供應(yīng)鏈和總賬對賬方法

1、供應(yīng)鏈和總賬對賬的方法一、 供應(yīng)鏈和總賬對賬的準(zhǔn)備工作：1、 總賬的庫存憑證必須過賬；因為只有過賬的憑證上的存貨類科目的金額才會在【倉存與總賬對賬】界面的【總賬借/貸方發(fā)生額欄】中顯示?？梢酝ㄟ^以下查詢方法來確定是否都過賬。單擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】，雙擊【明細(xì)功能】的【憑證查詢】，在【憑證查詢】中設(shè)置過濾條件：【會計年度】=對應(yīng)的年度、【會計期間】=對應(yīng)的期間、【會計科目】=原材料、庫存商品、材料成本差異等，是否過賬選擇【未過賬】，【是否審核】選擇【全部】，查詢是否有憑證未過賬。2、 確認(rèn)是否有庫存單據(jù)未生成憑證；單擊【明細(xì)功能】的【期末結(jié)賬】,雙擊【期末結(jié)賬】，在【查看】菜單下單

2、擊【本期已審核未生成憑證的出入庫單據(jù)】，確定是否還存在未生成憑證的庫存單據(jù)。如果存在，建議先對這些單據(jù)生成憑證后再對賬。3、 供應(yīng)鏈對賬的期間對應(yīng)的總賬期間是否已經(jīng)結(jié)賬；假如供應(yīng)鏈期間大于總賬期間，會導(dǎo)致期初余額對不上。例如：供應(yīng)鏈期間在第9期，但是總賬還在第8期，在倉存與總賬對帳時，期初余額就會對不上。二、 供應(yīng)鏈和總賬對賬不平的解答思路：1、 確認(rèn)客戶是如何對賬的您是在那個界面進(jìn)行對賬的了？您是拿哪里的數(shù)據(jù)與哪里的數(shù)據(jù)進(jìn)行對賬了？例如：【期末關(guān)賬】中的【對賬】，或是【科目余額表】與【物料收發(fā)匯總表】對賬不平?；蛘呤瞧渌藢Ψ绞?。2、 確認(rèn)對賬的是本期數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)、還是期末數(shù)據(jù)您核對的是本

3、期的數(shù)據(jù)、期初的數(shù)據(jù)還是期末余額了？3、 針對核對的不同數(shù)據(jù)分析對賬不平的原因a、 期初數(shù)據(jù)對不上：期初余額是由上期的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下來的，那就應(yīng)核對上期數(shù)據(jù)了；b、 期末余額對不上：期末余額=期初余額+本期收入-本期發(fā)出，歸結(jié)到最好就是期初余額和本期收入發(fā)出的核對。c、 本期收入或是本期發(fā)出對不上：下面重點分析本期數(shù)據(jù)對不上的原因及查找方法。三、 本期數(shù)據(jù)對不上的原因分析和查找方法：一般情況下引起本期供應(yīng)鏈?zhǔn)杖牖蚴前l(fā)出對不上的原因有以下六種：1、 總賬中有直接錄入涉及存貨科目的憑證：通過一下方式查詢和確認(rèn)一下：單擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】，雙擊【明細(xì)功能】的【憑證查詢】，在【憑證查詢】中設(shè)

4、置過濾條件：【會計年度】=對應(yīng)的年度、【會計期間】=對應(yīng)的期間、【會計科目】=原材料、庫存商品、材料成本差異等，是否過賬選擇【全部】，【是否審核】選擇【全部】，單擊【確定】查詢出來憑證后，找到【系統(tǒng)模塊】這個字段，確認(rèn)一下是否存在【系統(tǒng)模塊】為空的存貨憑證，這些憑證就是在總賬中手工新增的，并不是通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)自動生成的，這些憑證應(yīng)該刪除或是扣除對賬。 注意若在供應(yīng)鏈生成憑證，在【憑證保存之前調(diào)出憑證界面手工修改憑證再進(jìn)行保存】的，在【憑證查詢】界面查詢時，【系統(tǒng)模塊】列顯示【為空】。此時可以選中相應(yīng)的憑證，若此時工具欄上的【單據(jù)】按鈕為【灰色】，則說明該憑證是手工在總賬系統(tǒng)錄入的；若此時工具欄

5、上的【單據(jù)】按鈕為【黑色】，則說明該憑證有對應(yīng)的單據(jù)，憑證是在供應(yīng)鏈生成的。2、 暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證：在【暫估沖回方式】是工業(yè)模式下的【月初一次沖回】時。在發(fā)票沒有到的情況下，需要繼續(xù)進(jìn)行暫估處理，否則會導(dǎo)致總賬的本期庫存借方發(fā)生額減少，但是供應(yīng)鏈本期收入大于總賬?？梢酝ㄟ^以下方式確認(rèn)是否存在此類單據(jù)：雙擊【外購入庫單-維護(hù)】，設(shè)置過濾條件：【憑證字號】為【為空值】，【記賬標(biāo)志】為【未記賬】，其他過濾條件為【全部】。如果存在此類單據(jù)，請通過一下方式生成憑證：通過【外購入庫估價入賬】事務(wù)類型生成暫估憑證，如果此外購入庫單已經(jīng)到票并鉤稽，則根據(jù)【外購入庫】生成正式外購入庫的憑證

6、。3、 供應(yīng)鏈單據(jù)存在尚未生成憑證的：如果本期還存在供應(yīng)鏈單據(jù)未記賬，則供應(yīng)鏈與總賬對不上。通過以下方式查詢：單擊【明細(xì)功能】的【期末結(jié)賬】,雙擊【期末結(jié)賬】，在【查看】菜單下單擊【本期已審核未生成憑證的出入庫單據(jù)】，確定是否還存在未生成憑證的庫存單據(jù)，如果存在，建議先對這些單據(jù)生成憑證后再對賬。4、 確認(rèn)調(diào)撥單是否需要生成憑證確認(rèn)系統(tǒng)參數(shù)【調(diào)撥單生成憑證】是否有勾選，如果勾選請查詢調(diào)撥單是否生成憑證。通過以下方式查詢：雙擊【調(diào)撥單-維護(hù)】，過濾條件中選擇【本期】、【未記賬】，其他條件為【全部】。如果存在，建議先對這些單據(jù)生成憑證后再對賬。 注意異價調(diào)撥單無論系統(tǒng)參數(shù)如何選擇都必須生成憑證。5

7、、 憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)： 在對賬界面出現(xiàn)非庫存科目，一般出現(xiàn)這樣的原因是因為物料或是商品的【存貨科目代碼】、【材料成本差異科目代碼】修改過，或是不正確引起的。建議先從物料入手，根據(jù)在對賬界面出現(xiàn)的【存貨科目代碼】在【物料】界面先找到此類物料，然后再刪除包含該物料所有的出入庫單據(jù)生成的憑證，修改物料的【存貨科目代碼】，重新生成憑證即可。6、 倉存單據(jù)金額不等于生成的憑證金額：單據(jù)生成憑證后修改了會計科目或金額，一般出現(xiàn)這種情況，只能在憑證界面調(diào)出單據(jù)逐張核對。四、 【科目余額表】與【物料收發(fā)匯總表】進(jìn)行核對的方法1、 建議【物料收發(fā)匯總表】按以下過濾條件來過濾和核對： 【會計期間】為【本期】、勾選【分級匯總】、【匯總依據(jù)】選擇【存貨科目代碼】、勾選【顯示倉庫調(diào)撥單數(shù)據(jù)】、【標(biāo)準(zhǔn)模式】、【單據(jù)狀態(tài)】為【已審核】。不能勾選【無發(fā)生額不顯示】、【期末無余額不顯示】。顯示出來對應(yīng)科目后再與【科目余額表】的庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。2、 【科目余額表】的過濾條件設(shè)置：勾選參數(shù)【包括未過賬憑證】。3、 核對原理：先確認(rèn)是期初數(shù)據(jù)、本期數(shù)據(jù)或是期末數(shù)據(jù)核對不上，然后再查找原因。方法同上所述。五、