2019年培訓(xùn)教育部講師培訓(xùn)ppt課件

1、用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation總賬初始化設(shè)置總賬初始化設(shè)置用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation企業(yè)場(chǎng)景企業(yè)場(chǎng)景地點(diǎn)：華興股份公司財(cái)務(wù)部地點(diǎn)：華興股份公司財(cái)務(wù)部人員：財(cái)務(wù)主管人員：財(cái)務(wù)主管 周建周建 管理日常財(cái)務(wù)的所有工作管理日常財(cái)務(wù)的所有工作 會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)人員 王東王東 負(fù)責(zé)填制憑證等會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)填制憑證等會(huì)計(jì)工作 出納人員出納人員 張平張平 負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corpor

2、ation課程導(dǎo)入課程導(dǎo)入建立企業(yè)核算賬套建立企業(yè)核算賬套增加操作員增加操作員分配用戶權(quán)限分配用戶權(quán)限系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation一、系統(tǒng)管理概述一、系統(tǒng)管理概述二、建立企業(yè)賬套二、建立企業(yè)賬套三、系統(tǒng)管理應(yīng)用三、系統(tǒng)管理應(yīng)用四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置課程內(nèi)容課程內(nèi)容用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation干什么用的？干什么用的？系統(tǒng)管理的功能系統(tǒng)管理的功能誰(shuí)來(lái)用？誰(shuí)來(lái)用？誰(shuí)可以使用系統(tǒng)管理誰(shuí)可以使用系統(tǒng)管理怎么用？怎么用？如何使用系統(tǒng)管

3、理如何使用系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理概述用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation系統(tǒng)管理功能系統(tǒng)管理功能用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation系統(tǒng)管理使用者系統(tǒng)管理使用者 系統(tǒng)管理員Admin和賬套主管用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation一、系統(tǒng)管理概述一、系統(tǒng)管理概述二、建立企業(yè)賬套二、建立企業(yè)賬套三、系統(tǒng)管理應(yīng)用三、系統(tǒng)管理應(yīng)用四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置課程內(nèi)容課程內(nèi)容用友軟件股份有限公司 U

4、FIDA20062006 UFIDA Software Corporation基本概念基本概念賬套：賬套指的是一組互相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每個(gè)企賬套：賬套指的是一組互相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每個(gè)企 業(yè)或每一個(gè)核算部門(mén)的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中業(yè)或每一個(gè)核算部門(mén)的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中 都體現(xiàn)為一個(gè)賬套。都體現(xiàn)為一個(gè)賬套。用戶：用戶是指有權(quán)限登錄系統(tǒng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)操作用戶：用戶是指有權(quán)限登錄系統(tǒng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)操作 的人員，也就是的人員，也就是“操作員操作員”。用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation賬套信息賬套信息賬套號(hào)：賬套號(hào)：300300單位名稱：北京華興股份有限公司單位名稱：

5、北京華興股份有限公司啟用會(huì)計(jì)期：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期：20192019年年1 1月月企業(yè)類型：工業(yè)企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目賬套主管：周建賬套主管：周建用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation編碼方案編碼方案科目編碼級(jí)次：科目編碼級(jí)次：422422客戶分類編碼級(jí)次：客戶分類編碼級(jí)次：1212部門(mén)編碼級(jí)次：部門(mén)編碼級(jí)次：2222存貨分類編碼級(jí)次：存貨分類編碼級(jí)次：122122結(jié)算方式編碼級(jí)次：結(jié)算方式編碼級(jí)次：1212用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corpor

6、ation建立企業(yè)賬套建立企業(yè)賬套建賬四步曲：建賬四步曲：登錄系統(tǒng)管理登錄系統(tǒng)管理增增 加加 用用 戶戶新新 建建 賬賬 套套分分 配配 權(quán)權(quán) 限限 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation分類編碼方案分類編碼方案 編碼編碼科目名稱科目名稱4 42 22 2銀行存款銀行存款10021002 工行工行100201100201 建行建行100202100202 人民幣戶人民幣戶1002020110020201 美元戶美元戶1002020210020202例：科目編碼例：科目編碼用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA

7、 Software Corporation分類編碼方案分類編碼方案 編碼編碼 部門(mén)名稱部門(mén)名稱 2 22 2銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部0404 銷(xiāo)售一部銷(xiāo)售一部04010401 銷(xiāo)售二部銷(xiāo)售二部04020402例：部門(mén)編碼例：部門(mén)編碼用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation一、系統(tǒng)管理概述一、系統(tǒng)管理概述二、建立企業(yè)賬套二、建立企業(yè)賬套三、系統(tǒng)管理應(yīng)用三、系統(tǒng)管理應(yīng)用四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置課程內(nèi)容課程內(nèi)容用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation系統(tǒng)管理應(yīng)用系統(tǒng)管理應(yīng)用用友軟件

8、股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation系統(tǒng)管理功能系統(tǒng)管理功能用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation系統(tǒng)管理應(yīng)用系統(tǒng)管理應(yīng)用功能功能操作人操作人路徑路徑修改賬套修改賬套賬套主管賬套主管賬套修改賬套修改刪除賬套刪除賬套系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員賬套輸出賬套輸出備份賬套手動(dòng)備份備份賬套手動(dòng)備份 系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員賬套輸出賬套輸出備份賬套自動(dòng)備份備份賬套自動(dòng)備份 系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃數(shù)據(jù)恢復(fù)引入數(shù)據(jù)恢復(fù)引入系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員賬套引入賬套引入注意：覆蓋式

9、引入注意：覆蓋式引入系統(tǒng)管理監(jiān)控系統(tǒng)管理監(jiān)控系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation一、系統(tǒng)管理概述一、系統(tǒng)管理概述二、建立企業(yè)賬套二、建立企業(yè)賬套三、系統(tǒng)管理應(yīng)用三、系統(tǒng)管理應(yīng)用四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置四、基礎(chǔ)檔案設(shè)置課程內(nèi)容課程內(nèi)容用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation系系 統(tǒng)統(tǒng) 啟啟 用用系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用準(zhǔn)備 如果您的單位一直采用手工進(jìn)行財(cái)

10、務(wù)核算，那么在開(kāi)如果您的單位一直采用手工進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，那么在開(kāi)始使用始使用ERPERP軟件之前，應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理，為后續(xù)軟件之前，應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理，為后續(xù)的各項(xiàng)應(yīng)用做好準(zhǔn)備。假設(shè)您準(zhǔn)備從的各項(xiàng)應(yīng)用做好準(zhǔn)備。假設(shè)您準(zhǔn)備從20192019年年1 1月開(kāi)始使月開(kāi)始使用總賬系統(tǒng)，那么，您應(yīng)在使用前整理出相應(yīng)的會(huì)計(jì)用總賬系統(tǒng)，那么，您應(yīng)在使用前整理出相應(yīng)的會(huì)計(jì)資料。資料。 例如：會(huì)計(jì)科目例如：會(huì)計(jì)科目 憑證類別憑證類別 結(jié)算方式等結(jié)算方式等用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用準(zhǔn)備【例如】【例如】 手工賬科目設(shè)置手工賬科

11、目設(shè)置軟件科目設(shè)置軟件科目設(shè)置一級(jí)科目一級(jí)科目 1131 1131 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款1131 1131 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款 輔助核算輔助核算客戶往來(lái)客戶往來(lái)二級(jí)科目二級(jí)科目113101 113101 客戶客戶一一113102 113102 客客戶二戶二 客戶檔案客戶檔案用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 客戶分類客戶分類 客戶檔案客戶檔案 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 部門(mén)檔案部門(mén)檔案 職員檔案職員檔案 企業(yè)人員類別企業(yè)人員類別設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 結(jié)算方式結(jié)算方式 憑證類別憑證類別 會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目 外幣設(shè)置外幣設(shè)置用友軟件股份有

12、限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation總賬日常業(yè)務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation課程內(nèi)容課程內(nèi)容總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置總賬日常業(yè)務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation與其他模塊關(guān)系與其他模塊關(guān)系用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置憑證憑證賬簿賬簿權(quán)限權(quán)限會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷其他其他選項(xiàng)設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置用

13、友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置末級(jí)科目末級(jí)科目非末級(jí)科目非末級(jí)科目輔助核算科目輔助核算科目期初余額錄入期初余額錄入客戶往來(lái)客戶往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)供應(yīng)商往來(lái)個(gè)人往來(lái)個(gè)人往來(lái)用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation課程內(nèi)容課程內(nèi)容總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置總賬日常業(yè)務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation填填 制制 憑憑 證證現(xiàn)金現(xiàn)金/ /銀行憑證銀行憑證2019-1-5，從

14、銀行提取現(xiàn)金50000元。借：現(xiàn)金 50000 貸：銀行存款/工行/人民幣 50000用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation填填 制制 憑憑 證證外幣輔助核算憑證外幣輔助核算憑證2019-1-5，銷(xiāo)售部向天益公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品5000美元，貨已發(fā)出，收到貨款為轉(zhuǎn)賬支票，票號(hào)1122。借：銀行存款/工行/美圓 $5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 $5000用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation填填 制制 憑憑 證證部門(mén)輔助核算憑證部門(mén)輔助核算憑證2019-1-5，公司各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)

15、用。借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)銷(xiāo)售一部 500 財(cái)務(wù)部 200 銷(xiāo)售二部 1200 管理費(fèi)用/差旅費(fèi)銷(xiāo)售一部 1500 財(cái)務(wù)部 1000 銷(xiāo)售二部 3000 貸：現(xiàn)金 7400用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation填填 制制 憑憑 證證客戶往來(lái)憑證客戶往來(lái)憑證2019-1-5，銷(xiāo)售給光華公司庫(kù)存商品一批，貨稅款合計(jì)93600元其中貨款80000，稅款13600尚未收到。借：應(yīng)收賬款光華公司 93600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13600用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA S

16、oftware Corporation填填 制制 憑憑 證證個(gè)人往來(lái)憑證個(gè)人往來(lái)憑證2019-1-5，收到采購(gòu)部楊明償還個(gè)人借款1000元。借：現(xiàn)金 1000 貸：其他應(yīng)收款/應(yīng)收職工借款/楊明 1000用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation填填 制制 憑憑 證證 2019年1月5日，收到銀行利息526.15，記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 借：銀行存款/工行/人民幣 526.15 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 526.15紅紅 字字 憑憑 證證用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation修正修正/刪除憑

17、證刪除憑證（未審核、未簽字、未記賬前修改、刪除憑證）（未審核、未簽字、未記賬前修改、刪除憑證）修正修正/ /刪除憑證刪除憑證用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation簽字與審核簽字與審核出納簽字出納簽字主管簽字、審核憑證主管簽字、審核憑證 主管人和制單人不能是同一人主管人和制單人不能是同一人 審核人和制單人不能是同一人審核人和制單人不能是同一人簽字與審核簽字與審核用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation總賬期末業(yè)務(wù)總賬期末業(yè)務(wù)用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006

18、 UFIDA Software Corporation課程內(nèi)容課程內(nèi)容 一、出納業(yè)務(wù)一、出納業(yè)務(wù) 二、會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)二、會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù) 三、賬表查詢?nèi)①~表查詢用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation出納業(yè)務(wù)出納業(yè)務(wù) 1 1、出納簽字總賬日常業(yè)務(wù)）、出納簽字總賬日常業(yè)務(wù)） 2 2、支票登記簿管理、支票登記簿管理 3 3、現(xiàn)金、銀行日記賬查詢、現(xiàn)金、銀行日記賬查詢 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation支票登記簿支票登記簿 選項(xiàng)設(shè)置，選擇選項(xiàng)設(shè)置，選擇“支票控制支票控制” 在

19、基礎(chǔ)設(shè)置在基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式，對(duì)需要使用支票登記簿結(jié)算方式，對(duì)需要使用支票登記簿管理的結(jié)算方式設(shè)置管理的結(jié)算方式設(shè)置“票據(jù)管理票據(jù)管理”使用前提使用前提用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation支票登記簿支票登記簿2019-1-22019-1-2銷(xiāo)售一部的劉紅領(lǐng)用支票一張，支票號(hào)為銷(xiāo)售一部的劉紅領(lǐng)用支票一張，支票號(hào)為99889988，預(yù)計(jì)金額為預(yù)計(jì)金額為500500元，用途是元，用途是“購(gòu)買(mǎi)辦公用品購(gòu)買(mǎi)辦公用品”。2019-1-62019-1-6拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)。拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)。借：管理費(fèi)用借：管理費(fèi)用/ /辦公費(fèi)辦公費(fèi) 銷(xiāo)售一部劉紅銷(xiāo)售一部

20、劉紅 500500 貸：銀行存款貸：銀行存款/ /工行工行/ /人民幣人民幣 500500案案 例例用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation流程流程1 1 先登記支票登記簿先登記支票登記簿填制報(bào)銷(xiāo)憑證填制報(bào)銷(xiāo)憑證錄入結(jié)算方錄入結(jié)算方式和票據(jù)號(hào)式和票據(jù)號(hào)在支票登記簿中做已報(bào)銷(xiāo)登記在支票登記簿中做已報(bào)銷(xiāo)登記流程流程2 2： 填制報(bào)銷(xiāo)憑證，補(bǔ)登支票登記簿填制報(bào)銷(xiāo)憑證，補(bǔ)登支票登記簿支票登記簿支票登記簿業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬銀

21、行日記賬銀行日記賬資金日?qǐng)?bào)資金日?qǐng)?bào)出納業(yè)務(wù)出納業(yè)務(wù)現(xiàn)金銀行賬現(xiàn)金銀行賬用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation課程內(nèi)容課程內(nèi)容 一、出納業(yè)務(wù)一、出納業(yè)務(wù) 二、會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)二、會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù) 三、賬表查詢?nèi)?、賬表查詢用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)記賬記賬 記賬后如何修改憑證記賬后如何修改憑證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬對(duì)賬對(duì)賬月末結(jié)賬月末結(jié)賬用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation一、記賬一、記賬 第

22、一次記賬時(shí)，系統(tǒng)檢查期初試算情況，期初第一次記賬時(shí)，系統(tǒng)檢查期初試算情況，期初試算平衡才能執(zhí)行記賬。試算平衡才能執(zhí)行記賬。 記賬條件：通過(guò)審核的憑證才能記賬記賬條件：通過(guò)審核的憑證才能記賬記賬記賬用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation修改憑證修改憑證判斷憑證的狀態(tài)判斷憑證的狀態(tài)1) 1) 是否已記賬是否已記賬2) 2) 是否已審核是否已審核3 3主管是否已簽字主管是否已簽字4 4出納是否已簽字出納是否已簽字5 5未簽字未審核總賬日常業(yè)務(wù)）未簽字未審核總賬日常業(yè)務(wù)） 判斷的方法：查詢憑證判斷的方法：查詢憑證判斷憑證狀態(tài)判斷憑證狀態(tài)用

23、友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation修改已記賬憑證修改已記賬憑證（1通過(guò)紅字沖銷(xiāo)方式對(duì)原憑證進(jìn)行沖抵，再錄入正確的憑證。（2經(jīng)過(guò) “沖銷(xiāo)憑證功能，填制憑證沖銷(xiāo)憑證，錄入要沖銷(xiāo)憑證的憑證號(hào)。 對(duì)于已記賬憑證，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，修改方法：對(duì)于已記賬憑證，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，修改方法：用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation修改憑證修改憑證 處理步驟處理步驟憑證狀態(tài)憑證狀態(tài)取消取消審核審核取消出納取消出納/主管簽字主管簽字修改修改憑證憑證審核審核出納出納/主管簽字主管簽字記賬記賬已審核

24、未記賬已審核未記賬 已簽字未審核已簽字未審核 未簽字或未審核未簽字或未審核 用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation憑證修改流程憑證修改流程用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation總賬期末業(yè)務(wù)總賬期末業(yè)務(wù)記賬記賬轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬對(duì)賬對(duì)賬月末結(jié)賬月末結(jié)賬用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation二、轉(zhuǎn)賬二、轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理轉(zhuǎn)賬處理 -轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬定義 -轉(zhuǎn)賬生成轉(zhuǎn)賬生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用友軟件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation自定義轉(zhuǎn)賬舉例自定義轉(zhuǎn)賬舉例例：例： 計(jì)提短期貸款利息計(jì)提短期貸款利息, ,按短期借款期末余額的按短期借款期末余額的 0.2%0.2%進(jìn)行當(dāng)月借款利息的計(jì)提進(jìn)行當(dāng)月借款利息的計(jì)提 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：預(yù)提費(fèi)用貸：預(yù)提費(fèi)用案案 例例用友軟件