勝利油田有限公司最終用戶培訓(xùn)SAP ERP 應(yīng)付模塊 培訓(xùn)講義

1、1勝利油田有限公司最終用戶培訓(xùn)勝利油田有限公司最終用戶培訓(xùn)應(yīng)付模塊應(yīng)付模塊2004.12.212采購采購定單定單有采購定單供應(yīng)商有采購定單供應(yīng)商財(cái)務(wù)模塊財(cái)務(wù)模塊物裝模塊物裝模塊財(cái)務(wù)供應(yīng)商財(cái)務(wù)供應(yīng)商SAPSAP系統(tǒng)中供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建分工系統(tǒng)中供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建分工 一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)采購組織數(shù)據(jù)采購組織數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)3供應(yīng)商帳戶組：供應(yīng)商帳戶組：為了更好地管理數(shù)量眾多的供應(yīng)商，將供應(yīng)商按不同為了更好地管理數(shù)量眾多的供應(yīng)商，將供應(yīng)商按不同 類型的分組進(jìn)行管理；不同的賬戶組可以規(guī)定供應(yīng)商建立屏幕的類型的分組進(jìn)行管理；不同的賬戶組可以規(guī)定供應(yīng)商建立屏幕的字段狀態(tài)以及編碼范圍字

2、段狀態(tài)以及編碼范圍 帳戶組帳戶組供應(yīng)商供應(yīng)商 帳戶組帳戶組名名 稱稱編號(hào)范圍編號(hào)范圍是否外部是否外部 編號(hào)編號(hào) SK01SK01中石化股份公司所屬單位3000000039999999是SK02SK02中石化集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)單位1000000019999999是SK03SK03外部單位5130000051399999不是SK97SK97其他應(yīng)付供應(yīng)商9799000097999999不是SK98SK98員工E00000000E99999999是SK99SK99一次性供應(yīng)商FZZZZZZZZZZ是4 一個(gè)總帳科目；一個(gè)總帳科目； 每個(gè)供應(yīng)商只對(duì)應(yīng)一個(gè)統(tǒng)馭科目；每個(gè)供應(yīng)商只對(duì)應(yīng)一個(gè)統(tǒng)馭科目； 對(duì)明細(xì)帳記帳

3、時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)也會(huì)自動(dòng)更新其所對(duì)應(yīng)的總對(duì)明細(xì)帳記帳時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)也會(huì)自動(dòng)更新其所對(duì)應(yīng)的總帳科目數(shù)據(jù)，作到實(shí)時(shí)相連。帳科目數(shù)據(jù)，作到實(shí)時(shí)相連。 不可以對(duì)統(tǒng)馭科目直接記帳。不可以對(duì)統(tǒng)馭科目直接記帳。統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目：供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目：應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款員工的統(tǒng)馭科目：員工的統(tǒng)馭科目：其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款5供應(yīng)商統(tǒng)馭科目圖示供應(yīng)商統(tǒng)馭科目圖示供應(yīng)商供應(yīng)商 A A10001000供應(yīng)商供應(yīng)商 B B500500統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目應(yīng)付帳款（應(yīng)付帳款（21210100002121010000）500500100010006無采購訂單供應(yīng)商管理范圍無采購訂單供應(yīng)商管理范圍無采購訂單供應(yīng)商無采購訂單供

4、應(yīng)商: : 不需要采購信息，不通過物裝模塊集成處理，而不需要采購信息，不通過物裝模塊集成處理，而由財(cái)務(wù)直接入帳的其他供應(yīng)商。即所有交易均未創(chuàng)建采購訂單的供由財(cái)務(wù)直接入帳的其他供應(yīng)商。即所有交易均未創(chuàng)建采購訂單的供應(yīng)商。應(yīng)商。 主要包括：主要包括：各二級(jí)單位費(fèi)用化的接受維修施工等勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商各二級(jí)單位費(fèi)用化的接受維修施工等勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商提供各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司提供各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司各二級(jí)單位固定的代收代繳款項(xiàng)目各二級(jí)單位固定的代收代繳款項(xiàng)目( (例如住房公積金等例如住房公積金等) )各二級(jí)單位廠級(jí)各項(xiàng)費(fèi)用核算對(duì)象如黨費(fèi)各二級(jí)單位廠級(jí)各項(xiàng)費(fèi)用核算對(duì)象如黨費(fèi)/ /團(tuán)費(fèi)等團(tuán)費(fèi)等向其繳款的稅

5、務(wù)局向其繳款的稅務(wù)局員工主數(shù)據(jù)員工主數(shù)據(jù)7本章要點(diǎn)本章要點(diǎn)要點(diǎn)：要點(diǎn)：一、創(chuàng)建：一、創(chuàng)建：1 1、帳戶組、帳戶組2 2、統(tǒng)馭科目、統(tǒng)馭科目二、維護(hù)：二、維護(hù)：1 1、更改、更改2 2、凍結(jié)、凍結(jié)3 3、刪除標(biāo)記、刪除標(biāo)記 8業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程名稱 9業(yè)務(wù)情景業(yè)務(wù)情景2 2、創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)，并進(jìn)行主要修改操作、創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)，并進(jìn)行主要修改操作目的：學(xué)會(huì)如何在應(yīng)付模塊目的：學(xué)會(huì)如何在應(yīng)付模塊創(chuàng)建員工創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相主數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相關(guān)操作關(guān)操作提示：提示： TCODETCODE：FK01FK01、 FK02FK02、 FK05FK05、 FK06FK06 帳號(hào)：帳號(hào)：EXXXX9XXX

6、EXXXX9XXX 賬戶組：賬戶組：SK98SK98 公司代碼：公司代碼：11801180 供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商名稱：XXXXXX（學(xué)員號(hào)）（學(xué)員號(hào)） 統(tǒng)馭科目：統(tǒng)馭科目： 21810300002181030000實(shí)際結(jié)果：實(shí)際結(jié)果： 員工主數(shù)據(jù)號(hào)碼：員工主數(shù)據(jù)號(hào)碼：10維護(hù)員工主數(shù)據(jù)的主要操作：維護(hù)員工主數(shù)據(jù)的主要操作： 更改更改 FK02FK02 凍結(jié)凍結(jié)/ /解凍解凍 FK05FK05 刪除標(biāo)記刪除標(biāo)記/ /解刪除標(biāo)記解刪除標(biāo)記 FK06FK06主要操作主要操作11業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程名稱 12業(yè)務(wù)情景業(yè)務(wù)情景3 3、預(yù)付款的支付、預(yù)付款的支付目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)無采購訂單的供應(yīng)商進(jìn)行目的

7、：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)無采購訂單的供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)付款處理預(yù)付款處理 業(yè)務(wù)情景：業(yè)務(wù)情景： 對(duì)練習(xí)對(duì)練習(xí)1 1的供應(yīng)商預(yù)付款的供應(yīng)商預(yù)付款10001000元，元， 對(duì)練習(xí)對(duì)練習(xí)2 2的員工進(jìn)行出差借款處理的員工進(jìn)行出差借款處理50005000元，元， 提示：會(huì)計(jì)提示：會(huì)計(jì) - - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - - 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款 -憑證輸入憑證輸入 -預(yù)付定金預(yù)付定金- - 預(yù)預(yù)付定金付定金F-48F-48TCODETCODE：F-48F-48特別總帳標(biāo)志分別為：特別總帳標(biāo)志分別為：1 1、K K實(shí)際結(jié)果：實(shí)際結(jié)果： 預(yù)付供應(yīng)商憑證：預(yù)付供應(yīng)商憑證：預(yù)付員工借款憑證：預(yù)付員工借款憑證：13特別總賬科目特別總賬

8、科目 一個(gè)總帳科目，不能直接記賬；一個(gè)總帳科目，不能直接記賬；對(duì)特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分，即一個(gè)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)除了對(duì)特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分，即一個(gè)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)除了應(yīng)付帳款外應(yīng)付帳款外的其他總的其他總帳科目。帳科目。特別總賬借貸特別總賬借貸記賬碼記賬碼+ +特別總賬標(biāo)志特別總賬標(biāo)志 特別總賬科目特別總賬科目如如 ：29+1 29+1 預(yù)付帳款借方預(yù)付帳款借方 39+Y 39+Y 銀行承兌匯票貸方銀行承兌匯票貸方 供應(yīng)商相當(dāng)于一個(gè)子帳，特別總賬科目相當(dāng)于總帳供應(yīng)商相當(dāng)于一個(gè)子帳，特別總賬科目相當(dāng)于總帳14特別總賬科目圖示特別總賬科目圖示供應(yīng)商供應(yīng)商 A A10001000供應(yīng)商供應(yīng)商 B B500500特別總賬科目特

9、別總賬科目預(yù)付賬款（預(yù)付賬款（11510100001151010000）5005001000100029+139+1思考思考：如果把：如果把1換成換成Y、Z、K，則記帳到哪一科目？，則記帳到哪一科目？15記賬碼記賬碼記賬碼：記賬碼：它決定了以下幾方面：它決定了以下幾方面：1 1、每一行項(xiàng)目記賬到總賬科目的科目類型、每一行項(xiàng)目記賬到總賬科目的科目類型2 2、憑證行項(xiàng)目記賬的是借方還是貸方、憑證行項(xiàng)目記賬的是借方還是貸方3 3、附加信息、附加信息q4040 總帳科目借方總帳科目借方q5050 總帳科目貸方總帳科目貸方q21 21 供應(yīng)商借方供應(yīng)商借方q3131 供應(yīng)商貸方供應(yīng)商貸方q2 29 9

10、特別總帳借方特別總帳借方q39 39 特別總帳貸方特別總帳貸方記賬碼舉例記賬碼舉例: :16應(yīng)付模塊統(tǒng)馭科目應(yīng)付模塊統(tǒng)馭科目/ /特別總賬科目特別總賬科目17供應(yīng)商特別總賬科目具體實(shí)例供應(yīng)商特別總賬科目具體實(shí)例借：借：（供應(yīng)商）（供應(yīng)商）2929（供應(yīng)商特別總賬（供應(yīng)商特別總賬科目借方記賬碼）科目借方記賬碼）1 1預(yù)付賬款預(yù)付賬款借：借：預(yù)付賬款預(yù)付賬款貸：貸：銀行存款銀行存款5050（總賬科目貸方記（總賬科目貸方記賬碼）賬碼）貸：貸：銀行存款銀行存款18本章要點(diǎn)本章要點(diǎn)要點(diǎn)：要點(diǎn)： 1 1、特別總帳科目、特別總帳科目2 2、預(yù)付貨款、預(yù)付貨款3 3、員工借款、員工借款 19業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流

11、程名稱 20業(yè)務(wù)情景業(yè)務(wù)情景4 4 處理有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票處理有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)一張目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)一張供應(yīng)商發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)進(jìn)行校驗(yàn)業(yè)務(wù)情景：業(yè)務(wù)情景： 采購員收到供應(yīng)商發(fā)票，對(duì)發(fā)票、訂單、入庫單進(jìn)行采購員收到供應(yīng)商發(fā)票，對(duì)發(fā)票、訂單、入庫單進(jìn)行三匹配，預(yù)制發(fā)票。再轉(zhuǎn)給應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)進(jìn)行審批，并三匹配，預(yù)制發(fā)票。再轉(zhuǎn)給應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)進(jìn)行審批，并進(jìn)行發(fā)票過賬（發(fā)票校驗(yàn)）處理。進(jìn)行發(fā)票過賬（發(fā)票校驗(yàn)）處理。提示：提示： TCODETCODE： MIR7、MIR6、MIRO實(shí)際結(jié)果：實(shí)際結(jié)果： 發(fā)票憑證號(hào)：發(fā)票憑證號(hào)： 財(cái)務(wù)憑證號(hào)：財(cái)務(wù)憑證號(hào)：21采購循環(huán)采購循環(huán)

12、應(yīng)付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金 X采購申請(qǐng)采購申請(qǐng)( (MM)MM)采購訂單采購訂單( (MM)MM)供應(yīng)商供應(yīng)商付款付款 ( (FI)FI) FI FI 計(jì)劃計(jì)劃 MRP PP SDMRP PP SD 訂單訂單 運(yùn)行運(yùn)行 生產(chǎn)生產(chǎn) 銷售銷售 訂單訂單 訂單訂單 RFQ/詢價(jià) 庫存 XGR/IR X報(bào)價(jià) FI FI 收貨收貨( (MM)MM)發(fā)票校驗(yàn)( (MM)MM)22GRGR：基于收貨的校驗(yàn)：基于收貨的校驗(yàn)IRIR：基于發(fā)票的校驗(yàn)：基于發(fā)票的校驗(yàn)GR/IRGR/IR的作用：的作用： 屬于一個(gè)過渡科目，將進(jìn)行收貨和發(fā)票校驗(yàn)的兩個(gè)部門的業(yè)務(wù)集成屬于一個(gè)過渡科目，將進(jìn)行收貨和發(fā)票校驗(yàn)的兩個(gè)部門的

13、業(yè)務(wù)集成起來起來GR/IRGR/IR的余額調(diào)整：的余額調(diào)整：余額為余額為0：不須調(diào)整：不須調(diào)整借方余額：借方余額：發(fā)票已記帳，貨物末收到發(fā)票已記帳，貨物末收到 在途材料在途材料 BNG貸方余額：發(fā)票末到，貨物已入庫貸方余額：發(fā)票末到，貨物已入庫 暫估應(yīng)付款項(xiàng)暫估應(yīng)付款項(xiàng) GNBGR/IRGR/IR 23存貨存貨GR/IRGR/IR供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)票流程發(fā)票流程 24本章要點(diǎn)本章要點(diǎn)要點(diǎn)：要點(diǎn)： 1 1、采購流程、采購流程2 2、GR/IRGR/IR3 3、事后借記、事后借記 25業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程名稱 26業(yè)務(wù)情景業(yè)務(wù)情景5 5 處理無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票處理無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票目的：學(xué)會(huì)在

14、系統(tǒng)中輸入一張目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中輸入一張無采購訂單的供應(yīng)商無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)情景：業(yè)務(wù)情景： 供應(yīng)商：練習(xí)供應(yīng)商：練習(xí)1 1創(chuàng)建的供應(yīng)商創(chuàng)建的供應(yīng)商 總賬科目：印刷費(fèi)總賬科目：印刷費(fèi) 42001700004200170000， 金額：金額：20002000提示：提示： TCODETCODE： FB60實(shí)際結(jié)果：實(shí)際結(jié)果： 財(cái)務(wù)憑證號(hào)碼：財(cái)務(wù)憑證號(hào)碼：27員工報(bào)銷補(bǔ)償員工報(bào)銷補(bǔ)償預(yù)付飛機(jī)票預(yù)付飛機(jī)票員工出差借款員工出差借款辦公室文具或服務(wù)辦公室文具或服務(wù)發(fā)票流程發(fā)票流程28業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程名稱 29業(yè)務(wù)情景業(yè)務(wù)情景6 6 、預(yù)付款的清理、預(yù)付款的清理目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的目

15、的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付款進(jìn)行清理預(yù)付款進(jìn)行清理 業(yè)務(wù)情景：業(yè)務(wù)情景： 對(duì)練習(xí)對(duì)練習(xí)3 3的供應(yīng)商預(yù)付款的供應(yīng)商預(yù)付款10001000元，參照練習(xí)元，參照練習(xí)5 5輸入的發(fā)票，輸入的發(fā)票，金額金額20002000元，對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付和預(yù)付款進(jìn)行清賬，并支付剩余元，對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付和預(yù)付款進(jìn)行清賬，并支付剩余款款10001000元元提示：會(huì)計(jì)提示：會(huì)計(jì) - - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - - 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款 - - 帳戶帳戶 - - 清帳清帳 F-44F-44 TCODE TCODE： F-44F-44實(shí)際結(jié)果實(shí)際結(jié)果 清帳憑證：清帳憑證： 付款憑證付款憑證: :30業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程名稱 31業(yè)務(wù)

16、情景業(yè)務(wù)情景7 7、處理員工報(bào)銷業(yè)務(wù)、處理員工報(bào)銷業(yè)務(wù)目的：學(xué)會(huì)對(duì)員工目的：學(xué)會(huì)對(duì)員工報(bào)銷報(bào)銷的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)情景：業(yè)務(wù)情景： 員工借款員工借款50005000元（參照練習(xí)元（參照練習(xí)3 3） 報(bào)銷差旅費(fèi)報(bào)銷差旅費(fèi)30003000元，元， 歸還借款歸還借款20002000元元提示：提示： TCODETCODE：FB60FB60、 F-44F-44實(shí)際結(jié)果實(shí)際結(jié)果 發(fā)票憑證：發(fā)票憑證： 清帳憑證：清帳憑證：32員工員工 員工統(tǒng)馭科目為：其他應(yīng)付款員工統(tǒng)馭科目為：其他應(yīng)付款借貸記帳碼借貸記帳碼29、39特別總帳標(biāo)志特別總帳標(biāo)志K備用金個(gè)人借款備用金個(gè)人借款 1192000001+3

17、3業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程名稱 34業(yè)務(wù)情景業(yè)務(wù)情景8 8、處理付款業(yè)務(wù)、處理付款業(yè)務(wù)目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)行目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)行付款付款業(yè)務(wù)情景：業(yè)務(wù)情景： 使用練習(xí)使用練習(xí)5 5輸入的發(fā)票，對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行付款處理。輸入的發(fā)票，對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行付款處理。提示：提示： TCODETCODE： F-53F-53實(shí)際結(jié)果：實(shí)際結(jié)果： 財(cái)務(wù)憑證財(cái)務(wù)憑證35 行項(xiàng)目及未清項(xiàng)行項(xiàng)目及未清項(xiàng)行項(xiàng)目：行項(xiàng)目：即明細(xì)會(huì)計(jì)分錄，即明細(xì)會(huì)計(jì)分錄， 包括借貸方、科目名稱、貨幣金額、成本中心、利潤中心等。包括借貸方、科目名稱、貨幣金額、成本中心、利潤中心等。未清項(xiàng)與已清項(xiàng)的關(guān)系：未清項(xiàng)與已清項(xiàng)的關(guān)系：在

18、在SAP系統(tǒng)中，幾乎所有的統(tǒng)馭科目都采用未清項(xiàng)管理。把交易末完成，系統(tǒng)中，幾乎所有的統(tǒng)馭科目都采用未清項(xiàng)管理。把交易末完成，尚末結(jié)清的行項(xiàng)目定義為尚末結(jié)清的行項(xiàng)目定義為未清項(xiàng)未清項(xiàng)；未清項(xiàng)需要有后續(xù)業(yè)務(wù)進(jìn)行清賬處理，關(guān)于該項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù)操作都已經(jīng)未清項(xiàng)需要有后續(xù)業(yè)務(wù)進(jìn)行清賬處理，關(guān)于該項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù)操作都已經(jīng)完成的項(xiàng)目稱為完成的項(xiàng)目稱為已清項(xiàng)已清項(xiàng)。 36Doc. No. Posting date Amount123456 xx/xx/xx$1000123457 xx/xx/xx$2000Doc. No. Posting date Amount123456 xx/xx/xx$100076543

19、2 xx/xx/xx$1000-123457 xx/xx/xx$2000765433 xx/xx/xx$2000-行項(xiàng)目及未清項(xiàng)行項(xiàng)目及未清項(xiàng)2個(gè)行項(xiàng)目均是未清項(xiàng)個(gè)行項(xiàng)目均是未清項(xiàng)37付款付款全額付款全額付款部分付款部分付款剩余支付剩余支付部分支付部分支付38手工付款錄入手工付款錄入 F-53自動(dòng)付款程序自動(dòng)付款程序 F110付款流程付款流程39選擇行項(xiàng)目選擇行項(xiàng)目 適用于多張發(fā)票適用于多張發(fā)票付款流程付款流程40業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程名稱 41業(yè)務(wù)情景業(yè)務(wù)情景9 9、對(duì)付款憑證進(jìn)行沖銷、對(duì)付款憑證進(jìn)行沖銷目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的付款憑證進(jìn)行沖銷目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的付款憑證進(jìn)行沖銷在系統(tǒng)中對(duì)一張付款憑證進(jìn)行沖銷在系統(tǒng)中對(duì)一張付款憑證進(jìn)行沖銷業(yè)務(wù)情景：業(yè)務(wù)情景： 對(duì)練習(xí)對(duì)練習(xí)8 8 產(chǎn)生的付款憑證進(jìn)行重置沖銷產(chǎn)生的付款憑證進(jìn)行重置沖銷 （發(fā)票憑證的沖銷參總帳業(yè)務(wù)（發(fā)票憑證的沖銷參總帳業(yè)務(wù)FB08） 提示：提示： TCODET