通一體化應(yīng)用常見問題分析

1、u6一體化應(yīng)用常見問題分析一體化應(yīng)用常見問題分析2008年年 7 月月 20 日日l固定資產(chǎn)制單中的問題l暫估業(yè)務(wù)的應(yīng)用問題l正常采購業(yè)務(wù)的制單問題固定資產(chǎn)制單中的問題一固定資產(chǎn)制單中的問題一問題1：購買固定資產(chǎn)，如果沒有付款，要確認(rèn)為“應(yīng)付賬款”。前提：如果一體化使用的情況下，“應(yīng)付賬款”科目一般都受控于“應(yīng)付系統(tǒng)”。現(xiàn)象：在固定資產(chǎn)模塊生成憑證時(shí)：固定資產(chǎn)制單中的問題一固定資產(chǎn)制單中的問題一固定資產(chǎn)制單中的問題二固定資產(chǎn)制單中的問題二問題2：購買固定資產(chǎn)的時(shí)候，一部分價(jià)款已經(jīng)預(yù)付了。例子：為了購買固定資產(chǎn)，預(yù)付了對方5萬元，現(xiàn)在購入該固定 資產(chǎn)，總價(jià)款12萬，這次再支付其余的7萬元即可。

2、借：固定資產(chǎn) 12萬 貸：銀行存款 7萬 預(yù)付賬款 5萬固定資產(chǎn)制單中的問題二固定資產(chǎn)制單中的問題二暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目問題1：現(xiàn)象：“暫估采購入庫單”生成憑證的時(shí)候，對方科目帶不出來。前提：采購入庫單上填制了“入庫類型”，對方科目也設(shè)置了。原因：對方科目中沒有設(shè)置“暫估科目”！引申出問題2： “暫估科目” 設(shè)置了，但還是帶不出來？暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目問題2： “暫估科目” 設(shè)置了，但還是帶不出來？我們來看一下這種情況下，“暫估科目”是如何設(shè)置的？ 如果是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化使用的情況下，“2121 應(yīng)付賬款”科目一般是設(shè)置為“

3、供應(yīng)商往來”，受控于“應(yīng)付”系統(tǒng)。這樣的科目是不允許在出入庫單據(jù)生成的憑證上使用的。所以是不能這樣設(shè)置科目的。引申出問題3：這個(gè)科目應(yīng)該如何設(shè)置？暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目這個(gè)暫估科目的設(shè)置與“對方科目”一樣，設(shè)置為“1201 物資采購”。引申出問題4：有些用戶手工賬下，對于這樣的業(yè)務(wù)需要走 “暫估應(yīng)付款”科目，如何設(shè)置？ 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款問題3：“暫估科目”該如何設(shè)置？暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題一：暫估科目問題4：使用“暫估應(yīng)付款”科目，該如何設(shè)置？方法一：增加“應(yīng)付賬款”科目的二級(jí)明細(xì)科目“暫估應(yīng) 付款”，但是這個(gè)科目千萬

4、不能受控。方法二：增加一級(jí)科目“暫估應(yīng)付款”，這個(gè)科目設(shè)置 為“供應(yīng)商往來”，但不受控。注意：在編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，一定要修改“應(yīng)付賬款” 的公式，把新增的科目增加進(jìn)去。暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題二：本月部分結(jié)算暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題二：本月部分結(jié)算業(yè)務(wù)描述：本月采購入庫10個(gè)，但是本月只收到其中8個(gè)的發(fā) 票，如何處理？解決步驟：1、選擇“采購結(jié)算”中的手工結(jié)算，把結(jié)算數(shù)量從10修改為8.2、正常單據(jù)記賬，10個(gè)全是暫估。這樣就會(huì)產(chǎn)生采購模塊與核算模塊暫估余額表不一致。3、下個(gè)月，另外2個(gè)發(fā)票到，進(jìn)行采購結(jié)算，在核算模塊進(jìn)行暫估成本處理。暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題三：暫估成本處理的作用暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題三：暫估成本處理

5、的作用問題1：沿用上述業(yè)務(wù)，如果不進(jìn)行“暫估成本處理”會(huì)出現(xiàn)什么情況？v 采購模塊的“暫估入庫余額表”與核算模塊的“暫估材料余額表”不一致。v如果暫估方式選擇的是“月初回沖”，則下個(gè)月會(huì)產(chǎn)生10個(gè)的紅字回沖單。問題2：暫估方式選擇的是“月初回沖”，本月”采購入庫單”已經(jīng)結(jié)算，但下個(gè)月還是產(chǎn)生了“紅字回沖單”，什么原因？v 先記賬，后結(jié)算在每個(gè)月月末處理之前，對“暫估成本處理”中的記錄要進(jìn)行處理。暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題四：暫估金額與結(jié)算金額不一致暫估業(yè)務(wù)應(yīng)用問題四：暫估金額與結(jié)算金額不一致當(dāng)暫估金額與最終的結(jié)算金額不一致的情況下，如產(chǎn)生什么問題？v 庫存模塊與核算模塊相同賬表上的金額不一致。引申問題：

6、如果之前暫估入庫的存貨已經(jīng)出庫了，如何處理？v 通過出庫調(diào)整單對出庫成本進(jìn)行調(diào)整。正常采購業(yè)務(wù)的制單問題正常采購業(yè)務(wù)的制單問題v對于采購業(yè)務(wù)，如果票貨同到，手工下是：借：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）v在軟件中是這樣的：存貨核算中：借：原材料 貸：物資采購應(yīng)付款管理中：借：物資采購 應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）這樣，就走了“物資采購”這個(gè)中間科目。如何和手工賬保持一致？正常采購業(yè)務(wù)的制單問題正常采購業(yè)務(wù)的制單問題在U6中存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證中選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬），“選擇單據(jù)”界面菜單欄后面有一個(gè)選擇框，把這個(gè)選項(xiàng)選上就可以了。注意：注意：這個(gè)選項(xiàng)表示按結(jié)算單制單。這時(shí)候，就不需要再到應(yīng)付款管理中做憑證了，并且在應(yīng)付款管理中也找不到這條記錄。這時(shí)候如果發(fā)票已經(jīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中生成了憑證，需要先刪除這張憑證，再進(jìn)行上述的制單操作。否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。正常采購業(yè)務(wù)的制單問題正常采購業(yè)務(wù)的制單問題常見的誤操作：常見的誤操作： 在不清楚該選擇框的功能時(shí)，把采購發(fā)票直接生成了想要的憑證樣式，這樣對應(yīng)的采購入庫單不去制單。這樣處理，會(huì)引起兩個(gè)問題：v采購入庫單未生成憑證的記錄越積越多；v 當(dāng)本期只有采購發(fā)票，而沒有采購入庫單的情況下，采購發(fā)票生成憑證