工作報告之部門預(yù)算執(zhí)行情況報告

1、部門預(yù)算執(zhí)行情況報告【篇一：預(yù)算執(zhí)行情況分析報告】預(yù)算執(zhí)行情況分析報告參考格式*單位預(yù)算執(zhí)行情況分析報告一、收入預(yù)算執(zhí)行情況。（一）我單位年初下達收入預(yù)算*萬元，年中追加（調(diào)減）*萬元，至6月份年度收入預(yù)算共為*萬元。1至6月我單位共執(zhí)收*萬元，完成了年度收入預(yù)算*%o收入未達時間進度的原因有：（請詳細分析）（二）下半年預(yù)計執(zhí)行情況、分析及將采取的措施。二、支出預(yù)算執(zhí)行情況。（一）總體情況：我單位年初支出預(yù)算*萬元，年中追加*萬元，至6月份年度支出預(yù)算共為*萬元。1至6月我單位年度部門預(yù)算支出共為？萬元，完成率為*%,各經(jīng)費類型支出進度情況詳見下表：（二）支出進度過快或過慢的原因分析：（請詳細

2、分析各經(jīng)費類型的支出過快或過慢的情況，專項性公用支出請分析至各具體項目）（三）預(yù)計下半年支出預(yù)算執(zhí)行情況以及分析。（請詳細分析各專項性公用支出全年是否可如計劃執(zhí)行，不足還是有結(jié)余，原因何在，將采取什么措施）三、八項行政經(jīng)費零增長”控制情況。（一）采取的措施（二）1至6月份控制情況請具體公務(wù)接待費等各項控制指標(biāo)的執(zhí)行情況，對超過控制指標(biāo)的項目要具體說明原因，以及下半年控制措施【篇二：預(yù)算執(zhí)行情況報告】篇一：預(yù)算執(zhí)行情況分析報告預(yù)算執(zhí)行情況分析報告參考格式*單位預(yù)算執(zhí)行情況分析報告一、收入預(yù)算執(zhí)行情況。（一）我單位年初下達收入預(yù)算*萬元，年中追加（調(diào)減）*萬元，至6月份年度收入預(yù)算共為*萬元。1至

3、6月我單位共執(zhí)收*萬元，完成了年度收入預(yù)算*%o收入未達時間進度的原因有：（請詳細分析）（二）下半年預(yù)計執(zhí)行情況、分析及將采取的措施。二、支出預(yù)算執(zhí)行情況。（一）總體情況：我單位年初支出預(yù)算*萬元，年中追加*萬元，至6月份年度支出預(yù)算共為*萬元。1至6月我單位年度部門預(yù)算支出共為？萬元，完成率為*%,各經(jīng)費類型支出進度情況詳見下表：（二）支出進度過快或過慢的原因分析：（請詳細分析各經(jīng)費類型的支出過快或過慢的情況，專項性公用支出請分析至各具體項目）（三）預(yù)計下半年支出預(yù)算執(zhí)行情況以及分析。（請詳細分析各專項性公用支出全年是否可如計劃執(zhí)行，不足還是有結(jié)余，原因何在，將采取什么措施）三、八項行政經(jīng)費

4、零增長”控制情況。（一）采取的措施（二）1至6月份控制情況請具體公務(wù)接待費等各項控制指標(biāo)的執(zhí)行情況，對超過控制指標(biāo)的項目要具體說明原因，以及下半年控制措施篇二：財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn)，現(xiàn)將第8年的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報告：一、第8年年財政預(yù)算執(zhí)行情況2010年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴格按照有關(guān)會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預(yù)算管理，但由于銷售

5、情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。1,2010年企業(yè)收支總體情況2010,我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%,完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%;非稅收入18896萬元，增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%2010年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護費支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%;以上相抵，實現(xiàn)收支不平衡、虧損巨大。其他需要說

6、明的有：營業(yè)費用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%;管理費用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21%。以上數(shù)字急需決算，希望下一年會有所改善。2.xx年財政收支特點1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。3,2010年管理工作1）努力增收節(jié)支，確保財務(wù)收支平衡2）生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費，導(dǎo)致資金的進一步浪費。2

7、010年的財務(wù)預(yù)算成本、費用沒有較好的控制，導(dǎo)致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳，財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構(gòu)和定點供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進一步加強。二、預(yù)計利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對比：單位：元項目預(yù)算利潤情況第8年利潤情況銷售收入1176,00001235,3600減：產(chǎn)品銷售成本（變動成本）155,74561301,2256變動性銷售費用181,4500減：固定性制造費用201，4300135,9626.31固定性銷售費用269,1200管理費用109,48

8、206050913財務(wù)費用45000057,2444.72利潤總額213,7724-8643860.10減：所得稅（33%）70,5448.920.00凈利潤143,2275.08-8643860.10從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉，與去年相比，管理費用的增長也給公司的經(jīng)營成果帶來了一定的負面影響。三、存在的問題和建議1 .資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將

9、獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。2 .經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。3 .各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)。篇三：預(yù)算執(zhí)行情況報告附件情況報告（參考）一、企業(yè)經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行環(huán)境分析詳細分析企業(yè)所處的內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，行業(yè)動態(tài)變化情況，重點說明預(yù)算前提條件的變化和發(fā)展趨勢；二、主要經(jīng)濟指標(biāo)的執(zhí)行情況分析（一）主要行業(yè)

10、業(yè)務(wù)量指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析，包括預(yù)算完成情況，同比環(huán)比趨勢情況，以及預(yù)算執(zhí)行與時間進度差異分析。（二）效益指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析1 .營業(yè)收入、營業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。表2營業(yè)收入、營業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行情況2 .成本費用指標(biāo)預(yù)算控制情況。表3期間費用預(yù)算執(zhí)行情況（1）銷售費用預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。（2）管理費用預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。重點說明非薪酬付現(xiàn)管理費用預(yù)算執(zhí)行情況，以及重點費用預(yù)算控制情況。表4重點費用預(yù)算執(zhí)行情況單位：萬元根據(jù)上表內(nèi)容進行簡要說明。（3）財務(wù)費用預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明，重點說明利率變化

11、及融資借款額變動影響。3.利潤總額預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。表5利潤總額預(yù)算執(zhí)行情況三、投、融資預(yù)算完成情況分析（一）年度投資、融資預(yù)算執(zhí)行總體情況，（二）重大投資項目預(yù)算執(zhí)行情況，說明預(yù)算執(zhí)行差異原因。（三）重大融資項目情況說明。四、薪酬預(yù)算執(zhí)行情況分析及差異說明備注：較上年同期差異率”二（本年季度執(zhí)行-上年同期季度執(zhí)行）/上年同期季度執(zhí)行*100%;薪酬、工資以萬元”為單位。根據(jù)上表內(nèi)容對薪酬、工資及人員預(yù)算執(zhí)行情況及差異進行分析說明。五、預(yù)算執(zhí)行存在的問題及全年預(yù)測表6全年預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)預(yù)測表單位：萬元根據(jù)上表內(nèi)容進行詳細說明。重點說明全年預(yù)測與年度預(yù)算差異原因及保障措

12、施?！酒簒x公司20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況分析通報報告】關(guān)于20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況的通報公司所屬各單位、總部各部門、各鐵路項目部：20xx年度財務(wù)結(jié)算基本結(jié)束，根據(jù)公司預(yù)算文件精神，現(xiàn)將公司年度預(yù)算執(zhí)行情況通報如下：一、預(yù)算整體完成情況20xx年xx公司預(yù)算總額為66712.84萬元。其中：投資預(yù)算16202.00萬元，管理費用預(yù)算13123.66萬元，財務(wù)費用預(yù)算10050.00萬元，項目經(jīng)費預(yù)算27337.18萬元（含xx項目追加預(yù)算169萬元）。20xx年度完成投資額12500.00萬元，管理費用開支總額為12202.89萬元，財務(wù)費用總額為10291.51萬元，項目經(jīng)費開支總額為2

13、8007.52萬元（剔除合理性超支后的經(jīng)費開支總額是26456.23萬元）。二、投資預(yù)算執(zhí)行情況說明20xx年投資完成額按照合同履行實質(zhì)性來統(tǒng)計，其中包括模板購置532.00萬元，盾構(gòu)機購置8997.00萬元，盾構(gòu)配套設(shè)備及其他設(shè)備2018萬元，辦公樓裝修953萬元。-1-三、財務(wù)費用預(yù)算執(zhí)行情況說明20xx年財務(wù)費用開支主要是銀行貸款利息和銀行手續(xù)費支出。其中xx機關(guān)年度財務(wù)費用預(yù)算額為8500.00萬元，實際支出額為8453.93萬元；xx分公司財務(wù)費用預(yù)算額為1550.00萬元，實際支出為1837.58萬元。四、管理費用預(yù)算執(zhí)行情況說明從公司整體來看，管理費用總額開支控制在預(yù)算額度內(nèi)。但

14、北京分公司出現(xiàn)小額度超支現(xiàn)象，超出預(yù)算1.90%,超支金額35.13萬元，屬于業(yè)務(wù)招待費超支造成。五、項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況說明1、經(jīng)費構(gòu)成與對比匹配本年度經(jīng)費考核按照預(yù)算文件下達的費用項目，考核數(shù)據(jù)剔除折舊與攤銷費、上級管理費、征地拆遷補償費，使考核經(jīng)費構(gòu)成與預(yù)算下達一致；剔除已入賬非本年度承擔(dān)職工薪酬部分，使考核數(shù)據(jù)達到對比匹配，保證預(yù)算控制的年度完整性。其他非本年度承擔(dān)費用項目不予剔除。2、執(zhí)行情況說明年度項目經(jīng)費預(yù)算總額是27337.18萬元，通過數(shù)據(jù)匹配性對比，經(jīng)費總開支數(shù)是28007.52萬元，扣除職工薪酬上調(diào)因素影響、非常規(guī)的調(diào)概因素影響、人員超編因素影響及未預(yù)計的項目稅費、訴訟費

15、的影響后，合理性開支總額是26456.23萬元，占預(yù)算額度的96.78%,具體情況如下：-2-2.1 xx分公司項目經(jīng)費預(yù)算總額為10500.00萬元，實際開支為9600.10萬元，已開支金額占預(yù)算的91.43%,經(jīng)費開支控制在預(yù)算額度內(nèi)。2.2 xx分公司項目經(jīng)費預(yù)算總額為2550.08萬元，實際開支為2409.xx萬元，年開支金額占預(yù)算94.47%,經(jīng)費開支控制在預(yù)算額度內(nèi)。2.3 北京分公司項目經(jīng)費預(yù)算總額為2780.00萬元，實際開支為2975.35萬元，超支金額195.35萬元，超支是職工薪酬年度內(nèi)上調(diào)和未預(yù)計的項目訴訟費造成?？鄢毠ば匠晟险{(diào)影響率6.72%后，經(jīng)費總超支額為8.3

16、萬元，屬于項目未預(yù)計的訴訟費造成。2.4在剔除職工薪酬上調(diào)因素等合理性超支因素下，八條鐵路線中的xx項目、xx項目、xx項目經(jīng)費開支控制在預(yù)算額度內(nèi)。xx項目超支0.34%,xx項目超支1.99%,xx項目超支2.51%,xx超支20.90%,xx項目超支58.xx%。2.4.1xx項目經(jīng)費預(yù)算為597.20萬元，實際開支數(shù)為656.47萬元，剔除匹配性調(diào)整數(shù)（以前年度薪酬）后的經(jīng)費開支數(shù)為562.38萬元，年開支金額占預(yù)算94.17%,控制在預(yù)算額度內(nèi)。2.4.2xx項目經(jīng)費預(yù)算為2885.00萬元，實際開支數(shù)為3009.95萬元，剔除匹配性調(diào)整數(shù)后的經(jīng)費開支數(shù)為2978.01萬元,超支金額

17、為93.01萬元，超支是由職工薪酬上調(diào)造成。扣除薪酬上調(diào)影響率3.55%后，經(jīng)費總開支額為2875.47萬元，占預(yù)算-3-額的99.67%,控制在預(yù)算額度內(nèi)。2.4.3xx項目經(jīng)費預(yù)算為2155.20萬元，實際開支數(shù)為2431.81萬元，總超支金額為276.61萬元，超支金額全部表現(xiàn)在職工薪酬上。職工薪酬費用項超支額為552.53萬元，該項目薪酬預(yù)算按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超支原因與年度內(nèi)薪酬上調(diào)無關(guān)，是由人員超編造成。按照項目施工組織設(shè)計，項目人員編制為316人，該項目高峰期人員數(shù)達到520人，造成薪酬相關(guān)費用大幅攀升。項目總會履行了預(yù)算控制上報和費用追加上報職責(zé)，人員超編造成的費用超支非財務(wù)部門獨立

18、可為。2.4.4xx項目經(jīng)費預(yù)算為1682.00萬元，實際開支數(shù)為1771.63萬元，剔除匹配性調(diào)整數(shù)后的經(jīng)費開支數(shù)為1751.09萬元,超支金額69.09萬元，是由職工薪酬上調(diào)和業(yè)務(wù)招待費超支造成?？鄢匠晟险{(diào)影響率3.76%后，非合理性經(jīng)費總超支額為5.79萬元，超支率為0.34%,表現(xiàn)為業(yè)務(wù)招待費的非合理性超支。2.4.5xx項目經(jīng)費預(yù)算原為666萬元，因工期延長報公司審批追加預(yù)算169萬元，最終為835.00萬元，實際開支數(shù)為988.88萬元，剔除匹配性調(diào)整數(shù)后的經(jīng)費開支數(shù)為883.81萬元，超支總金額為48.81萬元。扣除薪酬上調(diào)影響率2.35%,未預(yù)計訴訟費12.57萬元后，非合理性經(jīng)費超支額為16.62萬元，超支率為1.99%,表現(xiàn)為業(yè)務(wù)招待費非合理性超支；2.4.6xx項目經(jīng)費預(yù)算為2355.20萬元，實際開支數(shù)為3102.65萬元，剔除匹配性調(diào)整數(shù)后的經(jīng)費開支數(shù)為2629.