部門職能說明書

1、部門職能說明書部門名稱財(cái)務(wù)部部門級(jí)別二級(jí)部門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理文件編號(hào)直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)生效日期接口部門公司內(nèi)部所有部門部門使命建立科學(xué)有效的財(cái)務(wù)管理體系，為公司決策、經(jīng)營活動(dòng)提供科學(xué)的財(cái)務(wù)分析，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源和財(cái)務(wù)狀況的最優(yōu)化。1、有效控制各項(xiàng)成本，降低公司運(yùn)營費(fèi)用，提高公司利潤2、為西麗基地經(jīng)營決策，經(jīng)營活動(dòng)提供科學(xué)的財(cái)務(wù)分析，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源和財(cái)務(wù)狀況的最優(yōu)化。一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能財(cái)務(wù)管理及核算編制財(cái)務(wù)報(bào)表1.每月收集各業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，編寫公司財(cái)務(wù)情況分析報(bào)告；2.對重大項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施評估、測算、分析工作，確定其成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)，為管理層在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事提供財(cái)務(wù)方面的分析

2、和決策依據(jù)；3.編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；4.協(xié)助總監(jiān)制定年度利潤分配方案。資金管理5.編制公司資金預(yù)算，對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，向管理層提供信息；6.組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設(shè)計(jì)實(shí)施融資方案，完成融資計(jì)劃、融資目標(biāo)，特別保證重大項(xiàng)目運(yùn)營和實(shí)施過程中資金的籌措和按時(shí)支付到位。指導(dǎo)與監(jiān)督三級(jí)財(cái)務(wù)部門7.審核三級(jí)財(cái)務(wù)部門提交的財(cái)務(wù)報(bào)表；8.負(fù)責(zé)對三級(jí)財(cái)務(wù)部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等工作。ERP項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施及優(yōu)化。9.負(fù)責(zé)前期系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)、整理、架構(gòu)搭建；10.負(fù)責(zé)軟件簡要報(bào)表開發(fā)；11.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)日常客戶、供應(yīng)商等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)。預(yù)、決算體系12.根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計(jì)劃，編寫年

3、度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；13.負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行控制，并實(shí)行半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整；14.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的年度決算，編寫年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。執(zhí)行制度15.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)的政策和制度，做好成本核算工作。資料管理16.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料整理、歸檔及保管工作；17.準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確向會(huì)計(jì)核算部提交財(cái)務(wù)報(bào)表。價(jià)款管理18.負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的貨款核算入帳；19.審核采購單價(jià)，使K3系統(tǒng)單價(jià)與合同價(jià)格一致。20.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品銷售定價(jià)進(jìn)行審核，使產(chǎn)品銷售單價(jià)，保證K3系統(tǒng)單價(jià)與合同售價(jià)一致。協(xié)調(diào)配合22.負(fù)責(zé)包裝物、材料及產(chǎn)成品對帳及盤點(diǎn)工作；并設(shè)立專人對西麗基地固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，按照會(huì)計(jì)法計(jì)提折舊，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)

4、憑證；管理公司周轉(zhuǎn)物料，建立周轉(zhuǎn)物料費(fèi)用攤銷表，并編制相關(guān)憑證；23.配合開展相關(guān)的培訓(xùn)工作。財(cái)務(wù)管理及核算財(cái)務(wù)分析24.建立健全公司經(jīng)濟(jì)核算體系，制定全面的成本控制計(jì)劃，向管理層提供成本信息和改進(jìn)意見以幫助實(shí)現(xiàn)公司的成本控制目標(biāo)；25.組織各類成本費(fèi)用的核算、歸集、分析，并編制成本分析報(bào)告；26.為項(xiàng)目承接過程中的評審提供財(cái)務(wù)方面的相關(guān)數(shù)據(jù)；27.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的成本核算，為新產(chǎn)品的研發(fā)工作提供支持；會(huì)計(jì)核算28.制訂會(huì)計(jì)核算細(xì)則并推動(dòng)執(zhí)行；29.做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核，嚴(yán)把費(fèi)用審核關(guān)；30.負(fù)責(zé)憑證編制、審核和報(bào)表編制工作，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整，相關(guān)處理符合國家法律、法規(guī)及公司規(guī)定，并準(zhǔn)時(shí)

5、準(zhǔn)確提交報(bào)表；31.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料整理、歸檔及保管工作。資金管理32.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)及對帳、銀行存款對帳工作；33.負(fù)責(zé)各項(xiàng)往來款對帳及清欠工作；34.負(fù)責(zé)小額現(xiàn)金的保管。資產(chǎn)管理35.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬的建立，管理維護(hù)公司固定資產(chǎn)的卡片新增、報(bào)廢、原值增減等信息36.按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定對固定資產(chǎn)記提折舊并進(jìn)行期（月）末記賬；37.定期組織各級(jí)部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)；38.組織辦理各項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)廢、盤虧、毀損的核銷報(bào)批工作。票務(wù)管理39.負(fù)責(zé)公司開票、結(jié)算和客戶對賬工作。稅務(wù)管理40.嚴(yán)格執(zhí)行稅收政策法規(guī)，組織辦理稅款繳納工作；41.組織做好帳務(wù)處理，盡量規(guī)避稅務(wù)問題；合理利用國家稅收政策，

6、進(jìn)行納稅規(guī)劃。指導(dǎo)與監(jiān)督三級(jí)財(cái)務(wù)部門42.監(jiān)督、指導(dǎo)三級(jí)財(cái)務(wù)部門開展正常的財(cái)務(wù)核算工作，督促三級(jí)財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確提交報(bào)表成本預(yù)算43.負(fù)責(zé)編制西麗生產(chǎn)基地的財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制計(jì)劃并組織實(shí)施、并負(fù)責(zé)監(jiān)管其存貨和固定資產(chǎn)；44.按照項(xiàng)目特點(diǎn)對新項(xiàng)目、新產(chǎn)品成本進(jìn)行測算，為銷售接單提供數(shù)據(jù)支持；45.對新舊產(chǎn)品食材成本按月進(jìn)行測算，跟蹤實(shí)際食材成本與計(jì)劃食材成本的差異；46.按照財(cái)務(wù)中心認(rèn)可的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，設(shè)定工廠成本預(yù)算總表，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，按月上交報(bào)告給財(cái)務(wù)中心。成本核算47.做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核，嚴(yán)把費(fèi)用審核關(guān)，審核西麗所以出入庫單據(jù)；48.做好系統(tǒng)材料出庫成本核算，統(tǒng)計(jì)各車間領(lǐng)料成本。

7、統(tǒng)一歸集工廠成本并將其合理分配到產(chǎn)品當(dāng)中，做好系統(tǒng)產(chǎn)品出庫核算，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目的主營業(yè)務(wù)成本；49.負(fù)責(zé)憑證編制、和報(bào)表編制工作，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整，相關(guān)處理符合國家法律、法規(guī)及公司規(guī)定；部門職能說明書部門名稱人事行政部（西麗基地）部門級(jí)別三級(jí)部門部門負(fù)責(zé)人人事行政部主管文件編號(hào)直接領(lǐng)導(dǎo)人力行政總監(jiān)生效日期接口部門西麗基地各部門部門使命依據(jù)西麗基地的實(shí)際情況，適時(shí)完善人力行政管理體系，對人力資源進(jìn)行有效配置并合理開發(fā)，實(shí)現(xiàn)人力資源的持續(xù)增值并提供高效、快捷的后勤保障服務(wù)，提升員工的滿意度。一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能人力資源管理制度實(shí)施（1）執(zhí)行公司人事管理、行政管理方面的政策、制度、工作程

8、序及實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督實(shí)施；（2）定期對人力行政管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。招聘與甄選（1）負(fù)責(zé)西麗基地主管級(jí)以下人員的招聘工作； （2）根據(jù)西麗基地各部門對員工的需求情況，編制員工需求計(jì)劃；（3）選擇適當(dāng)?shù)恼衅竿緩?，發(fā)布招聘信息，組織招聘；（4）篩選簡歷，組織面試與復(fù)試；（5）根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為錄用對象辦理入職手續(xù)。員工培訓(xùn)（1）根據(jù)西麗基地各部門培訓(xùn)需求，編制西麗基地年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；（2）根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)；（3）對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。績效薪酬（1）按照公司的績效考核方案，組織西麗基地實(shí)施績效考核；（2）匯總績效考核結(jié)果上報(bào)公司總部人力資源部

9、；（3）對員工進(jìn)行考勤管理；（4）按時(shí)編制西麗基地各部門的員工工資表；員工日常管理（1）負(fù)責(zé)西麗基地主管級(jí)以下員工崗位調(diào)整和離職管理；（2）負(fù)責(zé)組織員工的轉(zhuǎn)正、換崗考核工作，并組織辦理崗位調(diào)整工作；（3）負(fù)責(zé)辦理離職手續(xù)，開展離職面談；（4）負(fù)責(zé)西麗基地主管級(jí)以下員工人事檔案管理及人事資料的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和整理。行政管理會(huì)議管理（1）安排西麗基地各類會(huì)議；（2）會(huì)議的準(zhǔn)備工作及會(huì)議期間的服務(wù)；（3）整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)成文；（4）西麗基地會(huì)議室及會(huì)議室內(nèi)的設(shè)備管理。物資管理（1）根據(jù)西麗基地各部門財(cái)產(chǎn)物資的需求，統(tǒng)一協(xié)調(diào)；（2）對西麗基地行政性財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行登記、造冊，并定期盤點(diǎn)；（

10、3）對西麗基地財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行維修和保養(yǎng)。日常行政事務(wù)管理（1）對以西麗基地名義發(fā)布的各種文件進(jìn)行管理，保證公文質(zhì)量；（2）西麗基地各類文件的歸檔管理和印章管理；（3）西麗基地年檢工作及證、照的登記、注冊，榮譽(yù)申報(bào)等；（4）對外各種文件的草擬及表格的填報(bào)工作。后勤保障服務(wù)（1）員工工作餐、宿舍管理；（2）通信器材和費(fèi)用管理；（3）為員工提供各類必要的后勤保障物品。車輛管理（1）統(tǒng)一管理西麗基地的公司內(nèi)部公務(wù)車輛，合理調(diào)度；（2）對駕駛員進(jìn)行日常管理，安排西麗基地車輛的維護(hù)和保養(yǎng)。清潔綠化（1）組織清潔人員對西麗基地辦公區(qū)進(jìn)行清掃，確保辦公區(qū)的整潔；（2）負(fù)責(zé)西麗基地辦公區(qū)的綠化工作，適當(dāng)種植苗圃，

11、定期進(jìn)行護(hù)理；安全管理（1）對西麗基地內(nèi)安全情況、安全設(shè)施進(jìn)行巡檢，出現(xiàn)安全事故及時(shí)協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理；（2）消防安全管理。部門職能說明書部門名稱營銷中心部門級(jí)別一級(jí)部門部門負(fù)責(zé)人營銷總監(jiān)文件編號(hào)直接領(lǐng)導(dǎo)副總裁生效日期平行部門財(cái)務(wù)中心、供應(yīng)鏈中心、品質(zhì)中心、供應(yīng)鏈中心、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、運(yùn)營中心、早餐事業(yè)部、廣州公司、重大項(xiàng)目運(yùn)營中心部門使命組織市場調(diào)研與分析，制定市場推開方案，完善價(jià)格及品牌管理機(jī)制，確保持續(xù)提升公司品牌形象，促進(jìn)各項(xiàng)營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能營銷管理戰(zhàn)略研究（1）負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭環(huán)境的信息收集和分析；（2）參與公司組織的戰(zhàn)略研討和年度經(jīng)營計(jì)劃的制

12、定；（3）負(fù)責(zé)制定公司長、短期的營銷發(fā)展規(guī)劃。營銷政策（1）負(fù)責(zé)審定營銷方針、營銷計(jì)劃和營銷政策；（2）負(fù)責(zé)建立競爭情報(bào)系統(tǒng)，收集市場、客戶、競爭對手和消費(fèi)者信息，并對信息進(jìn)行整理和分析；（3）負(fù)責(zé)審批各業(yè)務(wù)部門的營銷政策、新產(chǎn)品上市政策、促銷政策、費(fèi)用政策。（4）負(fù)責(zé)組織制定營銷中心和下屬各業(yè)務(wù)部門的管理制度、工作流程及考核標(biāo)準(zhǔn)，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。日常銷售管理（1）負(fù)責(zé)營銷中心下屬各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，以及本部門目標(biāo)的完成；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售貨款的回收管理，負(fù)責(zé)審批各業(yè)務(wù)部門的銷售費(fèi)用，嚴(yán)格控制銷售成本；（3）負(fù)責(zé)下屬各業(yè)務(wù)部門運(yùn)營監(jiān)督管理，協(xié)助各業(yè)務(wù)單位處理運(yùn)營中出現(xiàn)的問題。費(fèi)用管理（1）負(fù)責(zé)審批各業(yè)務(wù)部門的年度費(fèi)用預(yù)算及監(jiān)督執(zhí)行；