財務(wù)崗位職責(zé))

1、 股 份 財 務(wù) 部 職 責(zé)（試 行）一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策，嚴格遵守集團各項財務(wù)管理制度，確保公司整體運營健康、有序。二、按照集團公司下達的任務(wù)和指標(biāo)，認真組織編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)貫徹執(zhí)行；定期考核各項指標(biāo)完成情況，確保各項指標(biāo)的完成。三、針對年度預(yù)算指標(biāo)按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財務(wù)分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。四、認真對供應(yīng)、銷售業(yè)務(wù)、費用報銷流程進行監(jiān)督，嚴格按照制度執(zhí)行，切實履行好財務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)。五、在深入生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)上，認真履行好核算和監(jiān)督職能，確保各項成本、費用的核算信息可靠，支出合理。六、督促和配合有關(guān)部門定期

2、和不定期地對公司資產(chǎn)進行清查和盤點，并對盈虧情況及時查明、分析原因，提出處理意見，防止資產(chǎn)的流失。七、負責(zé)固定資產(chǎn)的核算，按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報廢等轉(zhuǎn)帳手續(xù)，按月提取折舊。八、負責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行信貸結(jié)算的管理，及時清理債權(quán)、債務(wù)，認真做好記帳、對帳、報帳工作，按時編報會計報表，并及時向內(nèi)外相關(guān)單位傳遞工作。九、及時計提和上交有關(guān)稅費，自覺抵制亂攤派、亂收費和行業(yè)不正之風(fēng)。十、合理籌劃公司各類財產(chǎn)保險，協(xié)助處理財務(wù)損失的理賠事宜。十一、完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它臨時性任務(wù)。財務(wù)部部長崗位職責(zé)管理層級：直接上級：總會計師直接下屬：各分管副部長任職要求：負責(zé)組織編制公司年度經(jīng)

3、營財務(wù)預(yù)算，負責(zé)安排年度財務(wù)決算編制工作；協(xié)助公司總會計師具體組織落實公司各項財務(wù)核算工作及會計報表的編制工作；協(xié)助做好融資、保險、稅務(wù)、會計事務(wù)所等外部聯(lián)系工作；進行財務(wù)管理、監(jiān)督、控制，加強督促應(yīng)收帳款催收等工作，保證本部門各項工作運轉(zhuǎn)。07年工作重點1、負責(zé)財務(wù)報表審核和上市審計，以及上市前的準(zhǔn)備工作。2、全面負責(zé)公司單項成本財務(wù)管理工作。主要工作內(nèi)容：一、 全面主持并負責(zé)股份公司財務(wù)會計核算、管理、監(jiān)督、控制工作。二、 建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務(wù)工作。三、 組織編制財務(wù)成本計劃、融資計劃，匯總編制財務(wù)預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達

4、落實，督促執(zhí)行。四、 加強同稅務(wù)、銀行、保險、會計事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展。五、 協(xié)助公司總會計師進行資金籌措和管理,根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營運資金正常周轉(zhuǎn)。六、 參與制定公司各項經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系。七、 負責(zé)建立公司的成本、費用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。八、 對公司各項物資的使用、管理進行分析總結(jié)，制定消耗定額，并及時調(diào)整和控制，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，及時組織統(tǒng)計應(yīng)收帳款外欠情況，督促相關(guān)工作。九、 及時檢查監(jiān)督單項合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見。十、 審查對外

5、提供的會計資料，負責(zé)組織財務(wù)狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。十一、 全面負責(zé)公司上市前期財務(wù)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)、督促會計師事務(wù)所為公司上市做好審計工作。十二、負責(zé)組織財務(wù)部員工的思想品德教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評估考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。十三、負責(zé)部門員工勞動紀(jì)律督察及內(nèi)部考核工作，負責(zé)制定部門員工的考核條例，并對員工的勞動紀(jì)律、工作業(yè)績進行考評，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮本組員工的工作積極性。十四、分管#子公司財務(wù)管理工作。十五、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。十六、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部副部長崗位職責(zé) 管理層級： 直接上級：財務(wù)

6、部部長 直接下屬：各分管會計崗位（總帳報表、成本核算及分析、銷售確認、系統(tǒng)管理員、稅務(wù)、融資） 任職要求：在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作,負責(zé)會計報表編制和財務(wù)分析報告編寫；規(guī)范成本核算流程；組織配合銷售清欠工作；負責(zé)總賬平衡工作；配合做好年終財務(wù)預(yù)算決算工作；組織做好稅務(wù)帳目核算，組織融資資料的填報，同時負責(zé)對相關(guān)單位做好解釋工作。主要工作內(nèi)容：一、 協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算 工作的正常運轉(zhuǎn)。二、 協(xié)助財務(wù)部長做好對銀行、稅務(wù)等部門聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)部長做好上市審計工作。三、 組織安排稅務(wù)會計、銀行會計向相關(guān)單位報送各種會計報

7、表及其他資料。四、 編制各種會計報表，保證各報表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬表、表表數(shù)據(jù)一致。保證會計信息的準(zhǔn)確、完整、正確，及時、真實反映公司實際經(jīng)營管理情況。報表審核無誤后，裝訂成冊，及時報送。五、 協(xié)助財務(wù)部長做好單項成本管理工作，包括管理流程、考核控制標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及單項成本的考核；規(guī)范、完善成本核算流程，加強成本核算管理力度。六、 負責(zé)對公司物資采購、物資收發(fā)存管理的流程進行規(guī)范和完善，組織做好相關(guān)財務(wù)核算工作。七、 協(xié)助財務(wù)部長做好年終決算工作，保證年度審計報告的及時、準(zhǔn)確報送，組織新會計年度的建帳、過帳工作。八、 檢查督導(dǎo)應(yīng)收帳款的回收情況，加強信用風(fēng)險管理。九、 協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)

8、部員工的思想品德教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評估考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。十、 分管門窗分公司財務(wù)管理工作。十一、 從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。十二、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部副部長崗位職責(zé) 管理層級： 直接上級：財務(wù)部部長 直接下屬：各分管會計崗位（出納崗位、材料固定資產(chǎn)、內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計、應(yīng)收帳款管理） 任職要求： 在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作；嚴格遵守公司各項費用報銷制度和資金支付審批手續(xù)，認真審核各項費用報銷、各項資金支付；及時、認真審核會計記帳憑證和原始憑證，及時、準(zhǔn)確地反映公司費用控制情況； 主要工作內(nèi)容

9、：一、 協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算 工作的正常運轉(zhuǎn)。二、 組織相關(guān)會計及時清理內(nèi)部往來帳，以及公司土建單位往來賬核對，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。三、 嚴格按有關(guān)的費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，加強事前監(jiān)督。四、 嚴格審核安裝公司、銷售公司承包費用的借支，控制兩部門預(yù)算外的費用支出。五、 負責(zé)各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、安裝公司承包費用的統(tǒng)計、考核。六、 督促銷售公司、安裝公司、預(yù)算科、質(zhì)檢部按時向財務(wù)報送相關(guān)資料。七、 嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付

10、，如支付原材料款、購置設(shè)備款、在建工程款。八、 嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責(zé)對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。九、 參與銷售合同評審，負責(zé)銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。十、 分管安裝公司（含物流公司）財務(wù)管理工作。十一、 負責(zé)組織部門內(nèi)部財務(wù)檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。十二、 負責(zé)部門員工勞動紀(jì)律督查工作。十三、 從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。十四、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銷售確認、系統(tǒng)管理會計崗位職責(zé)管理層級： 直接上級：分管副部長工作要求：根據(jù)安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳

11、；負責(zé)集團和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負責(zé)部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行。 主要工作內(nèi)容：一、 根據(jù)單項工程已發(fā)生成本占預(yù)算成本比例，結(jié)合安裝公司的形象進度進行審核，并據(jù)以確認當(dāng)月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。二、 根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。三、 每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；四、 每月6日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。五、 負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；六、 負責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)

12、備份，負責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；七、 編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。八、 負責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、 稅務(wù)會計不在時，負責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。十、 每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。十一、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)成本、工程結(jié)算、應(yīng)收帳款材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé) 管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 負責(zé)公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領(lǐng)用單據(jù)的合法、有效性，及時、準(zhǔn)確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占

13、用情況,負責(zé)固定資產(chǎn)類別的正確劃分。主要工作內(nèi)容：一、 審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領(lǐng)用單的手續(xù)是否完整、正確。根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單，及時進行帳務(wù)處理，正確核算存貨與應(yīng)付賬款。二、 根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳，月底結(jié)出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對， 參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。三、 負責(zé)材料物資運費的審核報銷。四、 審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應(yīng)賬務(wù)處理。五、 對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時

14、反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表，并出具分析報告。六、 每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。七、 負責(zé)材料增值稅票的催收，以及與供應(yīng)商的往來核對工作。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：原材料、低值易耗品、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出等應(yīng)收帳款管理會計崗位職責(zé)管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情

15、況，對客戶應(yīng)收帳款進行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項。 主要工作內(nèi)容：一、 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳（按合同號）。三、 做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、 每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。五、 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、 負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責(zé)回款證

16、明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門分管領(lǐng)導(dǎo)。七、 負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。八、 財務(wù)部辦公用品管理，包括辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放登記、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。九、 負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。十、 負責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十一、 負責(zé)部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領(lǐng)導(dǎo)。十二、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責(zé) 管理層級

17、： 直接上級：分管副部長 工作要求： 費用報銷憑證的審核編制，內(nèi)部往來的核對，對三項費用的統(tǒng)計分析，每月結(jié)合實際經(jīng)營情況及時進行財務(wù)綜合分析。主要工作內(nèi)容：一、 負責(zé)費用類現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對現(xiàn)金帳。二、 負責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對工作，其中與關(guān)聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。三、 負責(zé)單項成本預(yù)算資料歸檔工作，對于成本預(yù)算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。四、 每月對本部三項費用統(tǒng)計制表，進行對比分析。五、 及時編制月度財務(wù)分析報告。六、 負責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。七、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付

18、款、管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等稅務(wù)會計崗位職責(zé) 管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 負責(zé)公司涉稅業(yè)務(wù)的核算和管理，負責(zé)公司各種發(fā)票的領(lǐng)取、使用和保管工作；負責(zé)記帳憑證的裝訂；負責(zé)各項統(tǒng)計報表的填報。 主要工作內(nèi)容：一、 負責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)購簿。二、 正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、 嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。四、 規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、 負責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，

19、每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責(zé)減免稅、退稅的申報。六、 做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、 負責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。八、 負責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。九、 每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅費用成本核算及分析崗位職責(zé) 管理層級： 直接上級：分管副部長 工作要求： 負責(zé)公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預(yù)算控制；審核各車間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉庫各項材料入庫

20、和發(fā)出單據(jù)的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點。每月對產(chǎn)品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領(lǐng)導(dǎo)對成本費用控制提供參考依據(jù)。 主要工作內(nèi)容：一、 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需要設(shè)計成本計算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運用科學(xué)的方法，在保證有效監(jiān)控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。二、 根據(jù)制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領(lǐng)用會計憑證，正確劃分各部門費用、成本以及往來單位款項。三、 審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性，進行實時監(jiān)控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當(dāng)月成本。四、 負責(zé)安裝公司安裝勞務(wù)相關(guān)費用

21、的審核、入帳；負責(zé)成本費用相關(guān)科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。五、 建立實物負責(zé)制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監(jiān)督職責(zé)。六、 配合分管領(lǐng)導(dǎo)對分子公司倉庫管理、成本核算、財務(wù)報表指導(dǎo)和監(jiān)督。七、 月末對庫存商品進行抽查，負責(zé)成本核算結(jié)轉(zhuǎn)工作。熟悉企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用，掌握企業(yè)制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。八、 負責(zé)編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對成本變動情況對照預(yù)算及上年度同期數(shù)據(jù)進行分析比較。九、 及時編制單項工程成本預(yù)算表，對完工單項工程項目實際成本節(jié)約超支情況進行分析，同時對預(yù)算成本及時調(diào)整。十、 及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等工資性費用。九、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則正確攤、提各項相關(guān)費用。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 會計科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務(wù)成本、制造費用、原材料（主要材料）、應(yīng)付職工薪酬等融資會計崗位職責(zé) 管理層級： 直接上級：分管副部長 任職要求： 負責(zé)集團、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時按要求提供相關(guān)資料；辦理其他相關(guān)事務(wù)。 主要工作內(nèi)容：一、 負責(zé)與各專業(yè)分行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。二、 熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)