建筑材料項目策劃方案_參考范文

1、泓域咨詢/建筑材料項目策劃方案建筑材料項目策劃方案xxx有限責任公司目錄第一章 總論8一、 項目名稱及投資人8二、 項目建設背景8三、 結論分析9主要經(jīng)濟指標一覽表11第二章 背景及必要性14一、 增量市場：地產(chǎn)端筑底企穩(wěn)，基建端需求有望顯著增長14二、 新進入者加速防水行業(yè)整合，頭部企業(yè)或開啟競合新時代16三、 防水材料：貫穿建筑工程施工周期的重要功能材料18四、 加強開放合作交流20第三章 建設單位基本情況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財務數(shù)據(jù)25公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)25公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)26五、 核心人員介紹26六、 經(jīng)營宗旨2

2、8七、 公司發(fā)展規(guī)劃28第四章 行業(yè)、市場分析35一、 防水行業(yè)的增量市場空間測算35二、 防水材料價格普漲，揭示行業(yè)深刻變化35第五章 運營模式分析37一、 公司經(jīng)營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度42第六章 SWOT分析說明49一、 優(yōu)勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）51三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）52第七章 創(chuàng)新發(fā)展58一、 企業(yè)技術研發(fā)分析58二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理61四、 創(chuàng)新發(fā)展總結62第八章 法人治理64一、 股東權利及義務64二、 董事71三、 高級管理人員76四、 監(jiān)事79第九章 發(fā)展規(guī)劃

3、82一、 公司發(fā)展規(guī)劃82二、 保障措施88第十章 建筑工程方案90一、 項目工程設計總體要求90二、 建設方案91三、 建筑工程建設指標94建筑工程投資一覽表94第十一章 風險風險及應對措施96一、 項目風險分析96二、 項目風險對策98第十二章 進度規(guī)劃方案101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十三章 產(chǎn)品規(guī)劃方案103一、 建設規(guī)模及主要建設內容103二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領103產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表104第十四章 投資估算及資金籌措105一、 投資估算的編制說明105二、 建設投資估算105建設投資估算表107三、 建設期利息107建

4、設期利息估算表108四、 流動資金109流動資金估算表109五、 項目總投資110總投資及構成一覽表110六、 資金籌措與投資計劃111項目投資計劃與資金籌措一覽表112第十五章 經(jīng)濟效益114一、 基本假設及基礎參數(shù)選取114二、 經(jīng)濟評價財務測算114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表116利潤及利潤分配表118三、 項目盈利能力分析119項目投資現(xiàn)金流量表120四、 財務生存能力分析122五、 償債能力分析122借款還本付息計劃表123六、 經(jīng)濟評價結論124第十六章 項目綜合評價125第十七章 附表127營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估

5、算表127固定資產(chǎn)折舊費估算表128無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表129利潤及利潤分配表130項目投資現(xiàn)金流量表131借款還本付息計劃表132建設投資估算表133建設投資估算表133建設期利息估算表134固定資產(chǎn)投資估算表135流動資金估算表136總投資及構成一覽表137項目投資計劃與資金籌措一覽表138報告說明根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29633.28萬元，其中：建設投資24062.74萬元，占項目總投資的81.20%；建設期利息327.77萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金5242.77萬元，占項目總投資的17.69%。項目正常運營每年營業(yè)收入52500.00萬元，綜合總成本費用45

6、462.17萬元，凈利潤5112.42萬元，財務內部收益率10.45%，財務凈現(xiàn)值-692.98萬元，全部投資回收期7.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。瀝青類防水卷材熱熔工藝限制不得用于地下密閉空間、通風不暢空間、易燃材料附近的防水工程。2021年12月30日，住建部發(fā)布了房屋建筑和市政基礎設施工程淘汰危及安全生產(chǎn)施工工藝、設備和材料目錄（第一批），將瀝青類防水卷材熱熔工藝列為限制類施工工藝?？商娲牟牧嫌懈叻肿釉鰪姀秃戏浪聿?、自粘類改性瀝青防水卷材、高密度聚乙烯自粘膠膜防水卷材等。目錄鼓勵新建、改建、擴建的房屋建筑和市政工程使用高分子卷材，將有望使

7、高分子卷材市場明顯擴容，防水材料產(chǎn)品結構整體高端化。而有較多高分子卷材產(chǎn)能布局的龍頭企業(yè)（東方雨虹、科順股份、凱倫股份）將率先受益。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱建筑材料項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx。二、 項目建設背景防水材料在建筑工程的開工和竣工端均有所應用，防水卷材應用于建筑施工周期前端，防水涂料于工程即將竣工驗收使用。從整體上來看，其需求增速與建筑新開工面積增速具備較高的相關性。以東方雨虹為例，公司營業(yè)總收

8、入增速與新開工面積增速的變動情況具備較高的一致性；而分業(yè)務類型來看，公司防水卷材業(yè)務與新開工增速具備較強的相關性；防水涂料需求增速則與竣工面積增速的相關性更強。2021年，防水行業(yè)承壓前行，實現(xiàn)逆勢增長。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2021年，全國規(guī)模以上（主營業(yè)務收入2000萬元以上）防水企業(yè)實現(xiàn)營收合計為1261.59億元，同比增長13.20%；實現(xiàn)利潤總額75.64億元，同比增長2.04%。在2021年，部分房企風險暴露、資金緊張、房地產(chǎn)基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實現(xiàn)了營收和利潤總額的正增長，彰顯了防水行業(yè)的韌性?！笆濉睍r期，海南地區(qū)生產(chǎn)總值、地方一般公共預算收入、社會消費

9、品零售總額等主要經(jīng)濟指標穩(wěn)定增長。產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，預計2020年，服務業(yè)增加值占比超過60%，旅游業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)和熱帶特色高效農業(yè)加快發(fā)展，十二個重點產(chǎn)業(yè)增加值占比達63.8%。投資結構不斷優(yōu)化，非房地產(chǎn)投資占比超過50%。經(jīng)濟活力不斷增強，市場主體突破115萬戶。“五網(wǎng)”基礎設施提質升級，光纖寬帶網(wǎng)絡和高速移動通信網(wǎng)絡實現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，全國首個省域智能電網(wǎng)示范區(qū)啟動建設，“豐”字型高速公路網(wǎng)加快構建，天然氣環(huán)島主干網(wǎng)投入使用，現(xiàn)代水網(wǎng)建設成效凸顯。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約70.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx噸

10、建筑材料的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29633.28萬元，其中：建設投資24062.74萬元，占項目總投資的81.20%；建設期利息327.77萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金5242.77萬元，占項目總投資的17.69%。（五）資金籌措項目總投資29633.28萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）16255.00萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13378.28萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：

11、52500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：45462.17萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：5112.42萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：10.45%。5、全部投資回收期（Pt）：7.16年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：27345.33萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，

12、由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積84692.851.2基底面積26133.521.3投資強度萬元/畝335.952總投資萬元29633.282.1建設投資萬元24062.742.1.1工程費用萬元20870.032.1.2其他費用萬元2514.312.1.3預備費萬元678.402.2建設期利息萬元327.772.3流動資金萬元5242.773資金籌措萬元29633.283.1自籌資金萬元16255.003.2銀行貸款萬

13、元13378.284營業(yè)收入萬元52500.00正常運營年份5總成本費用萬元45462.176利潤總額萬元6816.567凈利潤萬元5112.428所得稅萬元1704.149增值稅萬元1843.9210稅金及附加萬元221.2711納稅總額萬元3769.3312工業(yè)增加值萬元13685.2913盈虧平衡點萬元27345.33產(chǎn)值14回收期年7.1615內部收益率10.45%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-692.98所得稅后第二章 背景及必要性一、 增量市場：地產(chǎn)端筑底企穩(wěn)，基建端需求有望顯著增長2022年2月，在國新辦召開的新聞發(fā)布會中住建部表示，2022年將籌集保障性住房240萬套，相比202

14、1年40個主要城市籌建的保障性住房94.2萬套的規(guī)模顯著增加。保障性住房建設將成為“穩(wěn)地產(chǎn)”的重要方式，2022年房地產(chǎn)基本面有望實現(xiàn)筑底企穩(wěn)，地產(chǎn)端的防水需求亦將隨之筑底企穩(wěn)。“穩(wěn)增長”基調持續(xù)明確，基建是托底經(jīng)濟的重要抓手。以市政工程為代表的基礎設施建設提速，為防水在基建端的需求起到強力支撐。自2021年12月政治局會議提出“適度超前開展基礎設施投資”，各地紛紛積極響應，當前資金和重大項目儲備充裕，疊加開工旺季到來，短期內基礎設施建設有望再提速。2022年國家重點支持的市政工程項目建設，如海綿城市、城市立體交通網(wǎng)、地下綜合管廊等市政工程，其防水單耗均較高，預計2022年地下綜合管廊等市政工

15、程基礎設施建設的規(guī)模增加將顯著提振基建端的防水需求。隨著城鎮(zhèn)化的推進，我國城市規(guī)劃對于地下管廊的建設越來越重視。地下綜合管廊系統(tǒng)不僅解決城市交通擁堵問題，還極大方便了電力、通信、燃氣、供排水等市政設施的維護和檢修。此外，該系統(tǒng)還具有一定的防震減災作用。根據(jù)城市建設統(tǒng)計年鑒，2020年全國城市地下綜合管廊投資約為453.37億元，已建成的底下綜合管廊長度為6151km。2022年，在“穩(wěn)增長”不斷強化下，地下綜合管廊建設有望迎來快速增長。而根據(jù)湖北省城市地下綜合管廊工程消耗量定額及全費用基價表（2018）中對城市地下綜合管廊防水工程的計價標準來看，防水工程的單方造價約為50-100元/平方米，高

16、于一般建筑工程中的防水造價。城市軌道交通建設提速，增加防水的市場需求。截至2021年末，全國城市軌道交通運營總里程為9192.62公里，同比增長15.34%，2012-2021年末，年均復合增長率為18.05%。在新型城鎮(zhèn)化的背景之下，城市軌道交通建設駛入快車道，城軌交通運營線路總長度持續(xù)快速增長。工程規(guī)范預期落地，防水行業(yè)市場空間擴容。2019年8月，住建部發(fā)布40項建設工程規(guī)范的征求意見稿，其中，對建筑和市政工程以及住宅防水工程的設計年限做出了明確的提升規(guī)定。并且規(guī)范要求防水材料應滿足設計工作年限的要求，對于地下有結構自防水體系的，結構自防水應滿足相應的防水設計工作年限，與其配套的外設防水

17、層應選用耐久性適宜的材料。對于屋面、外墻、室內等部位的防水材料耐久性單層使用的不應低于防水設計工作年限，通過多道使用的防水層應選用耐久性適宜的材料。規(guī)范落地對防水行業(yè)的影響一方面在于設計年限的提高將直接增加防水材料的用量（增加防水卷材的層數(shù)才能達到工作年限要求）；另一方面，規(guī)范中對防水材料的性能做了一系列的要求，非標的防水產(chǎn)品或逐步遭到淘汰。因此，規(guī)范預期落地帶來的防水增量市場，將會由防水產(chǎn)品品質領先的頭部企業(yè)所占據(jù)，以往靠“偷工減料”獲取利潤的中小防水企業(yè)將更難以生存。二、 新進入者加速防水行業(yè)整合，頭部企業(yè)或開啟競合新時代防水行業(yè)的快速發(fā)展受到資本關注，行業(yè)跨界兼并重組頻繁，2019年，三

18、棵樹、北新建材相繼大舉進入防水市場。北新建材收購了四川蜀羊、盤錦禹王和金拇指各70%股權，三棵樹收購了廣州大禹70%股權。2021年，北新建材進一步對旗下防水企業(yè)進行整合，收購了四川蜀羊、盤錦禹王剩余的30%股權。北新建材、三棵樹等跨界龍頭對防水行業(yè)的競爭格局產(chǎn)生了不可忽視的影響。實力強勁的新進入者將加速防水行業(yè)的整合進程，整體來看其影響利大于弊。從布局來看，中短期內防水企業(yè)仍在跑馬圈地，主要龍頭的區(qū)域重合度低，直接競爭情況較少。擠占中小企業(yè)份額的空間仍然很大，龍頭之間的競爭程度并不是行業(yè)發(fā)展的主要矛盾。與此同時，即使在市場份額提升至一定階段后，龍頭企業(yè)之間直接競爭加劇，發(fā)生價格戰(zhàn)或資金戰(zhàn)的可

19、能性也較小，主要基于防水行業(yè)自身的特點：1）防水工程（材料+施工）在工程總預算中占比一般不超過3%，下游客戶對防水的質量敏感性大于其價格敏感性。且隨著行業(yè)質量標準持續(xù)提升，對于大型客戶來說，價格因素的決定性將越來越弱；2）履約保證金模式正在逐步減少，一方面是由于政策規(guī)定，另一方面是保證金對頭部地產(chǎn)商改善現(xiàn)金流作用較為有限，對施工方來說并不是雙贏模式。因此，新進入者也很難單純憑借資金實力快速開拓B端渠道。防水行業(yè)“一超”明確、“多強”或仍存變數(shù)。對于近年來防水行業(yè)新進入者帶來的影響，行業(yè)最終形成寡占格局的結果不變，但過程會被加速。與此同時，除東方雨虹已具備顯著的競爭優(yōu)勢，坐穩(wěn)行業(yè)絕對龍頭地位外，

20、余下的幾家寡頭是誰，或將存在更多的變數(shù)。從TOP500房企的防水材料品牌首選率來看，東方雨虹和科順股份持續(xù)保持在行業(yè)前兩名，北新防水快速擠進前三名，三棵樹也已嶄露頭角。頭部防水企業(yè)開啟競合新時代，上游議價能力提升可期。2021年7月，北新建材、科順股份與凱倫股份公告共同出資5000萬元設立合資公司。通過組建合資公司，三方建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，通過集中采購等供應鏈業(yè)務提高原材料品質；優(yōu)勢互補以提升防水產(chǎn)品的市場競爭力。三、 防水材料：貫穿建筑工程施工周期的重要功能材料防水材料是建筑功能材料的重要組成部分，在建筑施工中，防水材料在建筑物的表面形成整體防水層，以達到防水或增強抗?jié)B漏的能力，因此，其質

21、量和應用效果直接關系到建筑工程的結構效果和使用壽命。防水材料的應用領域十分廣泛，包括房屋建筑的屋面、地下、外墻和室內；高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道；城市道路橋梁、地下管廊和地下空間等市政工程；地下鐵道等交通工程；引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程等。隨著對建筑工程質量要求的不斷提高，建筑防水日益受到建筑界的高度重視。從世界建筑防水的發(fā)展歷程來看，在防水歷史的早期階段，人們普遍采用的是剛性防水方式。剛性防水通常需在混凝土中摻入膨脹劑、減水劑、防水劑等混凝土外加劑從而達到防水目的。但由于剛性防水層易受結構層制約，引起防水層開裂而導致滲漏，建筑防水方式逐漸過度到柔性防水和剛柔并用復合

22、防水方式。從建筑形態(tài)上看，世界范圍內的防水材料發(fā)生了根本性的變化和提高，改性瀝青防水材料逐步成為主流產(chǎn)品，并且隨著化學工業(yè)的進步和建筑風格的多樣化，新型改性瀝青防水材料、TPO防水卷材等合成高分子防水材料對傳統(tǒng)防水材料的替代已成為建筑防水材料的發(fā)展趨勢。防水材料在建筑工程的開工和竣工端均有所應用，防水卷材應用于建筑施工周期前端，防水涂料于工程即將竣工驗收使用。從整體上來看，其需求增速與建筑新開工面積增速具備較高的相關性。以東方雨虹為例，公司營業(yè)總收入增速與新開工面積增速的變動情況具備較高的一致性；而分業(yè)務類型來看，公司防水卷材業(yè)務與新開工增速具備較強的相關性；防水涂料需求增速則與竣工面積增速的

23、相關性更強。2021年，防水行業(yè)承壓前行，實現(xiàn)逆勢增長。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2021年，全國規(guī)模以上（主營業(yè)務收入2000萬元以上）防水企業(yè)實現(xiàn)營收合計為1261.59億元，同比增長13.20%；實現(xiàn)利潤總額75.64億元，同比增長2.04%。在2021年，部分房企風險暴露、資金緊張、房地產(chǎn)基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實現(xiàn)了營收和利潤總額的正增長，彰顯了防水行業(yè)的韌性。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會于2021年12月舉辦的2021建筑防水行業(yè)年會上發(fā)布的數(shù)據(jù)，預計2021年全國防水材料產(chǎn)量合計約為40.92億平方米（因統(tǒng)計口徑調整，2021年數(shù)據(jù)與上表數(shù)據(jù)存在差異；根據(jù)新的統(tǒng)計口徑，20

24、20年建筑防水材料產(chǎn)量為37.75億平方米），同比增長8.41%。分產(chǎn)品類型來看，防水卷材占比約為69.57%（SBS/APP改性瀝青防水卷材占比為37.09%、合成高分子防水卷材為9.92%、自粘防水卷材為22.56%），防水涂料占比約為25%，其他新型防水材料占比約為4.04%，玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料占比合計約為0.45%。具體來看，防水卷材主要可以分為改性瀝青、合成高分子和自粘三種類型。觀察2021年數(shù)據(jù)，其中，SBS/APP改性瀝青防水卷材占比較高，為51.6%；自粘防水卷材占比為32.4%，合成高分子防水卷材占比為16.0%。從趨勢上來看，合成高分子防水卷材作為新型的防水材料因環(huán)

25、保、性能更佳，適用范圍較廣等優(yōu)勢，其占比逐漸提高。防水涂料以聚合物水泥、聚氨酯和瀝青基為主要類型，其中，聚合物水泥防水涂料占比為47.8%，聚氨酯防水涂料占比為29.6%，瀝青基占比為19.1%。價格方面，根據(jù)北京市住建委公布的2022年2月主要防水材料市場價格，不同類型的防水材料價格差異較大，高分子防水卷材價格明顯高于改性瀝青防水卷材，其中，TPO防水卷材（屬于合成高分子防水卷材）的均價最高，約為改性瀝青防水卷材價格的2倍。隨著合成高分子卷材的應用增加，防水行業(yè)的市場空間將有望擴容。四、 加強開放合作交流積極參與“一帶一路”國際合作高峰論壇，辦好博鰲亞洲論壇年會和博鰲亞洲論壇全球旅游論壇大會

26、。推動更多國家或地區(qū)在海南設立領事或辦事機構。大力引進國際機構、國際會議和行業(yè)組織，打造國際組織集聚區(qū)，設立海南國際科技創(chuàng)新合作論壇。實施中醫(yī)藥文化傳播行動，建設國際中醫(yī)藥交流中心。積極爭取在海南舉辦世界氣候大會等應對氣候變化國際交流活動。強化與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的合作，建設21世紀海上絲綢之路文化、教育、農業(yè)、旅游交流平臺，打造21世紀海上絲綢之路經(jīng)貿合作項目的綜合承載區(qū)和集中展示區(qū)，加快推動“環(huán)南海經(jīng)濟合作圈”建設。依托泛珠三角區(qū)域城市群合作機制，促進與粵港澳大灣區(qū)、深圳中國特色社會主義先行示范區(qū)聯(lián)動發(fā)展，深化粵桂瓊合作，推動瓊州海峽港航一體化，建設瓊州海峽經(jīng)濟帶。第三章 建設單位

27、基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：吳xx3、注冊資本：870萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-9-17、營業(yè)期限：2014-9-1至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事建筑材料相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式

28、和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競

29、爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內領先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權的保護。（二）工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是

30、行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品

31、相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互

32、利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12121.349697.079091.01負債總額7049.145639.315286.86股東權益合計5072.204057.763804.15公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26243.2820994.6219682.46營業(yè)利潤6316.985053.584737.73利潤總額5539.074431.264154.30凈利潤4154.303

33、240.352991.10歸屬于母公司所有者的凈利潤4154.303240.352991.10五、 核心人員介紹1、吳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、譚xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、杜xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xx

34、x有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、許xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任x

35、xx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任

36、xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。六、 經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境

37、友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃

38、如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產(chǎn)品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上，進一步加強知識產(chǎn)權

39、的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資

40、源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引

41、進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不

42、足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接

43、融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技

44、術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章

45、 行業(yè)、市場分析一、 防水行業(yè)的增量市場空間測算根據(jù)北京市建設工程計價依據(jù)預算消耗量標準（費用項目市場化計價案例指引）（2022年2月版），指引中以總建筑面積為21.49萬平方米的某建筑住宅工程為例，其防水工程消耗量合計為22萬平方米，與住宅的建筑面積接近。此外，根據(jù)卓寶科技防水網(wǎng)站公布的公司獲“魯班”獎、“金禹”獎的多個包括科研、文體中心、商業(yè)中心、工廠廠房、辦公樓、醫(yī)院、機場航站樓等多種類型建筑的防水工程案例顯示，主要類型的民用和公共建筑的防水面積占總建筑面積的比重在40%-80%之間，考慮到上述工程建設中防水施工的工程消耗量以及部分建筑的防水質量要求高于一般住宅的情況，以建筑面積作為防水

46、工程的消耗量具備合理性。二、 防水材料價格普漲，揭示行業(yè)深刻變化原材料在防水材料的生產(chǎn)成本中占比在80%以上，而瀝青占瀝青防水卷材原材料成本50%-70%，乳液占水性防水涂料原材料成本的50%-90%；異氰酸酯占聚氨酯防水涂料原材料成本的30%-50%。因此，原材料的價格變動對防水材料的生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大的影響，對于防水企業(yè)而言，原材料采購價格直接影響毛利水平。自2021年以來，瀝青等防水主要原材料呈趨勢性上漲。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2021年1月-2022年2月，瀝青、SBS、聚酯胎、VAE乳液、彈性丙烯酸乳液、異氰酸酯等防水主要原材料價格漲幅均超過30%，其中，VAE乳液的漲幅達到57

47、%。在原材料持續(xù)上漲情形下，2022年2月起，科順股份、三棵樹防水、東方雨虹、新東源防水等防水企業(yè)紛紛發(fā)布漲價通知。原材料趨勢性上漲或加速防水行業(yè)洗牌。2021年以來，國際油價反彈明顯，且全球大宗商品相繼迎來漲價潮。在此背景下，防水產(chǎn)品的主要原材料瀝青和聚醚也出現(xiàn)明顯漲價，成為此輪防水材料漲價的重要催化因素。中小企業(yè)一般更多追求產(chǎn)品性價比且議價能力相對更弱，卻率先提價，說明原材料漲價對利潤空間的蠶食已較為明顯，產(chǎn)品漲價很大可能出于被動；而龍頭企業(yè)正好相反，產(chǎn)品漲價更多可能是主動跟隨，通過調價提高自身在下游的議價能力。例如，東方雨虹和三棵樹防水發(fā)布的漲價公告均是對公司工程線防水產(chǎn)品的調價。事實上

48、，以東方雨虹為代表的頭部企業(yè)在原材料成本的控制上已較為成熟，通過冬儲以及采購的規(guī)模優(yōu)勢可以最大限度減少原材料價格波動帶來的影響。第五章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)

49、新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、建筑材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和建筑材料行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內建筑材料行

50、業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收

51、集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建

52、立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、

53、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管

54、工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，

55、其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意

56、公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配