汽車零配件可研

1、汽車零配件可研作者：日期:特種塑膠有限公司可行性研究報特種塑膠有限公司可行性研究報告編制單位：財務(wù)審核：項目負責人：法人代表：編制人：校對人：審核人：審定人：第一章概論1.1項目概述1.1.2可行性報告編制依據(jù)、研究范圍21.3項目發(fā)起人基本情況.4.第二章項目建設(shè)背景5.1行業(yè)發(fā)展背景5.2.2汽車配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景5.2.3前期發(fā)展情況8第三章項目基本情況分析1.03. 1項目所在地基本情況1.02項目市場分析.1.13. 3項目競爭優(yōu)勢.14.3.4合營企業(yè)組織機構(gòu).1.4第四章項目建設(shè)進度1.8第五章發(fā)展經(jīng)營規(guī)劃1.75.1經(jīng)營宗旨和目標1.75.2經(jīng)營規(guī)劃1.8第六章項目營銷.1.86

2、.1市場需求18186.3營銷策略1.9第七章配套設(shè)施2.07.1消防2.07.2抗震設(shè)施2.173環(huán)境保護21.7.4勞動保護21.7.5節(jié)能227.6衛(wèi)生防疫22第八章項目收入測算2.3第九章總投資估算與資金籌措2.5第十章財務(wù)經(jīng)濟評價2610.1稅費測算說明2.10.2基礎(chǔ)設(shè)施加工成本費用核算2710.3財務(wù)分析27第十一章風險及防范措施分析3011.1市場風險分析3.03011.3金融財務(wù)風險分析3.1 1第十二章結(jié)論與建議.3.12.1結(jié)論3.1建議32第一章概論1項目概述1.1.1項目名稱：特種塑膠汽車配件制造項目1.1.2投資商：甲方：國際控股集團乙方：株式會社丙方:經(jīng)貿(mào)有限公司

3、1.1.3建設(shè)地址：1.1 規(guī)劃用地：110000平方米.4投資方向與投資規(guī)模：投資方向：興建種塑膠有限公司產(chǎn)能規(guī)模：年產(chǎn)27萬件套汽車零配件總建筑用地:其中:廠房：70000平方米宿舍：3000平方米辦公樓2000平方米輔助用地：35000平方米（包括：倉庫,實驗樓，變電所，泵站等）1.1.5經(jīng)營范圍：生產(chǎn)汽車組合儀表，保險杠,腳踏板，尾翼，農(nóng)用光解膜的開發(fā)和生產(chǎn)，汽車零配件注塑模具的開發(fā)和生產(chǎn)，汽車零配件注塑模具的設(shè)計和制造。1. 1.6項目投資額:12,000萬元人民幣（其中：固定資產(chǎn)投資：10,000萬元，流動資金2,000萬元）1.1.7企業(yè)合資期起止時間:2006年9月一一2021

4、年8月項目建設(shè)期:2007年5月2007年10月1.1.8主要財務(wù)評價指標：1投資總額萬元12,0002全部投資內(nèi)部收益率（稅后）43.12%3資本金利潤率98.8%4年投資利潤率41.17%5年投資利稅率52.25%6全部投資靜態(tài)投資回收期年3.47全部投資動態(tài)投資回收期年3.66借款償還期2.381.2可行性報告編制依據(jù)、研究范圍1.2.1可行性報告編制依據(jù)：(1) 項目立項批復”。對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局發(fā)文件“關(guān)于設(shè)立中外合資大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司的批復”。國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法；涉外的經(jīng)濟法規(guī)；中外合資企業(yè)勞動管理規(guī)正；中華人民共

5、和國中外合資企業(yè)登記辦法；國務(wù)院關(guān)于鼓勵外商投資的規(guī)JE;大連市外商投資企業(yè)的優(yōu)惠規(guī)定；建筑經(jīng)濟指標；(11)市場調(diào)查數(shù)據(jù)；(12)合資外方提供的產(chǎn)品生產(chǎn)能力、成本測算資料Mo、委托方提供的其他資料。1.2 (|3)合資企業(yè)合同，章程;外經(jīng)貿(mào)委批準證書；法人營業(yè)執(zhí)照名稱；海關(guān)批準證書；外匯使用批準證書及其他臺資企業(yè)有關(guān)證明材料。.2研究范圍與目的a）對于目前汽車工業(yè)的發(fā)展的基本趨勢進行必要地調(diào)查研究,目前的建設(shè)善和資金投入,評估項目財務(wù)和實施的可行性，具體包括:(1)市場分析(2)經(jīng)營方案分析(3)項目財務(wù)可行性分析(4)項目投資資金籌措計劃(5)項目經(jīng)濟總評價分析汽車行業(yè)市場的需求變化對本項

6、目可能產(chǎn)生的影響。b）對于汽車配件和農(nóng)膜市場的現(xiàn)狀，生產(chǎn)廠商的分布情況，以及需求情況進行調(diào)查分析研究，研究項目的市場前景和技術(shù)可行性O(shè)c）對項目的基本情況進行介紹，研究項目的投資估算，進行財務(wù)風險分析，考證項目能否有序低風險地進行建設(shè)設(shè)出的企業(yè)能否在市場生存。了項目上述研究歸結(jié)為，本項目可行性研究分析的根本目的為，考慮1.3項目發(fā)起人基本情況1.3.1合資中方：公司名稱:成立于2000年。1. 3.2合資外方:1.3 .3合資外方:株式會社株式會社是以機械設(shè)備制造和生產(chǎn)汽車塑料配件產(chǎn)品為主的獨資企業(yè)。擁有汽車塑料制品零部件生產(chǎn)線4條，年產(chǎn)量72萬套，年產(chǎn)值3.6億元人民幣。該企業(yè)始建于上個世紀

7、八十年代末，采用日本引進設(shè)備與技術(shù)生產(chǎn)。在10余年的生產(chǎn)過程中，對引進技術(shù)進行了消化吸收，并在此基礎(chǔ)上進行了改進，使企業(yè)各項技術(shù)指標達到國際一流水平。其中有5項技術(shù)指標達到國際A級水平，4項技術(shù)指標達到國際B級水平。已經(jīng)開發(fā)研制100多種汽車零部件生產(chǎn)模具。到目前為止，該企業(yè)產(chǎn)品已占韓國雙龍汽車65%市場份額，占現(xiàn)代汽車30%市場份額，占日本本田汽車10%市場份額。在2004年1月正式與美國、加拿大的汽車配件供應(yīng)商簽訂年開發(fā)研制25個新產(chǎn)品的供應(yīng)合同，預(yù)計到2007年末，企業(yè)訂單總額將突破2億元人民幣。為滿足國內(nèi)外市場強勁增長的需求，該企業(yè)急于在中國建立成本低而具備一定規(guī)模和生產(chǎn)能力的合資工廠

8、。第二章項目建設(shè)背景1行業(yè)發(fā)展背景中國的汽車行業(yè)是一個高速發(fā)展的行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，1992年我國全國汽車年產(chǎn)量首次超過100萬輛，004年，我國轎車產(chǎn)量為240萬輛增長16%左右。呈高速發(fā)展的態(tài)勢。如此強勁的增長勢頭，無疑給汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)來無限商機。幾乎世界上所有的汽車巨頭均已經(jīng)或正在進入中國的汽車生產(chǎn)領(lǐng)域，大眾、通用、本田、馬自達和現(xiàn)代等外國汽車企業(yè)的投資已經(jīng)得到了豐厚的回報。在現(xiàn)實的經(jīng)濟利益的吸引下，新的一輪外資涌入中國汽車與汽車零件制造領(lǐng)域的熱潮正在興起。2汽車配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景目前我國的汽車配件行業(yè)的發(fā)展相對不平衡，部分優(yōu)勢企業(yè)通過與國外企業(yè)的合作，生產(chǎn)技術(shù)與能力達到了較高的水平

9、。但是，更多的企業(yè)尚處在起步階段，能力相對較弱。就東北地區(qū)而言，隨著振興東北老工業(yè)基地的飛速發(fā)展，結(jié)合中國汽車行業(yè)市場的逐步擴大和技術(shù)手段不斷改進，與之相配套的汽車零部件生產(chǎn)、銷售業(yè)也隨之顯現(xiàn)出巨大的市場潛力和前景。但是，目前中國汽車制造行業(yè)以及汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量標準與國際先進的汽車制造大國，諸如美國、德國日本、韓國還有很大差距。尤其在汽車的外形、配套零部件和汽車室內(nèi)裝潢上，其美觀程度、質(zhì)量技術(shù)以及價格都無法與先進國家相比。因此，引進先進汽車制造和汽車配套零部件生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)線對于中國汽車行業(yè)的發(fā)展壯大是非常重要的。為此，在2004年5月出臺的中國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策中，明確地提出

10、了培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭具體目標。在該綱領(lǐng)性文件中，有六條與汽車配套業(yè)的發(fā)展政策相關(guān)確地指明了我國汽車與汽車配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。第十一條積極開展輕型材料、可回收材料、環(huán)保材料等車用新材料的研究。國家適時制定最低再生材料利用率要求。第十四條汽車整車生產(chǎn)企業(yè)要在結(jié)構(gòu)調(diào)整中提高專業(yè)化生產(chǎn)水平，將內(nèi)部配套的零部件生產(chǎn)單位逐步調(diào)整為面向社會的、獨立的專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。第十五條企業(yè)聯(lián)盟要在產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn)配套協(xié)作和銷售服務(wù)等領(lǐng)域廣泛開展合作，體現(xiàn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營成本，實現(xiàn)規(guī)模效益和集約化發(fā)展第三十條汽車零部件企業(yè)要

11、適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力,在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。第三十一條制定零部件專項發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進行分類指導和支持，引導社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貸能力。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)逐步米用電子商務(wù)、網(wǎng)上米購方式面向社會米購零部件。第三十二條艮據(jù)

12、汽車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，冶金、石化化工、機械、電子、輕工、紡織、建材等汽車工業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注重在金屬材料、機械設(shè)備、工裝模具、汽車電子、橡膠、工程塑料、紡織品、玻璃、車用油品等方面，提高產(chǎn)品水平和市場競爭能力，與汽車工業(yè)同步發(fā)展。從上述條款中，可以歸結(jié)我國汽車配件行業(yè)的不足之處在于：專業(yè)化程度低，難以達到規(guī)模效益與整車廠的聯(lián)合開發(fā)能力弱多專業(yè)的整合能力差節(jié)能、新材料、新工藝方面落后隨著振興東北老工業(yè)基地的飛速發(fā)展，結(jié)合中國汽車行業(yè)市場的逐步擴大和技術(shù)手段不斷改進，與之相配套的汽車零部件生產(chǎn)、銷售業(yè)也隨之顯現(xiàn)出巨大的市場潛力和前景。但是，目前中國汽車制造行業(yè)以及汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)

13、、質(zhì)量標準與國際先進的汽車制造大國，諸如美國、德國、日本、韓國還有很大差距。尤其在汽車的外形、配套零部件和汽車室內(nèi)裝潢上，其美觀程度、質(zhì)量技術(shù)以及價格都無法與先進國家相比。因此，引進先進汽車制造和汽車配套零部件生產(chǎn)技術(shù)以及生產(chǎn)線對于中國汽車行業(yè)的發(fā)展壯大是非常重要的。2.3前期發(fā)展情況3.1項目的確定如前所述，株式會社是一個國際一流水平的生產(chǎn)汽車塑料配件生產(chǎn)企業(yè)，2003年的年產(chǎn)值為3.6億元人民幣，在韓國汽車配套行業(yè)中名列第三，是雙龍汽車、現(xiàn)代汽車和本田汽車的主要配件供應(yīng)商。由于企業(yè)對從日本引進設(shè)備與技術(shù)進行了消化吸收改進使企業(yè)各項技術(shù)指標達到國際先進水平。2004年1月開始新開拓了美國、加

14、拿大的汽車配件市場，簽訂了年開發(fā)研制個新產(chǎn)品的供應(yīng)合同，預(yù)計到2007年企業(yè)訂單總額將突破10億元人民幣，必須興建新廠滿足市場需要。鑒于當前韓國當?shù)氐耐恋?、勞工、電力費用昂貴，株式會社的高層管理者將目光投向地域相鄰，成本相對較低的中國。經(jīng)過對中國10多個地區(qū)的多方位考察后，于2006年4月韓國PLANET株式會社認定為合作伙伴，共同決定在莊河花園口工業(yè)園區(qū)合資新建一個專業(yè)的汽車零部件配套企業(yè)一一中外合資大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司，將國外先進的生產(chǎn)技術(shù)引入到中國來。合同規(guī)定，合資公司注冊資本為5,000萬人民幣。韓國株式會社以設(shè)備，技術(shù)投資1250萬人民幣。以現(xiàn)匯，土地，設(shè)備，廠房投資2,2

15、50萬人民幣。大連錦施達經(jīng)貿(mào)有限公司投入1,500萬元人民幣。生產(chǎn)汽車組合儀表盤、保險杠、尾翼、農(nóng)用光解膜等產(chǎn)品，全部產(chǎn)品的70%出口，合資經(jīng)營期15年。2.3.2項目的前期進展中外合資有限公司項目得到合資各方和大連市政府的重視，項目前期工作順利2006年5月完成了2006年6月完成了莊河市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局設(shè)立中外合資大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司的批復2006年12月完成了關(guān)于2006年9月營業(yè)執(zhí)照辦理完畢（詳見中外合資大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司營業(yè)執(zhí)照），同時完成了大連外經(jīng)貿(mào)委的免稅手續(xù)，海關(guān)手續(xù)，確定了合資工廠的建廠地址等多項建廠準備工作。至此,合作各方投資已基本到位，預(yù)計工廠于2

16、007年5月開始建設(shè)到2007年10月可完工并投入生產(chǎn)。第三章項目基本情況分析1項目所在地基本情況.1自然地理條件花園口工業(yè)園區(qū)位于中國遼東半島南端，黃海北岸，地處東北亞經(jīng)濟圈的中心央遼寧省沿海對外開放一個重點發(fā)展區(qū)域中海上距韓國最近距仁川港僅270海里，距大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)80公里，距大窯灣港90公里，距大連周水子機場110公里，距莊河港30公里。東距丹東市160公里。北距沈陽市330公里。全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善）功能齊全陸地）海上和空中交通便利。花園口工業(yè)園區(qū)2005年已列入遼寧省鼓勵沿海五個重點發(fā)展區(qū)域之2. o1.2原材料工業(yè)及外部配套條件主要原材料由國內(nèi)外市場購買；合營公司生產(chǎn)使用的主要原

17、料為ABS、HAB、PX、特種鋼材等，目前在國內(nèi)、國際市場均可以方便地購得。燃料動力、飽和蒸汽及水電公司自建4*613KVA變電所，生產(chǎn)用電量每年800萬度由開發(fā)區(qū)供電局供應(yīng)；公司每天20噸的生產(chǎn)和生活用水，由莊河市自來水公司給水管網(wǎng)提供解決；公司采暖和生產(chǎn)用飽和蒸汽由莊河市熱力公司提供解決；公司的生活用煤氣由莊河市煤氣公司提供解決；.3項目所在地區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境條件大連是我國重要的加工制造業(yè)基地和區(qū)域性國際航運中心、金融中心、商貿(mào)中心、旅游中心和信息中心。莊河在大連市委市政府的正確領(lǐng)導下，經(jīng)過多年的城市經(jīng)濟建設(shè)，已經(jīng)成為享有沿海經(jīng)濟技術(shù)工業(yè)園區(qū)優(yōu)惠政策并實行與國際慣例接軌的新型管理體制的經(jīng)濟區(qū)域

18、。3.2項目市場分析3.2.1項目國際市場分析企業(yè)合資方之一的韓國PLANET株式會社，由于擁有非常雄最主要配厚的技術(shù)優(yōu)勢，成為了韓國雙龍汽車、現(xiàn)代汽車、日本本田汽車件供應(yīng)商。2005年，又與美國、加拿大的汽車配件供應(yīng)商簽訂年開發(fā)研制10個新產(chǎn)品的供應(yīng)合同，預(yù)計到2008年末企業(yè)定單總額可以突破3.5億元人民幣3.2.2項目國內(nèi)市場分析根據(jù)中汽總公司和國家信息中心統(tǒng)計，預(yù)計中國2007年汽車產(chǎn)量將達到800萬輛，其中轎車450萬輛，目前中國國內(nèi)市場同類產(chǎn)品年需求總量在400萬套左右。本項目從市場份額方面分析，除了23家行業(yè)領(lǐng)跑者之外，大量的配件生產(chǎn)企業(yè)均為向單一的汽車整車生產(chǎn)商提供配套產(chǎn)品狀態(tài)

19、。由于產(chǎn)量低，無法達到經(jīng)濟規(guī)模，加上技術(shù)水平落后，無法與國外廠家競爭。合資企業(yè)具有一套科學的生產(chǎn)管理模式，大大提高了生產(chǎn)效率，設(shè)備生產(chǎn)效率比國產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力提高60%,在國內(nèi)處于絕對領(lǐng)先地位。在價格方面，韓國PLANET株式會社歷來與國際配件市場的價格接軌。由于歷史原因，中國國內(nèi)配件市場價格相對于國際市場明顯偏高，許多進口配件的價格使國際價格的1倍以上。就合營企業(yè)生產(chǎn)的汽車保險杠等產(chǎn)品，價格相差也是非常明顯的。上述的有關(guān)價格、技術(shù)和產(chǎn)品效果方面的差異詳見下表相關(guān)產(chǎn)品國內(nèi)外對比表格產(chǎn)品名國產(chǎn)產(chǎn)品進口產(chǎn)品價格技術(shù)效果價格技術(shù)效果典型產(chǎn)典型產(chǎn)品品尾翼825.6傳統(tǒng)的外觀較1200中空吹外觀漂亮、（阻

20、流元/套注塑成差、生元/套塑成型生廣效率片型技術(shù)產(chǎn)效率技術(shù)為周、成本較保險杠962.為主成低、成1600主，成低。5元/型、打本較元/套型、打套磨、涂高。磨、涂側(cè)踏板1066元漆分解2200漆連續(xù)/套完成。元/套完成。組合儀1表2200元/套分解2800元/套中空吹塑成型技術(shù)儀表一體化農(nóng)用光150018000中空吹解膜元/噸元/噸塑成型韓國PLANET株式會社擁有5項達到國際A級水平、4項達到國際B級水平的先進生產(chǎn)技術(shù)，可以使用大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司形成自主開發(fā)研制模具，能達到生產(chǎn)100種模具產(chǎn)品的能力。在管理方面，韓國PLANET株式會社通過多年的摸索，總結(jié)出一套科學合理的管理模式，

21、大大提高了生產(chǎn)效率，該設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品與其它車內(nèi)廠家存在明顯的價格優(yōu)勢?；诠井a(chǎn)品質(zhì)量和品種方面同時具有優(yōu)勢，在價格方面，也具有明顯的優(yōu)勢。在本可行性報告中，產(chǎn)品的價格以出口銷售到國際市場價格為計算依據(jù)，與目前國產(chǎn)產(chǎn)品的市場價格基本持平。3.3項目競爭優(yōu)勢(1) 大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司的產(chǎn)品70%外銷，出口訂單全部由外方負責，首年產(chǎn)品100%出口，屬大型出口創(chuàng)匯項目；大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司作為出口創(chuàng)匯企業(yè)將享受多項優(yōu)惠政策；大連錦施達柏瑞特種塑有限公司將采用韓國技術(shù)、韓國管理，產(chǎn)品技術(shù)先進，將通過QS9001國際質(zhì)量認證；大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司起步產(chǎn)量高，容易達到歷史最

22、高水平規(guī)模效益。由于不存在市場銷售問題，本項目采用一次4條生產(chǎn)線同時起動的方案，提高生產(chǎn)效率：降低成本。3.4合營企業(yè)組織機構(gòu)合營公司采用現(xiàn)代化企業(yè)管理方式建設(shè)營運。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘任，負責日常經(jīng)營管理工作，在總經(jīng)理領(lǐng)導下高一室五部，各部門負責人由總經(jīng)理聘任。3.4 .1組織管理體系：一屈代、生產(chǎn)公司起步階段各部門人員編制如下：總經(jīng)理：1人；副總經(jīng)理：2人中外雙方各一人經(jīng)營總監(jiān)：1人韓方副董事長兼；財務(wù)總監(jiān):1人下設(shè)5部1室六個專業(yè)管理部門:1. 生產(chǎn)研發(fā)部：136人一一汽車配件、模具的研發(fā)，生產(chǎn);國際業(yè)務(wù)部：3人一一國際市場開發(fā)和銷售，原材料采購

23、；市場營銷部:4人一一國內(nèi)市場開發(fā)和原材料采購；財務(wù)部:4人會計、出納、統(tǒng)計、庫管；物業(yè)管理部：17人一一變電所、司機、保安、保潔、宿舍管理員、電梯、安全檢查和食堂人員；經(jīng)理辦公室：3人一一人力資源管理，機要文件管理和接待；公司員工總計160人二班。3.4.2運行管理公司將采取現(xiàn)代企業(yè)運營機制，產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離。董事會、經(jīng)營班子各施其職，建立健全有效的監(jiān)督機制、約束機制和激勵機制。最在限度地調(diào)動經(jīng)營者的積極性和潛能，責、權(quán)、利分明，實行科學決策，使企業(yè)健康、穩(wěn)定、良性發(fā)展，為投資者賺取最大的投資回報和長期收益。具體操作如下組織分工藝總經(jīng)理向董事會負責，執(zhí)行董事會決策。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。各

24、部門負責人向總經(jīng)理負責，實行企業(yè)化管理。人力資源公司各部門員工將通過嚴格的技術(shù)培訓，采用招聘上崗。生產(chǎn)與經(jīng)營由產(chǎn)業(yè)管理部協(xié)調(diào)有關(guān)部門，實行產(chǎn)業(yè)化有償服務(wù)，體現(xiàn)其整體優(yōu)勢和競爭力，充分發(fā)揮公司龍頭企業(yè)作用第四章項目建設(shè)進度1項目建設(shè)進度該項目實施進度計劃如下（1）辦理開工前各項手續(xù)（2007年4月至5月）包括：建委、規(guī)劃、土地部門辦理開工前手續(xù)。方案論證，施工圖紙設(shè)計：開工前準備：土地平整，選擇施工隊。（2）土建工程（2007年5月至10月）工程隊進場，基礎(chǔ)工程施工，隱蔽工程驗收：廠房鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)、運輸、安裝、墻體填充、圭寸頂，內(nèi)外裝飾。（3）工程竣工達到具備生產(chǎn)條件（2007年8月至9月）生產(chǎn)設(shè)

25、備進廠、安裝、調(diào)試、總體竣工投入生產(chǎn)。（2007年10月）第五章發(fā)展經(jīng)營規(guī)劃1經(jīng)營宗旨和目標“建設(shè)外向型汽車配件生產(chǎn)、儲備、運輸、服務(wù)基地”，以汽車的網(wǎng)絡(luò)開拓汽車零配件注塑產(chǎn)品市場，合資企業(yè)順應(yīng)市場需求，使用現(xiàn)代化營銷管理手段，多元化組合以實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補。大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司汽車配件制造項目建設(shè)初期,汽車零配件目標市場定為全部外銷。市場以韓國、美國、加拿大為主，定單全部由合資外方負責；在逐步建立起品牌知名度和信譽度后，進軍國內(nèi)市場。塑造自己的品牌。最后在形成自有的國際品牌的基礎(chǔ)上全面進入全球市場。5.2經(jīng)營規(guī)劃大連錦施達柏瑞特種塑膠有限公司汽車配件制造項目年生產(chǎn)能力如下：第一

26、年6月工廠建設(shè)期第一年4條流水線，一天兩班制安排生產(chǎn)，以生產(chǎn)能力的75%進行生產(chǎn)，第一個生產(chǎn)年度生產(chǎn)汽車配件27萬件。以后各年4條流水線在采用一天兩班制生產(chǎn)的條件下，每個生產(chǎn)年度生產(chǎn)汽車配件36萬件（企業(yè)的最大產(chǎn)能為一天三班倒班生產(chǎn)在此條件下的最大產(chǎn)能為年產(chǎn)54萬件）。第六章項目營銷6.1市場需求國內(nèi)汽車消費的大幅度增加為公司生產(chǎn)銷售帶來了無限商機：通過引進先進的生產(chǎn)線技術(shù)完成了汽車更新?lián)Q代的過程，使國內(nèi)汽車在性能、質(zhì)量、外形、價格等方面都具有了與國外汽車行業(yè)競爭的能力；通過引進國外先進的經(jīng)營理念，在國內(nèi)各市場建立了以與汽車銷售商配套、零配件供應(yīng)、維修、倉儲、配套服務(wù)于一體的汽車專營店的形式的

27、市場網(wǎng)絡(luò)體系。6.2營銷組織機構(gòu)建立有效的營銷管理體系，對營銷的組織、策劃、實施和控制進行全面的運作和管理，并設(shè)立專門的副總經(jīng)理主管營銷工作。將產(chǎn)品市場確定為國際和國內(nèi)市場。對國際市場的營銷，采取保障最低利潤的成本核算，利用高質(zhì)量、低價格的戰(zhàn)略決策，開拓和穩(wěn)定國際市場；對國內(nèi)市場劃分銷售代理區(qū)，采取分銷政策，結(jié)合國內(nèi)汽車零配件的銷售渠道建立公司自己的營銷網(wǎng)絡(luò)。本著這樣的思路，結(jié)合我們項目本身的特性，公司建立國際業(yè)務(wù)部和市場營銷部，配置企劃人員，全面負責公司產(chǎn)品的整體企劃、廣告、宣傳、市場開拓和銷售業(yè)務(wù)。6.3營銷策略公司將在發(fā)展的不同階段，采用靈活、適當?shù)耐顿Y戰(zhàn)略及價格策略，并運用多種營銷手段

28、，打造企業(yè)品牌，提高社會認知度實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)特點，選擇不同的營銷渠道和市場拓展手段。建立完整的品牌經(jīng)營運作模式，借鑒國際品牌企業(yè)的經(jīng)營理念結(jié)合國情有機的把汽車行業(yè)進行組合，使企業(yè)逐步達到有自己的文化、有自己的經(jīng)營思想和有長期可持續(xù)發(fā)展的品牌經(jīng)營模式；建立完善的服務(wù)運行體系，以“細致、周到”為原則，“誠信、正直”為宗旨，樹立和健全企業(yè)形象，使企業(yè)成為客戶滿意，社會認可的信譽企業(yè)，從而打造企業(yè)的無形資產(chǎn);在國內(nèi)，通過發(fā)展產(chǎn)品銷售、安裝加盟店的形式直接面對市場前沿，收集市場信息、掌握市場動態(tài)，以最快的速度切入市場核心，使產(chǎn)品在市場上立足以成本優(yōu)勢和優(yōu)良品質(zhì)形成品牌信譽

29、度占據(jù)一定市場份額。在國際市場尋求合作伙伴，采用合資經(jīng)營的操作模式，利用合資外方的定單，使產(chǎn)品迅速打入國際市場，從而在提高產(chǎn)品知名度的同時也會帶動其在國內(nèi)市場的銷售。第七章配套設(shè)施7.1消防消防設(shè)計依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范(GBJ1647)執(zhí)行。建筑物火災(zāi)危險性定類：生產(chǎn)廠內(nèi)各單體建筑物的耐火等級均為常規(guī)等級、除變電場和噴涂線為一級外，其余均為二級。建筑物、構(gòu)筑物在平面布置上嚴格執(zhí)行國家消防規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，廠區(qū)設(shè)置兩個出入口，道路為互通環(huán)形道路，生產(chǎn)性建筑物防火間距不小于10米。廠區(qū)消防根據(jù)廠區(qū)面積按同一時間一個著火點考慮。消防水量按25L/S計算。消防系統(tǒng)采用低壓消防系統(tǒng)。電氣設(shè)備的線路在布置和

30、防護站采取保護措施，防潮、防曬、防腐、防風雪、防風砂等，廠區(qū)內(nèi)所有電氣配線采用電纜穿鋼管暗設(shè)。成型車間供電負荷等級為一級負荷，由兩回路電纜引到本廠變電所。在事故發(fā)生時，具有不間斷供電的可能性。此外，在重要崗位，如變電所、中心控制室等設(shè)有充電電池以備事故應(yīng)急用電。7.2抗震設(shè)施建筑抗震根據(jù)設(shè)計規(guī)范(GBJ11-89)設(shè)計。本工程抗震烈度按7度考慮。本工程變電所定為甲類建筑物，其余為乙類。3環(huán)境保護該項目保護、經(jīng)營過程中無“三廢”，對周圍環(huán)境沒有污染，設(shè)備噪音低于國家勞動保護規(guī)定的標準，對工人身體無損害。1.生產(chǎn)用水為冷卻循環(huán)用水；2.車間換氣采取在樓頂安裝過濾器過濾后排放；3.工程后勤生活過程中

31、產(chǎn)生的廢渣和廢水經(jīng)油水分離器濾過后，廢渣裝袋排放，廢水進入城區(qū)下水排放管網(wǎng)。7.4勞動保護按工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準(JL36-79)和關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定(勞字88-48)進行設(shè)計。為了保證生產(chǎn)運行中的案例，本項工程在整個工程施工和設(shè)備采購、安裝期間，實行工程監(jiān)理制，明確責任，不能留下隱患，防止給今后生產(chǎn)和維護造成不安全因素。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置若干報警裝置，當有毒有害氣體濃度高，水位異常，電氣故障時等會自動報警。電氣設(shè)置漏電保護器。設(shè)有安全出口，保證安全操作距離。對變電所和廠區(qū)內(nèi)較高的建筑物設(shè)置防雷裝置。廠內(nèi)設(shè)浴池，操作人員班后洗浴消毒。對工人定期作健康檢以減少直查。廠房內(nèi)經(jīng)常噴

32、灑消毒劑，生產(chǎn)人員身著勞保防護衣服和手套,接接觸污水的機會。流行病期間，職工可接種免疫疫苗。7.5節(jié)能根據(jù)國家計委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦和建設(shè)部關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)發(fā)行工程項目可行性研究報告節(jié)能篇的暫行規(guī)定計經(jīng)委(1992)1959中的有關(guān)內(nèi)容和中華人民共和國節(jié)約能源法要求進行設(shè)計。(1)設(shè)備選用工程中對所有電器及水處理設(shè)施進行招標選用技術(shù)先進、節(jié)能型的新產(chǎn)品，達到節(jié)能目的，盡量減少變配包中間環(huán)節(jié)，提高供電安全,減少電耗，合理選用閥門、流量計和管路附件，減少管道不必要水頭損失。變電所安裝3*613KVA變壓器各一臺，2*613KVA用于對成型機、天吊提供一類用電，空調(diào)機、噴漆連動線、普通電器和照明用電采

33、用一臺613KVA變壓器提供二類用電。(2)工藝設(shè)計合理處理廠平面布局，工藝流程力求簡短，減少損失。充分節(jié)省能源、用地，便于生產(chǎn)管理詳見生產(chǎn)工藝流程圖。7.6衛(wèi)生防疫由于本項目是汽車零配件生產(chǎn)、銷售管理及廠區(qū)后勤配套服務(wù)綜合項目，應(yīng)大力做好衛(wèi)生防疫工作。(1) 廚房、餐廳、飲水、食品庫房的規(guī)劃、設(shè)計方面，應(yīng)滿足衛(wèi)生防疫部門的有關(guān)要求；對公司從事餐飲、食品經(jīng)銷人員、食品管理人員進行定期身體檢查，避免不合格人員上崗。(2) 嚴格執(zhí)行衛(wèi)生規(guī)章制，不采購，不加工銷售過期、變質(zhì)食品。(5) 生活垃圾定點、定時清理、不積壓、不擴散、不留死角；人員密集場所，要及時通風換氣，保證空氣清新；建立嚴格衛(wèi)生清掃、檢

34、查制度，保證大廈內(nèi)良好的衛(wèi)生環(huán)境增強衛(wèi)生防疫意識，加強衛(wèi)生防病宣傳，發(fā)現(xiàn)疫情及時與衛(wèi)生防疫部門聯(lián)系，切實把衛(wèi)生防疫工作搞好。第八章項目收入測算本項目收入測算的原則是：按照最保守估計，從最不利因素著想，穩(wěn)健經(jīng)營。具體作法包括：?產(chǎn)量計算以一天二班制運行計算，24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)。?銷售價格采用的是整體偏低的國際市場價格，在實際運營中，產(chǎn)品內(nèi)銷時，將獲得更高的利潤。?由于項目本身效益好，進行敏感性分析時，重點放在不利情況的測算方面。大連錦施達柏瑞特種塑膠汽車配件銷售收入?生產(chǎn)規(guī)模合資韓方根據(jù)多年生產(chǎn)經(jīng)驗提供了產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)第一年:0.5年工廠建設(shè)期，0.5年生產(chǎn)達產(chǎn)期第二年：4條流水線，年生產(chǎn)汽車配件二

35、班制，年工作日按300天計算，首年產(chǎn)量為27萬件；本報告第二年生產(chǎn)負荷按照上述生產(chǎn)能力的75%考慮。以后各年：4條流水線，年生產(chǎn)汽車配件滿負荷產(chǎn)量為36萬件。本報告第三年生產(chǎn)負荷按照一班制生產(chǎn)能力的100%考慮。組合儀表、保險杠、尾翼的產(chǎn)量按照各總產(chǎn)量的1/3測算。?銷售價格組合儀表盤、保險杠、尾翼的銷售價格差異較大，本次計算取平均值，按國際市場價格計算：每套產(chǎn)品平均出廠價為38美元。平均凈重為3KG計算。?銷售總額54萬套*36美元=1944萬美元16023萬元人民幣；大連錦施達柏瑞特種產(chǎn)品噴漆加工訂單收入?生產(chǎn)規(guī)模二期建設(shè)第一年：0.5年工廠建設(shè)期，0.5年生產(chǎn)達產(chǎn)期。第二年：1條流水線，年加工20萬件汽車零配件；?銷售價格采取車廠定單采購價格：每件加工平均收費50元；成本為加工費的40%產(chǎn)品成本包括：2. 1.成型費：電費+人工費打磨費:人工費+易耗品涂裝費：電費+