SAP BPC_預算管理

1、SAP BPC SAP BPC 全面預算管理方案SAP 中國售前團隊 2014 SAP AE. All rights reserved.2議程SAP BPC 預算管理系統(tǒng)解決方案二全面預算管理概述及業(yè)務關注點一SAP BPC 案例介紹：柳工機械三 2014 SAP AE. All rights reserved.3SAP BPCSAP BPC 績效管理領域的領導者（20142014年GartnerGartner報告） 2014 SAP AE. All rights reserved.4SAPSAP績效管理平臺功能全面、一體化平臺戰(zhàn)略管理BPC 預算|合并系統(tǒng)SAP 企 業(yè) 數(shù) 據(jù) 倉 庫 (

2、SAP BW )SAP 企 業(yè) 績 效 管 理 系 統(tǒng) ( SAP EPM )企業(yè)中層企業(yè)高層業(yè)務操作員 BO 商務智能SAP 企 業(yè) 資 源 計 劃 系 統(tǒng) ( SAP ERP )財務會計FI項目系統(tǒng)PS采購計劃MM投資計劃IM/AM成本會計CO基金管理FM資金管理TR 2014 SAP AE. All rights reserved.5熟悉的界面，易于使用nSAP BPC與MS Office完全集成，極大地減少了培訓和維護時間及成本n可以將現(xiàn)在的EXCEL模板轉化為BPC的工作模板，從而減少系統(tǒng)的陌生感，提高用戶的接受度完整性和可擴展性nBPC集業(yè)務計劃、預算、預測及合并為一體；可以方便地

3、進行預算口徑內的合并抵銷（通過規(guī)則配置而成）可以進行動態(tài)報表的制作； 與SAP ECC/BI的原生性集成實現(xiàn)與SAP ERP主數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)的無縫雙向集成。提供了“鉆取”功能，可直接下鉆至SAP ERP及BI系統(tǒng)。以流程為中心（支持所有業(yè)務計劃、預算與合并）n一步步地引導用戶完成合并流程；可為不同用戶及業(yè)務提供不同的流程；n保障制度流程的標準化和規(guī)范化； 整合的計劃、預算、預測、合并與分析反饋系統(tǒng)SAP BPC的主要功能特點 2014 SAP AE. All rights reserved.6預算與合并完全一體化支持主數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)及邏輯處理共享，減少系統(tǒng)維護成本合并模型匯率模型股權模型預算模

4、型n BPC系統(tǒng)中預算與合并一體的，主數(shù)據(jù)、邏輯處理等在預算與合并模型間共享。年度預算編制、季度/月度滾動預算、預算模擬支持編制精細化、閉環(huán)預算管理（結合SAP ERP）法定合并、管理合并、多會計準則合并等 2014 SAP AE. All rights reserved.7EXCEL操作界面 熟悉的界面，易用支持線下各類預算表單、支持離線編制與自動收集nBPC與MS Office完全集成，預算編制和審查報告直接在EXCEL中展現(xiàn)1. 1. 選擇選擇“預算年度、項目預算年度、項目”等等2. 2. 切換預算表單切換預算表單示例 2014 SAP AE. All rights reserved.8

5、預算編制中的控制 基于單元格的控制按指定的百分比分攤按去年的或平均占比分攤按季節(jié)性、線性回歸、非線性回歸等分攤n設置單元格數(shù)據(jù)范圍，增強預算合理性n保護用戶無法更改的單元格或數(shù)據(jù)n利用EXCEL標準函數(shù)定制技術邏輯 2014 SAP AE. All rights reserved.9業(yè)務處理流程BPF 跨區(qū)域、跨部門間協(xié)同作業(yè)規(guī)范、優(yōu)化集團各層級預算編制作業(yè)n預算編制或合并報表的作業(yè)流程指派給不同崗位，方便協(xié)同作業(yè)財務崗位 財務預算編制流程人資崗位 人資預算編制流程A公司財務部B公司財務部n每個崗位授予不同的數(shù)據(jù)訪問權限。不同崗位即使訪問同一表單，只能看到各自數(shù)據(jù)示例 2014 SAP AE.

6、 All rights reserved.10業(yè)務處理流程BPF 監(jiān)控作業(yè)進度監(jiān)控集團預算作業(yè)進度2. 2. 查看查看“YSL1YSL1年度預算編制流程年度預算編制流程”詳細詳細1 1. . 列示列示/ /管理本區(qū)域內預算編制流程管理本區(qū)域內預算編制流程示例 2014 SAP AE. All rights reserved.11n BPC提供強大的后臺計算功能，支持HANA平臺Script腳本：實現(xiàn)后臺自動數(shù)據(jù)處理，如：數(shù)據(jù)分攤、數(shù)據(jù)自動重計算等；支持快速的預算數(shù)據(jù)處理。BPC后臺計算功能 支持預算模擬、預算批量處理等支持HANA平臺，大數(shù)據(jù)預算與模擬示例 2014 SAP AE. All r

7、ights reserved.12BPC系統(tǒng)集成性 貫通SAP ERP、BI系統(tǒng)n 與ERP銜接，實現(xiàn)復雜的成本預算?；贐PC部門費用，參照ERP實際核算成本分攤邏輯，實現(xiàn)預算制造費用分攤?；贐PC銷售預算，由ERP端跑MRP長期計劃，展開BOM，確定原材料采購預算、生產成本預算等。n 與ERP銜接，自動抽取ERP中主數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)。ERP中月結完成后，系統(tǒng)自動抽取總賬、應收、應付等交易數(shù)據(jù)，支持后續(xù)合并報表。BPC預算編制中用到的產品、成本中心（部門）、利潤中心等主數(shù)據(jù)，以前年度實際數(shù)等。 2014 SAP AE. All rights reserved.13選擇鉆取菜單后，直接穿透到E

8、RP顯示明細BPC系統(tǒng)集成性 數(shù)據(jù)追溯：直接貫穿鉆取至ERP/BW 2014 SAP AE. All rights reserved.14BPC系統(tǒng)集成性 數(shù)據(jù)追溯：直接貫穿鉆取至ERP/BW 2014 SAP AE. All rights reserved.15BPC系統(tǒng)預算下達 SAP ERP直接接收預算數(shù)據(jù)n 與SAP ERP銜接，執(zhí)行預算下達。開啟ERP中預算事前/事中管控。期初預算下達，在ERP中，使用FM標準事務碼FMCYCOPI_BW，讀取BPC數(shù)據(jù)，生成FM憑證示例 2014 SAP AE. All rights reserved.16滾動預算/ /預測 連續(xù)的修訂來延展計劃業(yè)

9、務，提高準確性* *假設年度預算三上三下，季度滾動預算/ /預測 2014年2015年2016年10月 12月2014年 V61月 3月4月 6月5月 9月10月 12月1月 3月4月 6月5月 9月10月 12月2015年 V1 V32016年 V1 V32015年 V42015年 V52015年 V62015年 V42015年 V52015年 V6其中,V1 V3年度預算版本（假設三上三下）V4第一季度滾動版本（本年4月-12月，下年1月-3月）V5第二季度滾動版本（本年7月-12月，下年1月-6月）V6第三季度滾動版本（本年10月-12月，下年1月-9月） 2014 SAP AE. Al

10、l rights reserved.17預算執(zhí)行分析基于SAP BI平臺，定期（每小時/每天）將實際執(zhí)行數(shù)據(jù)從ERP中抽取到SAP BI/BPC中，出具預算執(zhí)行的各類分析報告，并支持對重要指標進行預警（事中/事后管控）。注：預算與實際比較時，需要考慮預算數(shù)替換，如：計劃新產品未實際生產等。預算執(zhí)行分析 基于SAP BISAP BI自動抽取業(yè)務系統(tǒng)實際數(shù)支持從SAP ERP系統(tǒng)、其他數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（Oracle/SQL等）自動抽取實際數(shù)SAP SAP BIBISAP BPCSAP ERP/SAP ERP/其他業(yè)務系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)實際數(shù)/預算調整原始預算/調整分析報告指標預警 2014 SAP AE. All rights reserved.18預算分析報告 基于SAP BI展現(xiàn)各類分析報告SAP BI支持水晶儀表、儀表盤等各種展現(xiàn)形式費用進度考核銷售考核KPI分析示例 2014 SAP AE. All rights reserved.19SAP BPC獨特特征 時間相關的主數(shù)據(jù)