NC63全產品培訓項目物資、預算控制、項目合同

1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司黃麗君2013年 10月24日多級集團管控 全產業(yè)鏈協(xié)同 動態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺NC63全產品培訓 項目管理篇 目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標與要求課程目標學習要求產品架構及功能概述產品解決方案項目全過程管理項目立項項目進度項目物資預算控制項目合同項目完工項目質量V6.3新增功能及重點改進練習與思考題業(yè)務場景-項目物資 項目物資是指為了實現(xiàn)項目任務的“目的”，所需要消耗的“資源”。在NC的項目管理模塊中用物料來體現(xiàn)，例如：實際的物料或是工程量清單項（服務類物料）。 物資及服務的管理包含從工

2、程人員根據(jù)項目施工圖紙要對項目所消耗的各種規(guī)格、型號的物資及工程量進行一個預估，到根據(jù)預估的物資提交采購合同采購，工程過程中從庫存領料這個完成的過程業(yè)務流程解決方案產品實現(xiàn)-物資及服務需求單 物資及服務需求單中可以選擇所有的物料（包含服務類物料）； 一個項目只能有一張物資及服務需求單，但是可以變更，支持多版本； 物資的單價通過參數(shù)控制，支持取采購合同價、供應商價，組織級的參數(shù)，可以在各個組織設置取價的策略可以設置只取一個價，也可以設置取多個價，按設置的取價的先后順序由項目所對應的項目類型的含稅標識，如果是含稅則單價取含稅價，如果是不含稅的，則取不含稅價 支持從EXCEl表格導入產品實現(xiàn)-物資及

3、服務需求單根據(jù)取價參數(shù)，可以去采購合同價和供應商價產品實現(xiàn)-取價參數(shù)1、設置一個取價參數(shù)，也可以設置兩個2、如果設置兩個，支持設置取價的先后順序取價參數(shù)說明 可以取采購合同價和供應商價 采購合同價： 按供應商+物料+采購組織+編制日期取最新的合同價格；供應商為空時，取不考慮供應商的最新價 供應商價： 按供應商+采購組織+物料+需求日期 取供應商價目表的價；供應商為空時，取不考慮供應商的最新價產品實現(xiàn)-物資備料表物資備料表是項目物資的一個看臺，在這個看臺上可以查看整個項目物資的請購量、申請量、出庫量等信息。從備料表可以發(fā)起材料請購或是此采購部門提出物資需求申請還可以發(fā)起領料。項目物資采購 可以根

4、據(jù)企業(yè)的物資的采購管理流程，支持直接請購流程或走物資及服務需求，先做庫存平衡，在進行采購。 物資請購直接給采購部門提出請購，點擊物料請購，彈出供應鏈的維護請購單界面，錄入物資的請購單. 物資需求申請單給采購部門提出物資需求，采購部門根據(jù)自制的庫存情況，決定是否采購。點擊改按鈕，彈出供應鏈的“維護物資需求申請單”界面，錄入物資需求申請單. 支持一部分物料走請購流程，一部分物料走物資需求申請流程，或是全部物料都走一個流程，在物資及服務需求單上表體上的“請購/申請”標識來決定項目領料 可以根據(jù)企業(yè)的物資的出庫管理流程，支持直接出庫和先提出庫申請，再進行出庫。 出庫單點擊該按鈕，彈出供應鏈的“材料出庫

5、單”界面，錄入物資的出庫單。 出庫申請單點擊該按鈕，彈出供應鏈的“出庫申請單”界面，錄入物資的出庫申請單。 不管是材料出庫單或是出庫申請單都會回寫備料表，從而在備料表上能反應項目物資的整體情況產品實現(xiàn)-物資備料表 物資需求申請單、請購單、采供訂單、采購入庫單、材料出庫單、出庫申請單回寫到備料表，按照項目+物料的維度來進行回寫領料控制 項目物資領料控制分為數(shù)量控制和金額控制 金額控制：預算控制（在預算詳細闡述） 數(shù)量控制：系統(tǒng)提供物資數(shù)量控制方案領料控制 管控模式： 控制類型： 控制的單據(jù)：出庫申請單、材料出庫單 物資需求申請單、請購單，不受此規(guī)則控制，默認是剛性。基礎檔案基礎檔案管控模式管控模

6、式作作 用用物資數(shù)據(jù)控制方案555，777默認為555 建立項目物資需求量與NC中有關物資出庫量的檢查和控制?？刂祁愋涂刂祁愋驼f說 明明剛性控制超出物資需求量時不允許業(yè)務發(fā)生。預警控制超出物資需求量給出提示信息，但允許業(yè)務繼續(xù)發(fā)生。不控制超出物資需求量允許業(yè)務發(fā)生，不控制也不發(fā)消息。物資及服務調整 物資及服務的調整有兩種場景： 物資調整：原來的物資及服務需求單中沒有數(shù)量少了或是多了，進行追加調整； 物資單價變更：原來物資及服務需求單上的單價有變化；產品實現(xiàn)-物資及服務調整單將開始時不能確定的所需物料調整到物資及服務需求單中；只有發(fā)布生效的的當前最新版本的物資及服務需求單才可以追加。產品實現(xiàn)-物

7、資及服務調價單由于各種原因對已經(jīng)正式生效執(zhí)行的物資及服務需求單進行單價變更；只有發(fā)布生效的物資及服務需求單才可以變更單價。V63新增內容 從項目+CBS(項目成本結構)+物料的緯度來編制物資及服務需求單； 增加物資含稅字段，單價取價依據(jù)物資含稅屬性，取相應的含稅、無稅單價 物資及服務需求單支持EXCEL導入功能目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標與要求課程目標學習要求產品架構及功能概述產品解決方案項目全過程管理項目立項項目進度項目物資預算控制項目合同項目完工項目質量V6.3新增功能及重點改進練習與思考題應用場景-預算 預算-預算是通過編制項目預算，設置預算執(zhí)行控制方案

8、，控制業(yè)務過程中的成本支出，達到事前計劃、事中控制、事后分析的目的業(yè)務流程事前計劃-預算編制 預算編制的維度為CBS+核算要素 按項目+CBS+核算要素 維度來編制 只有末級的CBS才可以編制預算 預算編制模式 支持匯總模式和分解模式 支持EXCEL導入預算 支持通過物資需求計劃形成項目預算預算編制預算編制231預算編制 編制模式： 匯總模式：自下向上匯總CBS預算明細頁簽不可編輯，由核算要素明細頁簽回寫 分解模式：自上向下分解CBS預算明細頁簽可編輯，核算要素明細頁簽也可編輯，CBS頁簽的預算值要等于核算要素明細頁簽的預算值，核算要素對照表 核算要素對照表的目的：在預算編輯節(jié)點上有一個獲取資

9、源的按鈕, 這個按鈕的作用就是從物資及服務需求單獲取預算金額作為預算的一部分，核算要素對照表的作用就是 將物資及服務需求單上的物料分類+物料轉換成核算要素核算要素對照表 核算要素對照表：原來V61的對照表是在項目管理模塊下的，V63，為了與項目成本模塊銜接，會計平臺增加了核算要素對照表的功能核算要素對照表預算控制方案12345事中控制-預算控制方案 預算控制方案： 檔案的管控模式：集團+組織，支持在集團設置統(tǒng)一的預算控制規(guī)則，也支持各個組織設置規(guī)則 控制方式： 金額控制： 預算可以上下浮多少金額 百分比控制： 預算可以上下浮總預算金額的百分比 金額與百分比： 金額控制和百分比控制同時滿足就進行

10、控制 金額或百分比： 金額控制和百分比控制有一個滿足就進行控制事中控制-預算控制方案 單據(jù)類型+交易類型： 采用明細優(yōu)先的原則,如果規(guī)則在交易類型上設置了，按交易類型的規(guī)則執(zhí)行，否則按設置在單據(jù)類型上的規(guī)則執(zhí)行 控制的粒度： 項目、項目+CBS、項目+CBS+核算要素 項目：只要不超過整個項目的預算就可以校驗通過 項目+CBS：只要不超過該項目+CBS的預算就可以校驗通過 項目+CBS+核算要素：按最明細來控制事中控制-預算控制方案 控制方式：剛性控制：只要超過預算，業(yè)務單據(jù)就不能通過；柔性控制：如果超過預算，并且單據(jù)配置了審批流，并且審批通過，則業(yè)務單據(jù)可以通過。如果配置配置審批流，則不能通

11、過；預警控制：如果超過預算，只是則給出提示信息不控制：不做預算控制 控制點：指單據(jù)進行預算校驗的時點，保存或是審核事中控制-回寫預算執(zhí)行數(shù)事中控制-回寫預算執(zhí)行數(shù) 生成目標：預算執(zhí)行單 核算要素： 跟會計平臺的會計科目類似，可以設置具體的核算要素，也可以是分類定義事后分析-預算控制 系統(tǒng)提供了三個查詢和報表 按項目、CBS、核算要素的維度來分析預算的執(zhí)行情況項目綜合查詢項目預算執(zhí)行查詢-按CBS項目預算執(zhí)行查詢-按核算要素預算調整 預算調整 未審批前，支持重置預算，重新編制； 發(fā)布后，支持修改式變更，不需要走審批； 支持審批式變更，需要走審批流，利用預算調整單實現(xiàn)預算調整； 預算調整單能夠根據(jù)

12、物資機服務需求調整單或是物資及服務需求調價單形成本次預算調整量；V63新增內容 預算的編制維度由V61的項目+WBS+核算要素變更為項目+CBS+核算要素 通過會計平臺回寫預算執(zhí)行數(shù)目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標與要求課程目標學習要求產品架構及功能概述產品解決方案項目全過程管理項目立項項目進度項目物資預算控制項目合同項目完工項目質量V6.3新增功能及重點改進練習與思考題應用場景-銷售合同 銷售合同為用戶與客戶簽訂的承包合同或是收入合同。這類合同主要是面對“客戶”，銷售所承攬的工作內容，產生應收、收款等過程。解決方案產品實現(xiàn)-銷售合同產品實現(xiàn)-銷售合同銷售合同收款

13、協(xié)議：表體收款協(xié)議，由表頭的收款協(xié)議自動帶出，可以修改、增行、刪行，也可以表頭不填，在表體直接定義；例如收款協(xié)議是：外立面完工驗收后15天內支付工程款的30%，在系統(tǒng)中定義的為：收款里程碑和完成百分比：收款里程碑是項目任務，兩個組合起來表體的意思是：項目任務完工到一定百分比的時候進行收款生成收款計劃：通過流程配置支持批量推式生成收款計劃，也支持收款計劃拉銷售合同生單合同金額：合同簽訂的金額應收金額：收款計劃審批通過以后回寫實收金額：收款計劃推式生成的應收單核銷以后回寫 比率（比率（%）起算依據(jù)起算依據(jù)收款里程碑收款里程碑完成百分比完成百分比賬期天數(shù)賬期天數(shù)44外立面驗收完工外立面100%15產

14、品實現(xiàn)-收款計劃-列表產品實現(xiàn)-收款計劃-卡片收款計劃 起算日期：如果起算依據(jù)是系統(tǒng)預置的時間，例如銷售合同生效日期，則取的是合同生效日期，如果起算依據(jù)不自定義的，則需要定義相關聯(lián)的項目任務，由項目任務的完成時間自動更新； 賬期到期日期：收款的截止日期，等于起算日期+賬期天數(shù)； 通過流程配置，收款計劃審批通過以后推式生成應收單，應收單核銷以后回寫實收金額收款計劃 收款提醒：支持設置預警信息提前天數(shù)：賬期到期日期提前多少天進行提醒預警持續(xù)天數(shù)：從提醒開始時間一直持續(xù)多少天V63新增內容 銷售合同新增收款協(xié)議頁簽,在收款協(xié)議中約定收款的里程碑任務; 根據(jù)里程碑任務的完成時間決定收款的時間, 并且支

15、持收款預警信息 收款計劃支持拉銷售合同生單應用場景-清單發(fā)包合同 項目工作外包時，以工程量清單和單價確定合同額，并以工程量結算付款，應用清單發(fā)包合同。清單發(fā)布合同的預付款能夠記預付科目；清單發(fā)包合同能夠按照工程計量付進度款；清單發(fā)包合同有竣工結算業(yè)務的處理；能夠處理質保金的業(yè)務；業(yè)務流程清單發(fā)包合同預付款預付款單審批通過以后推式生成財務模塊的付款單；付款單審批通過以后回寫實際付款金額預付款進度款單進度款單本期進度款: 本期完成的工程量 * 單價計算出來的值支付比例：進度款支付的比例。用于解決這樣的場景：合同約定，定期根據(jù)完工量計算進度款，每期付款不能超過進度款的90%，剩余不少于10%的滯留金

16、在工程完工驗收后一起結算。本期應付：本期進度款*支付比例預付款本期沖銷：沖預付款的金額實際付款金額：進度款單審批通過以后推式生成應付單，應付單核銷后回寫。進度款進度款單推式生成的應付單結算單結算單結算數(shù)量: 整個項目每一項服務的總的完工量結算金額：總的完工量 * 單價結算差異：結算金額-累計應付剩余預付款：剩余的沒有抵扣的預付款質保金：結算金額*質保金支付結算單審批通過以后推式生成應付單結算單結算單推式生成應付單舉例： 清單發(fā)包合同：2013年5月1日簽訂合同，總金額10萬預付款為20%，質保金為5%6月1號開工，每月結算一次進度款，進度款的支付比例不能超過90%編碼名稱單位單價（元）數(shù)量金額

17、1001土方工程立方米10103000300030000300001002回填立方米5 52000200010000100001003混泥土澆筑立方米3030200020006000060000預付款預付款合同金額預付款比例預付款金額約定付款日期實際付款金額10萬20%2萬2013年5月10日2 2萬萬舉例：進度款進度款（6 6月）月） 預付款沖銷：15000，進度款支付比例：90%編碼名稱單位單價本期完數(shù)量本期進度款本期應付1001土方工程立方米1010300030000300003000030000* *90%=2700090%=270001002回填立方米5 51600800080008

18、0008000* *90%=720090%=72001003混泥土澆筑立方米3030150045000450004500045000* *90%=4050090%=40500合計83000830001600016000* *90%=7470090%=74700結算款結算款（7 7月）月） 剩余預付款：5000， 質保金：125000*5%=6250編碼名稱單位單價結算數(shù)量結算金額累計應付結算差異1001土方工程立方米1010300030000300002700027000300030001002回填立方米5 52000100001000072007200280028001003混泥土澆筑 立方米303025007500075000405004050034500345001004零星工程10000100001000010000合計12500012500074700747005030050300材料結算 材料結算 是指甲供材的項目（即業(yè)主方提供材料），在項目完工后，要根據(jù)材料的出庫數(shù)量、退庫數(shù)量、材料應消耗數(shù)量和實際消耗量，計算差異、判斷材料是否達到平衡，對于應退而未退的材料進行扣款。材料結算材料結算凈領用量：點擊該按鈕從材料結算單中按項目+項目任務+供應商