公司采購制度及流程

1、物資采購支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購流程第五章：申請付款基本流程第六章：預(yù)付款及定金管理第七章：應(yīng)付帳款管理第八章：附則第九章：附件第一章：總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，控制采購支由，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風(fēng)險，特制定本制度。第二章：物資采購具體內(nèi)容一、本制度所指采購物料具體指：1 1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2 2、辦公設(shè)備及交通工具：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、汽車等。3 3、生產(chǎn)設(shè)備：所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。4 4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。5 5、

2、接待用品：水果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標(biāo)的支由具體指：1 1、大設(shè)備支由。2 2、工程項目支由。3 3、房屋建筑物支由。第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購業(yè)務(wù)原則1.1.公司所有采購業(yè)務(wù)均由相關(guān)對口采購人員負(fù)責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由人事行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其他由配件部負(fù)責(zé)2.2.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報價的原則，如為單一供應(yīng)商或獨(dú)家供應(yīng)商，采購部門必須加以說明或解釋；3.3.合同管理原則，需要招標(biāo)的采購必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與供應(yīng)商訂立采購合同；4.4.為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊

3、急采購；5.5.年度供應(yīng)協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評估，總經(jīng)理批復(fù)后，決定是否更換供應(yīng)商；6.6.采購貨款除小額（10001000 元以下）采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算；7 7、各類采購嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。二、本公司應(yīng)按以下采購權(quán)限進(jìn)行采購：1 1 . .公司采購部是負(fù)責(zé)物品采購的管理部門。2.2.在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價值 1 1 百元以下的物品（除定點(diǎn)采購?fù)猓┙?jīng)公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購員于當(dāng)?shù)夭少彙?.3.招標(biāo)項目采購支由，須經(jīng)公司股東會決議后進(jìn)行招標(biāo)，后由采購部執(zhí)行采購。4.4.公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和審查各采購活動。第四章

4、：采購流程、物資采購流程倉管員填F入庫單進(jìn)廣入庫采購員執(zhí)行申請付款流程是股東會在議公司采購部進(jìn)行采購公司進(jìn)行招標(biāo),選定供應(yīng)商MI二、招標(biāo)流程圖潛在單位招標(biāo)小組采購部第三方機(jī)勾投標(biāo)/中標(biāo)單位制定招標(biāo)計劃發(fā)布招標(biāo)公告邀請潛在單位領(lǐng)取并登記資格預(yù)審文件確定投標(biāo)方人選匯總登記單位資料，提交確定投標(biāo)方人選確定標(biāo)底接受整理投標(biāo)文件制作或委托第三方制作招標(biāo)文件和標(biāo)底領(lǐng)取招標(biāo)文件開標(biāo)確定中標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書中標(biāo)簽約三、物資采購流程管理1 1. .采購申請1.11.1 公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請制作招標(biāo)文件、 標(biāo)底1.21.2使用部門應(yīng)盡量提前提由采購申請，給與采購部門足夠的

5、采購時間，采購部門應(yīng)在合理的采購時間內(nèi)及時完成采購任務(wù)；1.31.3預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購申請與采購預(yù)算進(jìn)行核對， 并標(biāo)明預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算內(nèi)申請正常執(zhí)行采購流程，預(yù)算外需提交情況說明。1.41.4使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關(guān)審批后傳遞到采購部。. .選擇供應(yīng)商并訂購采購部應(yīng)對所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對采購物品詢價對比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。采購部接到請購單后， 應(yīng)對采購申請進(jìn)行嚴(yán)格審核， 確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點(diǎn)采購原則，無定點(diǎn)采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購；采購人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購、不得擅自改變

6、采購內(nèi)容；不能在請購部門約定時間內(nèi)到達(dá)的，采購員需及時通知以便請購部門及時調(diào)整應(yīng)對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。采購物資由現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護(hù)時，采購人員需及時配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。購需填寫“物品采購申請單”，招標(biāo)采購項目需提交“招標(biāo)采購申請”. .驗收采購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請單與到貨3.13.1工作:件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理;.3.3 是否簽訂并存檔采購合同。若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項的討回事宜。第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程進(jìn)行認(rèn)真核對，根據(jù)驗收結(jié)果填寫外購入庫運(yùn)，除一份自留以外

7、，其余傳遞到采購部、財務(wù)部，以 分別登記相關(guān)市帳，在驗收時，如出現(xiàn)與采峋申請不符的，應(yīng)如實做由相應(yīng)記錄,并填寫書面報告報采購部及時補(bǔ)充或更換。3.23.2 倉庫管理員需當(dāng)揚(yáng)與相關(guān)人員交接和驗收,庫單上需并記錄相應(yīng)的驗有專業(yè)人員的驗收4.4.付款采購部每萬定期向財務(wù)部提交需支付E勺采購費(fèi)申請到采購部遞交的有關(guān)文檔E寸,必須及時做好以下審核4.14.1檢查 聽有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批;4.24.2審核 需要三家報階的采購項目是否有三家報價，有關(guān)證明文4.44.4收記錄，需要專業(yè)采購人員填寫付款申請單部門負(fù)責(zé)會計審核合同付人審批款及發(fā)票情況公 司 負(fù)責(zé)人審批第六章：附則、本制度解釋權(quán)歸公司

8、財務(wù)部。、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同物品采購申請單單號請購日期：年月日由納付款會計入賬財務(wù)負(fù)責(zé)人審核附件一：使用部門：序一、編碼名稱廠豕單規(guī)格型號數(shù)量單價總金額需用日期備注位1.一*1EJ-卜4 42rl l3434o o4 45 5li6 6式三聯(lián)：第一聯(lián)采購部、第二聯(lián)申請人、第三聯(lián)財務(wù)部公司負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人預(yù)算負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人附件二:資產(chǎn)采購申請單請購部門請購日期申請人規(guī)格型號價格到貨時間-*1請購理由一成本分析 i.本年預(yù)算總額 I I 本月預(yù)算額本年已支由額預(yù)算負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：datedate: :年月日公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：簽字：datedate: :年月日執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)意見：簽字：datedate: :年月日公