填寫完整的收款人名稱。八、 外銷貨款支付規(guī)

12、定：出口貨物憑提供的國內(nèi)工廠增值稅發(fā)票，外運倉單、相對應(yīng)的外銷發(fā)票、出口貨物專用繳款書一起交財務(wù)部復(fù)核，核對無誤后由經(jīng)辦人或收款人、公司負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字方可辦理付款。九、 國外費用支付規(guī)定：國外費用的支付應(yīng)由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人簽字，并注明相對應(yīng)的合同號或發(fā)票號，由部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字前方可支付有關(guān)單據(jù)參照外匯管理要求。國外傭金須報企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，連同企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署的協(xié)議，方可支付。十、 日常費用開支報銷規(guī)定：1、 辦公費、交際費等：由經(jīng)辦人填制“費用報銷憑單，將有關(guān)需報銷的原始單據(jù)貼在報銷憑單反面，并相應(yīng)選擇費用類別、交財務(wù)部復(fù)核。核對無誤由經(jīng)辦人、公司負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人

13、審核簽字后予以報銷。2、 旅差費：按集團公司的旅差費報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，由經(jīng)辦人填寫“旅差費報銷單交財務(wù)部復(fù)核，復(fù)核無誤由經(jīng)辦人、公司負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后予以報銷。十一、 代理公司財務(wù)審批程序及規(guī)定：1、 收匯轉(zhuǎn)劃規(guī)定：收匯后憑公司收匯水單提供的金額開具收款收據(jù)，由經(jīng)辦人簽字，報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財務(wù)審核簽字前方可轉(zhuǎn)帳付款。2、 支付貨款規(guī)定：在公司不墊付資金的根底上，憑代理企業(yè)開具的“業(yè)務(wù)聯(lián)系單需由負(fù)責(zé)人簽字并加蓋相應(yīng)公章，由收款人或經(jīng)辦人填制“資金申用單簽字后報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財務(wù)審核后予以支付。3、 代理費用結(jié)算規(guī)定：根據(jù)貨物出口代理協(xié)議的規(guī)定，貨物出運后憑提供的外匯核銷單、報關(guān)單30天、結(jié)

14、匯水單、外銷發(fā)票、國內(nèi)工廠提供的增值稅發(fā)票、出口貸物專用繳款書辦理結(jié)帳。代理公司需填寫“代理費結(jié)算表交財務(wù)部復(fù)核，經(jīng)核對無誤簽字前方可結(jié)算付款。4、 費用報銷規(guī)定：代理公司費用報銷規(guī)定參照公司報銷規(guī)定。但應(yīng)由其公司負(fù)責(zé)人簽字前方可報銷。進(jìn)出口外匯核銷規(guī)定一、 嚴(yán)格按照?中華人民共和國外匯管理條例?及?出口收匯核銷管理方法?的有關(guān)規(guī)定，公司由財務(wù)部設(shè)專人負(fù)責(zé)領(lǐng)單、交單、核銷，并建立臺帳制度，以便及時與外匯局核對，各企業(yè)、部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)作好臺帳記錄，每次領(lǐng)、交核銷單須有登記，簽收記錄。二、 出口收匯核銷單為一次性使用憑證，各貿(mào)易部不得循環(huán)使用，各部門的核銷單領(lǐng)取數(shù)量應(yīng)與其出口量相適應(yīng)，并在每星期

15、六之前告知本部門下周大概所需的核銷單數(shù)量。三、 鑒于目前使用電子口岸，對核銷單要進(jìn)行口岸備案。為此要求各部門領(lǐng)單時，確定具體口岸，并隨帶發(fā)票或有關(guān)的書面證明注明發(fā)票號碼和出口口岸即可，核銷單領(lǐng)取后應(yīng)盡快使用，以免逾期。四、 各部門報關(guān)之后應(yīng)盡快將全套核銷單和出口報關(guān)單正本上交財務(wù)部報外管局。一般交單時間：寧波報關(guān)為一個月，外地報關(guān)二個月，超過三個月視作逾期交單。對于逾期未交單數(shù)量過多的貿(mào)易部，財務(wù)部將發(fā)出催交通知。各部門需及時上報催交核銷單的使用情況。必要時財務(wù)部將停發(fā)該部的出口收匯核銷單。五、 報關(guān)單上的金額應(yīng)與發(fā)票、核銷單和實際收匯數(shù)目一致。六、 各部門應(yīng)注意出口貨物是否正點收匯：即期信用

16、證和即期托收工程下的貨款，從寄單之日起，近洋地區(qū)二十天；遠(yuǎn)洋地區(qū)三十天為預(yù)計收款日。遠(yuǎn)期信用證和遠(yuǎn)期托收的貨款：從匯票規(guī)定的付款日起，港澳地區(qū)三十天；遠(yuǎn)洋地區(qū)四十天為預(yù)計正點收匯日，超過預(yù)計日而未收匯的貨款，各貿(mào)易部應(yīng)告知財務(wù)部并提供未收匯的原因，以便上報外管局。七、 假設(shè)因種種原因退關(guān)未出貨或作廢的核銷單，交單時必須提交相應(yīng)的海關(guān)證明或提交加蓋兩個海關(guān)章的核銷單。八、 假設(shè)遺失未使用的空白核銷單，應(yīng)立即通知財務(wù)部，以便及時上報外管局；假設(shè)遺失已出貨的核銷單，應(yīng)提供責(zé)任方遺失證明，連同所需的材料一并上交。九、 進(jìn)口付匯的有關(guān)規(guī)定：1、 對于進(jìn)料加工的對外進(jìn)口付匯，不管是做L/C或T/T，付匯金

17、額必須與進(jìn)口報關(guān)單一致或小于報關(guān)金額，但絕不能出現(xiàn)付匯金額多于報關(guān)金額。2、 對于境內(nèi)保稅區(qū)進(jìn)料加工，付匯給境外公司的操作方式，一律不得操作。3、 低值輔料以快件方式入境的必須提供正本發(fā)票、正本運單和入庫憑證以便付匯核銷。加工貿(mào)易手冊操作有關(guān)規(guī)定 根據(jù)<<海關(guān)法>>有關(guān)規(guī)定，凡經(jīng)營進(jìn)料加工、來料加工和客供輔料、加工復(fù)出口的貨物，都必須遵守海關(guān)的有關(guān)法律、法規(guī)，辦理報關(guān)、納稅和核銷手續(xù)。因此，對加工貿(mào)易手冊操作作如下規(guī)定：一、 手冊領(lǐng)用1、 各業(yè)務(wù)部門必須對其領(lǐng)用手冊時所報資料的真實性、合法性負(fù)責(zé)，并承當(dāng)相應(yīng)的法律和經(jīng)濟責(zé)任。2、 必須在進(jìn)口料件實際到港前4天提交相關(guān)資料

18、，具體如下： B.進(jìn)口合同進(jìn)料加工 C.進(jìn)出口公司與工廠之間的加工合同。3、 成品單耗必須估算準(zhǔn)確。襯衫單耗參照?男襯衫加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)HDB0013-2000?，其它褲子、西服等提供精確排料圖或樣衣。4、 合同上進(jìn)口料件數(shù)量、單價等必須準(zhǔn)確。如申領(lǐng)手冊時數(shù)量尚無法確定，可在單耗平衡前提下，適當(dāng)放寬合同數(shù)量，一般比例在5%-10%內(nèi)。二、 料件進(jìn)口1、 進(jìn)口清關(guān)所需資料： C.海運正本提單(或海運電放提單、電放保函)或空運提單影印 D. 正本的“無木質(zhì)包裝證明或薰蒸、殺蟲證明(凡從日本、韓國、歐盟、美國進(jìn)口貨物均需提供)2、 為便于送貨，另需加工工廠的地址、聯(lián)系人、 。3、 如有料件需增補數(shù)量

19、等特殊情況，需及早通知單證部，并提供相關(guān)的合同、發(fā)票等資料，以便及時辦理手冊變更事宜。4、 如到貨后發(fā)現(xiàn)料件存在較嚴(yán)重質(zhì)量問題、較大的重量差異，應(yīng) 立即與單證部聯(lián)系，協(xié)商解決，以防影響成品出口及手冊核銷。三、 成品出口1、 各貿(mào)易部應(yīng)嚴(yán)格依照手冊上成品數(shù)量操作出口。2、 出口制單前，各業(yè)務(wù)部門必須核對工廠提供的成品毛、凈重。出口成品凈重必須大于等于進(jìn)口原料凈重。特殊情況下有倒掛問題，一般比例在5%以下。如因重量原因造成無法核銷的，一切后果由該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)。3、 出口報關(guān)前如發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量超出手冊數(shù)量，務(wù)必及時聯(lián)系單證 部進(jìn)行手冊變更，以保證手冊成品的正常出口。四、手冊核銷1、各貿(mào)易部應(yīng)在成品出口

20、完成后四十天內(nèi)，將手冊及完整的進(jìn)出口報關(guān)單一齊上交單證部，用以核銷手冊。如有出口缺乏，尚有余料，或料件有質(zhì)量問題，請在出口前與單證部協(xié)商解決方法，并在核銷完成前完整保存相關(guān)面料、輔料。2、 加工貿(mào)易手冊一般為申領(lǐng)之月起一年內(nèi)有效。如到期出口任務(wù)尚未完成，可在手冊到期前申請延期最長六個月；到期再次延期時間為三個月。此后不能再延，必須按海關(guān)規(guī)定辦理補稅或結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。3、 如因某一部門手冊問題未能按期核銷，影響公司其他部門領(lǐng) 用手冊。一切后果由該部門負(fù)責(zé)。五、 客供輔料1、 凡由外商免費提供或從境外購入的輔料，一次到貨價值5000美元以下，可免領(lǐng)手冊，但必須按客供輔料保稅手續(xù)辦理。必須提供以下資料：

21、A出口合同上有客戶免費提供字樣 B進(jìn)口發(fā)票 C加工協(xié)議。2、一次到貨價值在5000美元以上的，必須領(lǐng)用相關(guān)的進(jìn)料加工手冊，辦理料件進(jìn)口清關(guān)手續(xù)。配額許可證有關(guān)規(guī)定 為進(jìn)一步用足用好公司的紡織品配額，現(xiàn)將紡配的管理、使用和申領(lǐng)的有關(guān)事項規(guī)定如下：一、使用原那么：1、配額實行定向有償使用，由進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)配額的管理、調(diào)配、投標(biāo)和申領(lǐng)效勞等工作。2、根據(jù)企業(yè)年初方案，預(yù)留本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的類別襯衫、西服、褲子等，配合各生產(chǎn)廠的出口使用。3、其它部份優(yōu)先考慮集團下屬生產(chǎn)企業(yè)和各業(yè)務(wù)部。4、對自有冷門配額：視市場行情，及時調(diào)整。5、如需從外購入配額，各部門須提前20天提出書面申請包括價格、數(shù)量及出證資料等

22、并經(jīng)各企業(yè)部門負(fù)責(zé)人簽字，由進(jìn)出口公司代為調(diào)劑,按照有關(guān)規(guī)定不允許改證。二、使用程序：1、按配額使用申請表內(nèi)容，提出書面申請，并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2、實際使用時，客戶名稱及經(jīng)營方式必須與申請表中的相一致；預(yù)計出口時間不得超過30天；實際出口單價不得低于申請表中出口單價。3、經(jīng)申請確認(rèn)的配額類別及數(shù)量，未在規(guī)定時間內(nèi)使用完畢而造成配額浪費的，需向公司交付50%的違約金。10月份以后發(fā)生以上情況的需支付100%違約金，并要承當(dāng)?shù)诙甓缺豢蹨p數(shù)量的責(zé)任。三、 使用價格：1、 內(nèi)部使用價格： A分配部份按當(dāng)日市價的70%計收。 B公開招標(biāo)部份：按中標(biāo)價計收。 C協(xié)議招標(biāo)部份：按每年第一次公開招標(biāo)的

23、最低中標(biāo)價計收。2、 代理部份使用價格：由進(jìn)出口公司和使用方根據(jù)市場行 情協(xié)商確定。3、公司自產(chǎn)產(chǎn)品的配額在使用、調(diào)劑及作價中，遇有特殊情況：如市場、客戶及公司的推銷意圖需要等，個案協(xié)商，價格由集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批決定。四、申領(lǐng)及付款1、各部在申領(lǐng)證書時，須提交與證書內(nèi)容相符的外銷合同、商業(yè)發(fā)票、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)加工證明及信用證或銀行本票等相關(guān)資料。2、各部須提前三個工作日向外調(diào)劑配額須提前20天提交準(zhǔn)確的制證資料予進(jìn)出口公司單證部。為降低廢證率，單證部將提交草證予各部門，資料草證所標(biāo)明的類別、商品品名、數(shù)量、金額、進(jìn)口商、出口商一經(jīng)各部或使用人確定，不得更改。3、 根據(jù)外經(jīng)貿(mào)委規(guī)定，出口證書正本和海關(guān)聯(lián)的各項內(nèi)容必須一致，否那么按做假證處分。4、海關(guān)聯(lián)的申領(lǐng)，必須有調(diào)劑證書正本及其復(fù)印件，招標(biāo)類別原那么上不能申領(lǐng)海關(guān)聯(lián)，特殊問題個別處理。5、特殊情況急需辦理領(lǐng)證的，須向外經(jīng)貿(mào)委另外提供航空公司貨物配倉通知單，公司貨物運輸委托書等文件。6、出證后，各部必須把配額許可證報關(guān)