SAP BPC_預(yù)算管理

1、SAP BPC SAP BPC 全面預(yù)算管理方案SAP 中國(guó)售前團(tuán)隊(duì) 2014 SAP AE. All rights reserved.2議程SAP BPC 預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案二全面預(yù)算管理概述及業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)一SAP BPC 案例介紹：柳工機(jī)械三 2014 SAP AE. All rights reserved.3SAP BPCSAP BPC 績(jī)效管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者（20142014年GartnerGartner報(bào)告） 2014 SAP AE. All rights reserved.4SAPSAP績(jī)效管理平臺(tái)功能全面、一體化平臺(tái)戰(zhàn)略管理BPC 預(yù)算|合并系統(tǒng)SAP 企 業(yè) 數(shù) 據(jù) 倉(cāng) 庫(kù) (

2、SAP BW )SAP 企 業(yè) 績(jī) 效 管 理 系 統(tǒng) ( SAP EPM )企業(yè)中層企業(yè)高層業(yè)務(wù)操作員 BO 商務(wù)智能SAP 企 業(yè) 資 源 計(jì) 劃 系 統(tǒng) ( SAP ERP )財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)FI項(xiàng)目系統(tǒng)PS采購(gòu)計(jì)劃MM投資計(jì)劃IM/AM成本會(huì)計(jì)CO基金管理FM資金管理TR 2014 SAP AE. All rights reserved.5熟悉的界面，易于使用nSAP BPC與MS Office完全集成，極大地減少了培訓(xùn)和維護(hù)時(shí)間及成本n可以將現(xiàn)在的EXCEL模板轉(zhuǎn)化為BPC的工作模板，從而減少系統(tǒng)的陌生感，提高用戶的接受度完整性和可擴(kuò)展性nBPC集業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)及合并為一體；可以方便地

3、進(jìn)行預(yù)算口徑內(nèi)的合并抵銷（通過規(guī)則配置而成）可以進(jìn)行動(dòng)態(tài)報(bào)表的制作； 與SAP ECC/BI的原生性集成實(shí)現(xiàn)與SAP ERP主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的無縫雙向集成。提供了“鉆取”功能，可直接下鉆至SAP ERP及BI系統(tǒng)。以流程為中心（支持所有業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與合并）n一步步地引導(dǎo)用戶完成合并流程；可為不同用戶及業(yè)務(wù)提供不同的流程；n保障制度流程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化； 整合的計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)、合并與分析反饋系統(tǒng)SAP BPC的主要功能特點(diǎn) 2014 SAP AE. All rights reserved.6預(yù)算與合并完全一體化支持主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及邏輯處理共享，減少系統(tǒng)維護(hù)成本合并模型匯率模型股權(quán)模型預(yù)算模

4、型n BPC系統(tǒng)中預(yù)算與合并一體的，主數(shù)據(jù)、邏輯處理等在預(yù)算與合并模型間共享。年度預(yù)算編制、季度/月度滾動(dòng)預(yù)算、預(yù)算模擬支持編制精細(xì)化、閉環(huán)預(yù)算管理（結(jié)合SAP ERP）法定合并、管理合并、多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則合并等 2014 SAP AE. All rights reserved.7EXCEL操作界面 熟悉的界面，易用支持線下各類預(yù)算表單、支持離線編制與自動(dòng)收集nBPC與MS Office完全集成，預(yù)算編制和審查報(bào)告直接在EXCEL中展現(xiàn)1. 1. 選擇選擇“預(yù)算年度、項(xiàng)目預(yù)算年度、項(xiàng)目”等等2. 2. 切換預(yù)算表單切換預(yù)算表單示例 2014 SAP AE. All rights reserved.8

5、預(yù)算編制中的控制 基于單元格的控制按指定的百分比分?jǐn)偘慈ツ甑幕蚱骄急确謹(jǐn)偘醇竟?jié)性、線性回歸、非線性回歸等分?jǐn)俷設(shè)置單元格數(shù)據(jù)范圍，增強(qiáng)預(yù)算合理性n保護(hù)用戶無法更改的單元格或數(shù)據(jù)n利用EXCEL標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)定制技術(shù)邏輯 2014 SAP AE. All rights reserved.9業(yè)務(wù)處理流程BPF 跨區(qū)域、跨部門間協(xié)同作業(yè)規(guī)范、優(yōu)化集團(tuán)各層級(jí)預(yù)算編制作業(yè)n預(yù)算編制或合并報(bào)表的作業(yè)流程指派給不同崗位，方便協(xié)同作業(yè)財(cái)務(wù)崗位 財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程人資崗位 人資預(yù)算編制流程A公司財(cái)務(wù)部B公司財(cái)務(wù)部n每個(gè)崗位授予不同的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。不同崗位即使訪問同一表單，只能看到各自數(shù)據(jù)示例 2014 SAP AE.

6、 All rights reserved.10業(yè)務(wù)處理流程BPF 監(jiān)控作業(yè)進(jìn)度監(jiān)控集團(tuán)預(yù)算作業(yè)進(jìn)度2. 2. 查看查看“YSL1YSL1年度預(yù)算編制流程年度預(yù)算編制流程”詳細(xì)詳細(xì)1 1. . 列示列示/ /管理本區(qū)域內(nèi)預(yù)算編制流程管理本區(qū)域內(nèi)預(yù)算編制流程示例 2014 SAP AE. All rights reserved.11n BPC提供強(qiáng)大的后臺(tái)計(jì)算功能，支持HANA平臺(tái)Script腳本：實(shí)現(xiàn)后臺(tái)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理，如：數(shù)據(jù)分?jǐn)偂?shù)據(jù)自動(dòng)重計(jì)算等；支持快速的預(yù)算數(shù)據(jù)處理。BPC后臺(tái)計(jì)算功能 支持預(yù)算模擬、預(yù)算批量處理等支持HANA平臺(tái)，大數(shù)據(jù)預(yù)算與模擬示例 2014 SAP AE. All r

7、ights reserved.12BPC系統(tǒng)集成性 貫通SAP ERP、BI系統(tǒng)n 與ERP銜接，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的成本預(yù)算。基于BPC部門費(fèi)用，參照ERP實(shí)際核算成本分?jǐn)傔壿嫞瑢?shí)現(xiàn)預(yù)算制造費(fèi)用分?jǐn)??；贐PC銷售預(yù)算，由ERP端跑MRP長(zhǎng)期計(jì)劃，展開BOM，確定原材料采購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)成本預(yù)算等。n 與ERP銜接，自動(dòng)抽取ERP中主數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)。ERP中月結(jié)完成后，系統(tǒng)自動(dòng)抽取總賬、應(yīng)收、應(yīng)付等交易數(shù)據(jù)，支持后續(xù)合并報(bào)表。BPC預(yù)算編制中用到的產(chǎn)品、成本中心（部門）、利潤(rùn)中心等主數(shù)據(jù)，以前年度實(shí)際數(shù)等。 2014 SAP AE. All rights reserved.13選擇鉆取菜單后，直接穿透到E

8、RP顯示明細(xì)BPC系統(tǒng)集成性 數(shù)據(jù)追溯：直接貫穿鉆取至ERP/BW 2014 SAP AE. All rights reserved.14BPC系統(tǒng)集成性 數(shù)據(jù)追溯：直接貫穿鉆取至ERP/BW 2014 SAP AE. All rights reserved.15BPC系統(tǒng)預(yù)算下達(dá) SAP ERP直接接收預(yù)算數(shù)據(jù)n 與SAP ERP銜接，執(zhí)行預(yù)算下達(dá)。開啟ERP中預(yù)算事前/事中管控。期初預(yù)算下達(dá)，在ERP中，使用FM標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)碼FMCYCOPI_BW，讀取BPC數(shù)據(jù)，生成FM憑證示例 2014 SAP AE. All rights reserved.16滾動(dòng)預(yù)算/ /預(yù)測(cè) 連續(xù)的修訂來延展計(jì)劃業(yè)

9、務(wù)，提高準(zhǔn)確性* *假設(shè)年度預(yù)算三上三下，季度滾動(dòng)預(yù)算/ /預(yù)測(cè) 2014年2015年2016年10月 12月2014年 V61月 3月4月 6月5月 9月10月 12月1月 3月4月 6月5月 9月10月 12月2015年 V1 V32016年 V1 V32015年 V42015年 V52015年 V62015年 V42015年 V52015年 V6其中,V1 V3年度預(yù)算版本（假設(shè)三上三下）V4第一季度滾動(dòng)版本（本年4月-12月，下年1月-3月）V5第二季度滾動(dòng)版本（本年7月-12月，下年1月-6月）V6第三季度滾動(dòng)版本（本年10月-12月，下年1月-9月） 2014 SAP AE. Al

10、l rights reserved.17預(yù)算執(zhí)行分析基于SAP BI平臺(tái)，定期（每小時(shí)/每天）將實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)從ERP中抽取到SAP BI/BPC中，出具預(yù)算執(zhí)行的各類分析報(bào)告，并支持對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警（事中/事后管控）。注：預(yù)算與實(shí)際比較時(shí)，需要考慮預(yù)算數(shù)替換，如：計(jì)劃新產(chǎn)品未實(shí)際生產(chǎn)等。預(yù)算執(zhí)行分析 基于SAP BISAP BI自動(dòng)抽取業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)際數(shù)支持從SAP ERP系統(tǒng)、其他數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)（Oracle/SQL等）自動(dòng)抽取實(shí)際數(shù)SAP SAP BIBISAP BPCSAP ERP/SAP ERP/其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)際數(shù)/預(yù)算調(diào)整原始預(yù)算/調(diào)整分析報(bào)告指標(biāo)預(yù)警 2014 SAP AE. All rights reserved.18預(yù)算分析報(bào)告 基于SAP BI展現(xiàn)各類分析報(bào)告SAP BI支持水晶儀表、儀表盤等各種展現(xiàn)形式費(fèi)用進(jìn)度考核銷售考核KPI分析示例 2014 SAP AE. All rights reserved.19SAP BPC獨(dú)特特征 時(shí)間相關(guān)的主數(shù)據(jù)