關(guān)于成立正極材料公司可行性報(bào)告_模板參考

1、泓域咨詢/關(guān)于成立正極材料公司可行性報(bào)告關(guān)于成立正極材料公司可行性報(bào)告xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資405.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資495萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14652.08萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11615.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.28%；建設(shè)期利息292.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.00%；流動(dòng)資金2743.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.72%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入28400.00萬(wàn)元，綜合總

2、成本費(fèi)用24703.36萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2687.27萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.67%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-188.08萬(wàn)元，全部投資回收期7.40年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。發(fā)揮省內(nèi)磷、錳化工優(yōu)勢(shì)，將發(fā)展磷系、錳系正極材料作為推動(dòng)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措，重點(diǎn)打造以曲靖市、昆明市（滇中新區(qū)）、玉溪市為重點(diǎn)的新能源電池正極材料產(chǎn)業(yè)集群。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬成立公司基本

3、信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 基本原則和行動(dòng)目標(biāo)15二、 實(shí)施市場(chǎng)主體培育壯大行動(dòng)17三、 實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)17四、 實(shí)施創(chuàng)新平臺(tái)提升行動(dòng)18五、 實(shí)施綠色低碳循環(huán)發(fā)展行動(dòng)18第三章 公司籌建方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 項(xiàng)目

4、背景、必要性34一、 實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈完善提升行動(dòng)34二、 加強(qiáng)金融服務(wù)支持34三、 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境精準(zhǔn)招商35四、 加快專業(yè)人才培引35五、 實(shí)施產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)化行動(dòng)36六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性38第五章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析60一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析60二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策62第八章 環(huán)境影響分析64一、 環(huán)境保護(hù)綜述64二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析67四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析68六、

5、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)68第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)70一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算70營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表70綜合總成本費(fèi)用估算表71固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表72無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表73利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表75二、 項(xiàng)目盈利能力分析75項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表77三、 償債能力分析78借款還本付息計(jì)劃表79第十章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃81一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排81項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表81二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施82第十一章 項(xiàng)目投資計(jì)劃83一、 投資估算的編制說(shuō)明83二、 建設(shè)投資估算83建設(shè)投資估算表85三、 建設(shè)期利息85建設(shè)期利息估算表86四、 流動(dòng)資金87流動(dòng)資金估算表87五、 項(xiàng)目總投資88總投資及構(gòu)

6、成一覽表88六、 資金籌措與投資計(jì)劃89項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表90第十二章 項(xiàng)目總結(jié)分析92第十三章 附表附錄94主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表94建設(shè)投資估算表95建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表97流動(dòng)資金估算表98總投資及構(gòu)成一覽表99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費(fèi)用估算表101固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表102無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表103利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表104項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表105借款還本付息計(jì)劃表106建筑工程投資一覽表107項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表108主要設(shè)備購(gòu)置一覽表109能耗分析一覽表109第一章 擬成立公司基本信息一、

7、公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本900萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事正極材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，

8、提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5100.444080.353825.33負(fù)債總額2237.421789.941678.07股東權(quán)益合計(jì)2863.022290.422147.26公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2

9、018年度營(yíng)業(yè)收入15250.3612200.2911437.77營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2450.561960.451837.92利潤(rùn)總額1971.281577.021478.46凈利潤(rùn)1478.461153.201064.49歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1478.461153.201064.49（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控

10、體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5100.444080.353825.33負(fù)債總額2237.421789.941678.07股東權(quán)益合計(jì)2863.022290.422147.26公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入15250.3612200.2911437.77營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2450.561960.451837.92利潤(rùn)總額1971.281577.02147

11、8.46凈利潤(rùn)1478.461153.201064.49歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1478.461153.201064.49六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立正極材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由以新能源電池材料為重點(diǎn)，圍繞“資源材料電芯電池應(yīng)用回收利用”全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈，著力擴(kuò)規(guī)模、延鏈條、拓應(yīng)用，建成以昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、玉溪市為重點(diǎn)，錯(cuò)位發(fā)展協(xié)同互補(bǔ)的新能源電池產(chǎn)業(yè)制造基地，推動(dòng)我省新能源電池產(chǎn)業(yè)“全鏈條、矩陣式、集群化”發(fā)展。通過(guò)3年的發(fā)展，形成一批優(yōu)勢(shì)突出、產(chǎn)業(yè)鏈完整的新能源電池生產(chǎn)和研發(fā)聚集區(qū)，新能源電池產(chǎn)業(yè)成為我省綠色能源與

12、先進(jìn)制造業(yè)融合發(fā)展、實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重大幅提升的重要?jiǎng)恿υ础＃ㄈ╉?xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約32.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx正極材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積38634.42，其中：生產(chǎn)工程23954.58，倉(cāng)儲(chǔ)工程9732.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3735.79，公共工程1211.52。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14652.08萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11615.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.28%；建設(shè)期

13、利息292.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.00%；流動(dòng)資金2743.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.72%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：28400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：24703.36萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：2687.27萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：7.40年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：10.67%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-188.08萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢(shì)，主要原材料從本地市場(chǎng)采購(gòu)，保

14、證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 基本原則和行動(dòng)目標(biāo)（一）基本原則政府引導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃。加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，明確主攻方向，突破關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引領(lǐng)和政策激勵(lì)作用，形成實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、人才培引、金融服務(wù)相互支撐促進(jìn)的良好局面，搶占新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。突出優(yōu)勢(shì)、重點(diǎn)布局。突出我省豐富資源儲(chǔ)備和綠色能源比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)帶動(dòng)作用，因地制宜重點(diǎn)布局，加快培育優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。市場(chǎng)主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用和企

15、業(yè)主體作用，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)前沿成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈邁向高端。（二）行動(dòng)目標(biāo)以新能源電池材料為重點(diǎn)，圍繞“資源材料電芯電池應(yīng)用回收利用”全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈，著力擴(kuò)規(guī)模、延鏈條、拓應(yīng)用，建成以昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、玉溪市為重點(diǎn)，錯(cuò)位發(fā)展協(xié)同互補(bǔ)的新能源電池產(chǎn)業(yè)制造基地，推動(dòng)我省新能源電池產(chǎn)業(yè)“全鏈條、矩陣式、集群化”發(fā)展。通過(guò)3年的發(fā)展，形成一批優(yōu)勢(shì)突出、產(chǎn)業(yè)鏈完整的新能源電池生產(chǎn)和研發(fā)聚集區(qū)，新能源電池產(chǎn)業(yè)成為我省綠色能源與先進(jìn)制造業(yè)融合發(fā)展、實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重大幅提升的重要?jiǎng)恿υ?。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。力爭(zhēng)到2022年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值

16、200億元，新能源電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；到2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值500億元，新能源電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中建成放量、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善；到2024年，新能源電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯壯大，形成100萬(wàn)噸正極材料、50萬(wàn)噸負(fù)極材料、15億平方米電池隔膜、20萬(wàn)噸電解液、9萬(wàn)噸銅箔、50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池、20萬(wàn)噸電池綠色循環(huán)利用的產(chǎn)能規(guī)模，新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破1000億元。產(chǎn)業(yè)鏈條持續(xù)完善。到2024年，新能源電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈基本建成，磷鐵系、高鎳系、錳系正極材料、濕法隔膜材料等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高。新能源電池4大關(guān)鍵材料（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液）、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等制造領(lǐng)域培育形

17、成若干帶動(dòng)效應(yīng)明顯的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展基本形成，在全產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系中具有較強(qiáng)影響力。新能源電池材料前驅(qū)體、原輔料等供應(yīng)能力穩(wěn)步提高。電池回收、處置及拆解網(wǎng)點(diǎn)布局合理，實(shí)現(xiàn)對(duì)新能源電池全生命周期監(jiān)管，建成12個(gè)電池回收利用示范項(xiàng)目。創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。在磷鎳錳系正極材料、硅碳負(fù)極材料、電池輔助材料等領(lǐng)域突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)、科技賦能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的效果更加明顯，鈉離子電池、全固態(tài)電池、無(wú)鈷材料電池、固液混合鋰電池、金屬空氣電池等研發(fā)應(yīng)用取得新進(jìn)展，創(chuàng)新發(fā)展能力達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。建設(shè)一批省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程研究中心，建成1個(gè)國(guó)家級(jí)新能源電池產(chǎn)業(yè)研究院，建成2個(gè)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)

18、先水平的新能源電池材料技術(shù)研發(fā)與檢驗(yàn)檢測(cè)中心，建成1個(gè)新能源電池前瞻技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，建成1個(gè)省級(jí)新能源電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。二、 實(shí)施市場(chǎng)主體培育壯大行動(dòng)加快重點(diǎn)企業(yè)培育壯大，聚焦新能源電池產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)、骨干企業(yè)和高成長(zhǎng)性企業(yè)，分類制定企業(yè)培育計(jì)劃，積極引導(dǎo)資源、技術(shù)、人才、資金等要素向重點(diǎn)企業(yè)聚集。篩選確定符合產(chǎn)業(yè)政策、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、盈利水平好、有較好上市基礎(chǔ)的新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)納入上市培育名單，積極開(kāi)展企業(yè)上市培訓(xùn)輔導(dǎo)。支持鼓勵(lì)新能源電池企業(yè)走“專精特新”高質(zhì)量發(fā)展之路，著力打造一批細(xì)分行業(yè)和市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)、單項(xiàng)冠軍。推進(jìn)新能源電池產(chǎn)業(yè)上下游配套協(xié)作，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。三、 實(shí)施

19、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)堅(jiān)持以“項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法”統(tǒng)領(lǐng)工作，搶抓新能源電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張、布局調(diào)整戰(zhàn)略機(jī)遇，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)、骨干企業(yè)，全力引進(jìn)落地一批投資規(guī)模大、科技含量高、發(fā)展前景好的新能源電池產(chǎn)業(yè)大項(xiàng)目。加快建設(shè)一批新能源電池產(chǎn)業(yè)典型示范項(xiàng)目，推進(jìn)新能源電池企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化改造升級(jí)，打造一批數(shù)字車(chē)間、智慧工廠、綠色工廠。將投資10億元以上新能源電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目列入省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，建立重大項(xiàng)目專項(xiàng)臺(tái)賬，省直有關(guān)部門(mén)、產(chǎn)業(yè)專班統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)，其余項(xiàng)目由項(xiàng)目所在地跟蹤保障落實(shí)。四、 實(shí)施創(chuàng)新平臺(tái)提升行動(dòng)強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)聚焦新能源電池前沿技

20、術(shù)和成果，推進(jìn)高性能電池材料研發(fā)和生產(chǎn)，推進(jìn)高比容量、高比功率、高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命電池研發(fā)。組織新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、電池有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、高等院校等建立動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推動(dòng)上下游企業(yè)對(duì)接融通，強(qiáng)化與國(guó)內(nèi)外行業(yè)、組織交流，吸引新能源電池頭部企業(yè)、優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)來(lái)滇投資發(fā)展，通過(guò)協(xié)同技術(shù)、裝備、人才、資金等各類資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。五、 實(shí)施綠色低碳循環(huán)發(fā)展行動(dòng)嚴(yán)守生態(tài)紅線，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。加快構(gòu)建政府、企業(yè)和社會(huì)多方共同參與的新能源電池回收利用體系，支持引導(dǎo)企業(yè)積極參與新能源電池回收利用，規(guī)范新能源電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。推進(jìn)新能源電池回收利用信息系

21、統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)合作模式、標(biāo)準(zhǔn)體系、第三方評(píng)價(jià)體系、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用，加快推動(dòng)低速電動(dòng)車(chē)、5G基站、數(shù)據(jù)中心電源等電池有關(guān)梯次利用領(lǐng)域回收利用試點(diǎn)工作，探索形成技術(shù)經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)、資源環(huán)境友好的市場(chǎng)化回收利用模式。發(fā)揮大型通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)企業(yè)在退役電池梯次利用中的引導(dǎo)作用，探索建設(shè)省級(jí)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，構(gòu)建規(guī)范高效的回收利用體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)

22、：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、正極材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定

23、并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資405.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資495萬(wàn)元，占

24、xxx（集團(tuán)）有限公司55%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)

25、策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境

26、中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核

27、對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)

28、備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)

29、行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培

30、養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、莫xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、蔡xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、梁xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、向xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，

31、高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、郭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、謝xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主

32、席。7、侯xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、鄧xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公

33、司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)

34、違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重

35、視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)

36、年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)

37、外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股

38、東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因

39、及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，

40、對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)

41、不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目背景、必要性一、 實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈完善提升行動(dòng)聚焦新能源電池四大關(guān)鍵材料和循環(huán)梯次綜合利用，結(jié)合我省磷、鋰、鎳、錳、銅、鋁等礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)培育“磷酸碳酸鋰磷酸鐵鋰儲(chǔ)能或動(dòng)力電池梯次綜合利用”為代表的磷酸鐵鋰系電池正極材料全產(chǎn)業(yè)鏈條，支持“電池級(jí)錳鹽三元前驅(qū)體三元正極材料新能源汽車(chē)動(dòng)力電池梯次綜合利用”為代表的三元系電池正極材料全產(chǎn)業(yè)鏈條加快發(fā)展。積極引導(dǎo)磷酸鐵鋰等正極材料生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能，有序提升負(fù)極材料、電池集流體等生產(chǎn)供應(yīng)和配套能力，補(bǔ)齊電解液、隔膜等材料短板。支持引進(jìn)鋁塑膜、電池結(jié)構(gòu)件、補(bǔ)鋰劑等電池細(xì)分領(lǐng)域材（輔）料生產(chǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)，有序布局電

42、池循環(huán)梯次綜合利用項(xiàng)目。二、 加強(qiáng)金融服務(wù)支持按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)”的原則，研究設(shè)立省新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作參與企業(yè)融資和投資。建立健全政府、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的有效信貸投放，緩解融資難題。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)兼并重組、技術(shù)改造升級(jí)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化等提供創(chuàng)新型金融服務(wù)。三、 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境精準(zhǔn)招商持續(xù)深化“放管服”改革，建立“容缺受理+告知承諾”工作機(jī)制，開(kāi)通項(xiàng)目審批受理、評(píng)估與審查同步進(jìn)行的“綠色通道”，壓減審批事項(xiàng)辦理時(shí)限。對(duì)企業(yè)“零增地”技術(shù)改造項(xiàng)目，依法依規(guī)簡(jiǎn)化有

43、關(guān)手續(xù)。加大招商引資工作力度，落實(shí)“大招商”機(jī)制，圍繞新能源電池產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)精準(zhǔn)招商，建立重點(diǎn)招商區(qū)域、重點(diǎn)招商企業(yè)清單。對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目，采取“一企一策”、“一事一議”等方式，強(qiáng)化服務(wù)效能，促進(jìn)龍頭企業(yè)引進(jìn)和重大項(xiàng)目落地，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，打造形成產(chǎn)業(yè)集群，推進(jìn)新能源電池產(chǎn)業(yè)全鏈條、集群化發(fā)展。四、 加快專業(yè)人才培引鼓勵(lì)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)創(chuàng)建高水平工程（技術(shù)）研究中心、工程（重點(diǎn)）實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)中心，集聚、培養(yǎng)和吸引一批掌握核心技術(shù)的領(lǐng)軍人才、緊缺人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。采取“揭榜制”等方式，支持開(kāi)展關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，加快推進(jìn)新能源電池“研產(chǎn)用收”一體化發(fā)展。依托國(guó)家和省級(jí)各類人才引進(jìn)和培養(yǎng)計(jì)劃

44、，強(qiáng)化高等院校有關(guān)學(xué)科專業(yè)建設(shè)，完善課程設(shè)置，創(chuàng)新職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式，加大省內(nèi)人才培育力度，著力打造本土專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。五、 實(shí)施產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)化行動(dòng)結(jié)合我省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌考慮要素資源優(yōu)勢(shì)和環(huán)境承載能力，重點(diǎn)支持昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、玉溪市打造成為國(guó)內(nèi)一流的新能源電池產(chǎn)業(yè)基地，形成各有側(cè)重、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、玉溪市等州、市錯(cuò)位發(fā)展和差異化布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集。1.正極材料。發(fā)揮省內(nèi)磷、錳化工優(yōu)勢(shì)，將發(fā)展磷系、錳系正極材料作為推動(dòng)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措，重點(diǎn)打造以曲靖市、昆明市（滇中新區(qū)）、玉溪市為重點(diǎn)的新能源電池正極材料產(chǎn)業(yè)集群。2.負(fù)極材料。

45、依托昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、昭通市電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，紅河州錫資源等方面優(yōu)勢(shì)，支持昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、昭通市、紅河州發(fā)展人造石墨、硅碳、錫基等負(fù)極材料，培育打造新能源電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)集群。3.隔膜材料。結(jié)合電池產(chǎn)業(yè)鏈配套需求，支持玉溪市、曲靖市、昆明市（滇中新區(qū)）引進(jìn)布局新能源電池隔膜材料項(xiàng)目。4.電解液。依托省內(nèi)重點(diǎn)磷化工、氟化工和煤化工企業(yè)，支持昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、玉溪市引進(jìn)電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑等電解液基礎(chǔ)材料生產(chǎn)和制備項(xiàng)目，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。5.銅箔。依托省內(nèi)豐富銅資源，聚焦銅箔頭部企業(yè)招商引資，支持紅河州、曲靖市、昆明市（滇中新區(qū)）、玉溪市打造銅箔生產(chǎn)基地。

46、鼓勵(lì)省內(nèi)有關(guān)企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，研發(fā)生產(chǎn)新能源電池用銅箔。繼續(xù)支持現(xiàn)有銅箔制造企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。6.鋁箔和鋁塑膜。充分利用我省綠色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，打造昆明市（滇中新區(qū)）、文山州、曲靖市鋁箔生產(chǎn)基地。鼓勵(lì)省內(nèi)有關(guān)企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，研發(fā)生產(chǎn)電池用鋁箔、鋁塑膜。加大力度引進(jìn)鋁塑膜項(xiàng)目，推動(dòng)鋁箔項(xiàng)目盡快落地投產(chǎn)。7.其他材料。加快推進(jìn)滇中鋰資源綜合開(kāi)發(fā)利用，支持玉溪市依托鋰礦資源延伸產(chǎn)業(yè)鏈，補(bǔ)齊我省鋰電材料短板，合理布局碳酸鋰生產(chǎn)項(xiàng)目，支持符合條件的地區(qū)引入補(bǔ)鋰劑、導(dǎo)電劑、電池結(jié)構(gòu)件、包覆材料等細(xì)分領(lǐng)域原（輔）料生產(chǎn)項(xiàng)目。8.電芯和電池。充分發(fā)揮前端材料優(yōu)勢(shì)，依托新能源汽車(chē)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求和儲(chǔ)能市場(chǎng)的

47、巨大空間，匹配動(dòng)力電池場(chǎng)景應(yīng)用和需求，引進(jìn)落地電芯電池項(xiàng)目，有效帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。9.電池回收利用。支持昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市探索建設(shè)電池梯次和再生利用示范工程，引進(jìn)培育電池回收利用企業(yè)，鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品前端設(shè)計(jì)增加資源回收和綜合利用，健全新能源電池全生命周期資源綜合管理。六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段

48、，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召

49、集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其

50、股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)

51、人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大

52、會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有

53、關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集

54、人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資

55、產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危啥聲?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎

56、授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面或傳真形式在會(huì)議召開(kāi)兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話或傳真等方式召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事同意，全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)并經(jīng)全體獨(dú)