企業(yè)貿(mào)易收支業(yè)務概述

1、企業(yè)貿(mào)易收支業(yè)務概述經(jīng)常項目管理科經(jīng)常項目管理科20152015年年7 7月月目錄 一、進出口企業(yè)總體情況； 二、非現(xiàn)場監(jiān)測概況與監(jiān)測指標解讀； 三、現(xiàn)場核查概況； 四、日常業(yè)務注意事項一、企業(yè)總體情況 全市名錄企業(yè)共14075家（截至2015年7月20日）：其中國外投資企業(yè)1999家；港澳臺投資企業(yè)5147家；內(nèi)資企業(yè)6925家；名錄企業(yè)中，加工貿(mào)易企業(yè)約6000余家。加工貿(mào)易財務運作具有鮮明特征：關聯(lián)交易、廣泛采用賒購賒銷（貿(mào)易信貸）、資金流與物流匹配度較低。一、企業(yè)總體情況 進出口：2014年全市進出口總額1625.3億美元，同比增長6.2%，在全國地級以上城市中排名第5。 涉外收支：2

2、014年全市涉外收支總額為1408.5億美元，其中進出口收支總額1207.1億美元，進出口收支占涉外收支總額的85.7%，進出口收支占進出口的比例為74.3%，其中2014年出口收匯總額1億美元以上的企業(yè)共138家。二、非現(xiàn)場監(jiān)測概況與監(jiān)測指標解讀 指標異常的優(yōu)先核查； 大型企業(yè)、嚴重異常企業(yè)優(yōu)先核查； 截至2015年7月20日，已形成完整的監(jiān)測記錄2418筆，涉及企業(yè)1804家，約占重點監(jiān)測企業(yè)42.6%，覆蓋重點監(jiān)測企業(yè)中總量差額200萬美元以上的企業(yè)86.5%。三、總量監(jiān)測指標解讀貿(mào)易收支常用監(jiān)測指標（目前主要有4個）： 總量差額=（進口+收匯）（出口+付匯） =（進口-付匯）+（收匯-

3、出口） =（收匯-付匯）-（出口-進口總量差額0,意味著企業(yè)總體存在資金或貨物“流入”現(xiàn)象，具體方向可能是多收匯，或少付匯，或二者兼而有之。反之則意味著資金或貨物“流出”?？偭坎铑~的理想值為0，目前正常閾值為-50,50(萬美元)二、非現(xiàn)場監(jiān)測概況與指標解讀指標取值范圍為-1,+1，理想值為0，目前正常閾值為-30%,30%指標為負值時，代表資金或貨物的凈流出，即多付匯或少收匯；為正值，代表資金或貨物的凈流入，即少到貨或多收匯。二、非現(xiàn)場監(jiān)測概況與指標解讀指標取值范圍為0,+），理想值為1，目前正常閾值為50%,150%二、非現(xiàn)場監(jiān)測概況與指標解讀二、非現(xiàn)場監(jiān)測概況與指標解讀 順收順差缺口=收

4、支缺口+匯兌缺口 =（結匯-購匯）-（出口-進口） =結售匯順差-進出口順差其中： 匯兌缺口=（結匯-購匯）-（收匯-付匯） 收支缺口=（收匯-付匯）-（出口-進口）指標取值范圍：暫無二、非現(xiàn)場監(jiān)測概況與指標解讀三、現(xiàn)場核查概況 降級原因包括： 未按規(guī)定履行報告義務（約占7成）； 消極配合或拒不配合； 指標持續(xù)超限無合理解釋 其他原因。 后三種原因被降級企業(yè)約占3成。三、現(xiàn)場核查概況 截至2015年7月20日，共對523家企業(yè)開展了現(xiàn)場核查工作，目前已完成現(xiàn)場核查工作的有517家，其中：核查結果為A類的企業(yè)，共327家，占63.2%；B類共151家，占29.2%；C類共36家，占7%；現(xiàn)場核查后被注銷名錄的企業(yè)3家，占0.6%。 1、賬目要清晰； 進出口與收付款最好有對應關系。 2、及時學習和了解最新的外匯政策； 企業(yè)最容易出現(xiàn)的錯誤：收付匯不是基于進出口，而是基于財務需要；3、法規(guī)要求要做的事情一定要按規(guī)定做到。 注意：企業(yè)報告操作是基于電子數(shù)據(jù)，而非紙質(zhì)單證，所以并非一定要等到紙質(zhì)報關單出來后才辦理報告！四、企業(yè)日常業(yè)務注意事項四、企業(yè)日常業(yè)務注意事項4、關于總量指標異常的解讀 首先要了解異常原因，企業(yè)有無多收付或少收付；若企業(yè)本身無異常，短期內(nèi)（3個月）可不必理會，但若長期仍異