EAS總賬管理（課堂PPT）

1、12P2 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)n系統(tǒng)參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)設置n系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用n總賬的基礎資料設置總賬的基礎資料設置n初始化初始化n日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理n往來通知單往來通知單P3 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總帳業(yè)務處理流程總帳業(yè)務處理流程 設置設置日常處理日常處理期末處理期末處理設置啟用期間設置啟用期間基礎資料基礎資料初始余額初始余額憑證錄入憑證錄入憑證審核憑證審核憑證過賬憑證過賬賬簿報表查詢賬簿報表查詢往來通知單往來通知單結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末結(jié)賬憑證查詢憑證查詢P4 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(

2、中國)有限公司總帳系統(tǒng)功能列表總帳系統(tǒng)功能列表初始化科目初始余額輔助賬科目初始余額憑證新增憑證查詢憑證匯總表標準憑證引入標準憑證引出模式憑證賬簿總分類賬明細賬多欄賬憑證處理科目余額表試算平衡表日報表輔助核算匯總表輔助核算明細表調(diào)匯歷史信息表總分賬余額表輔助核算項目余額表核算項目余額表財務報表自動轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末處理現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量通知單查詢通知單核銷往來通知單P5 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)n系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-參數(shù)設置P6 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制 n系統(tǒng)狀

3、態(tài)控制是業(yè)務系統(tǒng)使用的開關系統(tǒng)狀態(tài)控制是業(yè)務系統(tǒng)使用的開關n不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設置啟用期間，業(yè)務系統(tǒng)是無法不在系統(tǒng)狀態(tài)控制設置啟用期間，業(yè)務系統(tǒng)是無法進行初始化的進行初始化的n系統(tǒng)結(jié)束初始化完成后，總賬系統(tǒng)方可啟用，見下系統(tǒng)結(jié)束初始化完成后，總賬系統(tǒng)方可啟用，見下圖圖P7 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制結(jié)束初始化后，系統(tǒng)自動打勾需要在錄入初始化前手工選擇啟用的會計期間P8 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬初始化總賬初始化n總賬系統(tǒng)的初始化：總賬系統(tǒng)的初始化： 輔助核算科目初始數(shù)據(jù)錄入輔助核算科目初始數(shù)據(jù)錄入

4、 科目余額的初始化數(shù)據(jù)錄入科目余額的初始化數(shù)據(jù)錄入n科目余額初始化科目余額初始化 與輔助核算初始化數(shù)據(jù)核對無誤與輔助核算初始化數(shù)據(jù)核對無誤后才能全部結(jié)束初始化。后才能全部結(jié)束初始化。n科目初始余額中帶有輔助帳的科目余額，可以從輔科目初始余額中帶有輔助帳的科目余額，可以從輔助賬科目初始余額中引入余額。助賬科目初始余額中引入余額。P9 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬初始化總賬初始化輔助賬科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入 n選擇對應的選擇對應的“輔助帳輔助帳”，將帶有輔助帳的明細一一按順序，將帶有輔助帳的明細一一按順序錄入即可，全部錄入完成后，點擊錄入即可，全部錄入

5、完成后，點擊【全部結(jié)束初始化全部結(jié)束初始化】按按鈕結(jié)束初始化。鈕結(jié)束初始化。n【全部結(jié)束初始化全部結(jié)束初始化】結(jié)束所有輔助賬的初始化。結(jié)束所有輔助賬的初始化。P10 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬初始化總賬初始化會計科目余額初始化會計科目余額初始化P11 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬初始化總賬初始化引入輔助賬余額引入輔助賬余額n引用輔助帳數(shù)據(jù)：點擊引用輔助帳數(shù)據(jù)：點擊【業(yè)務業(yè)務】【引入輔助帳余額引入輔助帳余額】，可以引入輔助帳余額數(shù)據(jù)，可以引入輔助帳余額數(shù)據(jù)P12 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬初始化總賬初始

6、化試算平衡試算平衡n將幣別切換至將幣別切換至“綜合本位幣綜合本位幣”，然后進行，然后進行“試算平衡試算平衡”，系統(tǒng)會自動進行試算平衡，并給出結(jié)果。系統(tǒng)會自動進行試算平衡，并給出結(jié)果。 P13 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬初始化總結(jié)總賬初始化總結(jié)n1 錄入基礎資料：設置憑證類型、現(xiàn)金流量項目、會計科錄入基礎資料：設置憑證類型、現(xiàn)金流量項目、會計科目分配等。目分配等。n2 設置系統(tǒng)參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)n3 設置總賬系統(tǒng)啟用期間設置總賬系統(tǒng)啟用期間n4 初始化操作步驟初始化操作步驟a、輔助核算科目初始數(shù)據(jù)錄入；、輔助核算科目初始數(shù)據(jù)錄入； b、科目余額的初始化數(shù)據(jù)錄入。、科

7、目余額的初始化數(shù)據(jù)錄入。P14 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總賬日常業(yè)務處理總賬日常業(yè)務處理n憑證憑證 ：新增：新增審批審批過賬過賬n現(xiàn)金流量指定現(xiàn)金流量指定n模式憑證模式憑證n憑證號調(diào)整憑證號調(diào)整P15 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司總帳業(yè)務處理流程總帳業(yè)務處理流程 設置設置日常處理日常處理期末處理期末處理設置啟用期間設置啟用期間基礎資料基礎資料初始余額初始余額憑證錄入憑證錄入憑證審核憑證審核憑證過賬憑證過賬賬簿報表查詢賬簿報表查詢往來通知單往來通知單結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末結(jié)賬憑證查詢憑證查詢P16 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟

8、件(中國)有限公司憑證處理憑證處理 P17 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務處理業(yè)務處理憑證新增憑證新增n暫存、提交、復制P18 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司快捷鍵快捷鍵nF7 光標定位與會計科目欄時，按光標定位與會計科目欄時，按F7可以調(diào)出科目代碼表，在科目可以調(diào)出科目代碼表，在科目代碼表中選擇所要錄入的科目。代碼表中選擇所要錄入的科目。n空格空格 在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，將切換分錄借貸方向。在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，將切換分錄借貸方向。n= 在金額單元格，自動計算借貸金額，并進行平衡填入金額。在金額單元格，自動計算借貸金額，并進

9、行平衡填入金額。n. 攜帶上一條分錄摘要攜帶上一條分錄摘要nF12 彈出金蝶計算器彈出金蝶計算器nF11 憑證參數(shù)設置憑證參數(shù)設置P19 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司憑證參數(shù)設置憑證參數(shù)設置P20 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司憑證審核與過賬憑證審核與過賬P21 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司現(xiàn)金流量指定現(xiàn)金流量指定n需要填寫現(xiàn)金流量的憑證在提交時需要錄入現(xiàn)金流量。需要填寫現(xiàn)金流量的憑證在提交時需要錄入現(xiàn)金流量。P22 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司模式憑證模式憑證n模式憑證就是憑證模版P23 版

10、權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提綱提綱n往來通知單往來通知單n期末結(jié)賬期末結(jié)賬n帳表查詢帳表查詢P24 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司往來通知單往來通知單n當制作內(nèi)部往來等相關科目憑證時，并且憑證審核當制作內(nèi)部往來等相關科目憑證時，并且憑證審核后。會發(fā)往來通知單通知對方公司。后。會發(fā)往來通知單通知對方公司。n主要完成公司之間的往來確認。主要完成公司之間的往來確認。n系統(tǒng)提供通知單查詢和通知單核銷。系統(tǒng)提供通知單查詢和通知單核銷。P25 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司往來通知單往來通知單設置1、參數(shù)設置：明確核銷方式（及時、未

11、過賬也能核銷、過賬才能核銷）2、科目設置：基礎數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)科目勾選往來通知P26 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司往來通知單往來通知單P27 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司往來通知單往來通知單n財務會計財務會計總賬總賬往來通知單往來通知單往來通知單核銷往來通知單核銷n雙方的往來通知單需要進行勾稽，只有往來通知單全部勾雙方的往來通知單需要進行勾稽，只有往來通知單全部勾稽后才能結(jié)賬?；蟛拍芙Y(jié)賬。P28 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結(jié)賬期末結(jié)賬P29 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末處理期末處理

12、結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益n結(jié)轉(zhuǎn)損益：期末時，應將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)損益：期末時，應將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年本年利潤利潤”科目。系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，就是將所有損益科目。系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。P30 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末處理期末處理期末結(jié)賬期末結(jié)賬n期末結(jié)賬操作界面期末結(jié)賬操作界面P31 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務咨詢熱線：4008-830-830金蝶網(wǎng)站：n總賬部分

13、總賬部分已經(jīng)完畢，接下來進入資產(chǎn)管理已經(jīng)完畢，接下來進入資產(chǎn)管理P32 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司特別聲明特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS

14、/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標。Citrix、Citrix 徽標、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 協(xié)會、計算機科學實驗室的