年結常見問題整理

1、yonyouup information technology Co.,Ltd年結常見問題年結常見問題yonyouup information technology Co.,Ltd目 錄 890及890以下版本年結常見問題10.x版本年結常見問題yonyouup information technology Co.,Ltd890及及890以前版本年結常見問題以前版本年結常見問題1. 建立年度賬時提示“無法打開備份設備ufmodel.bak”，或擴展語言失敗？ 解決方案： 861版本從別的機器（服務器安裝形式）或其他路徑拷貝ufmodel.bak到此路徑下；或是備份數據后，修復軟件。870以上版

2、本（包括870）可選擇下列3種方法之一：1.拷貝rar.exe到system32文件下；2.手工解壓u8softadmin路徑下的ufmodel.rar、ufmeta.rar、ufmodelml.rar；3.若u8softadmin下沒有ufmodel.bak與ufmodel.rar，從別的機器（服務器安裝形式）或其他路徑拷貝ufmodel.bak到此路徑下；或是修復安裝軟件。但注意是否打了補丁。注：服務器上修復安裝軟件的方案要慎重使用。yonyouup information technology Co.,Ltd890及及890以前版本年結常見問題以前版本年結常見問題2. 上年的數據還沒有都

3、處理完，但是需要錄入下年的單據，是否可以錄入？ 解決方案：1）會計憑證，在建立新的年度賬后可以登陸新的年度賬錄入會計憑證，但不要記賬； 2）供應鏈模塊的單據使用上年日期登陸系統(tǒng)，錄入本年日期的單據，結轉時會自動轉到下年 注：1、建立年度帳之后，結轉年度數據之前，不要在新年度錄入供應鏈模塊單據，年度結轉時會被覆蓋。2、建立年度帳之后，結轉年度數據之前，總賬模塊872及以前版本不要在新年度錄入銀行對賬單、支票登記簿和銀行對賬期初，否則結轉時會被覆蓋，890版本可以在新版本錄入銀行對賬單，結轉時系統(tǒng)提供選項可以選擇是否覆蓋銀行對賬模板數據。yonyouup information technolog

4、y Co.,Ltd890及及890以前版本年結常見問題以前版本年結常見問題3. 年結后總賬的憑證套打打印格式不正確，上年度正常？ 解決方案：總帳套打工具復制套打參數。4. 應收帳款”科目為客戶往來輔助核算，年度結轉后期初余額界面只看到一個總數，往來帳齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？解決方案：對總賬模塊重新結轉上年數據，往來科目選擇按照明細方式結轉。5. 固定資產在新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？解決方案： 新年度增加對應部門后手工錄入卡片，或者重新進行年度結轉，覆蓋上次結轉數據；yonyouup information technology Co.,Ltd890及及890以前版本年結

5、常見問題以前版本年結常見問題6. 年結后，薪資模塊能不能在上年度進行反結賬操作？ 解決方案：不能，系統(tǒng)會提示：“此工資類別已經年結，不能反月結”。7. 應收應付結轉之前是否需要本年度所有單據都記賬？解決方案： 1）本年收（付）款單必須全部審核，否則12月份不能結賬，與選項中單據審核日期依據設置無關。2）當選項中設置單據審核日期為單據日期時，本年的應收（應付）單、發(fā)票、合同結算單等單據必須全部審核，否則不能結賬。3）當選項中設置單據審核日期為業(yè)務日期時，本年的應收（應付）單、發(fā)票、合同結算單等單據不審核情況下也可以月末結賬并結轉，結轉過程中系統(tǒng)會再次提示：上年尚有未審核的單據，是否結轉到下一年度

6、。yonyouup information technology Co.,Ltd890及及890以前版本年結常見問題以前版本年結常見問題8. 存貨模塊的核算方式年結后是否可以修改？解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。9. 存貨核算結轉后無“業(yè)務核算”和“財務核算”等結點？解決方案：存貨模塊期初沒有記帳，記帳后功能結點即可出現。10. 倉庫的計價方式是否可以修改？解決方案：在存貨期初記賬之前可以修改計價方式。yonyouup information technology Co.,Ltd890及及890以前版本年結常見問題以前版本年結常見問題11. 庫存的期初是否可以修改？ 解決方案：可以增加

7、期初記錄，對上年轉下來的記錄，如是非出庫跟蹤入庫和非序列號管理的，則可以修改期初。12. 銷售模塊12月末結帳提示：“有未開票的發(fā)貨單”？解決方案：該提示不影響結帳，年結時會將該部分發(fā)貨單結轉到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇“否”關閉發(fā)貨單則此部分單據不結轉 。yonyouup information technology Co.,Ltd890及及890以前版本年結常見問題以前版本年結常見問題13. 客戶設置了數據 權限（用戶權限），年結后一般操作員看不到庫存期初單據？ 解決方案： 890版本，年結之前可在庫存管理初始設置下，設置“庫存年結期初單據”的制單人和審核人。 以前版

8、本中，庫存年結的期初數據的制單人是asuser，且不能對一般操作員賦asuser的權限，只能到后臺修改制單人和審核人。14. 861新建年度賬時，提示inventory列名bReceiptByDT無效？問題分析：可能是上年度賬中缺少此字段，也可能是下年度缺少此字段。解決方案：如果上年度缺少此字段，說明腳本沒有執(zhí)行，需要執(zhí)行腳本補??；如果上年度有此字段，則說明新建年度賬時，沒有對新年度成功執(zhí)行腳本，這一般是因為補丁打的有問題，需要卸載所有補丁后，重新打上補丁。yonyouup information technology Co.,Ltd890及及890以前版本年結常見問題以前版本年結常見問題15

9、. 庫存或存貨結轉后，期初會出現一些一正一負或多正多負的期初結存記錄？問題分析：這是程序按一定的匯總條件結轉的結果，屬于正常情況，只要該存貨總的數量和金額正確即可 解決方案：無須處理，可進行正常的業(yè)務處理。16. 存貨核算，如果本年已記賬單據在結轉前不生成憑證，結轉到下年是否可以制單？解決方案：下年已記賬單據無法生成憑證。yonyouup information technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-開賬結轉開賬結轉1. 10.X版本，選擇開賬結轉的年結方式，刪除新會計期間時提示：不能刪除最大月結月之前的會計期間？ 解決方案：檢查存貨核算是否取消記賬，取

10、消記賬， 另可以檢查gl_mend表，看當前要刪除的期間iYPeriod中是否有模塊已結賬，bflag_*=1，如已結賬將會有此提示。2. 總賬，若在新年度有憑證的情況下，不小心刪除了新年度會計期間，現在已經新建了會計期間，但是無法開賬，怎么處理？解決方案： 1)若只有外部系統(tǒng)憑證，可以進上年總賬選項中啟動同步刪除業(yè)務系統(tǒng)憑證然后在下年外部系統(tǒng)刪除，再開賬結轉。2)若有外部系統(tǒng)和總賬憑證，則轉二線處理。二線操作：可以進上年總賬選項中啟動同步刪除業(yè)務系統(tǒng)憑證然后在下年外部系統(tǒng)刪除,后臺數據庫刪除gl_accvouch表iyear為新年度憑證，開賬結轉。 yonyouup information

11、technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-開賬結轉開賬結轉3. 應收/付模塊未進行過后繼處理的上年度單據，新年度是否可以修改？ 解決方案： 1） 收款單：都不能修改。 2） 應收單：已審核未制單未作后繼處理其他應收單不能修改，未審核其他應收單可以修改。 3） 付款申請單： 已參照付款的付款申請單無法棄審，不能修改；未參照付款的付款申請單可以修改。已審核未付款已關閉的付款申請單在新年度可以進行打開、棄審、修改等操作。未審核付款申請單可以直接修改 4） 應收應付票據：未生成收/付款單的應收應付票據在新年度可以修改，也可以生成收付款單。yonyouup infor

12、mation technology Co.,Ltd4. 固定資產，新建2015年會計期間之后，總賬及出納模塊未開賬，2015年度是否可以正常進入？ 解決方案：不能進入，雙擊固定資產模塊，提示：本賬套未結轉上年數據，不能登錄。5. 薪資管理，年結后，是否可以對薪資管理進行12月的反結賬操作？解決方案：可以，年結后只要總賬舊年度12月未結賬，薪資新年度不結賬，就可以在新年度1月對薪資反結賬上年12月。10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-開賬結轉開賬結轉yonyouup information technology Co.,Ltd6. 新年度開賬結轉，采購期初默認是記賬狀態(tài)嗎，是否可以恢復？

13、解決方案：是的，不能恢復，一個賬套庫只有一個采購期初。7.上年出入庫單據有問題，能反結修改嗎？ 解決方案：可以，需滿足以下條件：新年度未結賬，上年度相應月份總賬、存貨管理模塊先恢復結賬，才能恢復庫存模塊結賬，進行修改。 8. 期初合同錄入，有沒有日期限制？解決方案：沒有，任何時候都可以做。10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-開賬結轉開賬結轉yonyouup information technology Co.,Ltd9. 新會計期間中，如要調整期初、核算方式、計價方式，存貨核算能恢復期初么？解決方案：可以，但將割裂上下年業(yè)務連續(xù)性，恢復前需要備份備注：割裂主要和可跟蹤的計價方式有關：先進

14、先出、后進先出、個別計價將期初記錄的來源單據號、單據類型更為Null，切斷連續(xù)性（Setid=-Autoid,cSrcVoutype=Null）；備份上一年的核算方式（IA_HisOption）；備份上一年明細賬、發(fā)出商品明細賬、先進先出計價輔助表、個別計價指定表的最大autoid；備份上一年的存貨及倉庫基礎檔案。10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-開賬結轉開賬結轉yonyouup information technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-賬套庫初始化賬套庫初始化1. 新建賬套庫前，上年12月是否需要結賬？解決方案：出納管理可以結賬，其他結賬后

15、會自動創(chuàng)立下年會計期間的模塊12月份不能結賬。建立2015年賬套庫后，再回到2014年對各需要結賬的模塊進行結賬，然后做賬套庫初始化。2.總賬，賬套初始化前新年度能否錄入憑證？解決方案：可以，但是不能記賬。yonyouup information technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-賬套庫初始化賬套庫初始化3. 應收/付管理，是否可以重復做帳套庫初始化？解決方案：不可以，重新做帳套庫初始化，系統(tǒng)會提示：“不能在具有唯一索引”clink“的對象”dbo.ap_note“中插入重復鍵的行”，可以在賬套備份之后，做清空賬套庫之后再做重新初始化。4.固定資產，

16、賬套庫初始化之后，新年度又做了固定資產模塊的重新初始化操作，怎么辦？解決方案：可以在系統(tǒng)管理中對固定資產重新做帳套初始化，但是初始化之后，新年度打開固定資產模塊還是提示是第一次打開，提示是否進行初始化，進行初始化之后，再到系統(tǒng)管理做帳套庫初始化，選擇固定資產結轉，上年度卡片可以結轉到新年度。yonyouup information technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-賬套庫初始化賬套庫初始化5. 薪資管理，賬套庫初始化之后，舊年度12月是否可以反結賬？解決方案：不可以，使用舊年度日期登陸反結賬提示：該工資類別已有下一年度數據，請登錄下一年度進行反結賬操

17、作。使用下年度日期登陸反結賬提示此工資類別剛啟用，不能反月結。6. 成本管理，按訂單核算成本，建立下年賬套庫，并做賬套庫初始化，期初余額可以結轉嗎？解決方案：不結轉，賬套初始化時生產訂單數據不結轉，所以成本管理結轉后沒有期初余額，定義產品屬性也無訂單記錄。yonyouup information technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-賬套庫初始化賬套庫初始化7. 采購管理，暫估的采購入庫單沒有填寫單價，初始化后，能否結轉到新賬套庫中作為期初入庫單？解決方案：不能，避免紅沖出錯，提示：來源帳套中存在入庫單單價為空的記錄，請?zhí)钊雴蝺r，否則這部分入庫單將不進行

18、結轉，請確認是否繼續(xù)轉。8.初始化后，在新賬套庫中，庫存期初是否可以從存貨期初余額中取數？解決方案：可以，第一個月結賬前都可以取數。會提示：庫存存在未審核的期初數據，您要覆蓋原來的未審核數據嗎？建議不要覆蓋。yonyouup information technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-賬套庫初始化賬套庫初始化9.存貨核算賬套初始化后，都結轉哪些單據？解決方案：單據都不結轉（未結算的采購入庫單結轉到新年度作為期初采購入庫單）。初始化后，僅結轉期初余額，新年度存貨期初余額為未記賬狀態(tài)，可修改，也可從庫存取數。分期收款、委托代銷期初余額可從銷售取數，可清空。yonyouup information technology Co.,Ltd10.x版本年結常見問題版本年結常見問題-數據卸載數據卸載1. 總賬什么條件下允許卸載？解決方案：1）總賬卸載年度的下一個年度已經開賬。如下年未開賬，卸出時提示：總賬新年度還沒有開賬，不允許卸載2013年！2）最后一個卸出年度第12會計期間已結賬（關賬）。如上年未結賬，卸出時提示：所選擇的卸載