紙業(yè)行政制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上組織人事管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為了強(qiáng)化部門職能與崗位職責(zé)，依據(jù)機(jī)構(gòu)精簡、節(jié)約高效的原則制定本制度。第二條 本制度適用范圍為公司全體員工，包括試用期人員。第三條 本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定、修改、批準(zhǔn)執(zhí)行。第二節(jié) 部門、崗位設(shè)置及職能第四條 公司根據(jù)管理職能需要，設(shè)置總經(jīng)理辦公室、綜合管理部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、倉儲部和門市經(jīng)營部，各部門職能如下：部門設(shè)置責(zé)任人崗位設(shè)置部門主要職能總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理助理全面負(fù)責(zé)公司日常工作綜合管理部綜合管理部經(jīng)理綜合管理部經(jīng)理綜合管理部助理內(nèi)勤全面負(fù)責(zé)辦公室工作，包括考勤管理、文件管理、后勤管理、安全管理、衛(wèi)

2、生管理等財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理會計(jì)及會計(jì)助理出納及出納助理審計(jì)員財務(wù)管理、考核管理業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)管理、客戶管理策劃設(shè)計(jì)部策劃總監(jiān)策劃經(jīng)理設(shè)計(jì)師策劃助理文案的策劃設(shè)計(jì)執(zhí)行部執(zhí)行總監(jiān)策劃部執(zhí)行助理活動現(xiàn)場管理，倉庫日常整理第三節(jié) 各部門崗位編制及工作職責(zé)第五條 總經(jīng)理辦公室（一）公司設(shè)總經(jīng)理一人，為公司法人代表或法人代表指定人員。總經(jīng)理全面管理公司一切工作，其主要職責(zé)有：（1）確定經(jīng)營方針，制定發(fā)展計(jì)劃；（2）開展對外合作事宜；（3）批準(zhǔn)年度經(jīng)營計(jì)劃，制定利潤分配方案，定期審查財務(wù)報表；（4）制定公司章程；批準(zhǔn)公司重要規(guī)章制度；（5）決定公司部門和崗位設(shè)置、合并及撤銷

3、，批準(zhǔn)公司招錄、培訓(xùn)方案；（6）制定采購計(jì)劃； （7）其他應(yīng)由總經(jīng)理決定的重大事項(xiàng)。 （二）副總經(jīng)理代表和協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)，其主要職責(zé)有：（1）員工工作表現(xiàn)的考評；（2）根據(jù)總經(jīng)理的安排及時布置任務(wù)，監(jiān)督檢查完成情況；（3）對公司日常現(xiàn)金支出進(jìn)行審核并簽字；（4）辦公用品的日常管理；（5）協(xié)助配合其他部門工作；（6）總經(jīng)理交由的其他工作。第六條 財務(wù)部 （一）財務(wù)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)管理公司財務(wù)工作，其主要職責(zé)有：（1）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；（2）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)

4、約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；（3）全面掌控公司財務(wù)運(yùn)行情況，每月向總經(jīng)理匯報月度收支情況；（4）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；（5）組織實(shí)施公司考核制度；（6）協(xié)助配合其他部門工作；（7）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）會計(jì)（1）按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。具體包括依據(jù)每月所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)填制記賬憑證，記賬憑證匯總，登記帳本，編制會計(jì)報表；（2）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀；（3）每月15日地稅I

5、C卡報稅，以保證公司能及時開具發(fā)票；每月15日前納稅申報并上交報表（包括國稅、地稅）；（4）每月及時購領(lǐng)、繳銷發(fā)票，包括電腦專用發(fā)票和普通發(fā)票，并對發(fā)票購領(lǐng)情況予以登記發(fā)票薄。月末對所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票予以認(rèn)證，及時購買各種會計(jì)報表、稅務(wù)報表、記賬憑證，賬薄等；（5）每日依據(jù)公司業(yè)務(wù)員所制作送貨單登記進(jìn)銷存記錄表，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并對每一筆業(yè)務(wù)用時登記放帳，次月10日前依據(jù)進(jìn)銷存記錄表對各種紙品匯總，編制“進(jìn)銷存情況匯總表”并上交總經(jīng)理；（6）次月10日依據(jù)公司經(jīng)營狀況編制上月財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）上交總經(jīng)理；（7）每月發(fā)票（電腦專用票、普通發(fā)票）的開具；須做到每月實(shí)際庫存與稅務(wù)庫存一致；（8）

6、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料；（9）負(fù)責(zé)公司與稅務(wù)部門的各項(xiàng)事務(wù)協(xié)調(diào)和處理；（10）總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。（三）出納（1）按時登記公司各類銀行賬、現(xiàn)金賬，包括查詢公司銀行存款余額，收取現(xiàn)金貨款，并經(jīng)常與銀行核對帳目，查明未達(dá)賬項(xiàng)，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（2）辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，包括購買各種銀行憑證（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、業(yè)務(wù)委托書、進(jìn)賬單、空白憑證申購單等），辦理各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（匯兌、轉(zhuǎn)/進(jìn)帳、現(xiàn)金交款等）；（3）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金；（4）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；

7、（5）按時對公司收受銀行承兌匯票情況予以登記，包括出票日期、到期日、出票單位、付款單位等事項(xiàng)；（6）嚴(yán)格支票管理制度，及時對每一張支票的用途、日期、金額、經(jīng)手人及審批人在備查薄上予以登記，所有作廢支票一律加蓋“作廢”戳記，并與支票存根一并保存，不得遺失?，F(xiàn)金支票背面必須有總經(jīng)理的（或委托人）簽字方能收?。唬?）公司員工工資、獎金的核算。次月7日前負(fù)責(zé)員工工資的核算，包括業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)提成（次月15日前）、獎金、補(bǔ)貼及扣除項(xiàng)目的核算；（8）出納在獲知現(xiàn)金存折有現(xiàn)金存入后須在一個工作日內(nèi)入賬；（9）積極配合銀行做好對帳、報帳工作；（10）配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理；（11）總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)

8、；（四）會計(jì)助理、出納助理為公司財務(wù)人員，隸屬財務(wù)部，對財務(wù)經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，其工作職責(zé)為輔助會計(jì)、出納完成崗位工作，以及總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。審計(jì)的主要工作職責(zé)是：（五）審計(jì)員在沒有專職審計(jì)人員之前，審計(jì)員可由總經(jīng)理兼任。（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度；（2）監(jiān)督公司財務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益；（3）詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤；（4）審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)；（5）糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為；（6）針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題

9、產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施；（7）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。第七條 業(yè)務(wù)發(fā)展部 （一）業(yè)務(wù)經(jīng)理全面管理業(yè)務(wù)發(fā)展部的日常工作，其主要職責(zé)有：（1）制定并完成公司每月度、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；（2）每季度為總經(jīng)理出具市場分析報告；（3）管控業(yè)務(wù)價格；（業(yè)務(wù)量總額）（4）貫徹實(shí)施公司業(yè)務(wù)考核制度，協(xié)助財務(wù)部門做好對業(yè)務(wù)人員的績效考核；（5）檢查、監(jiān)督已受理的客戶投訴和用戶糾紛處理情況，指導(dǎo)處理重大客訴；（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門的工作；（7）完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。（二）業(yè)務(wù)助理協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理處理本部門日常工作，隸屬業(yè)務(wù)發(fā)展部，其主要職責(zé)有：（1）根據(jù)采購計(jì)劃編制、傳遞、保管訂單；（2）定期填制進(jìn)、銷記錄

10、表等，于次月7日前上報總經(jīng)理；（3）建立、變更、完善客戶檔案資料，并歸檔管理；（4）收發(fā)與業(yè)務(wù)單位往來的憑證、信函等文件資料，并歸檔管理；（5）接受并督辦重大客訴；（6）總經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。（三）業(yè)務(wù)員為公司銷售人員，隸屬業(yè)務(wù)發(fā)展部，受業(yè)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和管理。其主要職責(zé)有：（1）建立、拓展并完善銷售網(wǎng)絡(luò)；（2）完成銷售任務(wù)，并且保證貨款及時回籠；（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司價格政策；（4）對客戶進(jìn)行及時跟蹤回訪，了解客戶需求和期望；（5）接受并處理客戶一般投訴；（6）總經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。第八條 綜合管理部（一）綜合管理部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本部門日常工作，其主要職責(zé)有：（1）對公司治安、

11、財產(chǎn)、衛(wèi)生、倉儲、文件、考勤、后勤等進(jìn)行統(tǒng)籌管理；（2）協(xié)調(diào)與公司各部門、來往單位的關(guān)系，保障公司正常的工作秩序；（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門的工作；（4）完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。（二）綜合管理部助理/內(nèi)勤協(xié)助綜合管理部經(jīng)理處理本部門日常工作，其主要職責(zé)有：（1）安全管理：負(fù)責(zé)公司的治安安全、消防安全及協(xié)助處理突發(fā)事件；（2）財產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)辦公用品的申購、采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用及銷毀等；（3）衛(wèi)生管理：負(fù)責(zé)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域的劃分，每月組織各部門進(jìn)行衛(wèi)生清理，并于當(dāng)日進(jìn)行檢查和考核。（4）文件管理：內(nèi)部文件的制作、傳遞、發(fā)送、存檔、保管和外來文件的接收、傳遞、存檔、保管與銷毀；文件的打印、復(fù)印；報刊的

12、征訂、領(lǐng)取、整理、存放工作。（5）考勤管理：負(fù)責(zé)員工每日出勤情況的記錄，每月匯總統(tǒng)計(jì)并上報總經(jīng)理審核；（6）后勤管理：負(fù)責(zé)員工伙食的安排；負(fù)責(zé)水、電表的核對，及時通知財務(wù)部門交納電話、物業(yè)等費(fèi)用；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備（電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電話機(jī)、空調(diào)、飲水機(jī)等）的使用和維護(hù)保養(yǎng)工作；客戶招待工作。（7）負(fù)責(zé)向各部門下發(fā)節(jié)假日休假通知（8）完成總經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。 第九條 倉儲部（一）倉儲主管崗位職責(zé)（1）倉儲主管直接向總經(jīng)理匯報工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的安排（倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫、分切等工作）。 （3）與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。 （4）現(xiàn)場管理的

13、督導(dǎo)、目視化管理執(zhí)行情況。 （5）審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。 （6）對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率；（7）與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)；（8）配合財務(wù)部做好月度盤點(diǎn)工作；（9）接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。（二）保管兼發(fā)貨員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作；（2）嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨；（3）負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置；（4）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、

14、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔；（5）負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)，做到帳、物相符，協(xié)助倉庫主管做好盤盈、盤虧的處理及調(diào)帳工作； （6）負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作。（7）以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜；（8）根據(jù)流程需要可能被安排參與盤點(diǎn)；（9）完成倉儲主管及公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。（三）分切工崗位職責(zé)（1）每天開機(jī)前要檢查設(shè)備是否正常，認(rèn)真閱讀業(yè)務(wù)發(fā)展部下達(dá)的“分切通知單”，確定分切的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、工藝要求，才開始啟動機(jī)器；（2）嚴(yán)格按照工藝規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行分切，做好本崗位工作，保質(zhì)保量完成分切任務(wù)；（3）在分切

15、過程中，要嚴(yán)格控制損耗率，勤檢查產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施，解決不了的要及時報告?zhèn)}儲主管；（4）要認(rèn)真做好分切原始記錄，數(shù)據(jù)要真實(shí)準(zhǔn)確，核對是否與“分切通知單”數(shù)量一致；（5）做好設(shè)備基本保養(yǎng)工作，在分切過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并提出合理化建議，為不斷完善工藝規(guī)程提供有效參考；（6）嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度和環(huán)境衛(wèi)生管理制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告；（7）根據(jù)流程需要可能被安排參與盤點(diǎn)；（8）完成倉儲主管及公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。（四）叉車工崗位職責(zé)（1）熟悉倉庫的結(jié)構(gòu)，了解庫位的準(zhǔn)確位置；（2）熟悉了解叉車操作的安全規(guī)定并嚴(yán)格遵守，時刻保證自身和他人的人身安全；（3）負(fù)責(zé)安全叉

16、運(yùn)并協(xié)助復(fù)點(diǎn)當(dāng)班進(jìn)、出倉庫貨物數(shù)量；（4）嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨“先進(jìn)先出”的管理制度；（5）對所屬范圍及區(qū)域做好衛(wèi)生清潔工作；（6）定期檢查、保養(yǎng)叉車(外部清潔、加電池水)等，隨時保持叉車設(shè)備處于良好的狀況；（7）根據(jù)流程需要可能被安排參與盤點(diǎn)；（8）完成倉儲主管及公司領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的工作任務(wù)。第十條 門市經(jīng)營部（一） 門市主管作為門市經(jīng)營部第一責(zé)任人，對門市經(jīng)營部所有工作負(fù)責(zé)：（1） 門市經(jīng)營部日常業(yè)務(wù)工作的管理；（2） 聯(lián)系貨運(yùn)車輛，安排發(fā)貨及送貨事宜；（3） 及時報備貨物運(yùn)輸費(fèi)用等相關(guān)信息；（4） 做好月度運(yùn)輸費(fèi)用的統(tǒng)一發(fā)放；（5） 門市經(jīng)營部人員的考勤、工作安排、工作考核，評估、監(jiān)督部門員工完成

17、工作計(jì)劃；（6） 了解有關(guān)市場狀況及同行業(yè)狀態(tài)，提出合理化建議，供總經(jīng)理參考和決策；（7） 對突發(fā)事件及時予以解決；（8） 完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。（二）門市業(yè)務(wù)為公司銷售人員，隸屬門市經(jīng)營部，受門市主管直接領(lǐng)導(dǎo)和管理。其主要職責(zé)有：（1）建立、拓展并完善銷售網(wǎng)絡(luò)；（2）完成銷售任務(wù)，并且保證貨款及時回籠；（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司價格政策；（4）對客戶進(jìn)行及時跟蹤回訪，了解客戶需求和期望；（5）接受并處理客戶一般投訴；（6）完場上級交辦的其他事項(xiàng)。（三）門市內(nèi)勤（1）嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不擅離職守，講求職業(yè)道德，努力做好門市工作；（2）隨時保持門市經(jīng)營部地面和桌面的干凈整潔；（3）負(fù)責(zé)門市經(jīng)

18、營部日常零售業(yè)務(wù)；（4）接待好每位來訪客戶；（5）服從主管安排，配合部門其他員工做好本職工作；（6）完成上級交辦的其他事項(xiàng)。第四節(jié) 員工聘用、試用與培訓(xùn)第十一條 公司所聘用人員，應(yīng)公開條件，向社會拋出或推薦考核。第十二條 公司預(yù)聘人員，須由人事主管部門擬定招聘計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條 公司聘用人員必須堅(jiān)持品德、學(xué)識、能力、經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等相統(tǒng)一的原則，采用面試形式，擇優(yōu)錄取。第十四條 公司聘用的各級員工應(yīng)符合下列基本條件：（一） 公司一般員工必須具備正規(guī)院校大專以上學(xué)歷，品行良好；（二） 部門經(jīng)理必須具備正規(guī)院校大專以上學(xué)歷，有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，品行良好；（三） 公司副總經(jīng)理必須具備

19、正規(guī)院校大學(xué)本科以上學(xué)歷，有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，品行良好。第十五條 新入司人員必須培訓(xùn)、試用后方可上崗。試用期三個月，試用期滿考核（評）合格轉(zhuǎn)為正式員工。第十六條 試用人員轉(zhuǎn)正須到綜合管理部辦理報到手續(xù)，綜合管理部據(jù)此建立人事檔案（檔案卡）。報到手續(xù)包括：1、填寫個人資料； 2、提供身份證原件及復(fù)印件、照片； 3、提供健康證明； 4、提供學(xué)歷證明原件及復(fù)印件和其他資格證書原件及復(fù)印件。第十七條 試用期人員有如下行為，公司可立即停止試用：（一） 品行不良；（二） 能力不能勝任工作崗位；（三） 招聘時有欺騙、隱瞞行為或報到時提供虛假資料、證照；（四） 試用期間嚴(yán)重違反公司制度或觸犯法律法規(guī)；（五

20、） 其他違規(guī)行為。第十八條 試用期內(nèi)或試用期滿，考核（評）不合格者，可調(diào)崗試用，但調(diào)崗試用僅限一次。第十九條 公司對試用期人員進(jìn)行至少三天的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一） 公司發(fā)展史和公司制度等企業(yè)文化內(nèi)容，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)；（二） 印刷、紙張等基本知識，由業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)培訓(xùn)；（三） 財務(wù)、綜合管理、業(yè)務(wù)、倉儲、門市人員其崗位專業(yè)知識和程序由所屬部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)。第二十條 培訓(xùn)形式可以是面授也可以是發(fā)放資料，但要注重效果，不可敷衍。第二十一條 綜合管理部在試用期滿時，對試用人員進(jìn)行考核（評），培訓(xùn)效果作為主要參考指數(shù)。第二十二條 財務(wù)、業(yè)務(wù)、倉儲人員須提供公司認(rèn)可的擔(dān)保人。擔(dān)保人可以是團(tuán)體

21、機(jī)構(gòu)也可以是自然人。擔(dān)保人承擔(dān)一切連帶責(zé)任。第五節(jié) 人事任免及異動第二十三條 人事任免必須履行報批制度。第二十四條 部門經(jīng)理下級人員的任免，由部門經(jīng)理提名，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；部門經(jīng)理及副總經(jīng)理的任免由總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。第二十五條 人事任免應(yīng)由人事主管部門制作書面文書，公司會議宣布后，歸入人事檔案。第二十六條 本節(jié)所指人事異動，是指公司員工的辭職、停職、解聘等人事關(guān)系的變動。第二十七條 員工死亡，原其與公司的人事關(guān)系自動解除。第二十八條 員工自動請辭，應(yīng)在請辭日前30日向人事主管部門或總經(jīng)理提出書面申請，人事主管部門或總經(jīng)理在接到申請后30日內(nèi)做出處理意見；未經(jīng)批準(zhǔn)，員工不得擅自離開工作崗位，否則

22、不計(jì)發(fā)任何薪酬。第二十九條 公司員工在期間出現(xiàn)下列行為應(yīng)停職；（一） 延長病假期間；（二） 員工請假超過核準(zhǔn)的日期期間；（三） 員工因觸犯法律法規(guī)在被調(diào)查、審查期間；（四） 其他應(yīng)停職行為。第三十條 員工在停職期間不核發(fā)任何工資，直至復(fù)職或被解聘。第三十一條 公司員工在職期間出現(xiàn)下列行為應(yīng)解聘。（一） 嚴(yán)重違反公司制度；（二） 違反法律法規(guī)；（三） 合同期滿，有一方不同意續(xù)約；（四） 拒不服從公司的人事任免決定；（五） 其他需解聘的行為。第三十二條 解聘員工應(yīng)符合下列程序；（一） 部門經(jīng)理提議解聘人員名單或總經(jīng)理決定解聘人員名單；（二） 公司會議討論決定；（三） 會議結(jié)果報送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第

23、三十三條 被解聘人員對處理結(jié)果如有異議，允許其申辯。人事部門接到申辯后三個工作日內(nèi)做出最終裁決。第三十四條 解聘決定應(yīng)在會議討論后七個工作日內(nèi)制作完成，送達(dá)被解聘人員，被解聘人員在接到解聘書面通知后三個工作日內(nèi)辦理交接手續(xù)。第六節(jié) 工作交接第三十五條 公司員工在調(diào)崗、兼職、停職和解聘等情形出現(xiàn)時，應(yīng)與接手人辦理交接手續(xù)。第三十六條 交接手續(xù)包括下列內(nèi)容：（一） 待辦和正在辦理尚未完成的事項(xiàng)；（二） 在崗位期間保管的文件資料；（三） 其他應(yīng)交接的工作內(nèi)容。第三十七條 交手人和接手人在辦理交接手續(xù)時，交手人應(yīng)列明清單，接手人盤點(diǎn)簽收。第三十八條 部門經(jīng)理以下人員辦理交接手續(xù)，由部門經(jīng)理監(jiān)交；部門經(jīng)

24、理和副總經(jīng)理交接手續(xù)由總經(jīng)理監(jiān)交；交接手續(xù)應(yīng)在三個工作日內(nèi)辦理完畢。第四節(jié) 附 則第三十九條 本制度未盡事宜由總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋并裁決；第四十條 本制度從2010年1月1日起實(shí)施。湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司2009年12月20日考勤管理制度第一章 總 則第一條 為了公司管理規(guī)范化、制度化，加強(qiáng)勞動紀(jì)律和工作秩序，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司全體員工，包括試用期人員。第三條 歸口管理1、 綜合管理部助理負(fù)責(zé)日?？记谟涗?；2、 財務(wù)部負(fù)責(zé)考勤記錄的匯總、核算；3、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)考勤記錄的審批。第二章 考勤制度第四條 公司辦公室實(shí)行每日七小時工作制，工作時間如下：周一至周五：8：

25、3017：00 周六：8：3011：30 午休：12：0013：30倉儲部和門市經(jīng)營部工作時間為：周一至周六8：30-17：30第五條 公司員工在工作時間內(nèi)不允許進(jìn)餐，午休不得超時。第六條 上班時間不按時到崗位的為遲到，提前離開工作崗位的為早退，工作日不上班又沒有請假的為曠工。遲到早退考核按下表執(zhí)行：時長扣款標(biāo)準(zhǔn)備注遲到/早退1小時內(nèi)（含）2小時工資扣款從當(dāng)月工資中直接扣除12小時半天工資曠工少于4小時一天工資4（含）8小時三天工資8小時以上曠工時數(shù)的3倍連續(xù)曠工3天視為自動離職全年累計(jì)5天開除第七條 員工出勤考核是員工工作績效考核的重要組成部分，與員工工資、獎金的分配密切相關(guān)?？记趩T要及時如

26、實(shí)地匯集考勤資料，在每月第3個工作日前完成出勤情況的匯總、上報工作。第八條 負(fù)責(zé)考勤管理的人員要嚴(yán)肅考勤紀(jì)律，實(shí)事求是，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得徇私舞弊、弄虛作假。第九條 公司業(yè)務(wù)人員、外出辦事人員原則上在下班時間必須回公司報到，確因工作需要不能回公司的，則需要通知公司負(fù)責(zé)人，由綜合管理部助理記錄考勤。第三章 請假制度第十條 公司員工假勤類別主要分為：年休假、事假、病假、婚假、產(chǎn)假（護(hù)理假、計(jì)劃生育假、長產(chǎn)假、保胎休息）、哺乳假、工傷治療假、喪假等。第十一條 公司在職人員請假須提前一天到綜合管理部領(lǐng)取請假申請單，填寫請假時間、事由等，由部門負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再交回綜合管理部。員工遇特殊或緊急

27、情況不能及時辦理手續(xù)的，口頭或電話通知公司總經(jīng)理或公司值人員，必須在假后兩日內(nèi)書面說明理由并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，否則作曠工處理。第十二條 請假期間，遇有休息日、法定節(jié)日不另給假，統(tǒng)一按事假計(jì)算，事假期間不計(jì)工資。第十三條 事假假期待遇及相關(guān)規(guī)定：員工請事假按照其個人的日標(biāo)準(zhǔn)工資額（本人崗位薪級工資額除以20.83天）如實(shí)扣減請假日工資。誤餐費(fèi)、通訊交通費(fèi)等與出勤掛鉤考核的其他工資性收入也相應(yīng)扣減。事假期間獎金扣減標(biāo)準(zhǔn)按照獎金分配考核辦法執(zhí)行。第十四條 病假1、病假待遇及相關(guān)規(guī)定：員工患病或非因工負(fù)傷在出具醫(yī)院證明或醫(yī)生的休息建議書后可以休病假，病假在兩個月以內(nèi)的，工資照發(fā)。病假超過兩個月不超過六個月

28、的，從第三個月起按照下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給病假期間工資：（1）連續(xù)工齡不滿十年的，發(fā)給本人工資（崗位薪點(diǎn)（級）工資，下同）的80%；（2）連續(xù)工齡滿十年不滿二十年的，發(fā)給本人工資的90%。員工病假超過六個月的，從第七個月起按照下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給病假期間工資：（1）連續(xù)工齡不滿十年的，發(fā)給本人工資的60%；（2）連續(xù)工齡滿十年以上的，發(fā)給本人工資的70%；誤餐費(fèi)、通訊交通費(fèi)等與出勤掛鉤考核的其他工資性收入也相應(yīng)扣減。病假期間的獎金扣減標(biāo)準(zhǔn)按照獎金分配考核辦法執(zhí)行。2、審批程序與相關(guān)規(guī)定：（1）本人申請、醫(yī)療衛(wèi)生部門證明后由員工所在部門報總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）員工連續(xù)病假時間按一年內(nèi)的時間累計(jì)。第十五條 婚假1、假期

29、規(guī)定（1）職工結(jié)婚，可請婚假3天，如男女雙方不在一地，按行程遠(yuǎn)近可另給路途假。（2）實(shí)行晚婚的初婚者，可享受婚假15天。2、假期待遇及相關(guān)規(guī)定：在批準(zhǔn)的假期內(nèi)，享受在職在崗的工資、獎金、福利待遇。假期所發(fā)生的路途費(fèi)用自理。第十六條 產(chǎn)假（護(hù)理假、計(jì)劃生育假、長產(chǎn)假、保胎休息）1、假期規(guī)定及相關(guān)待遇：（1）女職工生育請產(chǎn)假，憑生育證辦理請假手續(xù)，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）女職工生育享受90天產(chǎn)假；難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；雙胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。2、女職工24周歲以上生育為晚育，晚育的初產(chǎn)婦，可延長產(chǎn)假30天，在產(chǎn)假期間，申請領(lǐng)取獨(dú)生子女證，可延長產(chǎn)假30天，男方享受10天護(hù)理假

30、，夫妻異地生活的，男方享受護(hù)理假20天。3、男女職工為了實(shí)行節(jié)育而實(shí)施的人工流產(chǎn)或節(jié)育手續(xù)后需要休息的，可請計(jì)劃生育假，經(jīng)所在部門核準(zhǔn)后，報總經(jīng)理。4、女職工懷孕三個月內(nèi)流產(chǎn)的，持縣級以上醫(yī)療、保健機(jī)構(gòu)證明，給予產(chǎn)假2030天，三個月以上七個月以下流產(chǎn)的，給予產(chǎn)假42天，七個月以上按正常產(chǎn)假處理。產(chǎn)假、護(hù)理假、計(jì)劃生育假期間享受在職在崗的工資、獎金、福利待遇5、懷孕七個月以上和哺乳期的女職工經(jīng)單位批準(zhǔn)，可休長假，時間最多為一年。長假期間的工資按本人崗位薪點(diǎn)（級）工資的80%發(fā)給，獎金等與出勤掛鉤考核的其他待遇停發(fā)。6、女職工有流產(chǎn)先兆，根據(jù)縣級以上醫(yī)療、保健機(jī)構(gòu)證明，需保胎三個月以上的，其休息

31、期間的工資可按本人崗位薪點(diǎn)（級）工資的80%發(fā)給，獎金等與出勤掛鉤考核的其他待遇停發(fā)。第十七條 喪假1、假期規(guī)定：職工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)，給予喪假3天。如死亡的直系親屬在外地，可按路程遠(yuǎn)近，酌情增加路程假。2、假期待遇：（1）在批準(zhǔn)的假期內(nèi)，員工工資照發(fā)，獎金等與出勤掛鉤考核的其他工資性收入按各單位的獎金分配考核辦法執(zhí)行。（2）假期所發(fā)生路途費(fèi)用自理。第十八條 年休假1、休假條件：a、連續(xù)工作滿一年以上。員工新進(jìn)本單位且連續(xù)工作滿12個月以上的，從第13個月開始享有年休假，按照在本單位剩余月數(shù)折算確定，折算后不足1整月的部分不享受年休假。b、員工當(dāng)年有下列情況之

32、一者，不享受當(dāng)年年休假：（1）員工依法享受寒暑假，其休假天數(shù)多于年休假天數(shù)的；（2）累計(jì)工作滿1年不滿10年的員工，請病假累計(jì)2個月以上的；（3）累計(jì)工作滿10年不滿20年的員工，請病假累計(jì)3個月以上的；（4）累計(jì)工作滿20年以上的職工，請病假累計(jì)4個月以上的。（5）觸犯刑律受刑事處分者；（6）違反治安管理?xiàng)l例受拘留及以上處分者；（7）受黨內(nèi)嚴(yán)重警告和行政記大過及以上處分者；（8）在生產(chǎn)（工作）中玩忽職守，違反規(guī)章制度發(fā)生嚴(yán)重責(zé)任事故使國家財產(chǎn)遭受重大損失者；（9）工作極不負(fù)責(zé)，不遵守勞動紀(jì)律，經(jīng)常完不成生產(chǎn)（工作）任務(wù)者；（10）違反計(jì)劃生育政策者；（11）員工在休假年度已經(jīng)安排休假后出現(xiàn)上

33、述情況之一的，在下一個休假年度予以扣除。3、假期規(guī)定：員工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期4、假期待遇及相關(guān)規(guī)定：（1）在批準(zhǔn)的假期內(nèi)，享受在職在崗的工資、獎金、福利待遇。（2）用人單位根據(jù)生產(chǎn)、工作的具體情況，并考慮員工本人意愿，統(tǒng)籌安排員工年休假。（3）用人單位經(jīng)員工同意不安排年休假或者安排職工年休假天數(shù)少于應(yīng)休年休假天數(shù)，應(yīng)當(dāng)在本年度內(nèi)對員工應(yīng)休未休年休假天數(shù)，按照其日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬，其中包含用人單位支付員工正常工作期間的工資收入。（4）用人單位安

34、排職工休年休假，但是職工因本人原因且書面提出不休年休假的，用人單位可以只支付其正常工作期間的工資收入。（5） 計(jì)算未休年休假工資報酬的日工資收入按照職工本人的月工資除以月計(jì)薪天數(shù)（20.83天）進(jìn)行折算。第十九條 哺乳假女職工給未滿周歲的嬰兒哺乳，規(guī)定每天給哺乳1小時（上下午各半小時）；多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘。哺乳時間和在本單位內(nèi)哺乳往返途中的時間，算作勞動時間。第二十條 工傷治療假1、相關(guān)規(guī)定：員工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，其住院治療期間為工傷治療假。（1）員工因工負(fù)傷的確定，以安全部門的事故分析報告為準(zhǔn)；（2）員工因工負(fù)傷住

35、院治療，其工傷治療假期由醫(yī)務(wù)部門根據(jù)傷勢確定，并開具治療休息證明，一般不超過12個月；傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)社區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會確認(rèn)，可以適當(dāng)延長，但延長不得超過12個月。2、假期待遇：在批準(zhǔn)的工傷治療假期內(nèi)，享受在職在崗的工資、獎金、福利待遇。第二十一條 請假申請單及所附單具由公司文員統(tǒng)一保管兩年以上。第四節(jié) 加 班第二十二條 倉儲部加班工資計(jì)算辦法如下：（一）裝卸貨物按照實(shí)際噸位計(jì)算加班工資（全天累計(jì)），5T以內(nèi)按照10元/T計(jì)算，5T（含）-20T按照5元/T計(jì)算，20T（含）以上按照3元/T計(jì)算；（二）分切紙按照實(shí)際分切噸位計(jì)算加班工資（全天累計(jì)），5T以內(nèi)按照20元/T計(jì)算

36、，5T（含）-20T按照10元/T計(jì)算，20T（含）以上按照8元/T計(jì)算；（三）周日或者法定節(jié)假日如確需分切紙必須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意后方可通知倉儲部進(jìn)行。第二十三條 門市經(jīng)營部人員休息日和法定節(jié)假日原則上不計(jì)加班，工作日期間發(fā)貨時間超過正常工作時間的以5元/小時計(jì)算加班工資；第二十四條 辦公室人員原則上不安排加班，確因工作需要由部門負(fù)責(zé)人酌定可以加班，1小時以內(nèi)不計(jì)算加班，超過1小時（含）按照8元/小時計(jì)算加班工資；第二十五條 加班工資于每月15日由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放至各部門。第二十六條 因工作需要須加班的，公司負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排加班人員及任務(wù)，任務(wù)完成后，第一時間通知公司負(fù)責(zé)人。第二十七條 員工加班應(yīng)在

37、上班后的第一個工作日內(nèi)填寫加班申請單，交綜合管理部助理處統(tǒng)計(jì)，財務(wù)部門核算，最后由總經(jīng)理審批。第五節(jié) 會 議第二十八條 根據(jù)實(shí)事求是的原則，公司會議不定期召開，主要有早、晚例會，周、月、年總結(jié)會議。第二十九條 早晚例會由公司值班經(jīng)理根據(jù)需要決定召開，其他總結(jié)性會議由總經(jīng)理不定期召開。會議以簡單、明為了原則，早、晚例會不得超過20分鐘，周、月末會議盡量不超過1小時，年度總結(jié)會議可適當(dāng)延長，但應(yīng)控制在3小時以內(nèi)。第三十條 每次公司會議內(nèi)容由公司文員做記錄，并且及時向因故未參加會議的員工傳達(dá)會議內(nèi)容。第三十一條 公司員工無故不參加會議的，將對其進(jìn)行處罰，具體處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：1、 無故不參加早、晚例會的

38、，每次扣款10元/人，2、 無故不參加周、月末總結(jié)會議的，每次扣款50元/人，3、 無故不參加年度總結(jié)大會的，取消年終獎的發(fā)放。第六節(jié) 附 則第三十二條 未盡事宜由公司總經(jīng)理解釋和裁決；第三十三條 本辦法自2010年1月1日起執(zhí)行，原有規(guī)定與此辦法相沖突的，以此辦法為準(zhǔn)！湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司2009年12月20日薪資管理規(guī)定一、目的為了更好的規(guī)范薪資管理，為公司薪資評定、薪資發(fā)放流程等薪資管理工作提供明確規(guī)則，根據(jù)我國勞動合同法的規(guī)定，結(jié)合公司和崗位設(shè)置的實(shí)際情況，按照工資增長與公司發(fā)展相一致的原則，特制定本制度。二、適用范圍： 公司全體員工，含試用期人員。三、歸口管理。（一） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)

39、本制度的批準(zhǔn)及未盡事宜的裁決；（二） 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的解釋工作；（三） 財務(wù)部負(fù)責(zé)工資的匯總、核算、呈報與發(fā)放；（四） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)工資的簽發(fā)。四、薪資結(jié)構(gòu)及內(nèi)容：基本工資崗位工資績效工資（浮動工資和獎金） 工齡工資薪資構(gòu)成 加班工資職務(wù)津貼通迅補(bǔ)貼附加工資 午餐補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼五、薪資結(jié)構(gòu)說明：（一） 基本工資，是為保障員工最基本的生活需要而核定的工資。參照長沙市平均生活水平和工資水平，本公司基本工資暫時定為每月600元。（二）崗位工資，是依據(jù)員工工作能力、崗位職責(zé)而核定的工資。各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)如下表：崗位工資執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位：元部門崗位崗位工資標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理1000副總經(jīng)理800經(jīng)

40、理助理600財務(wù)部會計(jì)600會計(jì)助理500出納450出納助理350業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)經(jīng)理400業(yè)務(wù)員400業(yè)務(wù)助理300綜合管理部綜合管理經(jīng)理400綜合管理助理（內(nèi)勤、文員）300倉儲部倉儲主管400倉儲員300門市經(jīng)營部門市主管400門市業(yè)務(wù)400門市內(nèi)勤300（三）績效工資，根據(jù)月度業(yè)績指標(biāo)和綜合管理指標(biāo)考核情況，核發(fā)的月度浮動工資和獎金，其核發(fā)標(biāo)準(zhǔn)參照績效考核管理辦法，月度病、事假累計(jì)超過10個工作日（含）以上，原則上不發(fā)放月績效獎金。（四）工齡工資（G），是鼓勵員工服務(wù)企業(yè)，根據(jù)員工為公司連續(xù)工作的年限核定的工資：工作年限核發(fā)標(biāo)準(zhǔn)備備注1年 G 3 年20元/年人計(jì)入工資總額，每月足額發(fā)放

41、。3年 G 5年30元/年人5年 G50元/年人（五）加班工資，是指公司員工在節(jié)假日和休息日按照公司安排加班，根據(jù)加班內(nèi)容、加班時數(shù)而核定的工資。管理夫員及業(yè)務(wù)人員因自身工作需要延長工作時間不屬于加班范圍，不計(jì)加班工資。（六）通迅補(bǔ)貼，是根據(jù)崗位性質(zhì)和工作需要而核定的附加工資，其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下： 通迅補(bǔ)貼執(zhí)行運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元部門崗位通迅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理400副總經(jīng)理300經(jīng)理助理200財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理50會計(jì)30會計(jì)助理30出納50出納助理30業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)經(jīng)理100業(yè)務(wù)助理50業(yè)務(wù)員50綜合管理部綜合管理經(jīng)理100綜合管理助理（內(nèi)勤）50倉儲部倉儲主管100倉儲員30門市經(jīng)營部門市主

42、管100門市業(yè)務(wù)50門市內(nèi)勤30注：兼職崗位的，按最高崗位通迅補(bǔ)貼執(zhí)行。（七）午餐補(bǔ)貼是公司根據(jù)員工出勤情況，予以核定的餐費(fèi)補(bǔ)助。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：120元/月人；（八）交通費(fèi)補(bǔ)貼：公司員工因工作需要或臨時委派任務(wù)所支出交通費(fèi)經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、公司負(fù)責(zé)人審核簽字后按實(shí)報銷。（九）職務(wù)津貼：經(jīng)理級以上人員享受職務(wù)津貼1、副總經(jīng)理職務(wù)津貼為400元/月；2、財務(wù)經(jīng)理職務(wù)津貼為200元/月；3、業(yè)務(wù)經(jīng)理職務(wù)津貼為200元/月；4、綜合管理經(jīng)理職務(wù)津貼為200元/月；5、門市經(jīng)營部經(jīng)理職務(wù)津貼為200元/月；6、倉儲部經(jīng)理職務(wù)津貼為200元/月；核發(fā)方式：按月發(fā)放，根據(jù)公司備季度完成情況，相應(yīng)調(diào)整各部門職務(wù)津貼

43、，完成80%以上，發(fā)放全額，過季不補(bǔ)。六、說明（一）公司員工因受嘉獎而增加的工資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)部在其當(dāng)月工資中發(fā)放。（二）以上所述薪資均為稅前列支。（三）發(fā)薪時間：公司實(shí)行月薪制，每月8日為發(fā)放上月（1日至月末）薪資：固定工資。月績效獎金每月15日發(fā)放，遇節(jié)假日順延。財務(wù)部門提前2個工作日將核發(fā)工資交總經(jīng)理簽安字。如遇長假（如春節(jié)、國慶等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可提前預(yù)付。七、調(diào)薪調(diào)薪，是指因崗位變動、兼職、試用期滿等情況對原工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。（一）職位異動調(diào)整：員工職位發(fā)生異動，依新聘任職位核定薪資等級，并調(diào)整崗位工資。（二）試用期滿轉(zhuǎn)正調(diào)整：試用期間按月薪資的80%發(fā)放，試用期滿后，調(diào)整

44、為所核定的月薪資標(biāo)準(zhǔn)。（三）調(diào)薪后的工資標(biāo)準(zhǔn)從調(diào)整之日開始執(zhí)行。八、公司經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化或受政策法規(guī)、不可抗力及當(dāng)?shù)匚飪r水平等因素影響，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定，可適當(dāng)調(diào)整工資水平，但不得低于當(dāng)時當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。九、本制度自2010年1月1日起實(shí)施，原相關(guān)制度同時廢止。湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司2009年12月20日 財務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)工作管理，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的企業(yè)財務(wù)通則和工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度特制定本制度。第二條 公司各部門和員工在辦理財會事務(wù)時，必須遵守本制度。第二章 財務(wù)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門職能第三條 財務(wù)部

45、由財務(wù)經(jīng)理、會計(jì)、出納、會計(jì)助理、出納助理以及審計(jì)員組成。第四條 財務(wù)部門的職能（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。（三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。（六）對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。（七）完成公司交給的其他工作。第三章 財務(wù)工作管理第五條 會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第六條 會計(jì)憑證、會計(jì)

46、帳簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。第七條 財務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第八條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第九條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計(jì)報表每月由會計(jì)編制并上報一次。會計(jì)報表須會計(jì)簽名或蓋章。第十條 財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十一條 財務(wù)工作人

47、員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。第十二條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。第十三條 出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十四條 財務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報告，報送總經(jīng)理。第十五條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第十六條 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室監(jiān)交。第四章 支票管理第十七條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領(lǐng)用單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼

48、，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十八條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在 支票領(lǐng)用單 及登記簿上注銷。第十九條 公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。第五章 現(xiàn)金管理第二十條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。結(jié)算起點(diǎn)定為100元，結(jié)

49、算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十一條 除本制度第二十四條外，財務(wù)人員支付個人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十二條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。第二十三條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十四條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十五條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款

50、期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第二十六條符合本規(guī)定第二十四條的，憑發(fā)票、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第二十七條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第二十八條工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十九條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門經(jīng)理簽字，會計(jì)審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計(jì)核算手續(xù)。第三十條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目

51、，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第六章 會計(jì)檔案管理第三十一條凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表、會計(jì)文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十二條 會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十三條會計(jì)報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十四條會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七章 處罰辦法第三十五條財務(wù)工作人員因賬務(wù)錯誤，給公司造成事實(shí)損失的，由當(dāng)

52、事人全額承擔(dān)；未造成事實(shí)損失的則對當(dāng)事人按照錯誤發(fā)生金額的百分之五進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，在當(dāng)月工資中扣除。出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1- 3倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （二）用不符合財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； （三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的； （四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； （五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （六）保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的； （七）違反本制度條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。第三十六條出現(xiàn)下列情況之一的，財

53、務(wù)人員應(yīng)予解聘。 （一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的； （二）拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、帳表、文件資料的； （三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿的； （四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的； （五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的； （六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； （七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第八章 附 則第三十七條本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本制度自2010年1月1日起生效。湖南森源貿(mào)易發(fā)展有限公司2009年12月20日財務(wù)付款制度第一節(jié) 總 則第一條 為確保公司所有付款都在預(yù)算內(nèi)，保證資金使用