公司財(cái)務(wù)部的相關(guān)表格匯集(doc44頁)

1、會計(jì)人員簽章稽核人簽章存 盤 表單位名稱：編號：財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn)：編號名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤點(diǎn)人簽章節(jié)_ 保管人簽章_實(shí)存帳存對比表年月編號類別 及名稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對比結(jié)果備注盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額出納日報(bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位：年 月 日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告主 管批 示總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目：末報(bào)銷費(fèi)用借支出納部門主管總計(jì)帳面數(shù)盤點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目處長應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)科長上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤時(shí)本人在場，并如數(shù)歸還無誤保管人主管盤點(diǎn)人應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年 月曰銀行名

2、稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日報(bào)表年 月 日應(yīng) 收 帳款銷貨類別應(yīng)收帳款 昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日纟結(jié)存本月銷售累計(jì)合計(jì)應(yīng) 收 票據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理審核填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié) 存月日借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購醫(yī)藥費(fèi)其他保證背書及票據(jù)登記表公司：編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報(bào)表銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支 付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000 元100

3、元10 元分1 分合計(jì)應(yīng)付本票保證本票貼現(xiàn)票借計(jì)錄：月 日總經(jīng)理經(jīng)理科長出納收支日報(bào)表收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期：頁次驗(yàn)收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章主管;填表:零用金報(bào)銷清單科目：月 日至年月 日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號：帳號：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定:客戶：地址：電話：NO:銷貨銷貨 單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到 期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計(jì)表兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張 支票票額備注合

4、計(jì)部門別盈虧管理計(jì)劃表部門別1銷售總額2 .變動費(fèi)用3 .邊際利益4.銷售固定費(fèi)用5 .部門直接利益6 .回收總額銷售部 門合計(jì)計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本 公 司計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第一科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第二科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率分店（一）計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率分店（二）計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率注：1 .達(dá)成率=實(shí)績/計(jì)劃*10 02變動費(fèi)用是變動制造成本運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。3.邊際利益=1 .銷售總額一 2 .變動費(fèi)用。4銷售固定費(fèi)用是工資銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。主管會計(jì)制表年.月份應(yīng)收帳款明細(xì)表客戶名稱預(yù)定收款日期上月 日下午時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號銷貨繳款單承接客戶訂單編號品名數(shù)

5、量單價(jià)金額元/單位傭金印花手續(xù)費(fèi)匯費(fèi)郵費(fèi)電報(bào)費(fèi)實(shí)際繳款記事：年 月 日經(jīng)理:科長:財(cái)務(wù):繳款人:日期出口廠商年 月 日工繳匯總比較表類別 費(fèi)用科目本月金額上月金額目標(biāo)金額較上月較目標(biāo)本年累計(jì)說明金額%金額%間接人工制 造費(fèi) 用直接人工伙食費(fèi)包裝費(fèi)水電費(fèi)消耗品修理費(fèi)安全維護(hù)費(fèi)折舊文具用品其他費(fèi)用小計(jì)工繳合計(jì)批準(zhǔn):復(fù)核:制表:基準(zhǔn)單位成本分?jǐn)傆?jì)算表單位分?jǐn)偮收f明規(guī)格、定 格 產(chǎn) 量材料（A）工繳（B）材料(D = A XB)工繳(E = AX C)（一）材料基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際材料成本 =元基準(zhǔn)單位材料成本=實(shí)際成本/總加權(quán)分?jǐn)偝洌―）=元/=元（二）直接人工基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際直接人工 ：元基準(zhǔn)單位

6、直接人工=實(shí)際直接 人工/總加權(quán)分?jǐn)偮?兀/=元（三）制造費(fèi)用基準(zhǔn)單位成本： 實(shí)際制造費(fèi)用： 元基準(zhǔn)單位制造費(fèi)用=實(shí)際制造 費(fèi)用/總加權(quán)分?jǐn)偮?元注：1 材料成本自欺欺人料別 收發(fā)存月報(bào)表過入2 .工繳資料來自工繳匯總 比較表。批準(zhǔn):復(fù)核:制表:標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡產(chǎn)品名稱：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定日期:原 料代號數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)一部門二部門三部門四部門合計(jì)合計(jì)作業(yè)編號標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工資產(chǎn)人工制 造費(fèi) 用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?人工小時(shí)每單位制造成本合計(jì)成本費(fèi)用控制表期間科目本月上月本年累計(jì)去年累計(jì)金額金額金額金額銷貨收入凈額代銷收入銷貨收入合計(jì)直接原料直接人工制造費(fèi)用銷貨成本合計(jì)員工薪資文具用品交通費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)交際費(fèi)郵電費(fèi)傭金支

7、出運(yùn)費(fèi)差旅費(fèi)亡AH畀 丿 口費(fèi)修繕費(fèi)營業(yè)費(fèi)用合計(jì)年 月核準(zhǔn):復(fù)核:制表:銷售費(fèi)用分析表月份費(fèi)用 科目固疋變 動金額銷售費(fèi)用管理費(fèi)用業(yè)務(wù) 費(fèi)推廣 費(fèi)調(diào)查 費(fèi)合計(jì)人事總 務(wù) 采 購合計(jì)合計(jì)直接人工與生產(chǎn)費(fèi)用月報(bào)表月份項(xiàng)目本月預(yù)算數(shù)說明事項(xiàng)金額%金額%直接人工變 動費(fèi) 用油脂電力費(fèi)包裝費(fèi)其他間接物料小計(jì)固 疋費(fèi) 用間接人士醫(yī)藥費(fèi)伙食費(fèi)勞工保險(xiǎn)費(fèi)電氣材料消耗品燃料文具印刷旅費(fèi)模具費(fèi)工具租金保險(xiǎn)費(fèi)水電費(fèi)折舊費(fèi)用雜費(fèi)小計(jì)制造費(fèi)用合計(jì)研究費(fèi)管理報(bào)告表區(qū)分預(yù)定實(shí)績累計(jì)預(yù)定累計(jì)實(shí)績差異直 接費(fèi)材 料費(fèi)試驗(yàn)材料費(fèi)消耗工具器具費(fèi)燃料費(fèi)小計(jì)工資津貼獎金雜費(fèi)員工福利費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)退休基金小計(jì)管理費(fèi)修繕費(fèi)旅費(fèi)交通費(fèi)通信費(fèi)交際費(fèi)

8、會議費(fèi)會費(fèi)事務(wù)消耗品費(fèi)圖書報(bào)紙費(fèi)雜費(fèi)小計(jì)間 接費(fèi)管理費(fèi)水電費(fèi)搬運(yùn)費(fèi)租憑費(fèi)折舊費(fèi)銷售稅金及附加小計(jì)合計(jì)各項(xiàng)會議費(fèi)用調(diào)查報(bào)告表會議名稱關(guān)系部門目錄召開次數(shù)經(jīng)銷店促銷活動計(jì)劃書期間：年 月曰至年 月曰地點(diǎn)：促 銷活 動類 別1.地區(qū)性產(chǎn)品展銷活動2.編制顧客名簿3.對顧客作技術(shù)服務(wù)4.DM 函攻勢5.廣告刊登6.感謝顧客的贈品活動7.音樂欣賞、音響試聽會8.影藝欣賞、顧客聯(lián)誼活動9.郊游、旅游、露營、園游會等戶外活動促 銷活 動概 要要求支援事項(xiàng)預(yù) 計(jì)費(fèi) 用名稱單位數(shù)量單價(jià)總額初核補(bǔ)助金額實(shí)際發(fā)生費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)助額申請日期： 年 月曰編 號：經(jīng)銷店名:廣告預(yù)算表媒體廣告效率單位成本有效篇幅頻度平常股分廣

9、告預(yù)算旺季股分 廣告預(yù)算其他配合促銷預(yù)算合計(jì)平常旺季合計(jì)廣告費(fèi)用分析表月 日至 月 日媒體類別廣告媒體名稱廣告次數(shù)平均篇 幅時(shí)間廣告 費(fèi)用估計(jì)每次 接觸人數(shù)每人次 成本廣告選 擇性廣告效果備注促銷成本分析表方式方 式說 明期間估 計(jì) 費(fèi)用成 本 收、 人益 分析 表評 價(jià)裁決審核分析表營業(yè)主管:制表同業(yè)產(chǎn)品市場價(jià)格調(diào)查表年 月曰品名規(guī)格廠牌單價(jià)價(jià)格來源根據(jù)（發(fā)票或經(jīng)辦人）對品質(zhì)價(jià)格的批評說明成本估價(jià)卡型號品名規(guī)格原料價(jià)格A原料原料規(guī)格單位用量-二二三四發(fā)料 率厚度成本厚度成本厚度成 本厚度成本碼碼碼碼碼原料成本發(fā)料率及原料凈成本B原料一般物料用量單價(jià)成本A成本B成本C印刷包裝料用 量成本 A成

10、本B成本C合計(jì)類別成本D F o B價(jià)格元說明A 價(jià)B 價(jià)C 價(jià)E其他追加價(jià)格說明追加價(jià)格裁剪原料印刷物料熔接工資品檢制造費(fèi)用包裝合計(jì)合計(jì)毛利率%制造費(fèi)用價(jià)格F備注1. FOB 價(jià)格以 A 欄狀況的原料成本估計(jì)審核:制卡:成本估價(jià)單年 月曰 制品編號或型號品名規(guī)格估價(jià)單編號客戶原料及物料品名規(guī)格單位用量每打用量及單位單價(jià)單位金額備注日期區(qū)分 7、第一次第二次第三次第四次成品略圖原料物料損耗工資制造費(fèi)用小計(jì)利潤合計(jì)折合外幣估計(jì)經(jīng)理:廠長填表生主成本核算表原料名 稱 規(guī) 格領(lǐng) 料單 號碼數(shù)量單價(jià)金 額物料名稱規(guī) 格領(lǐng) 料單 號碼單位數(shù) 量單價(jià)金 額耗 用原 料直 接原 料耗用材料直接物料合計(jì)合計(jì)直

11、接人工已分配制造費(fèi) 用成本匯計(jì)單位成本制 造單 位日期工 時(shí)數(shù)工資率金額工時(shí)數(shù)分?jǐn)偮式?額項(xiàng)目金額金額備注直接原料直接物料直接人工已分配制 造費(fèi)用合計(jì)合計(jì)繳庫記錄岀貨記錄備 注繳庫日期繳庫單號繳庫數(shù)量日 期廠商發(fā) 票號 碼數(shù)量經(jīng)理會計(jì)制表業(yè)務(wù)廠長填表批號客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格訂購數(shù)量完工數(shù)量出口條件銷 貨售貨價(jià)格他扣除金額凈價(jià)標(biāo)準(zhǔn)單位備注單價(jià)總價(jià)其單價(jià)總價(jià)原 料成 本說明單位數(shù)量金額單位成本備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)物 料成 本說明單價(jià)數(shù)量金額單位成本備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)直 接工 資說明裁剪印刷熔制品檢包裝合計(jì)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 際

12、標(biāo)準(zhǔn)備注利 潤說明制造費(fèi)用制造成本毛利銷管費(fèi)用備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)本批成本利潤單位成本匯 總說明本批本成單位成本%實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 際標(biāo)準(zhǔn)備 注說 明凈值原料物料工資制費(fèi)制造成本毛利產(chǎn)品成本控制表凈利年 月曰 產(chǎn)品名稱規(guī)格：顧客類型說明:目前本產(chǎn)品銷量:成本項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)量%成 本分 析原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用制造成本毛利合計(jì)100100100100100產(chǎn) 品競爭狀 況生產(chǎn)公司產(chǎn)品名稱品質(zhì)等級售價(jià)估計(jì)年銷售量市場占有率備注1234567單200訂估計(jì)占利用位100價(jià)有率率比 較圖產(chǎn)訂品價(jià)分占10析有20率30決定售價(jià)：廠價(jià)零售價(jià)總經(jīng)理：經(jīng)量：分析者:產(chǎn)品定價(jià)分析表編號:產(chǎn)品市場性分析產(chǎn)

13、品名稱推出 日期銷售年數(shù)獲利 率市場占 有率價(jià)格品 質(zhì) 外觀競爭 產(chǎn)品競爭產(chǎn)品 差異性產(chǎn)品改 良狀況其他市場調(diào)查計(jì)劃表調(diào)查目標(biāo)考慮因素方法設(shè)計(jì)預(yù)定進(jìn)度使用人力預(yù)算產(chǎn)品價(jià)格分析表外銷價(jià)內(nèi)銷價(jià)產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格說明1234567產(chǎn)品售價(jià)估計(jì)月銷售量月銷售額單 位材 料成 本合計(jì)總材料成本單位人工成本制造費(fèi)用銷售費(fèi)用單位利潤估計(jì)利潤利潤率裁決總經(jīng)理審核擬訂產(chǎn)品生產(chǎn)完工報(bào)告單1.品名_2 .生產(chǎn)數(shù)量_ 3.生產(chǎn)日期_至_4 原料耗用記錄_領(lǐng)退料單號碼_項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)用量發(fā)料規(guī)格實(shí)發(fā)數(shù)量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)用量發(fā)料規(guī)格實(shí)發(fā)數(shù)量合作膠布碼膠布5._ 原料超過數(shù)量，膠皮_ 碼，膠布KG,原因:6._ 物料耗用記錄取_ 領(lǐng)退料單號碼印刷包裝費(fèi)實(shí)際 用量標(biāo)準(zhǔn) 用量實(shí)際 成本標(biāo)準(zhǔn) 成本一般 物料實(shí)際 用量標(biāo)準(zhǔn) 用量實(shí)際 用量標(biāo)準(zhǔn)成本合計(jì)7工時(shí)耗用記錄工作類別1耗用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)實(shí)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)工資工作類別耗用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)實(shí)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)工資合計(jì)&品質(zhì)記錄不良原