內(nèi)部控制手冊

1、內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊-內(nèi)部環(huán)境控制活動控制流程相關(guān)制度內(nèi)部環(huán)境道德準則治理架構(gòu) 與組織架 構(gòu)公司章程組織管理手冊監(jiān)事會議事規(guī)則董事會議事規(guī)則社會責任安全管理標準手冊安全生產(chǎn)管理規(guī)定施工現(xiàn)場安全管理標準總體應(yīng)急預(yù)案安全培訓制度施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案建筑工程重大危險源事前控制標準項目工程管理手冊內(nèi)部驗收質(zhì)量標準項目交付前內(nèi)部驗收管理程序在建項目工程及安全聯(lián)合檢查實施辦法員工工資管理辦法勞動合同管理規(guī)定人力資源 政策員工手冊員工帶薪年休假暫行規(guī)定員工培訓管理辦法員工招聘制度員工試用期管理考核制度勞動合同管理規(guī)定述職考評管理辦法員工工資管理辦法人事檔案管理制度員工就醫(yī)流程說明人事分析報告制度企業(yè)

2、文化員工培訓管理辦法內(nèi)部控制手冊-風險評估控制活動控制流程相關(guān)制度戰(zhàn)略與規(guī)公司章程風險評估劃年度經(jīng)營計劃管理流程風險識別風險分析與評估風險應(yīng)對內(nèi)部控制手冊-信息與溝通控制活動控制流程相關(guān)制度信息與溝通內(nèi)部信息 溝通文件報送管理辦法會務(wù)組織工作管理規(guī)范檔案管理辦法信息報送工作管理辦法外部信息 溝通信息披露管理制度關(guān)聯(lián)交易制度投資者關(guān)系管理工作規(guī)范反舞弊機 制信訪工作管理辦法懲治和預(yù)防腐敗實施意見內(nèi)部控制手冊一內(nèi)部監(jiān)督控制活動控制流程相關(guān)制度內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部審計內(nèi)部審計制度組織管理手冊內(nèi)控自我評價內(nèi)控自我評價制度內(nèi)部控制手冊-財務(wù)報告控制活動控制流程相關(guān)制度財務(wù)報告財務(wù)報告政策及崗位責任會計核算管理制

3、度電算化管理辦法員工培訓管理辦法會計科目的設(shè)置和維護會計電算化管理辦法銀行賬戶管理制度交易記錄及總賬記錄會計電算化管理辦法非日常及重大會計事項處理規(guī)定會計核算制度會計手冊結(jié)賬流程會計核算管理制度財務(wù)報告的編制與披露會計核算管理制度報表分析考核評比辦法會計電算化管理辦法財務(wù)報告的分析利用會計報表和財務(wù)分析考核辦法會計檔案的保管會計檔案管理流程會計檔案管理辦法內(nèi)部控制手冊-資金管理控制活動控制流程相關(guān)制度資金管理資金政策及崗位設(shè)置資金賬戶管理制度現(xiàn)金管理辦法財務(wù)報銷管理流程財務(wù)印章管理制度銀行賬戶及支票管理辦法經(jīng)濟擔保管理辦法內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法資金預(yù)算管理辦法銀行帳戶管理銀行賬戶管理制度現(xiàn)金及銀

4、行存款管理財務(wù)報銷管理流程現(xiàn)金管理辦法票據(jù)管理財務(wù)印章管理制度銀行賬戶及支票管理辦法債權(quán)籌資管理預(yù)算管理辦法資金平臺管理內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法擔保管理經(jīng)濟擔保管理辦法內(nèi)部控制手冊-稅務(wù)管理控制活動控制流程相關(guān)制度稅務(wù)管理稅務(wù)管理政策及崗位職 責稅務(wù)管理工作量化積分考評暫行辦法稅務(wù)管理制度全面預(yù)算管理流程發(fā)票及收據(jù)管理辦法重大涉稅事項管理辦法稅務(wù)稅務(wù)籌劃管理制度稅務(wù)信息收集稅務(wù)管理制度稅務(wù)年度預(yù)算與分析全面預(yù)算管理流程稅務(wù)的籌劃稅務(wù)籌劃管理制度發(fā)票的管理發(fā)票及收據(jù)管理辦法稅務(wù)的計算、申報與繳納稅務(wù)管理制度內(nèi)部控制手冊-全面預(yù)算管理控制活動控制流程相關(guān)制度全面預(yù)算管理預(yù)算管理制度及崗位設(shè) 置全面預(yù)算

5、管理流程資金預(yù)算及資金日報工作考核暫行辦法預(yù)算編制全面預(yù)算管理流程預(yù)算執(zhí)行全面預(yù)算管理流程預(yù)算考核項目公司績效考核管理辦法工程績效考核管理辦法銷售管理考核辦法安全管理考核辦法內(nèi)部控制手冊-人力資源管理控制活動控制流程相關(guān)制度人力資源管理人力資源政策與規(guī)劃員工手冊員工帶薪年休假暫行規(guī)定員工培訓管理辦法員工招聘制度員工試用期管理考核制度勞動合同管理規(guī)定述職考評管理辦法員工工資管理辦法人事檔案管理制度員工就醫(yī)流程說明人事分析報告制度人員招聘管理員工招聘制度勞動合同管理規(guī)定員工培訓管理辦法員工試用期管理考核制度人員離職及調(diào)動管理員工內(nèi)部調(diào)動管理辦法員工離職管理辦法同單位負責人離任審計管理辦法人員考勤管

6、理員工工資管理辦法績效管理員工工資管理辦法述職考評管理辦法薪酬的計算及支付員工工資管理辦法員工培訓管理員工培訓管理辦法人力資源主文檔維護管理人事檔案管理制度內(nèi)部控制手冊-資產(chǎn)管理控制活動控制流程相關(guān)制度資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度與崗位 設(shè)置辦公用品配置與管理手冊車輛管理辦法車輛改革管理辦法計算機配置及采購管理辦法后期運營審批流程落位品牌、租金審批流程商戶質(zhì)量標準市場工作內(nèi)容商業(yè)定位及審批流程財務(wù)部崗位職責說明書資產(chǎn)的取得與入賬管 理辦公用品配置與管理手冊車輛管理辦法車輛改革管理辦法計算機配置及采購管理辦法后期運營審批流程落位品牌、租金審批流程商戶質(zhì)量標準市場工作內(nèi)容商業(yè)定位及審批流程財務(wù)管理部崗位職

7、責說明書財務(wù)報銷管理規(guī)定資產(chǎn)的折舊管理會計核算管理制度資產(chǎn)的保管與維護管 理辦公用品配置與管理手冊車輛管理辦法車輛改革管理辦法計算機配置及采購管理辦法資產(chǎn)的抵押管理資產(chǎn)抵押管理辦法資產(chǎn)的報廢與處置管 理資產(chǎn)的報廢與處置管理辦法內(nèi)部控制手冊-投資管理控制活動控制流程相關(guān)制度投資管理投資管理制度及崗位設(shè)置土地出讓信息收集、處理實施辦法項目考察制度房地產(chǎn)市場調(diào)研制度股權(quán)投資管理辦法投資規(guī)劃投資前期調(diào)研與決策土地出讓信息收集、處理實施辦法投資的執(zhí)行股權(quán)投資管理股權(quán)投資管理辦法股權(quán)投資處置股權(quán)投資管理辦法內(nèi)部控制手冊-業(yè)務(wù)外包控制活動控制流程相關(guān)制度業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)外包制度及崗位設(shè)置設(shè)計單位選擇及評價管理辦

8、法設(shè)計方案評審辦法項目負責人工作制度廣告代理公司招標流程戰(zhàn)略合作伙伴（廣告）評定機制廣告代理公司考核管理辦法組織管理手冊銷售策劃與代理公司選擇及評價管理辦法招商代理公司選擇與評價管理辦法業(yè)務(wù)外包的 立項與決策設(shè)計單位選擇與管理流程廣告代理公司招標流程業(yè)務(wù)外包的 實施:設(shè)計部項目負責人制度廣告公司考核管理辦法廣告代理公司招標流程設(shè)計評審委員會管理辦法施工圖設(shè)計管理流程設(shè)計單位選擇與管理流程銷售代理公司考核與評價管理辦法招商代理公司考核與評價管理辦法業(yè)務(wù)外包的核算內(nèi)部控制手冊-工程項目管理控制活動控制流程相關(guān)制度工程項目管理工程項目管理制度與崗位設(shè)置項目工程管理手冊招標工作管理辦法成本管理制度工程

9、驗收管理作業(yè)指引組織管理手冊工程項目立項工程項目設(shè)計管理概念設(shè)計管理流程設(shè)計方案評審管理辦法方案設(shè)計管理流程擴初設(shè)計管理流程成本控制管理辦法施工圖設(shè)計管理流程施工圖內(nèi)部評審管理辦法設(shè)計單位選擇管理辦法設(shè)計變更管理辦法工程招標招標工作管理辦法招標采購工作管理辦法工程造價建設(shè)項目工程預(yù)算管理辦法成本控制管理辦法目標成本及信息化管理辦法造價咨詢單位評價管理辦法工程建設(shè)項目工程管理手冊簽證管理辦法建設(shè)項目工程預(yù)算管理辦法工程驗收工程驗收管理作業(yè)指引工程檔案管理程序項目工程管理后評估作業(yè)指引內(nèi)部控制手冊-采購與付款管理控制活動控制流程相關(guān)制度采購與付款 管理采購與付款制度與崗位設(shè)置招標采購工作管理辦法甲

10、方供材、甲方分包、甲方認價管理辦法材料設(shè)備驗收管理辦法組織管理手冊米購的執(zhí)行招標采購工作管理辦法甲方供材、甲方分包、甲方認價管理辦法采購的驗收與入庫材料設(shè)備驗收管理制度采購的入賬采購的付款現(xiàn)金管理辦法財務(wù)報銷管理流程供應(yīng)商選擇、評價及主文檔 維護供方管理流程內(nèi)部控制手冊-存貨管理控制活 動控制流程相關(guān)制度存貨管 理存貨管理制度與崗位設(shè)置材料設(shè)備驗收管理辦法成品保護及處罰規(guī)定原材料的入庫驗收材料設(shè)備驗收管理制度原材料的領(lǐng)用成本核算與入賬會計核算規(guī)范開發(fā)成本核算辦 法會計核算規(guī)范一一會計科目存貨的保管與維護成品保護及處罰規(guī)定內(nèi)部控制手冊-營銷管理控制活 動控制流程相關(guān)制度營銷管 理營銷管理制度與崗

11、位設(shè)置銷售作業(yè)指導(dǎo)書崗位說明書項目與策劃管理營銷推廣管理作業(yè)指引廣告代理公司招標流程售前培訓作業(yè)指引廣告公司考核管理辦法銷售計劃管理營銷推廣管理作業(yè)指引營銷工作文件存檔與上報規(guī)范銷售定價和折扣管理面積預(yù)測與實測管理辦法銷售價格管理作業(yè)指引銷售現(xiàn)場管理客戶購房簽約流程規(guī)范銷售簽約管理流程營銷工作文件存檔與上報規(guī)范交房操作手冊試行銷售面積補差作業(yè)指引面積預(yù)測與實測管理辦法產(chǎn)權(quán)證辦理作業(yè)指引銷售會計核算客戶購房簽約流程規(guī)范內(nèi)部控制手冊-合同管理控制活 動控制流程相關(guān)制度合同管理合同管理政策與崗位設(shè)置合同管理制度合同合法性審查辦法印章管理辦法合同的履行法律糾紛預(yù)防與處理辦法合同文本的管理合同備案管理辦

12、法印章管理辦法合同合法性審查辦法合同的訂立內(nèi)部控制手冊-信息系統(tǒng)一般控制控制活動控制流程相關(guān)制度彳口息系統(tǒng) 般控制信息系統(tǒng)管理政策及崗位 設(shè)置計算機信息系統(tǒng)崗位責任制度硬件日常管理硬件設(shè)備日常管理辦法硬件設(shè)備應(yīng)急處理辦法桁息安全信息授權(quán)使用制度訪問安全管理制度開發(fā)變更與維護管理信息系統(tǒng)開發(fā)制度信息系統(tǒng)應(yīng)急制度會計信息化管控規(guī)范信息化會計檔案管理制度會計信息化操作管理辦法信息系統(tǒng)一般控制相關(guān)文 件資料信息密級劃分表災(zāi)難恢復(fù)計劃書分業(yè)務(wù)部室管理制度（參考）部門序號制度名稱董秘1公司章程2股東大會議事規(guī)則3董事會議事規(guī)則4監(jiān)事會議事規(guī)則5獨立董事工作制度6總經(jīng)理工作細則7董事會專門委員會實施細則8董

13、事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理 制度9募集資金管理制度10專項募集資金存儲、使用、管理內(nèi)部控制制度11信息披露管理制度12重大信息內(nèi)部報告管理制度13獨立董事年報工作管理制度14董事會審計委員會年報工作規(guī)程15年報信息披露重大差錯責任追究管理制度16外部信息使用人管理制度17內(nèi)幕信息知情人管理制度18對外擔保管理制度19關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度20關(guān)聯(lián)交易管理制度21內(nèi)部審計管理制度22董事會秘書工作管理制度總部辦公室1督辦工作管理制度2出差管理制度3總經(jīng)理辦公會制度4保密制度5信息報送工作管理制度6工作聯(lián)系（回復(fù)）單管理制度7印章管理制度8辦公用品配置與管理手冊9通訊補貼管理

14、制度10食堂管理制度11檔案管理制度12文印管理制度13總經(jīng)理辦公室文件報送工作流程14會務(wù)組織工作管理規(guī)范15關(guān)于公司發(fā)文字號管理制度16計算機配置及采購管理制度17行政公文處理管理制度18總部接待管理制度19文件管理規(guī)范20限時辦結(jié)制度21公務(wù)用車管理制度22固定資產(chǎn)管理制度人力資源1員工招聘管理制度2員工試用期管理考核制度3勞動合同管理制度4員工工資管理制度5人事檔案管理制度6人事分析報告制度7員工帶薪年休假管理制度8單身員工住宿管理制度9辦公物品配置手冊10員工手冊11述職考評管理制度12員工就醫(yī)流程說明13員工培訓管理制度14員工內(nèi)部調(diào)動管理制度15員工離職管理制度16人員編制暫行管

15、理規(guī)定17項目公司人力資源管理手冊18臨時駐外人員管理制度19執(zhí)業(yè)資格、職稱、學歷教育管理制度財務(wù)1現(xiàn)金管理制度2內(nèi)部資金調(diào)度管理制度3銀行賬戶及支票管理制度4經(jīng)濟擔保管理制度5資金預(yù)算及資金日報工作考核暫行辦法6網(wǎng)上銀行管理制度7債務(wù)籌資管理制度策劃1媒體活動推廣計劃審批流程2廣告代理公司招標流程3策劃管理工作標準化規(guī)范4廣告公司考核管理制度5策劃管理手冊開發(fā)1土地出讓信息收集、處理管理制度2土地信息收集及報送制度3項目前期考察論證制度4項目考察制度5項目可行性評價制度6項目可行性研究制度7參加招拍掛程序制度8土地儲備工作管理制度9新項目拓展管理制度研發(fā)設(shè)計1設(shè)計單位選擇管理制度2設(shè)計方案評

16、審管理制度3設(shè)計變更管理制度4施工圖內(nèi)部評審管理制度5設(shè)計評審委員會管理制度6設(shè)計任務(wù)書制定與評審管理制度7概念設(shè)計管理流程8方案設(shè)計管理流程9擴初設(shè)計管理流程10施工圖設(shè)計管理流程11景觀和市政設(shè)計管理流程12裝飾設(shè)計管理流程13材料設(shè)備選型定板管理流程14示范區(qū)策劃、設(shè)計與施工管理流程15設(shè)計變更管理流程16設(shè)計單位選擇與管理流程17研發(fā)設(shè)計檔案管理制度18研發(fā)設(shè)計項目負責人管理制度運營1運營管理流程2年度經(jīng)營計劃管理流程3項目計劃運營管理流程4項目公司績效考核管理制度5總部部室績效考核管理制度6銷售考核管理制度7專項獎評定管理制度8項目后評估管理作業(yè)指引9運營信息報送管理制度采購1合同付

17、款方式管理制度2招標采購工作管理制度3甲供材、甲分包、價格認證管理制度4合同審核與備案工作管理制度5議標管理制度成本控制1成本控制管理制度2建設(shè)項目工程預(yù)算管理制度3工程付款控制程序4成本檔案管理制度5清單計價管理制度6成本評審管理制度7簽證管理制度8預(yù)算編制任務(wù)書9造價咨詢單位評價管理制度10施工合同中讓利范圍及計取方法管理制度11施工現(xiàn)場臨時用水電費計量與結(jié)算管理制度12模板周轉(zhuǎn)次數(shù)、界面劑等結(jié)算實施管理制度13工程量清單編制審核管理制度14精裝結(jié)算管理制度15景觀結(jié)算管理制度16目標成本管理制度17未簽訂合同、設(shè)計變更和簽證歷史遺留問題處理辦法18甲供材料設(shè)備計劃管理制度19待完善手續(xù)項

18、目成本管理制度工程項目1項目工程建設(shè)計劃管理制度2工程建設(shè)工期標準3項目工程開工令實施管理制度4項目工程績效考核管理制度5提報工程月報、季報管理制度6施工圖會審管理制度7施工圖會審審查要點8設(shè)計變更管理制度9內(nèi)部驗收質(zhì)量標準10銷售樣板示范區(qū)精裝和園林景觀工程建設(shè)流程管理制度11樣板房管理實施方案12在建項目工程及安全聯(lián)合檢查管理制度13監(jiān)理單位評價及分級管理制度14項目交付前內(nèi)部驗收管理制度15項目工程管理后評估作業(yè)指引16防水體系作業(yè)指導(dǎo)書17別墅類項目工程交房標準18普通住宅類項目工程交房標準19寫字樓類項目工程交房標準20工程建設(shè)參建單位履約評價管理制度21施工臨水臨電管理制度22市政工程作業(yè)指引23項目工程管理手冊24成品保護作業(yè)指引25精裝工程流程26精裝工程建設(shè)流程管理制度27精裝現(xiàn)場管理制度28精裝工程作業(yè)指導(dǎo)書29景觀工程建設(shè)管理流程圖