最全財務(wù)管理流程圖

1、 XXXXXXX公司 財 務(wù) 工 作 流 程 圖目 錄一、借款流程圖2二、報銷工作流程圖3三、記賬工作流程圖4四、報稅工作流程圖5五、開票工作流程圖6六、往來支付工作流程圖7七、工資/福利發(fā)放工作流程圖8八、印章管理工作流程圖9九、資質(zhì)管理工作流程圖10十、出入庫管理工作流程圖11一、借款流程圖借款工作流程圖部門名稱 財務(wù)部任務(wù)概要借款管理 部門總經(jīng)理綜合部財務(wù)部各部門節(jié)點ACD 1234 審批 編制月度明細(xì)表每月核查每月核查YES審核 審核支付登帳借款人填寫借款申請 部門經(jīng)理審批 簽字領(lǐng)款 附件：物資采購申請表、出差申請表、借款單二、報銷工作流程圖報銷工作流程圖財務(wù)部任務(wù)概要 報銷管理 部門

2、總經(jīng)理綜合部財務(wù)部各部門節(jié)點ABCD 12 345 審批 編制月度明細(xì)表每月核查每月核查 審核 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束審核 報銷 登帳部門經(jīng)理審核報銷人填寫報銷單據(jù) 簽字清賬 三、記賬工作流程圖記賬工作流程圖財務(wù)部任務(wù)概要 記賬管理 部門總經(jīng)理綜合部會計出納節(jié)點ABCD12345678910111213 核查核查 現(xiàn)金、銀行日記賬 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 收集憑證編制記賬憑證生成總表登記明細(xì)分類賬登記總賬分類賬編制各項明細(xì)表生成報表存 檔整理憑證四、報稅工作流程圖報稅管理流程圖財務(wù)部任務(wù)概要 報稅管理 部門總經(jīng)理綜合部會計出納

3、節(jié)點ABCD 12345審批 編制季度明細(xì)表每季核查每季核查 審核 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束核算稅款 每月115號報稅納稅申請編制納稅申報表申報登帳 五、開票工作流程圖開票工作流程圖部門名稱 財務(wù)部任務(wù)概要開票管理 部門總經(jīng)理綜合部財務(wù)部各部門節(jié)點ABC 123456789審核購票申請匯總開票情況清點存票數(shù)量開票申請審批開票票據(jù)送出購票開票申請登記審批審核登記 每月核查 每月核查YES 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 欠 足 編制月度明細(xì)表六、往來支付工作流程圖崗位調(diào)動工作流程圖財務(wù)部任務(wù)概要 往來支付管理 部門總經(jīng)理綜合部財務(wù)部各部門

4、節(jié)點ABCD 12356購銷合同/支付申請編制應(yīng)收/應(yīng)支報表審批獲知收 / 支登帳審核 每月核查 每月核查匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 編制往來支付明細(xì)表七、工資/福利發(fā)放工作流程圖員工晉升工作流程圖財務(wù)部任務(wù)概要 工資/福利發(fā)放管理 部門總經(jīng)理綜合部財務(wù)部各部門節(jié)點ABCD 123 審批 每季核查 審核 每季核查匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束 審核工資表/福利申請表發(fā)放工資/福利資金登 帳編制季度明細(xì)表工資表/福利申請表領(lǐng)用用品/津貼發(fā)放八、印章管理工作流程圖印章管理工作流程圖部門名稱財務(wù)部任務(wù)概要 印章管理 部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財

5、務(wù)部各部門節(jié)點ABCD 12345審批 編制季度使用情況登記表每季核查每季核查 審核YES 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束印章使用申請使用登記九、資質(zhì)管理工作流程圖資質(zhì)管理工作流程圖部門名稱財務(wù)部資質(zhì)管理 部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財務(wù)部各部門節(jié)點ABCD 1234 審批 編制年度使用情況登記表每年核查每年核查 審核YES 匯總職能部門考核下發(fā)考核通知單 核實認(rèn)定資料歸檔總結(jié)結(jié)束編制資質(zhì)登記表審驗申請審驗 告 知十、出入庫管理工作流程圖出入庫管理工作流程圖部門名稱 財務(wù)部任務(wù)概要 部門總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)綜合部財務(wù)部各部門節(jié)點ABCD 123456審批 每月核查 審核每月核查YES出/入庫登記編制