TEP項目實施方案

1、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第42頁 共42頁金蝶實施工具之工業(yè)有限公司K/3ERP項目實施文檔項目實施方案文檔作者：創(chuàng)建日期：2009-8-26確認日期：當前版本： 1.0拷貝數(shù)量：金蝶軟件（中國）有限公司分公司實施部二零零九年八月文檔控制修改記錄日期作者版本參考版本備注2009-08-26V1.0目 錄一、前 言5二、金蝶公司項目組織62.1 項目組織承諾：62.2 項目組織人員：62.3 項目成員職責7三、K/3 ERP項目組織與要求73.1 金蝶標準實施規(guī)范中對項目管理及組織要求:73.2 K/3 ERP對項目實施的組織落實8四、現(xiàn)狀分析104.1

2、 ERP系統(tǒng)應用狀況104.2 ERP系統(tǒng)應用存在問題114.3 問題具體描述12五、實施整體策略145.1 總體策略145.2 系統(tǒng)總體流程及設置165.2.1 基礎資料管理流程175.2.3 銷售業(yè)務195.2.4 采購業(yè)務225.2.5 倉庫業(yè)務285.2.6 生產制造325.2.7 存貨核算業(yè)務管理355.3 附錄：系統(tǒng)參數(shù)設置說明36六、 項目實施總體計劃41七、 項目培訓417.1 培訓策略417.2 培訓參加人員要求417.3 培訓內容43八、項目風險的界定與規(guī)避438.1 人員的風險438.2 管理變革的風險44九、項目工作方式459.1 溝通方式459.2 工作流程45一、前

3、 言為了確保工業(yè)有限公司K/3 ERP項目順利有效實施，作為K/3 ERP系統(tǒng)軟件供應商，金蝶軟件（中國）有限公司分公司將根據(jù)工業(yè)有限公司物流、生產制造、車間作業(yè)管理的實際情況，運用金蝶“黃金四步法”實施方法，為工業(yè)有限公司K/3 ERP項目實施提供一整套規(guī)范、科學的系統(tǒng)實施方法和實施方案，并建立完善的售后服務體系，由金蝶軟件（中國）有限公司分公司實施部組建經(jīng)驗豐富的系統(tǒng)實施顧問隊伍，作為對工業(yè)有限公司K/3 ERP項目的實施支持。根據(jù)工業(yè)有限公司企業(yè)的具體情況和現(xiàn)狀，在本著發(fā)揮K/3 ERP系統(tǒng)最大優(yōu)勢和更快更好地實施項目的原則基礎上，金蝶軟件（中國）有限公司分公司ERP項目組擬定了工業(yè)有限

4、公司K/3 ERP項目的實施方案概述。附：工業(yè)有限公司概況集團（以下簡稱）是以門業(yè)、精密模具、注塑制品以及小家電為主導產業(yè)，并涉及包裝、外經(jīng)貿等多產業(yè)的大型企業(yè)集團。產品涵蓋：管狀電機，各種車庫門、工業(yè)門及自動門開門機、門板門片、車位器及附件，精密模具，注塑制品，吸塵器，定時器，電機等。通過了ISO 9001 國際質量體系認證，多項產品獲得3C、CE、GS等認證證書，部分產品獲國家獎、國家級新產品等多種榮譽。經(jīng)過十多年的發(fā)展，集團旗下?lián)碛校嚎偛?個生產經(jīng)營公司、1個進出口公司、余姚1個生產經(jīng)營公司、杭州1個機電開發(fā)研究所、佛山1個生產經(jīng)營公司、以及國內多個銷售辦事處。產品遠銷歐洲、美洲、東南亞

5、等地區(qū)的幾十個國家，銷售網(wǎng)絡遍布國內外。 集團總部占地面積123畝，廠房面積11萬平方米。擁有規(guī)?；?、現(xiàn)代化的生產廠房和車間，并從歐美、日韓等國家進口了數(shù)十臺國際一流的大型生產設備，引進了數(shù)十條國際先進的模具、注塑、管狀電機、自動門及小家電等生產線。在“精雕細琢、追求完美、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針和“爭國內一流、創(chuàng)世界領先”經(jīng)營思想的指導下，堅持以質量為根本、技術為核心、人才為源泉，不斷超越自我。而且，集團建立健全了先進的現(xiàn)代企業(yè)制度，引進了大批專業(yè)的行業(yè)生產技術、營銷管理團隊，以產品零缺陷為目標，更好地滿足國內外廣大顧客的需求。 目前，集團充分發(fā)揮其位居“長三角經(jīng)濟圈”的區(qū)位優(yōu)勢，制定

6、了超常規(guī)發(fā)展戰(zhàn)略，實施品牌戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、科技與管理創(chuàng)新戰(zhàn)略?！耙匀藶楸尽保瑺I造一個開放而又富有競爭力的用人環(huán)境，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，鼓勵發(fā)明與創(chuàng)新；在快速做大做強主產業(yè)的同時，帶動其它相關產業(yè)的發(fā)展；在打造企業(yè)品牌的過程中，以求經(jīng)濟效益與社會效益的和諧發(fā)展，形成多產業(yè)超常規(guī)發(fā)展的新格局。二、金蝶公司項目組織工業(yè)有限公司為金蝶軟件重點客戶，金蝶K/3 ERP項目的實施將使工業(yè)有限公司快速利用先進技術手段和管理思想把人流、物流、信息流有機集成，從而贏得市場、贏得競爭。但是，由于項目的實施是一項復雜的系統(tǒng)，為確保項目實施按計劃、進度、目標、質量進行，金蝶軟件（中國）有限公司分公司成立了專門的

7、實施小組,并制定本項目公約：2.1 項目組織承諾： 根據(jù)工業(yè)有限公司K/3 ERP項目的特點和特殊性，在為了保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項目的順利實施，金蝶實施人員必須遵守以下約定：1、確保工業(yè)有限公司K/3 ERP項目在合同規(guī)定的時間內完成系統(tǒng)轉換、流程重組、系統(tǒng)規(guī)范使用和驗收工作；2、保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項目按照規(guī)范統(tǒng)一、有序的實施方法進行項目實施；3、保證按實施合同約定的條款進行項目的全面實施；4、保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項目按照雙方簽訂的實施計劃進行具體實施。2.2 項目組織人員：金蝶公司工業(yè)有限公司K/3 ERP項目實施小組成員：項目經(jīng)理：項目小組成員：、陳良峰、張

8、徐（開發(fā)顧問）項目協(xié)調人：羅 蒙2.3 項目成員職責項目經(jīng)理 金蝶軟件（中國）有限公司分公司實施部高級實施顧問，作為工業(yè)有限公司K/3 ERP項目實施具體負責人，負責整個項目的實施工作。主要包括：整個項目實施方案制定、項目進度的控制、解決方案的制定、客戶高層管理溝通、項目驗收、K/3實施等。項目小組成員 金蝶軟件（中國）有限公司分公司實施顧問，負責工業(yè)有限公司K/3 ERP項目各個階段的具體實施、跟蹤、輔導。主要包括：系統(tǒng)調研、基礎資料重新整理、流程討論整理、培訓教材的制定，K/3軟件培訓，上線指導等具體實施工作，協(xié)助工業(yè)有限公司K/3 ERP公司全面上線。項目小組成員 陳良峰 金蝶軟件（中國

9、）有限公司分公司實施顧問，負責工業(yè)有限公司OA 辦公自動化項目各個階段的具體實施、跟蹤、輔導。主要包括：OA系統(tǒng)調研、OA基礎資料整理、業(yè)務流程討論討論與設定，OA軟件培訓，上線指導等具體實施工作，協(xié)助工業(yè)有限公司OA 辦公自動化全面上線。項目小組成員 張徐 金蝶軟件（中國）有限公司分公司開發(fā)顧問，負責工業(yè)有限公司K/3 ERP項目的開發(fā)工作，并對開發(fā)部分使用進行培訓、輔導。項目小組成員 羅 蒙 金蝶軟件（中國）有限公司分公司銷售部客戶經(jīng)理，負責項目商務上的協(xié)調。三、K/3 ERP項目組織與要求實施ERP系統(tǒng)有大量的工作要做，管理改革也要配合進行。為了保證項目按計劃進度順利實施，首先要組織落實

10、。根據(jù)工業(yè)有限公司K/3 ERP系統(tǒng)實施目標應建立一個自上而下的項目組織機構。同時，金蝶公司將配置相應的實施支持小組，提供現(xiàn)場實施指導。3.1 金蝶標準實施規(guī)范中對項目管理及組織要求:項目領導小組（組長）每星期有10%的時間保證。 項目領導小組組長是工業(yè)有限公司K/3 ERP股份公司實施K/3項目的高層領導，負責監(jiān)督、檢查、指導并驗收項目的實施工作，解決實施過程的各種協(xié)議性問題及重大問題，協(xié)調各部門之間的相互配合。項目負責組長每星期有80% 的時間保證項目經(jīng)理是該項目執(zhí)行負責人，由公司指定全面負責此項目實施。該負責人職責是全面負責K/3系統(tǒng)的實施工作，向實施小組提供指導方法 、資源和方向，協(xié)調

11、各部門之間的工作，并與實施顧問保持密切聯(lián)系。項目實施小組 每星期有60%的時間保證項目實施小組由銷售部、采購部、PMC部、技術部、財務部等職能部門負責人或指定熟悉業(yè)務的人員參加。 他們有責任明確項目目標，定義必要的處理/組織/業(yè)務規(guī)程，參與優(yōu)化，完成目標，以及本部門實施業(yè)務處理，是項目實施的核心與骨干。3.2 K/3 ERP對項目實施的組織落實 為了保證工業(yè)有限公司K/3 ERP項目的順利實施，建議貴公司按照項目組織要求，提前進行項目實施的組織準備工作，其中項目實施小組的成員應包括各職能部門負責人或指定的主要業(yè)務骨干參加。要求人員精干，工作高效。3.3 項目實施人員組成及工作要求由于工業(yè)有限公

12、司K/3 ERP公司規(guī)模的不斷發(fā)展，公司管理層對K/3ERP建設提出了更高要求，項目包括物流、計劃、生產和車間管理，所以項目實施任務重、難度大。經(jīng)雙方協(xié)商，工業(yè)有限公司K/3 ERP項目實施組由以下人員組成：項目實施小組：項目小組組長： 項目經(jīng)理： 項目組成員： 3.4 項目成員職責：l 項目領導小組：1、審定“項目實施方案”和“項目實施目標及考核指標”。2、檢查考核項目組織實施工作，審批和保證項目投資落實，確保項目實施按計劃進行。3、督促各部門與項目組、項目組與技術支持單位的工作協(xié)調。4、負責審批項目形成的管理制度與規(guī)程。5、決定對與項目相關部門及責任人的獎懲。6、負責項目驗收確認。7、負責

13、項目中重大問題的決策。8、審定“項目實施方案”和“項目實施目標及考核指標”。9、檢查考核項目組織實施工作，審批和保證項目投資落實，確保項目實施按計劃進行。10、督促各部門與項目組、項目組與技術支持單位的工作協(xié)調。11、負責審批項目形成的管理制度與規(guī)程。12、決定對與項目相關部門及責任人的獎懲。13、負責項目驗收確認。14、負責項目中重大問題的決策。l 項目經(jīng)理：1.與金蝶公司實施顧問一起協(xié)商制訂項目實施計劃與實施方案。2.在金蝶公司實施顧問的協(xié)助下確定項目實施目標及考核指標。3.在金蝶公司實施顧問的指導下組織落實項目實施工作。4.負責組織制定實施項目管理制度和規(guī)程。5.制定對與項目相關部門及責

14、任人的獎懲方法并報項目領導組審批。6.負責組織項目驗收和系統(tǒng)切換運行。7.負責與金蝶公司實施顧問的聯(lián)絡，并確認實施工作記錄、接收各種實施文檔。l 項目實施小組成員1.明確項目目標。2.負責定義必要的處理/組織/業(yè)務規(guī)程變化。3.參與優(yōu)化。4.完成目標。5.負責本部門或主管業(yè)務實施工作。四、現(xiàn)狀分析4.1 ERP系統(tǒng)應用狀況庫存管理手工帳公司雖然前期進行了全面的ERP推進，但是倉庫從未真正使用上了ERP系統(tǒng)。目前庫管員尚未實現(xiàn)電腦記賬，其他業(yè)務部門更不能方便查詢到各種物料的即時庫存。ERP系統(tǒng)在業(yè)務部門已經(jīng)初步應用采購、銷售、生產任務等關鍵業(yè)務部門雖然也全面推行了ERPP系統(tǒng)，但是由于流程等不完

15、善，加上ERP的執(zhí)行力度不高，所有的業(yè)務流程都沒有全面應用，很多單據(jù)只做了上游單據(jù)，下游單據(jù)就沒有做，導致整個ERP系統(tǒng)沒有最終應用起來，由此判斷，整個公司的ERP處于尚未上線狀態(tài)。需要重新整理業(yè)務流程，使整個業(yè)務閉環(huán)，讓系統(tǒng)發(fā)揮最大的作用。4.2 ERP系統(tǒng)前期使用、應用存在問題問題下步目標基礎管理物料編碼存在不合理BOM分層沒有在公司達成一致意見，造成BOM只符合了技術部的要求，但達不到PMC的要求物料、BOM維護制度跟不上業(yè)務環(huán)節(jié)重新根據(jù)BOM分層制定討論編碼原則根據(jù)公司的管理系統(tǒng)重新制定BOM結構，并在全公司范圍內討論得出一致意見制定基礎資料維護流程銷售管理流程不明確功能細節(jié)指導不到位

16、對于客戶的特殊要求沒有提供解決方案重新調研和業(yè)務流程討論，雙方一起制定一套有效的業(yè)務管理體系，保證日常操作的便宜和管理的要求數(shù)據(jù)采購管理流程包括不全，以前的流程沒有包括所有的采購業(yè)務，導致采購部分業(yè)務在ERP系統(tǒng)中處于真空狀態(tài)采購價格管理等功能點上不具體、不明細，影響整個采購效率的發(fā)揮從全面、細節(jié)上整理財務業(yè)務流程，制定一套全面、可行的采購業(yè)務流程，指導采購部的日常操作規(guī)范計劃管理目前BOM已有，但此BOM只能算是技術bom，不能算是生產bom，及ERP中的bom不能真實有效地指導PMC做計劃計劃是企業(yè)ERP的重點，前期對計劃的討論和規(guī)范都沒有做明確的規(guī)定重新整理BOM資料建立一套MPS/MR

17、P的應用方案，確保ERP的計劃能真實指導車間現(xiàn)場操作生產管理與車間實際生產存在較大的脫節(jié)維護、更新之流程和制度庫存管理倉庫出入庫單據(jù)缺乏上個環(huán)節(jié)的指導，不能管控倉庫數(shù)據(jù)優(yōu)化庫存管理五、實施整體策略 5.1 總體策略為了規(guī)范、有序且切合實際的完成工業(yè)有限公司K/3 ERP項目的實施目標，保證此項目的順利運行，我們將根據(jù)調研報告與工業(yè)有限公司實際情況，提出以下實施策略和實施步驟：5.1.1 信息化建設策略系統(tǒng)建設的戰(zhàn)略應當圍繞如何充分發(fā)揮企業(yè)內外部資源優(yōu)勢作為指導思想，以核心業(yè)務流程即供應鏈流程為中心，以集成化信息技術和基于電子商務的互聯(lián)網(wǎng)技術為平臺，建立以營銷服務銷售為龍頭的一體化計算機綜合管理

18、信息系統(tǒng)。系統(tǒng)實施策略應當依據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與資源條件，采取突出重點、整體規(guī)劃、分階段實施的策略。因此，就工業(yè)有限公司的特點，我們采取兩個階段來實現(xiàn)：第一階段：l 以供應鏈系統(tǒng)為龍頭，實現(xiàn)物流管理標準化。l 以存貨核算為核心，實現(xiàn)內部核算精細化、明細化。第二階段：l 建立以MRP-II/ERP為核心的生產管理系統(tǒng)，實現(xiàn)產供銷內部資源管理的縱向一體化。l 建立一套完整的生產作業(yè)管理，以生產計劃為核心，保證車間加工過程緊圍繞生產計劃進行，為離散式生產型工業(yè)企業(yè)提供自生產計劃下達后，各車間根據(jù)生產計劃進行領料、報工等。控制投入和產出的工作量，保持物流穩(wěn)定，減少車間在制品并進行數(shù)據(jù)收集的全過程監(jiān)督與控制的企

19、業(yè)管理軟件。旨在幫助企業(yè)加強車間作業(yè)的管理和控制，從而提高業(yè)務管理水平與生產效率、控制降低損耗與成本、提高產品質量與客戶滿意度。5.1.2 實施范圍l 工業(yè)有限公司管狀電機車間5.1.3 驗收標準滿足以下幾點即達到驗收標準：l 與管狀電機車間相關聯(lián)的銷售、計劃、采購、生產、倉庫、存貨核算業(yè)務流程能順利在金蝶K3/ERP中運行。l 每月能順利進行管狀電機帳套結賬。l 能從K3 /ERP查詢各種管狀電機相關的報表。5.1.4、實施系統(tǒng)模塊清單項目階段模塊備注財務部分存貨核算系統(tǒng)以存貨核算為核心，實現(xiàn)內部核算精細化、明細化物流部分采購管理系統(tǒng)以供應鏈系統(tǒng)為龍頭，實現(xiàn)物流管理標準化。銷售管理系統(tǒng)倉庫管

20、理系統(tǒng)生產計劃生產任務管理生產數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)建立以MRP-II/ERP為核心的生產管理系統(tǒng)，實現(xiàn)產供銷內部資源管理的縱向一體化。建立一套完整的車間作業(yè)管理系統(tǒng)，跟蹤、控制生產進度。MPS、MRP生產任管理系統(tǒng)委外加工管理系統(tǒng)5.2 系統(tǒng)總體流程及設置5.2.1、總體流程5.2.1 基礎資料管理流程物料管理流程物料管理流程說明物料維護者可以由技術部部、物流部、財務部門的業(yè)務骨干，或者IT部門擔當，但要求其具備熟悉生產采購業(yè)務、掌握編碼規(guī)則、責任心強、善溝通等條件。1 物流、技術部等部門根據(jù)本公司生產計劃、新產品研發(fā)規(guī)劃、有關工藝技術更改文件等決定在相關工作開展前執(zhí)行物料信息維護流程。執(zhí)行物料信息維

21、護流程的條件和要求：1.1 被納入本公司物料代碼序列的所有需外購的材料、委外發(fā)出業(yè)務的材料和需入庫管理的自制物料；1.2 因部門機構的調整或管理上的需要，對原先沒有進行入庫管理更改為需要進行入庫管理的車間材料；1.3 申請人應該在物料信息申請單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、維護性質、申請說明及要求。2 已按要求填寫的物料信息維護申請單必須遞交給物料維護者，由物料維護者協(xié)調、聯(lián)絡有關部門完成會簽。會簽目的在于保證物料信息準確，形式并不重要。會簽部門及內容：2.1 技術部門詳細填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、規(guī)格型號、物料屬性、物料計量單位；2.2 倉庫填寫物料的存貨狀態(tài)、精度

22、等存儲屬性；2.3 采購部門依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性；2.4 財務部根據(jù)物料的財務屬性填寫計價方法、各類財務科目；2.5 會簽部門必須填寫填制人及填制日期；2.6 物料信息維護申請單的格式及填制要求詳見表格物料信息維護申請單。3 物料維護者根據(jù)會簽后的物料信息維護申請單及時準確的錄入K3系統(tǒng)。4 物料維護者應當將已錄入K/3系統(tǒng)的物料信息維護申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。5 支持文件：靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼原則。支持表單：物料信息維護申請單。 舉例： 5.1 其他的供應商、客戶、部門、職員、倉庫、產品類別等基礎資料的管理維護可以參考物料的管理辦法，做類似的處理。5.2.3 銷售業(yè)務銷售

23、管理業(yè)務總圖銷售發(fā)貨業(yè)務5.2 銷售發(fā)貨業(yè)務流程5.3 銷售部根據(jù)已經(jīng)客戶的銷售合同或者預測銷售，經(jīng)過相關部門評審確認后，在K/3銷售管理系統(tǒng)，錄入銷售訂單，經(jīng)過主管審核后，將銷售訂單存檔。5.4 PMC部門根據(jù)銷售訂單，在ERP中進行MPS/MRP運算，計算出采購計劃、生產計劃和委外計劃。5.5 倉庫部門根據(jù)銷售部的發(fā)貨通知單或者銷售訂單進行發(fā)貨，形成銷售出庫單。5.6 財務部每月月底根據(jù)銷售出庫單進行存貨核算。5.7 銷售退貨業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程5.8 客戶投訴產品不合格，發(fā)電郵或電話等方式確認。5.9 銷售部組織不合格產品評審；相關部門填寫處理結果。5.10 倉庫操作人員根據(jù)確認的評審確

24、認單，生成紅字的銷售出庫單并審核、存檔，而倉庫保管員根據(jù)紅字的銷售出庫單對實物進行退貨入庫處理。5.11 財務部每月月底根據(jù)銷售退庫單進行存貨核算。5.2.4 采購業(yè)務采購管理業(yè)務總圖采購入庫業(yè)務材料采購入庫業(yè)務流程1 PMC部根據(jù)銷售訂單、庫存信息對相應要走采購申請流程的物料在K/3采購管理系統(tǒng)中進行MRP運算，自動生成采購申請單，并提交審核，傳遞至采購部。2 采購員聯(lián)系供應商并根據(jù)采購申請單在K/3采購管理系統(tǒng)中關聯(lián)生成采購訂單，并由采購部主管審核采購訂單。3 供應商所獲過來時，采購部根據(jù)采購訂單在K/3采購管理系統(tǒng)中關聯(lián)生成收料通知單，并審核。4 倉庫根據(jù)采購檢驗結果，判斷該供應商的物料

25、是否合格，如果合格則進行外購入庫，倉庫管理員在K/3倉存管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成外購入庫單，并審核、歸檔。倉庫保管員根據(jù)打印的外購入庫單進行實物的入庫。5 財務部月末根據(jù)外購入庫單進行存貨核算。退貨業(yè)務退貨業(yè)務流程1 在生產過程中發(fā)現(xiàn)了不合格品，并且可以進行退貨給供應商2 采購員和相應的供應商聯(lián)系協(xié)調退貨事宜。3 倉庫保管員講退貨清理到指定區(qū)域，以防和合格品混淆。4 待供應商來提貨時，如果是外購退貨則倉庫管理員在k3倉庫管理系統(tǒng)中根據(jù)原來的藍字的外購入庫單關聯(lián)生成紅字的外購入庫單，并審核、歸檔。倉庫保管員則將退貨實物發(fā)給供應商。5 倉庫管理員將關聯(lián)的紅藍字入庫單相核銷。6 財務部月末根據(jù)

26、紅字外購入庫單進行存貨核算。5.2.5 倉庫業(yè)務倉存管理業(yè)務總圖（實倉）說明：一般來講，企業(yè)庫存占用的資金，在企業(yè)的營運資金中，占有相當大的比重。如何有效的提高存貨周轉率，提高資金利用率，對于企業(yè)的生存發(fā)展起著重要的作用。倉庫是公司物流的樞紐部門，企業(yè)的產、供、銷、信息、資金都與倉庫管理工作關系密切。倉庫工作是貫穿于公司所有與物有關的經(jīng)營業(yè)務中，銷售業(yè)務流程、采購業(yè)務流程、生產領料和產品入庫等流程都對倉庫工作有詳細的說明。本流程從倉庫內部管理角度說明倉庫日常工作的一些規(guī)則。倉庫管理中每一種業(yè)務對應一種單據(jù)，如果業(yè)務和單據(jù)對應錯誤，雖然對倉庫的實物管理沒有太大的影響，但對企業(yè)的資產管理、成本核算

27、會產生嚴重的后果，由此可見，了解和掌握本企業(yè)采購、銷售、生產、財務的業(yè)務流程對提高倉儲業(yè)務質量的重要性。倉庫管理工作的目的1. 服務銷售、配合生產、適應采購。2. 布局合理、環(huán)境整潔、單證一致、出入方便。3. 以流程為先導,以單證齊全為基礎,以日常盤點為校正,以掌握產品BOM為契領。4. 按實收料,按單發(fā)料,及時糾錯,關心生產,客戶為先。產品入庫業(yè)務管理產品入庫業(yè)務流程是指本公司生產車間將已完工的自制物料存放到倉庫，公司對已完工的自制物料需要進行成本核算。該業(yè)務使用的單據(jù)是產品入庫單。1 計劃員根據(jù)銷售訂、產品預測以及庫存，進行MRP運算給車間下達生產任務單。第一階段未上生產管理系統(tǒng)，生產任務

28、單手工錄入系統(tǒng)。2 倉庫人員根據(jù)生產任務單上所需生產的物料去發(fā)料，倉庫對物料進行BOM展開執(zhí)行生產領料業(yè)務流程。3 車間將所領物料加工成生產任務單上的產品，然后送至待檢區(qū)送檢。4 如果產品檢驗不合格，則視作在制品管理，由原操作工進行返工返修。5 檢驗合格后，由倉庫管理員按照生產部門，錄入產品入庫單，并審核、歸檔。生產領料業(yè)務管理生產領料業(yè)務流程1 倉庫管理員或者制造部車間根據(jù)物流部開出的生產任務單，關聯(lián)生成生產領料單，并審核、歸檔。2 生產退料業(yè)務管理需關聯(lián)原生產領料單。其他出入庫業(yè)務管理其他出入庫業(yè)務流程其他出入庫業(yè)務的概念比較寬泛，可以這樣理解，其他入庫是指除外購入庫、產品入庫和委外加工入

29、庫以外的，需納入企業(yè)存貨管理的，其價值需在資產負債表反映的業(yè)務。該業(yè)務使用的單據(jù)是其他入庫單。譬如，用于設備維修的材料領用等。1 倉庫管理員錄入其他出入庫單，并審核、歸檔，倉庫管理員收發(fā)實物。備注：為了便于其他出入庫業(yè)務的種類跟蹤，要充分利用好“出/入庫類型”所反應的信息，做到管理費用耗用與生產費用耗用能夠比較嚴格的區(qū)分?！俺?入庫類型”包括：清潔領用、維修、試研、樣品等。應嚴格執(zhí)行錄入“出/入庫類型”，有利于統(tǒng)計分析。倉庫調撥業(yè)務管理調撥業(yè)務比較容易，就是物料從一個倉庫轉移到另一個倉庫，是物料在倉庫間的移轉。所使用的單據(jù)是調撥單。庫存盤點業(yè)務管理庫存盤點業(yè)務流程1 公司應該建立盤點制度，定期

30、組織公司盤點工作，負責制定盤點計劃方案，計劃方案內容包括盤點時間、盤點倉庫、參加人員等；2 倉庫管理員負責在K/3系統(tǒng)建立盤點進程，確定盤點時點； 3 倉庫管理員負責在K/3系統(tǒng)打印盤點表；4 參加盤點的人員根據(jù)系統(tǒng)輸出的盤點表，到倉庫進行實盤，將實盤的數(shù)量準確地記錄在盤點表上；5 倉庫管理員負責將盤點表上的數(shù)據(jù)輸入到K/3系統(tǒng)中；6 倉庫管理員負責在K/3系統(tǒng)中編制盤點報告表，財務部負責人負責審核盤點報告，提出處理意見建議，并書面向總經(jīng)理報告；根據(jù)處理意見書或批復，在K/3系統(tǒng)中生成相應的盤盈單或盤虧單；7 財務部會計負責在K/3系統(tǒng)中，按照憑證模板，將盤贏單或盤虧單生成相應憑證。5.2.6

31、 生產制造計劃編制流程計劃編制業(yè)務流程1 物流部根據(jù)銷售部的客戶交貨統(tǒng)計預測計劃、庫存、生產情況等編制月出運計劃；2 物流部根據(jù)月出運計劃錄入產品預測單；3 計劃人員根據(jù)產品預測計劃運算主生產計劃；4 計劃人員調整主生產計劃；5 根據(jù)主生產計劃運算物料需求計劃生成周生產計劃生產任務單和采購計劃采購申請單；6 周生產計劃生產任務單指導車間安排生產；7 采購計劃采購申請單指導采購部或物流部進行物料采購；8 物流部根據(jù)預測計劃安排外庫的調撥計劃，根據(jù)調撥計劃生錄入發(fā)貨通知單，指導產品發(fā)貨。制造管理制造管理流程1 物流部打印周生產計劃生產任務單生產的制造通知單生產投料單，制造通知單發(fā)給倉庫和車間；2

32、車間根據(jù)制造通知單安排生產，進行領料和入庫；3 倉庫根據(jù)制造通知單安排物料以便車間進行領料；4 車間根據(jù)具體生產日報表在系統(tǒng)中關聯(lián)工序計劃單（生產任務單下達時自動生成工序計劃單）進行工序匯報工序匯報單；5 倉庫按照車間的手工質檢報告和制造通知單進行入庫，制作產品入庫單。5.2.7 存貨核算業(yè)務管理1 外購入庫核算，對已收到采購發(fā)票的外購入庫單，通過審核發(fā)票，建立相互的鉤稽關系，核算材料入庫價格。2 暫估入庫核算，對未收到采購發(fā)票的本期外購入庫單，確定暫估價格，進行暫估核算；對未收到采購發(fā)票的前期外購入庫單，繼續(xù)按原暫估價格，進行暫估核算。3 委外加工核算，進行委外加工入庫單和委外加工出庫單核銷

33、，即將委外加工出庫的材料價值轉移到委外加工入庫的材料上，并結算加工費。4 自制入庫核算，對完工產品進行料、工、費計算，若啟用成本管理系統(tǒng)，則成本管理系統(tǒng)會將計算結果自動更新到完工入庫單，否則，需人工計算，手工填入。5 進行材料出庫核算，按預先給定的存貨計價方法進行材料出庫成本計算，將計算結果分別填入生產領料單等出庫單據(jù)。6 產品出庫核算，（若啟用成本管理系統(tǒng)，此步可免），建立銷售發(fā)票和銷售出庫單鉤稽關系，即審核銷售發(fā)票，核算產品出庫價格。7 若材料計價方法采取“計劃成本”法，當市場價格發(fā)生較大波動時，需要進行計劃價調價。8 由于業(yè)務意外變化、筆誤等因素產生的存貨計價不正常，需要對存貨價值進行調

34、整。以上，都可以在存貨核算系統(tǒng)的憑證管理中生成憑證，反映到總帳系統(tǒng)，在財務報表中全面反映業(yè)務情況。應用程序說明：1 對已收到發(fā)票的外購入庫單進行實際入庫成本核算。2 對未收到發(fā)票的外購入庫單進行暫估處理，暫估處理的原理詳見存貨估價入帳，目的是為了確定本期及以后各期的存貨的既定的發(fā)出成本。3 對本期入庫的委外加工入庫的材料確認其入庫成本，處理邏輯是：委外入庫價對應的委外出庫價相應的費用。4 對非外購入庫、委外入庫和自制入庫性質的材料入庫確定其入庫成本，具體的就是確定其他入庫的成本。5 系統(tǒng)按物料主文件設定的計價方法，計算本期材料出庫的成本。6 如果計算有誤，則進行手工干預，糾正錯誤。7 如果計算

35、無誤，則進入產品入庫核算程序，如果用戶購買了金蝶成本模塊，當完成成本模塊的計算后，系統(tǒng)會自動將成本模塊計算的結果傳遞到存貨核算系統(tǒng)，并自動完成出庫核算，否則需手工填入產品入庫的成本。8 系統(tǒng)按物料主文件設定的計價方法，計算本期產品出庫的成本。9 處理邏輯同本說明的第6點。10 根據(jù)摸板，對出入庫單據(jù)進行會計處理，即生成憑證，完成業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的聯(lián)結。11 在存貨核算系統(tǒng)中進行期末關帳操作，以防業(yè)務部門繼續(xù)錄入本期業(yè)務單據(jù)，造成人為差異。5.3 附錄：系統(tǒng)參數(shù)設置說明工業(yè)核算參數(shù)參數(shù)說明審核人與制單人可為同一人解釋本選項設定同一人能不能審核自己制作的單據(jù)。作用選中，表示單據(jù)制作和審核可為同一

36、人；否則不能審核自己制作的單據(jù)。建議出于管理上的考慮建議不選， 使用雙計量單位解釋是指在錄入單據(jù)時使用幾種計量單位來計量物料的收、發(fā)數(shù)量。作用如果選中，則在業(yè)務單據(jù)中顯示兩種計量單位，即基本計量單位和常用計量單位；否則只顯示常用計量單位，但無論是否選中該選項，在報表查詢中都可以查詢到兩種計量單位顯示的業(yè)務數(shù)據(jù)信息。建議建議不選單據(jù)編號可手工錄入解釋指在系統(tǒng)匯中錄入單據(jù)時，單據(jù)的編號是否可以人為的手工修改作用一般的單據(jù)編號都是按照用戶設置或默認的編碼規(guī)則自動、順序編號，不能修改；如果選擇該選項，則可手工增加、修改系統(tǒng)自動生成的編號。建議建議選擇基礎資料錄入與顯示采用短代碼解釋長代碼是指基礎資料代

37、碼以本身代碼加其上級組的代碼顯示，如“KA.023.0021”；其中“0021”是指基礎資料本身代碼，即短代碼。 作用該選項是讓用戶決定在錄入和顯示基礎資料時采用何種形式顯示基礎資料代碼。建議建議不選單據(jù)打印前自動保存解釋作用系統(tǒng)提供打印單據(jù)前將單據(jù)自動保存的功能建議建議選擇數(shù)量合計欄顯示純數(shù)量合計解釋在業(yè)務單據(jù)和報表查詢界面，是否需要數(shù)量合計作用選中, 可以在數(shù)量合計欄顯示純數(shù)量合計，以滿足一定的統(tǒng)計需要建議建議選擇單據(jù)操作權限控制到操作員組解釋是否按操作員組來控制操作員權限作用若選擇此選項，則對業(yè)務單據(jù)的權限控制到操作員組，即系統(tǒng)會對查詢序時簿時只顯示當前操作員所在組的所有操作人員的單據(jù)

38、建議中小規(guī)模企業(yè)建議不選若應收應付系統(tǒng)未結束初始化，則業(yè)務系統(tǒng)發(fā)票不允許保存解釋用于控制系統(tǒng)物流系統(tǒng)與應收應付系統(tǒng)是否需要同步作用選中該選項，應收應付系統(tǒng)不結束初始化，物流系統(tǒng)中錄入的發(fā)票將不允許保存。不選中該選項，如果應收應付未結束初始化，則物流系統(tǒng)的發(fā)票可以保存但不傳遞到應收應付系統(tǒng)中。建議如有應收應付系統(tǒng)，建議選擇啟用多級審核解釋控制單據(jù)是否需要經(jīng)過多層操作人員的審核作用如果選中，則單據(jù)需要經(jīng)過多層人員的審核，不選，則只需審核一次。建議建議不選參數(shù)說明采購系統(tǒng)選項在采購系統(tǒng)應用物料對應表解釋是為了便于日常業(yè)務操作中，將用戶自身對原材料和產品的稱呼與其供給單位對其的稱呼保持一致， 作用用如

39、果選中該選項，則在錄入和查詢采購單據(jù)時增加“對應代碼”、“對應名稱”顯示，系統(tǒng)自動取“物料對應表”中供應商與物料相對應的代碼、名稱，用于顯示、查詢；如果未選中不顯示。建議根據(jù)需要決定，一般不選采購最高限價預警解釋企業(yè)是否需要在錄入采購單據(jù)時進行采購最高限價預警作用選擇該選項，則在用戶在錄入采購訂單、采購發(fā)票、或者直接在供應商供貨信息中設置各類采購價格和折扣時，若某物料針對某供應商的采購單價超過了該供應商供貨信息預設的采購最高價，系統(tǒng)會報警提示。建議根據(jù)企業(yè)需要設置，建議選擇金額在采購申請單選銷售訂單時可見解釋指在通過關聯(lián)銷售訂單生成采購申請單時，操作人員是否可以看到銷售訂單上單價和金額作用如選

40、。則在采購申請單選擇銷售訂單時，銷售訂單上的單價、金額等信息在選單界面可以看到；否則，將無法看到銷售訂單的金額信息。建議建議不選擇采購訂單單價默認為含稅單價解釋作用如果選中該選項，則系統(tǒng)將認為采購訂單的單價是含稅價格，而且【供應商供貨信息】中的供應商報價和采購最高限價也是含稅（增值稅）價格；如果不選擇該選項，則系統(tǒng)認為上述三個價格統(tǒng)一為不含稅價。建議根據(jù)企業(yè)實際情況決定 采購訂單保存時自動更新供應商供貨信息解釋作用如果選擇。則在錄入采購訂單時，當用戶修改了單據(jù)上的由系統(tǒng)自動帶出的供應商供貨信息中的價格、或增加了供應商供貨信息中沒有設置的價格之后，系統(tǒng)再自動使用新價格更新供應商供貨信息中的價格。

41、建議建議選擇已關閉的采購訂單可以追加物料解釋控制已執(zhí)行完畢的采購訂單是否可以追執(zhí)行，即再錄入新的條目。作用如果選擇上述選項，則已關閉（包括自動關閉和手工關閉）的采購訂單都可以再進行訂單的追加工作。否則，將不能追加建議建議不選擇現(xiàn)購發(fā)票不傳遞到應付款系統(tǒng)解釋控制采購方式是現(xiàn)購的采購發(fā)票是否也傳遞倒應付系統(tǒng)中。作用當選擇該選項，采購方式為現(xiàn)購的發(fā)票不傳遞到應付款系統(tǒng)、不作為應付款處理。 建議建議不選擇與入庫單相鉤稽的采購發(fā)票審核時自動核銷解釋決定采購發(fā)票和采購入庫單的核銷方式作用如果選擇該選項，則當采購發(fā)票與一張入庫單據(jù)采用鉤稽形式的單據(jù)關聯(lián)時，系統(tǒng)在發(fā)票審核時直接完成自動核銷；如果不是以這種鉤稽

42、形式、或一張發(fā)票與多張入庫單據(jù)采用鉤稽形式時，系統(tǒng)在發(fā)票審核時需要調出單據(jù)核銷界面，由用戶手工核銷。如不選，則所有發(fā)票都要手工核銷。建議建議選擇參數(shù)說明銷售系統(tǒng)選項在銷售系統(tǒng)應用物料對應表解釋便于日常業(yè)務中，將用戶自身對原材料和產品的稱呼與客戶對其的稱呼保持一致， 作用用如果選中該選項，則在錄入和查詢銷售單據(jù)時增加“對應代碼”、“對應名稱”顯示，系統(tǒng)自動取“物料對應表”中客戶與物料相對應的代碼、名稱，用于顯示、查詢；如果未選中不顯示。建議根據(jù)需要決定，一般不選啟用價格管理解釋決定銷售單據(jù)單據(jù)中銷售價格的來源作用如選擇，在銷售單據(jù)處理時，銷售價格和折扣會自動取【價格資料】和【折扣資料】的價格信息

43、；如果不選擇，則系統(tǒng)自動取【物料】屬性中的<銷售單價>基本信息。建議根據(jù)企業(yè)的實際來決定，一般不用選擇銷售最低限價預警解釋企業(yè)是否需要在錄入銷售單據(jù)時進行最低銷售價預警控制作用選擇該選項，則在用戶在錄入銷售訂單、銷售發(fā)票、或者直接在銷售價格和折扣資料中設置各類銷售價格和折扣時，若某物料針對某客戶的銷售單價低于預設的銷售最低價，系統(tǒng)會報警提示。否則不予提示。建議建議選擇登錄系統(tǒng)時，按信用期限對超期應收款進行預警解釋信用期預警就是在銷售系統(tǒng)登錄時，系統(tǒng)按系統(tǒng)日期計算信用期限，然后按應收系統(tǒng)的應收款數(shù)據(jù)，當有超過信用期限的發(fā)票存在，即將超期應收款逐筆顯示。作用選擇該選項時，則系統(tǒng)在登錄銷

44、售系統(tǒng)時，自動將超期的應收款以報表形式提示，否則就不提供該功能。建議建議選擇銷售訂單單價默認為含稅單價解釋作用該選項決定銷售訂單的單價、價格資料的向客戶報價、銷售最低限價、以及物料基礎資料中的銷售單價共四個價格是含稅（增值稅）價格還是不含稅的價格。建議根據(jù)企業(yè)實際情況決定銷售訂單保存時自動更新價格管理資料解釋作用如果選擇該選項，則在新增銷售訂單時，當用戶修改了由系統(tǒng)自動帶出的價格、或增加了價格信息中沒有的價格之后，系統(tǒng)用將該新價格更新價格和折扣資料、或者物料基礎資料中的銷售單價。否則，不予更新建議建議選擇處理銷售訂單時提供缺貨預警功能解釋決定在銷售訂單保存時，系統(tǒng)是否進行訂單數(shù)量與可供出庫量的

45、比較。作用選擇該選項，系統(tǒng)將計算可供出庫量（可供出庫量現(xiàn)有庫存安全庫存已分配量預計入庫量）于訂單數(shù)量比較，如不夠出庫則給予報警。建議建議選擇已關閉的銷售訂單可以追加物料解釋作用參照采購系統(tǒng)的“已關閉的采購訂單可以追加物料”作用建議與出庫單相鉤稽的銷售發(fā)票審核時自動核銷解釋作用參考采購系統(tǒng)的“與入庫單相鉤稽的采購發(fā)票審核時自動核銷”作用建議銷售出庫單審核后自動生成收料通知單解釋實現(xiàn)以下兩種業(yè)務：（1）為分次提貨的客戶建立代管倉，（2）銷售出庫后再確認購進成本，在銷售出庫單審核后，自動生成實倉收料通知單，進行外購入庫處理。 作用如果選中此選項，在審核銷售出庫單后，系統(tǒng)會自動顯示收料通知單，由用戶補

46、錄供應商、代管倉等內容后保存。建議根據(jù)具體業(yè)決定，一不用選擇倉存系統(tǒng)選項參數(shù)說明在倉存系統(tǒng)應用物料對應表解釋作用用途與采購模塊的“在采購系統(tǒng)應用物料對應表” 一致建議金額在倉存可見解釋決定再倉存系統(tǒng)中能否顯示物料的收、發(fā)和結存，及銷售和采購業(yè)務的一些金額、價格、稅務資料等數(shù)據(jù)作用當選中該選項，在倉存系統(tǒng)的單據(jù)自身錄入單據(jù)、或選擇采購和銷售單據(jù)關聯(lián)時，單價、金額等信息在單據(jù)界面、選單界面都可以看到；否則，將無法看到金額類信息。建議根據(jù)企業(yè)實際情況決定，建議不選擇錄單時物料的倉庫和默認倉庫不一致時給予提示解釋作用如果選擇該選項，在錄入庫存類單據(jù)時，當單據(jù)上倉庫是與該物料屬性中的默認倉庫不一致，給予

47、提示， 如果不選擇，則系統(tǒng)不提示。建議建議選擇更新庫存數(shù)量出現(xiàn)負庫存時給予預警解釋作用如果選擇該選項，則在單據(jù)保存、審核或反審核時，系統(tǒng)計算即時庫存數(shù)量，當出現(xiàn)負庫存時會給予預警：當用戶在【核算參數(shù)】選擇允許負庫存的，系統(tǒng)只提供警告；如果選擇不允許負庫存，系統(tǒng)將不允許該業(yè)務單據(jù)繼續(xù)處理。建議建議選擇庫存總數(shù)量高于或等于最高庫存量時給予預警解釋作用如果選擇該選項，則在庫存類單據(jù)的錄入和審核時，如當前單據(jù)引起的即時庫存數(shù)量超過物料的最高庫存量，給予預警建議建議選擇庫存總數(shù)量低于或等于最低庫存量時給予預警解釋作用如果選擇該選項，則在庫存類單據(jù)的錄入和審核時，如當前單據(jù)引起的即時庫存數(shù)量低于或等于物料

48、的最低庫存量，給予預警建議建議選擇庫存總數(shù)量低于或等于安全庫存量時給予預警解釋作用如果選擇該選項，在庫存類單據(jù)的錄入和審核時，系如當前單據(jù)引起的即時庫存數(shù)量低于或等于物料的安全庫存量時，給予預警建議建議選擇存貨核算系統(tǒng)選項參數(shù)說明期末結賬時檢查未記賬的單據(jù)解釋控制每月末物流系統(tǒng)結帳前，所有單據(jù)是否都要生成憑證作用如選中此選項，系統(tǒng)會在期末結賬前檢查是否還有未記賬的憑證，保證核算單據(jù)生成憑證的完整性。建議為保證物流系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，建選擇暫估憑證沖回方式解釋確定暫估入庫業(yè)務沖回方式作用可選擇單到?jīng)_回或月初一次沖回 建議建議選擇單到?jīng)_回方式無原單的紅字出庫單單價來源解釋確定沒有相對應藍字出庫

49、單的紅字入庫單的單價的來源。作用可選擇手工錄入、最新出庫價、最新入庫價、計劃價，默認最新出庫價。對于有原單的紅字出庫單，系統(tǒng)直接用原單對應物料的單價更新該單。若紅字出庫單無原單，則系統(tǒng)在出庫核算時，會根據(jù)此選項進行選擇建議可默認最新出庫價負結存單據(jù)單價來源解釋指出庫時，庫存數(shù)量不夠發(fā)出時的單價的確定作用可選擇手工錄入、最新出庫價、最新入庫價、計劃價，默認最新出庫價。建議建議選擇默認最新出庫價調撥單單價來源解釋內部的轉庫業(yè)務的單價的確定方式作用可選擇手工錄入、最新出庫價、最新入庫價、計劃價，默認最新出庫價。建議建議選擇默認最新出庫價本期還有未審核的核算單據(jù)時是否允許關賬解釋判斷如果有出入庫單，金

50、額調整單、計劃價調價單未審核，不允許關帳作用默認允許，即本期有未審核的核算單據(jù)不影響關賬。若選擇不允許，則系統(tǒng)會在關賬前搜索本期未審核的出入庫單據(jù)，有則提示：本期還有未審核的核算單據(jù)，不能關賬！建議建議選擇不允許本期還有核算單據(jù)未生成憑證時是否允許關賬解釋作用默認允許，即本期有核算單據(jù)未生成憑證不影響關賬。若選擇不允許，則系統(tǒng)會在關賬前搜索未生成憑證的出入庫單據(jù)，有則提示：本期還有核算單據(jù)未生成憑證，不能關賬！建議關賬后是否允許對本期的核算單據(jù)進行修改、作廢和反審核解釋作用對關賬后本期單據(jù)操作的控制，若選擇不允許，則關賬后，若對本期的核算單據(jù)進行修改、作廢和反審核時，會作相應提示，不允許進行。

51、建議建議選擇不允許 六、 項目實施總體計劃1、總體規(guī)劃：2009年8月開始實施，整個實施過程嚴格按照金蝶黃金四步法規(guī)定的流程操作。即：項目定義；藍圖設計；系統(tǒng)上線；驗收交付四步操作。整體有整體規(guī)劃，每步驟都規(guī)劃有具體的實施計劃和相應的實施文檔和確認文檔。 各個模塊的運行數(shù)據(jù)都要進行核對，核對無誤后，進行正常的整個系統(tǒng)月末結帳。2009年10月開始依據(jù)優(yōu)化后的業(yè)務流程使用上線，2009年11月10日左右結束一個月的上線運行。上線運行階段，金蝶實施顧問實行現(xiàn)場服務，現(xiàn)場培訓，及時解決系統(tǒng)運行中的問題，同時完成金蝶ERP知識的轉移。金蝶實施顧問給于現(xiàn)場指導和問題解決，幫助方面自主完成所有的ERP系統(tǒng)

52、的業(yè)務活動。自2009年11下旬開始，整個系統(tǒng)主要是由自主運行，金蝶實施顧問給與現(xiàn)場服務，現(xiàn)場解決項目運行中的問題。運行情況良好，數(shù)據(jù)正確，達到了雙方在調研報告中確認的驗收標準后，雙方進行項目實施總結和驗收。驗收合格交付使用后，整個項目實施結束。從2010年第1月開始，整個K/3ERP 管理系統(tǒng)交付給，系統(tǒng)進行正常運行，系統(tǒng)進入免費運行維護服務階段?？傮w計劃詳見實施總體計劃。七、 項目培訓7.1 培訓策略金蝶提供產品使用培訓一次（包括所購買所有模塊），除此之外的產品上線和使用過程中的日常培訓由工業(yè)有限公司項目組成員負責執(zhí)行，金蝶公司實施小組提供指導。7.2 培訓參加人員要求中、高層管理人員：項

53、目相關的工業(yè)有限公司的中高層領導。具有良好的溝通能力和推動項目的熱忱、熟悉業(yè)務。有一定的時間保證，并在培訓后能在本單位的實施提供指導。關鍵用戶：具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機。具有優(yōu)良的溝通能力、熟悉與本單位相關的業(yè)務運作。對項目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力。服從工作分配、具有團隊精神。有足夠的時間和精力投入到本項目的工作中。最終用戶：具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機。依據(jù)未來業(yè)務流程進行工作的系統(tǒng)操作人員。具有良好的溝通能力、熟悉與本單位相關的業(yè)務運作。工作態(tài)度認真、服從工作分配、有團隊精神。7.3 培訓內容對象層培訓內容 目的管理層1 系統(tǒng)現(xiàn)有各項報表的查詢2 系統(tǒng)如何持續(xù)優(yōu)化3 怎樣發(fā)揮系統(tǒng)的優(yōu)勢主要在系統(tǒng)使用后期階段，加強企業(yè)高層對系統(tǒng)成果的認識和使用操作層1 K/3軟件應用原理2 崗位管理規(guī)范3 軟件功能介紹4 軟件操作技巧5 模擬帳務操作6 操作流程培訓7 業(yè)務流程圖繪制規(guī)范8 基礎數(shù)據(jù)