煤礦精細化全面管理系統(tǒng)介紹

1、煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)中國礦業(yè)大學中國礦業(yè)大學華煤電子科技有限公司華煤電子科技有限公司二二 O O 一一二二年年十十二二月月I目錄一、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的背景一、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的背景.2 21、實施精細化預算管理的必要性 .22、實施精細化預算管理的可能性 .2二、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的研究目標二、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的研究目標.3 3三、精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)邏輯模型三、精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)邏輯模型.5 51、 U/C 矩陣.52、系統(tǒng)功能圖 .53、軟件功能結構 .64、軟件體系結構 .75、軟

2、件系統(tǒng)架構 .86、系統(tǒng)軟硬鐵件設置 .8四、系統(tǒng)功能簡介四、系統(tǒng)功能簡介.10101、初始化管理 .102、預算編制 .103、結算管理 .134、綜合查詢與分析 .135、預算考核管理 .146、基礎數(shù)據(jù)管理 .147、系統(tǒng)管理 .152一、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的背景一、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的背景1 1、實施精細化預算管理的必要性、實施精細化預算管理的必要性在經濟全球化進程加速、技術創(chuàng)新步伐加快、市場經濟日趨完善的形勢下，依靠管理創(chuàng)新提高企業(yè)的競爭力，已經成為企業(yè)求生存、謀發(fā)展的重要舉措。當前，大多數(shù)企業(yè)都著眼于加強內部管理、努力適應市場經濟發(fā)展的要求，造就了很多先進的管理

3、模式。煤礦企業(yè)精細化預算管理就是其中之一。隨著市場競爭的日趨激烈，粗放管理的諸多弊端日漸顯現(xiàn)出來。根據(jù)公司對獨立礦井作為成本控制中心的基本要求，為了實現(xiàn)資源合理配置、作業(yè)高度協(xié)調、戰(zhàn)略有效貫徹、經營持續(xù)改善、價值穩(wěn)定增加的目標，結合楊村煤礦自身實際，既關注過程控制、也關注結果考核的精細化預算管理，其目的是通過全員、全過程的成本控制，使企業(yè)在成本管理上的每一個執(zhí)行細節(jié)上都做到精確化、數(shù)據(jù)化，使各單位實現(xiàn)指標數(shù)量化、控制精細化、考核數(shù)據(jù)化、分配公開化，層層傳遞經營壓力，強化投入產出意識，引導干部職工人人學算賬、會算賬、算好賬，處處精打細算，注重點滴節(jié)約。在成本管理中做到事前預算、事中監(jiān)督控制、事后

4、考核相結合，為順利實現(xiàn)公司下達的成本目標奠定堅實的基礎。2 2、實施精細化預算管理的可能性、實施精細化預算管理的可能性近幾年，我國煤炭企業(yè)信息化建設穩(wěn)步發(fā)展，開始通過數(shù)據(jù)整合技術把企業(yè)的生產、安全、經營等數(shù)據(jù)整合起來統(tǒng)一管理，實現(xiàn)了財務管理、生產管理、安全管理、人力資源管理、設備管理、進銷存管理的多系統(tǒng)共享企業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)了一定程度的統(tǒng)一管理平臺操作。目前煤炭企業(yè)依靠信息化管理平臺進行企業(yè)的安全生產管理、精細化管理等現(xiàn)代化煤礦管理工作，并且要把這些不同功能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集中管理，要求信息系統(tǒng)能夠全面、及時、準確地采集和處理各種信息，要求系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)接口無縫連接，要求所有系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)的存儲空

5、間。大部分煤炭企業(yè)已經在新的信息化建設中重視開展數(shù)據(jù)整合工作，搭建企業(yè)級數(shù)據(jù)中心讓企業(yè)信息系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)；在規(guī)劃新的系統(tǒng)平臺時也著重采用數(shù)據(jù)兼容性好的產品，從建設的開始就保證系統(tǒng)之間能夠協(xié)調工作；在開發(fā)新的功能系統(tǒng)或模塊時重點考慮了系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口的可擴展能力，充分發(fā)揮企業(yè)數(shù)據(jù)的價值，提高企業(yè)信息化的工作效率。3楊村煤礦目前正在使用的系統(tǒng)，雖然能夠基本滿足日常經營管理的需要，但也存在很多不足。但是目前公司的預算管理尚未完全通過信息平臺來實現(xiàn)，預算的編制、執(zhí)行、分析與考核還沒有完全實現(xiàn)網絡結算，有些情況下還需要手工結算。由于信息不能及時加工處理，降低了企業(yè)信息的使用價值。不同系統(tǒng)間信息傳輸、轉換和處理

6、的效率都很低，浪費了企業(yè)寶貴的信息資源和操作人員的很多精力。所以，需要開發(fā)一套新系統(tǒng)，來解決現(xiàn)有系統(tǒng)中存在的問題。目前楊村煤礦建立了一系列的信息平臺，滿足日常業(yè)務運作的需要。其中，兗礦集團 了全集團統(tǒng)一 ERP 平臺，主要功能涉及集團財務管理系統(tǒng)，集團物資管理系統(tǒng)等，楊村煤礦根據(jù)自身管理需要購買和開發(fā)了“新方”管理軟件（煤礦物資管理系統(tǒng)）。為了確保精細化預算管理的推行，楊村煤礦成立了全面預算管理領導小組。礦長、黨委書記任組長，礦黨政班子副職任副組長，領導小組下設全面預算管理辦公室，辦公室設在財務科，財務科科長兼任辦公室主任，成員單位為財務科、計劃科、勞資科、內部市場辦、技術科、地測科、機電科、

7、煤質運銷科、供應科、綜機辦、審計科等。楊村煤礦自身的信息化建設條件和完善的組織結構客觀上為新系統(tǒng)軟件基于價值鏈的精細化預算管理與預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用提供了可能性。新系統(tǒng)軟件的開發(fā)采用 WEB2.0、Visual Studio 開發(fā)平臺。該軟件采用三層結構模式，實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫與應用層分離；數(shù)據(jù)存儲采用“實體關系”模型方法進行建模與設計，并從煤礦企業(yè)管理模塊和分布情況，研究合適的產品架構，保證數(shù)據(jù)的共享；軟件的分析與設計采用“面向對象的分析與設計技術”，確保軟件穩(wěn)定、易維護。二、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的研究目標二、實施精細化預算管理與預警系統(tǒng)的研究目標本項目基于價值鏈理論、內部控制理論和全面預算

8、管理理論，依照國家相關法律規(guī)范，結合楊村煤礦現(xiàn)有全面預算的開展經驗，對礦、區(qū)隊、班組三個層面的全面預算管控體系進行研究，旨在通過研究構建煤礦企業(yè)“礦區(qū)隊班組”三級全面預算管理組織體系、責任體系、編制體系、執(zhí)行體系、調控體系和評價體系，設計開發(fā)全面預算管理和控制軟件。 通過“精細化全面預算管理控制與預警系統(tǒng)”項目的成功實施，相比實施前楊村礦的全面預算管理的會發(fā)生以下明顯變化： (1) 逐步形成一套科學的、個性化的全面預算編制與控制體系，形成以成本控制為中心的全員參與、全過程控制、全面考核的全面預算管理模式。通過“精細化4全面預算管理控制與預警系統(tǒng)”項目的實施，實現(xiàn)預算管理 “事前有計劃、事中可控

9、制、事后能考評” ，使礦井的管理水平邁上一個新的臺階。 (2) 形成更加科學和嚴格的全面預算執(zhí)行、控制和預警系統(tǒng)，通過全員、全過程的成本控制，使企業(yè)在成本管理上的每一個執(zhí)行細節(jié)上都做到精確化、數(shù)據(jù)化，使各單位實現(xiàn)指標數(shù)量化、控制精細化、考核數(shù)據(jù)化、分配公開化，層層傳遞經營壓力，強化投入產出意識，加強對費用支出的控制，有效降低公司的營運成本，確保預算目標的完成。 (3) 項目實施后，企業(yè)可以實時掌握全面預算的執(zhí)行情況，并可以對預算執(zhí)行情況進行綜合分析與評價，幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)預算編制和預算執(zhí)行過程中存在的問題，尋找問題的解決方案，從而使預算管理更有效。 只有科學合理的預算管理和嚴格的預算執(zhí)行，才能

10、充分發(fā)揮預算的控制作用，有效降低企業(yè)經營成本，提升企業(yè)經營管理水平，提高企業(yè)經營效率和效益。 5三、精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)邏輯模型三、精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)邏輯模型1 1、 U/CU/C 矩陣矩陣圖 5-1 煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng) U/C 矩陣（在數(shù)據(jù)功能分析的基礎上，對 U/C 矩陣進行優(yōu)化和聚類分析形成）2 2、系統(tǒng)功能圖、系統(tǒng)功能圖定額資料采掘接續(xù)計劃生產計劃零星工程計劃資金預算材料預算設備預算人員工資預算行政預算電力預算零星工程預算物料需求計劃物資庫存修舊材料材料消耗設備臺帳設備租賃臺帳設備修理臺帳零星工程臺帳人員工分臺帳其它預算執(zhí)行數(shù)據(jù)內部市場結算報表人員工資結

11、算報表零星工程結算報表定額編制定額編制C采掘接續(xù)計劃編制采掘接續(xù)計劃編制C生產計劃編制UC零星工程計劃編制C資金預算編制C材料預算編制UUUUC設備預算編制UUC人員工資預算編制UUUUC行政預算編制UC電力預算編制UC零星工程預算編制UUC預算審核預算審核UUUUUU預算頒布預算頒布UUUUUU物料需求計劃編報物料需求計劃編報UUC領料入庫C修舊入庫C材料交舊材料交舊C材料發(fā)放材料發(fā)放UC設備臺帳管理設備臺帳管理C設備租賃設備租賃UUC設備維修管理設備維修C零星工程管理零星工程管理UC人員工分編報人員工分編報C其它預算執(zhí)行數(shù)據(jù)編報其它預算執(zhí)行數(shù)據(jù)編報C內部市場結算UUUUUUUUUC人員工資

12、結算UUUUC零星工程結算UUUC數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)類類結算管理材料入庫預算編制生產計劃編制功功能能類類6圖 5-2 煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)功能圖（依據(jù) U/C 矩陣，初步將煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)劃分為生產計劃管理系統(tǒng)、預算編制系統(tǒng)、預算控制與預警系統(tǒng)、結算系統(tǒng)。 ）3 3、軟件功能結構、軟件功能結構圖 5-3 煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)軟件功能結構圖（依據(jù)楊村煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)功能圖，圍繞系統(tǒng)功能的計算機實現(xiàn)，在系統(tǒng)邏輯模型的基礎上而進行的系統(tǒng)總體設計）74 4、軟件體系結構、軟件體系結構基基礎礎數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)管管理理：（預預算算定定額額，材材料料目目錄錄，計計劃劃價

13、價格格，部部門門信信息息，員員工工信信息息，材材料料類類別別，設設備備類類別別，成成本本類類別別）預預算算模模板板( (公公式式）管管理理權權限限管管理理角角色色管管理理用用戶戶管管理理接接口口數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫精精細細化化全全面面預預算算管管理理與與預預警警系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化設設置置初初始始化化管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化預預算算目目標標設設置置綜綜合合查查詢詢與與分分析析完完成成對對比比分分析析預預算算構構成成分分析析預預算算進進度度分分析析綜綜合合查查詢詢預預算算分分析析報報表表人人員員工工資資結結算算零零星星工工程程結結算算結結算算管管理理內內部部市市場場結結算算預預算算考考核核預

14、預算算考考核核生生產產計計劃劃管管理理采采掘掘接接續(xù)續(xù)計計劃劃零零星星工工程程計計劃劃生生產產計計劃劃預預算算編編制制資資金金預預算算編編制制電電力力等等預預算算編編制制設設備備預預算算編編制制材材料料預預算算編編制制零零星星工工程程預預算算編編制制人人員員工工資資預預算算編編制制預預算算控控制制與與預預警警材材料料管管理理其其它它預預算算執(zhí)執(zhí)行行臺臺帳帳管管理理零零星星工工程程管管理理設設備備管管理理預預警警管管理理人人員員工工分分臺臺帳帳管管理理圖 5-4 煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)軟件體系結構圖85 5、軟件系統(tǒng)架構、軟件系統(tǒng)架構業(yè)業(yè)務務外外觀觀層層(業(yè)業(yè)務務控控件件)業(yè)業(yè)務務邏邏

15、輯輯層層數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)訪訪問問層層數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)接接口口S SQ QL L S Se er rv ve er r集集團團E ER RP P數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫全全面面預預算算管管理理數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫ADO.Net 2.0 ADO(MD).Net綜綜合合查查詢詢分分析析子子系系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)倉倉庫庫Data Analysis圖 5-5 煤礦精細化全面預算管理與預警系統(tǒng)軟件系統(tǒng)架構圖6 6、系統(tǒng)軟硬鐵件設置、系統(tǒng)軟硬鐵件設置（1）系統(tǒng)軟件平臺：服務器端操作系統(tǒng)選用Windows Server 2003(推薦使用)或Windows Server 2000；后臺數(shù)據(jù)庫采用 SQL Server 2005(推薦使用)或SQ Se

16、rver 2000；Web服務器采用IIS6.0；.NET Framework 3.0?？蛻舳瞬僮飨到y(tǒng)選用Windows XP(推薦使用)（2） 硬件平臺：服務器配置基本要求： Xeon 2.0GHz 以上； 8G 內存； 2T 硬盤（推薦采用雙硬盤）； 100/1000M 網卡； 1024768的分辨率； 客戶端配置基本要求： Pentium 4以上；9 2G 內存； 500G 硬盤； 10/100M 以上網卡； 1024768的分辨率10四、系統(tǒng)功能簡介四、系統(tǒng)功能簡介1 1、初始化管理、初始化管理預算管理按年度管理，因此預算不滾動，但企業(yè)經營數(shù)據(jù)跨年度（如材料管理等） ，因此，每年年初應

17、啟用新帳套，備份歷史數(shù)據(jù)，進行年度相關數(shù)據(jù)的結轉，并根據(jù)新年度預算管理的要求進行相關參數(shù)的初始化設置，執(zhí)行系統(tǒng)初始化。a.預算目標的設置：煤礦是生產中心和成本中心，因此煤礦的主要任務就是完成集團公司下達的生產計劃和成本指標。預算目標即集團公司下達的預算指標，是煤礦預算管理的基礎，也是煤礦預算管理的目標。預算目標是煤礦全面預算編制的基礎，也是煤礦預算考核的依據(jù)。預算目標的設置即輸入集團公司下達的預算指標。預算指標下達b.初始化設置：根據(jù)新年度預算管理的要求進行相關參數(shù)的初始化設置（如帳套名稱設置，預算期間設置，結算期間設置，結算單位設置等） 。c.初始化：執(zhí)行系統(tǒng)初始化，進行歷史年度數(shù)據(jù)備份，相

18、關期末數(shù)據(jù)結轉，啟用新預算管理帳套。原則上，初始化完成，之前的數(shù)據(jù)不可變更（原則上不反初始化。如雖變更，打開歷史帳套，重新輸入預算目標，設置初始化參數(shù)，建立新帳套，執(zhí)行新初始化，啟用新帳套） 。2 2、預算編制、預算編制d.資金預算編制：由財務科根據(jù)集團公司下達的指標，按資金用途等編制。11生產預算編制e.材料預算編制：由內部市場辦根據(jù)生產計劃和生產接續(xù)計劃，依據(jù)基礎定額和資金預算編制。材料預算包括年度材料總預算，月度材料預算。材料預算分解到區(qū)隊，各區(qū)隊再分解至班組。f.設備預算編制：由機電科和綜機辦根據(jù)生產計劃和生產接續(xù)計劃，依據(jù)基礎定額和資金預算編制，其中設備租賃預算由綜機辦編制。g.人員工資預算編制：由勞資科根據(jù)生產計劃和生產接續(xù)計劃，依據(jù)基礎12定額和資金預算編制。h.零星工程預算編制：由計劃科（或市場辦）根據(jù)零星工程計劃，依據(jù)基礎定額和資金預算編制。零星工程預算作為柔性預算，是預算調整的載體。i.其它預算編制（包括行政費用預算）：行政費用預算由財務科根據(jù)資金預算和過去年度的預算編制。其它費用預算由相應歸口單位編制，報內部市場辦審核。預算編制實行多級審核制度。只有確認發(fā)布的預算才可執(zhí)行。2.預算控制與預警a.材料管理：實